内部管理体系

PAGEPAGE1内部管理体系第一章人事管理体系实施董事长领导下的分工合作制。董事长下设管理总经理、经营副总、生产副总。分别分管综合办公室、投资融资中心（财务部）、工程建设管理部、规划与开发部、投资环境服务中心、投资管理部及金立石材公司，万汇土地平整公司，万恒工程建设公司，六个部室及三个分公司。一、董事长：主持召开股东大会和董事会议，并负责会议的贯彻落实，同时要对公司的重大决策做出决议。1、召集和主持公司管理会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项。2、根据公司确定的基本经营方针和战略目标，确定公司的事业发展计划，审查总经理提出的各项发展计划及执行结果。3、决定公司机构调整和重大管理制度的改革方案，建立完善具有本公司特色的经营管理体系和团队，使公司经营保持持久的活力。4、检查董事会议决议的实施情况，并向董事会提出报告。5、确定公司机构设置和人员定编计划提名，并确定公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘，并报董事会批准和备案。6、根据总经理的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘；7、对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监督；8、定期审查公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批，全权控制公司系统的财务状况，开源节流，努力提高经济效益。9、签署按法律、法规、制度规定应予签署的法律文书、公告、经济合同、资产经营责任书、资产产权及其变动、财务预算决算、生产统计、劳动工资及奖惩、委托授权书等文件、报表。10、在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控、行使法定代表职权。二、总经理：1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及学院、公司董事会等上级行政部门的指示、决议，领导全公司职工搞好各项工作。2、根据董事会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。3、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。4、组织实施经董事会批准的新上项目。5、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。6、全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。对公司发生的重大事情进行奖惩。7、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。8、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。9、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。10、抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产经营。11、主持召开经理办公会议、中层干部会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用。负责组织制定和健全各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断提高公司管理水平，加强公司职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素质和业务素质。12、总经理还应该定期向董事会汇报工作，向公司职工大会报告工作，接受监事会的咨询和监督，对于提出的问题和建议，积极解决和落实。关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇。13、总经理岗位职责还还包括公司章程和董事会授予的其它职权；完成领导交办的其它任务。14、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。15、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。16、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。三、操作层：1、综合办公室职责负责公文管理、印信管理、信息情报管理、会议管理、档案管理、印刷品管理、文具管理、自备车辆管理、财产管理、低值易耗品管理、生活设施维修、环境卫生管理、人事劳资管理。具体职责为：（1）负责公司的行政管理和日常事务及后勤保障工作。