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企业管理ERP沙盘模

起始年

经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。顺序执行以下各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支状况。（）度规划会议订货会/登记销售订单新年度计划应付税现金盘点（请填余额）短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利应付款/归还应付款料入库/更新原料订单料订单生产/完工入库新生产线/变卖生产线/生产线转产他企业购买原材料/出售原材料下一批生产应收款/应收款收现厂房他企业购买成品/出售成品单交货研发投资行政管理费现金收支状况登记利息/更新长期贷款/申请长期贷款设备维护费租金/购买厂房折旧场开拓/ISO资格认证投资收入合计支出合计现金对账（请填余额）2

订单登记表

订单号市场产品数量账期销售额成本毛利未售合计产品核算统计表

数量销售额成本毛利P1P2P3P4合计综合管理费用明细表单位：百万

项目管理费广告费保养费租金转产费市场准入开拓ISO资格认证产品研发其他合计金额备注□区域□国内□亚洲□国际□ISO9000□1SO14000P2（）P3（）P4（）3

利润表

项目销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润上年数3512231112484413本年数资产负债表

资产滚动资产：现金应收款在制品成品原料滚动资产合计固定资产：土地和建筑机器与设备在建工程固定资产合计资产总计期初数201586352401353105期末数负债和所有者权益负债：长期负债短期负债应付账款应交税金一年内到期的长期负债负债合计所有者权益：股东资本利润留存年度净利所有者权益合计负债和所有者权益总计期初数401415011364105期末数4

第一年

经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。顺序执行以下各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支状况。5

度规划会议（）订货会/登记销售订单新年度计划应付税现金盘点（请填余额）短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利应付款/归还应付款料入库/更新原料订单料订单生产/完工入库新生产线/变卖生产线/生产线转产他企业购买原材料/出售原材料下一批生产应收款/应收款收现厂房他企业购买成品/出售成品单交货研发投资行政管理费现金收支状况登记

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