（2）负责公司的公文、资料、信息、宣传报道工作，沟通内外联系，保证上传下达及时。（3）负责公司来往电文的处理和文书档案的管理工作，负责会议、文件决定的事项的贯彻落实。（4）公司系统及各部门工作职责、编制的规划、修订。（5）负责员工的劳动合同的签约、续约工作，思想政治工作并对公司员工进行考勤考核。（6）员工文化娱乐活动的组织及企业文化的构建。（7）负责印章、会议、接待、车辆、电话、水、电、暖礼品管理。制定职工作息、考勤、值班、休假、福利、生活、制度。（8）公司财产、低值易耗品、办公用品的购置及管理。（9）卫生清洁工作。（10）领导交办的其他工作。2、投融资管理中心(财务部)职责负责资金筹集、投资、利润及其分配、成本费用的财务管理，进行会计凭证管理、会计账薄管理、会计报表管理、会计档案管理、财务预测、财务决策、财务计划、财务控制、财务分析。具体负责：（1）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。（2）负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。（3）对公司的经营活动情况、资金动态、营业收入和费用的资料进行综合分析，提出建议，定期向分管副总、总经理报告。（4）组织各部门编制收支计划，编制公司的月季年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。（5）负责公司各项财产的登记，核对、抽查、和调拨，按规定计算折旧费用。（6）参与公司及各部门经济合同的签订。（7）原料物资进出账务及成本处理，各种产品成本计算及损益决算，成本差异分析。（8）经营报告编制，单元成本、标准成本的建立，效益奖金的核算。（9）收入有关单据审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收账款账务处理，总分类账、日记账等账薄处理，财务报表。（10）增殖税统一发票自动报缴、营业所得税核算及申报工作。（11）做好本部室所辖范围的卫生清洁工作。（12）其他工作。3、工程部工作职责（1）贯彻执行有关工程技术及质量管理政策、标准和规定。做好建设项目的各项工程技术、质量和进度管理工作，做好对施工单位的技术服务和指导工作。（2）负责工程总体、年度、月度计划的编制及各合同段年度施工组织设计的批复工作。（3）负责工程施工进度管理工作，审查批复各施工单位上报的年、月进度计划，并对进度计划的落实情况进行督促、检查、考核、评比及奖惩。（4）负责组织对施工单位进行技术交底、施工图纸会审等技术工作。（5）负责施工现场的质量控制，制定内控质量标准。发现一般性的质量隐患或问题及时处理，对较大的质量问题会同相关部门进行处理。（6）负责施工现场的安全生产工作，及时消除安全隐患，处理各类生产事故，抓好现场的安全施工。（7）负责文明施工及环境保护工作，抓好现场的文明施工。（8）负责工程统计工作，每旬进行一次形象进度统计报表，每月进行一次进度计划统计报表，并对进度的完成情况进行通报。（9）负责变更设计可行性及数量方面的审核工作，对较大的变更设计召集有关会议进行论证。（10）负责组织有关单位及相关部门对施工单位及监理单位进行月、年度的检查、考核及评比工作。（11）负责对工程计量报表中工程数量的审核工作，并签字确认。（12）负责组织召开施工现场协调会及有关施工管理方面的各类会议。（13）负责工程施工资料及文件的收集、整理及编制工作，编制工程竣工资料及竣工文件，协助有关部门做好工程质量鉴定工作，组织工程交工验收工作。（14）完成领导交办的其它工作。4、规划与开发部职责(1)负责制定公司近期发展规划编制年度项目建设计划；(2)负责项目的预可、工可、初步设计等前期工作；(3)负责工程建设资金使用计划的编制和上报工作；(4)负责管理处所有项目的招标工作；(5)负责对施工、监理合同文件的解释；(6)负责合同管理工作，检查施工、监理单位合同执行情况；(7)负责工程计量和支付工作，做好工程款拨付凭证的标准和上报工作；(8)参与工程变更设计，负责工程变更造价的审核及上报；(9)调查核实工程延期及费用索赔事宜；(10)负责保管变更资料并分类归档。(11)负责造价信息的收集整理和发布工作，及时分析工程概算的执行情况。(12)完成领导交办的其他工作。5、投资环境服务中心职责（1）贯彻落实省、市优化投资环境，加快区域发展的相关政策，执行好国家、省、市关于拆迁占地的政策规定。（2）协助产业集聚区管委会对引进的所有项目的各项手续的跑办，实行“保姆式”、“一站式”服务。（3）负责协调辖区管委会做好地方工作，为投资方及建设单位创造良好的投资和工作环境。（4）按照国家、省、市要求完成应征土地的组卷工作，负责征地拆迁工作前期报卷、审批和协调工作。（5）结合工程实际制定征地拆迁补偿标准，做好测算、编制工作，做到合理补偿，无遗漏现象。（6）负责投资建设范围内的征地拆迁、协调、沟通，及时解决影响项目进展的困难和问题。（7）合理使用征地拆迁资金，做好征地拆迁合同、协议的签订和兑现工作。（8）优化投资环境，加强对损害投资环境行为的监督管理，对破坏投资环境者进行职责追究，或报相关部门查处。（9）受理投资方在生产经营中的咨询与投诉，调查取证，必要时报国家相关部门进行处理。（10）完成领导交办的其他工作。6、投资管理部职责投资管理部时负责对集团公司总部直接投资的独资、控股、参股子公司/项目投资管理，以及相关经营活动的管理部门（1）负责收集各类信息，寻找有投资价值的企业或项目（包括重组、兼并和收购等项目）。（2）负责组织对拟投资企业或项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。（3）负责投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。（4）负责投资企业或项目的立项、报建、报告等工作，并按集团公司决策，以公司名义组织投资。（5）负责对集团公司直接投资形成的资产（以下简称所管理资产）进行管理，掌握、监督其经济情况。包括资产负债、损益、现金流量等财务状况；市场开发、产品开发、产品结构调整等经营状况；组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况。（6）负责对所管理资产的资产运行进行监督。通过定期或不定期听取执行董事和监事工作汇报、本部门工作人员按委派程序出任董事或列席董事会、调阅有关资产运行信息资料等方式，及时发现资产运行中的问题、并预警，提出处理意见并监督主管部门采取相关措施。（7）对所管理资产的处置提出建议方案，经集团公司总经理办公会批准后组织实施。（8）协助审计部或外部审计单位对所管理资产开展审计工作。（9）参与集团公司对所管理资产的有关统计工作，并对所管理资产的经济运行状况进行分析研究，向集团公司领导报送和向有关职能部门传递相关信息。（10）负责管理范围内的股东事务。（11）负责子公司董事、监事的日常管理工作，协调解决董事、监事提出的有关业务问题。（12）完成集团公司领导交办的其它工作。第二章财务管理体系财务管理制度一、总则1、为了加强张家口通泰产业投资有限公司的财务管理，发挥财务在单位管理中的积极作用，特制定本制度。2、财务科的职能：（1）认真贯彻执行国家有关财经、法规的方针、政策。（2）建立健全财务管理的各种规章制度。加强经济核算，反映、分析预算的执行情况，检查监督财务制度的执行情况。（3）协助领导多渠道筹措资金，根据业务要求编制资金需求计划，做到既保证业务需要又厉行节约，合理使用资金，提高资金的使用效益。（4）根据《企业会计制度》，搞好本单位的会计核算，正确核算各类成本、费用。（5）为有关机构及财政、税务、审计部门检查、了解财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（6）完成领导交办的其他工作。3、张家口通泰产业投资有限公司财务科由财务科长、会计、出纳、审核、审计工作人员等组成。在不设专职审计人员时，由财务科长单独指定。4、张家口通泰产业投资有限公司各部门和职工办理财会事务，必须遵守本规定。二、财务工作管理制度1、会计年度自1月1日起至12月31日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳人员记帐，都必须在记帐凭证上签字。4、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表，并报送有关部门，会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须单位负责人、主管财务工作的负责人、会计机构负责人、会计人员签名并盖章。5、财务工作人员对本单位实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。6、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务科长报告，由财务科长向单位负责人作出书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。7、财务根据实际情况每半年自查一次，发现工作中的疏漏及时采取措施弥补。切实做到事前控制，事后监督。8、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务科长、财务主管领导监交。9、按规定每月对业务招待费等开支项目进行公示。三、财务工作岗位职责1、财务经理负责组织本公司的下列工作：（1）主持编写公司的经营计划、财务预、决算，并组织实施。（2）主持公司的财务管理工作，建立健全公司的财务体系。（3）参与公司的经营决策，及时掌握财务信息，为公司的经营决策提供可靠依据。（4）设计完善公司的财务传递程序，建立健全公司的财务制度，制定财务部人员岗位职责。（5）根据公司的经营需要拟定融资计划、担保措施，并负责具体实施。2、财务主管的主要工作：（1）负责本部门的会计核算管理工作。（2）及时提供公司的财务状况，经营成果。（3）督促财务部会计核算工作，及时、准确编制财务报表，及其他财务管理报表。（4）定期分析财务状况，提供财务信息。（5）编制本部门的成本费用计划。（6）监督财务制度在本部门的落实。（7）负责票据和记帐凭证的审核工作。（8）负责财务印鉴的保管工作。（9）负责财务档案的管理工作。（10）负责财务电算化的具体实施工作。（11）负责本部门对银行、税务、财政、统计等外联工作。3、会计的主要工作职责是：（1）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（2）按照会计核算原则，定期核算、分析公司成本、费用和盈利的情况。（3）编制各种成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核，并提出建议。（4）编制往来凭证、转帐凭证，登记总帐和明细帐，（5）负责公司的税款的计算、申报、核对、缴纳工作，并编制税金报表。（6）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（7）制造费用、销货成本的计算和审核工作，月末结帐，科目调整事宜。（8）存货的核算与核对事项（9）固定资产核算，折旧计提。（10）待摊费用的摊销，预提费用的计提。（11）完成财务经理交付的其他工作。4、出纳的主要工作职责是：（1）认真执行现金管理制度。（2）严格执行库存现金限额，不坐支现金，不认白条抵压现金。（3）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经联签审批后，方可生效。（5）积极配银行做好对帐工作，编制银行对帐调节表。（6）登记现金日记帐和银行日记帐。（7）保管好库存现金和有价证券，公司银行支票和票据。（8）编制现金日报表（9）配合会计做好各种帐务处理。（10）完成财务总监交付的其他工作。固定资产管理规定一、总则1、为了加强固定资产的管理，保证固定资产的安全完整，充分发挥固定资产的效能，根据国家规定，结合单位实际情况，制定本规定。2、固定资产是单位的主要生产和劳动资料，凡使用年限在一年以上单位价值在2000元以上的公路构筑物、安全设施、通讯设备、监控设备、房屋建筑物（包括临时性的简易设施）、机器设备、车辆、主要的工具用具及家俱、其他设备等，均作固定资产处理。二、固定资产的计价1、固定资产原值应按其不同来源渠道分别确定。（1）购进的固定资产以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价，需安装的固定资产，还应包括安装费用，从国外进口设备的原价包括规定支付的关税附加税。（2）作为投资的固定资产，以投资时各方议定或评估的价格作为原价。（3）自制自建的固定资产，以制造或建造过程中所发生的实际支出为原价。（4）盘盈的固定资产按重置完全价值作为原价。2、固定资产应按原值（重置完全价值）入帐，入帐后固定资产价值不随意变动，凡属下列情况者方可进行帐务调整：（1）增加补充设备或改良工程；（2）将固定资产一部分拆除；（3）根据实际价值调整原来的暂付价值；（4）发现原有固定资产价值有错误；（5）根据国家规定对固定资产重新估价。三、固定资产的购建、转让、报废1、固定资产购置的审批程序和手续（1）购置固定资产应由相关科室根据固定资产购建计划提出申请，凡金额在10,000元以下的由单位负责人批准，金额在10,000元以上的须经领导办公会决定批准后方可购置。（2）固定资产增加必须填制固定资产验收单，并办理有关手续。2、固定资产清理和报废固定资产调出和清理报废，应由单位提出报告，经有关部门鉴定后报批。（1）本部固定资产报废应由使用部门提出报告，由财务科及有关部门鉴定，凡金额在10,000元以下的报本单位领导批准后处理，金额在10,000元以上的由领导办公会议批准后处理。（2）所有固定资产清理报废匀应按《企业会计制度》的有关规定办理。3、固定资产的调出由于技术更新、转产等，出现多余的、不需用的固定资产，经领导办公会议研究决定后，应经过评估后进行转让处理，减少闲置占有的资金。并按规定办理审批手续。四、固定资产的日常管理1、办公室负责本处固定资产的实物管理，应建立完善的固定资产台帐。财务科负责固定资产的价值核算和管理。2、财务科按通泰集团规定的固定资产的类别，结合本单位的实际情况，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，财务部门应建立固定资产总帐，明细帐或固定资产卡片帐，加强固定资产实物和价值的管理，做到帐帐相符，帐实相符，帐卡相符。.3、固定资产应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如果与帐存情况不符，应当查明原因，核实情况并经单位负责人批准后，及时进行帐务处理，调整帐面结存数。第三章营销体系打破原来模式下营销体系独立性，化解营销、服务和产品体系之间的矛盾，实行全新的用户、营销、服务和产品体系。一、营销体系的组织结构

本体系的最终目的是建立以用户为中心的营销系统，直接面向用户的将是营销体系，服务和产品体系将作为营销体系的支撑体系为营销体系提供支持。将营销系统按产品部分为准对各自用户对象的四部分体系，整体营销由销售部和市场部负责，各产品部设置营销室/组，由主管营销副部长负责，各产品部营销室/组对各自产品的营销体系负责。

二、营销体系中各部分的职责及结构

1、销售部

销售部对公司销售任务负责。销售部对营销副总经理负责。

（1）总体责任

销售部负责公司全年销售任务的完成，包含全年合同额，利润额和回款额。协助市场部制订针对销售任务的具体实施方案，对产品部反应来自用户的信息。对公司全年销售任务的未完成情况将承担60%责任，各产品部将按照自己产品的比例承担30%的连带责任。

（2）设置机构

片区：片区负责完成各自片区销售任务，收集来自市场第一线的信息并反馈给销售部相关部门；主要信息包括：招投标信息及分析、市场需求分析、竞争对手分析等。片区对销售部负责。标书总成组：本营销体系中，由于在各产品部均设置相应营销室，年度所有技术方案的设计、技术标书的制作将由各产品部营销室负责完成。标书总成组将负责商务标书的制作和全部标书的总成。标书式样的设计也由标书总成组完成。

综合组：负责商务标书和合同的评审；市场部日常工作；来访客户的接待安排；合同的管理；开具发票。

2、市场部

市场部对公司营销方案的设计和实施负责。市场部对营销副总经理负责。

（1）总体责任

市场部负责公司营销政策的制订，并支持和指导营销方案在销售部的实施。负责组织销售部的人员培训。负责公司广告营销的策划和实施。负责客户关系系统的管理。市场部对销售任务承担10%责任。

（2）销售支持中心

销售支持中心负责公司营销任务可行性分析，营销政策的制订并支持和指导营销方案在销售部的实施。负责组织销售人员的相关业务培训。负责组织价格制订并管理产品价格。

（3）客户中心

客户中心负责建立客户关系管理系统，该系统建立的目的是建立公司客户统一管理数据库，受理客户投诉和工程协调。其中包括：客户通信系统管理；客户投诉系统管理；监督。

（4）营销传播中心

广告宣传组负责公司形象设计和宣传，负责产品宣传，负责产品宣传彩页的制作，负责媒体广告投放。负责配合销售部门针对性宣传活动。3、各产品部营销组/室

（1）营销组/室

营销组/室的设立是营销体系中化解销售部和产品部矛盾的关键。该室/组的设立改变了以前产品部与销售部沟通有效性较低的状况，变原来部门之间的协调为部门内的协调，有效反应市场需求对产品的影响。营销组/室主要职责有：①负责该产品营销策划并支持销售部产品的销售，负责处理市场部和销售部有关产品的信息，充分发挥销售部和产品部沟通的渠道作用。②技术标书的编制。营销组/室应设置技术标书专业编制人员，负责接收销售部相关产品招投标信息，并负责技术标书的编制。（2）工程服务组

工程服务组合同的施工和售后服务。设置分管副部长一名，直接对产品部部长负责。工程服务组责任如下：

①组织合同施工和售后服务。

协调市场部处理客户中心中的客户投诉。

②对销售部销售提供指导性意见。4、营销副总经理营销副总经理是整个营销体系中经营层直接负责人，负责营销体系的建设和实施。营销副总经理对总经理负责。

三、流程管理

1、标书制作

标书制作由销售部负责总成。销售部标书总成组负责商务标书的制作和标准报价，各产品部营销组/室负责技术标书的制作。2、合同实施

合同实施由产品部营销组/室负责。合同签订后，除非产品部营销组能提供合同执行不可抗拒之阻力，销售部将不再参与合同实施过程。

四、协调机制

各项流程的协调机制为同级别管理人员，未能解决的，向各自主管提交报告。协调机构的最高级别为总经理。第四章采购物流管理体系采购管理体系采购与供应物流作为企业、的重要组成部分，对企业持续稳定的运行以及企业经济效益，都具有重大影响。作为现代工程建设项目管理体系中重要的环节和组成部分，物资采购管理贯穿于项目质量管理、成本管理、时间管理、风险管理等几大主要管理要素之中。采购管理和采购活动对工程项目建设各个阶段的工作都有着直接的影响，并发挥着重要的作用。一、采购总则1、为规范公司商务采购工作，特制定本制度。2、本制度适用于公司的商务采购活动。二、采购原则1、严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、采购会审、合同会签制度物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。3、职责分离采购人员不得参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由商务部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成4、一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。5、廉洁制度所有采购人员必须做到：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。三、采购程序1、供应商的选择（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。（2）对于经常使用的商品或服务，商务部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。2、采购程序（1）固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门报人力资源行政部统一申请。使用OA中固定资产采购申请流程，由各相关部门审批，对于一定数额的固定资产申请需要报请总裁审批，最后交采购部门采购。（2）外销物品的采购，需需求人员使用OA中的项目采购申请流程，由各相关部门审批，对于毛利率小于8%的采购申请需要报请总裁审批，最后交采购部门采购。项目采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。（3）采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同风险条款的审查。商务部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。（4）采购过程中发生变化时，销售部/需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交商务部执行。（5）技术中心、人力资源行政部负责接收报告的出具。3、付款程序（1）商务部根据付款计划提出申请，走OA付款申请流程，各主管总裁签字，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。（2）发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。四、违约处理1、货物出现延期后，商务部及时通知销售、技术中心及相关部门。2、货物出现质量问题后，由使用部门或技术中心（外销货物）提出意见，报部门经理，交商务部处理。商务部接到意见后，将情况上报主管副总裁，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报给供应商，要求供应商换货或退货。3、商务部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，商务部负责追索。追索不成，由法院裁决。五、审计监督1、采购全过程进行财务监督和审计。2、在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、销售及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。物流管理体系一、目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用，产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。二、范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。三、物流管理的要求所有物资应做到：每日清点、核对、保持帐、卡、物三一致、并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。1产成品（1）产成品的入库①产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写"产成品入库单"，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖"检验合格"章后，仓库管理员核对实物，合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。②产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。③入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。④验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。（2）产成品出库①产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。②产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。③对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。④发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。⑤对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。⑥所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。三、考核办法1、委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。2、产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。第五章战略客户管理体系企业的客户关系管理，主要是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，是企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。一、企业的客户关系管理需求客户关系管理并不是全新的概念，对企业来说，对客户进行管理一直就是其经营管理的重要内容之一，只是在网络经济的新形势下，客户关系管理的内涵和方法获得了新的发展，这是源于市场竞争由以产品为中心转向了以客户为中心后要求对客户予以重视的结果。企业对客户关系管理工作的好坏还直接影响到企业整体运作机制的效果，通过有效的客户关系管理提升了企业的效益和影响力及竞争力后，可以使得企业内部员工的工作积极性及对企业的自豪感增强，凝聚力加大，而员工待遇的提高也使得员工的工作满意度也提高，为改善员工对客户的服务提供了保障，使得客户对企业的服务更加满意。可见有效的客户芙系管理是这个良性循环的开始。二、企业实施CRM（客户关系管理系统）的关键1．正确认识企业与客户的关系在进行业务定位和产品设计前，企业大多要进行市场调查与细分，但是，在传统的生产方式下，新产品从设计定型到成批生产需要较长的周期，而且产品线的扩大和成本的控制是一对难以调和的矛盾。因此，管理企业与客户的关系方面，长期以来是以企业为主导，以产品为中心的关系，企业决定生产和销售何种产品，并以此出发向客户进行推销，以达成企业的经营目标。新型的企业与客户的关系应当是以“客户为中心”形成与客户的互动关系，通过满足客户需求提高客户满意度来吸引和留住客户，从而建立和保持企业的竞争优势。2．实施“一对一营销”策略如果应用得当的话，“一对一营销”对于拓展并巩固客户群体将大有裨益。“一对一营销”的核心思想是：与每一个客户建立学习型关系，尤其是那些“金牌客户”。“一对一营销”策略可以帮助企业发现并留住客户，随着时间的推移，它将成为你创造事业成功的真正伙伴。3．关注完整客户生命周期客户与企业之间的关系要经历一个由远及近、由浅入深的发展过程。通过广告、直邮、会议等营销活动找到可能的对象，对这些对象进行更为深入的沟通、识别、促进，对具有现实购买机会的客户进行人员跟踪并实现销售，对已购买产品和服务的用户提供有效的支持服务、以留住用户并实现交叉／升级销售。更町为企业建立良好的口碑以赢来更多的客户，这是一项长期的、深入细致的工作，需要对客户的相关历史资料有完整的记录与管理，并能有效地挖掘与利用。4．重新认识客户价值传统的营销模式中，客户价值等于销售额，当代，客户的价值不仅包括销售额，也包括其对需求的贡献，那些常常对企业提出比别人更多要求的客户大概与出手豪爽的客户一样富有价值。通过对个别客户的喜好进行深入的研究，最后综合相似客户的喜好，建立一个源于客户的全新需求组合，以此进行产品或服务的改进，并开展营销服务，是提高客户满意度的重要前题。另一方面，不同的客户在潜在购买力、信用等级、利润贡献等方面是不一样的。5．建立以客户为中心的工作协同以“客户为中心”的目标，面临着与企业现有的组织机构和业务流程之间的矛盾。每一个具体的部门或员工都有自己特定的工作任务和目标，很难从全局出发并全程关怀客户，这是一个客观存在。为此，企业的CRM系统必须能够为相关的部门和人员提供客户信息的实时共享以保障部门间的工作衔接，同时，也必须建立跨部门，跨业务的以客户事件为线索的跟踪管理，确保为客户提供及时有效的服务。三、企业实施CRM（客户关系管理系统）的策略1．识别客户建立客户数据资料库，是与客户长期保持联系的基础。客户数据资料不仅可以帮助企业了解客户的需求、偏好等重要信息，从而为他们提供适合的产品和服务，同时还可以根据数据库提供的信息资料，采取定期提供有关产品和服务的信息、信件、电话、登门拜访等方式，加强与客户之间的沟通，与客户建立起长期持续的关系。2．对客户进行差异分析企业应认识到不同客户之间的差异主要有两点。一是不同的客户对于企业的价值不同，企业80%的利润来自20%的客户，这20%的客户就是企业的“黄金客户”。因而，理所当然要对最有价值的客户给予最多的关注与投入。对于可以为企业带来一定利润的大多数客户来说，企业要做的就是将他们吸引到核心层客户中去。二是不同客户对于产品和服务的需求不同，企业可以分别为他们提供不同的产品和服务。3．时客户实行分类管理策略，满足不同客户的需要根据客户对于本企业的价值，即为本企业带来利益的大小，把客户分为A、B、C三类，为不同类型的客户确定不同的客户关系管理目标，设计不同的客户关怀项目。从根本上看，企业的经营规律，满意的客户才能成为回头客，回头客才能带来利润。因此，企业应把客户关系管理作为自己参与市场竞争的有效工具，通过实施客户关系管理，为自己创造竞争优势。随着客户对服务的要求越来越高，客户关系管理的作用将越来越突出。第六章绩效管理体系绩效考核通常也称为业绩考评或“考绩”，是针对企业中每个职工所承担的工作，应用各种科学的定性和定量的方法，对职工行为的实际效果及其对企业的贡献或价值进行考核和评价。它是企业人事管理的重要内容，更是企业管理强有力的手段之一。业绩考评的目的是通过考核提高每个个体的效率，最终实现企业的目标。绩效管理体系是以实现企业最终目标为驱动力，以关键绩效指标和工作目标设定为载体，通过绩效管理的三个环节来实现对全公司各层各类人员工作绩效的客观衡量、及时监督、有效指导、科学奖惩，从而调动全员积极性并发挥各岗位优势以提高公司绩效，实现企业的整体目标的管理体系。绩效管理的三个环节为：制定绩效计划及其衡量标准；进行日常和定期的绩效指导；最终评估、考核绩效并以此为基础确定个人回报。目前有很多绩效管理的方法如常用的MBO（目标管理）、KPI（关键绩效指标）、360度评价法等等。一、目的1、实现战略目标：绩效管理是集团战略目标得以落实执行并有效监控的手段，通过绩效管理将集团目标分解到每个岗位，从而实现集团整体战略的达成。2、员工利益分配：通过绩效管理的整体实施，以绩效成绩作为衡量员工贡献价值的标准，将利益分配的重心向高绩效的员工倾斜。3、选拔优秀人才：以绩效考核的结果从集团内部筛选有潜力的人才进行培养与晋升。4、提升员工能力和素质，改进和提高组织绩效，建设以绩效管理为核心的管理文化。二、思路与原则1、设计思路（1）以BSC理念从创新发展、管理流程、客户、财务四个维度设计KPI考核项目并分解至相应层级。在设计KPI考核目标时要综合考虑结果导向与过程管理、长期目标与短期目标、财务指标与非财务指标之间的平衡。（2）以PDCA原则为指导思想，在循环管理过程中不断完善与改进，达到持续改进的目的。

（3）绩效考核以组织考核与岗位考核二方面进行，个人岗位考核结