金蝶K3操作说明文档

.K3金蝶财务软件如何如何使用安装维护设立操作流程-11-2813:09K3系统构造构成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境/NTSERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设立参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设立按钮注意点：公司名称可改，其它参数在帐套启用后即不可更改（涉及总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完毕建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份途径的选择（建议可建立容易识别的途径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文献不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文献来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、顾客管理（即可在中间层解决，亦可在客户端解决）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—顾客按钮（客户端）K3主控台—进入对应帐套—系统设立—顾客管理1、顾客组：注意系统管理员组与普通顾客组的区别2、新建顾客操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—顾客按钮—用户菜单—新建顾客(客户端）K3主控台—进入对应帐套—系统设立—顾客管理—顾客按钮—顾客菜单—新建顾客注意点：a、只能是系统管理员才能够增加人名b、注意系统管理员的新增（即顾客组的选择）3、顾客授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—顾客按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入对应帐套—系统设立—顾客管理—顾客按钮—顾客菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才能够给普通顾客进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中解决4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“协助”菜单下的“有关”5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。K3客户端基础资料（系统框架设立）1、引入科目操作流程：K3主控台—进入对应帐套—系统设立—基础资料—公共资料--科目—文献—从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程：K3主控台—进入对应帐套—系统设立—基础资料—公共资料--币别--新增注意点：a、普通不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类状况操作流程：K3主控台—进入对应帐套—系统设立—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台—进入对应帐套—系统设立—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程：选中对应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一种计量单位组下只有一种默认的基本计量单位在设立数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，因此在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。*5、结算方式操作流程：K3主控台—进入对应帐套—系统设立—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注：结算方式普通有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目能够简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算项目类操作流程：K3主控台—进入对应帐套—系统设立—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B、核算项目操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目注意点：a、带颜色字段是必录项b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设立为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台—进入对应帐套—系统设立—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）系统关联的注意点：***************************************************************************************a、未购置应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应当选择"往来业务核算"（往来科目）下挂对应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"？？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职工、物料时b、未购置购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中解决日常业务，会不会对帐务造成影响？c、未购置现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科目及短期投资类科目）***************************************************************************************操作注意点：a、一种科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算全部币别d、可通过禁用的办法，把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统（核心基础系统）一、系统参数操作流程：K3主控台—进入对应帐套—系统设立—总帐系统--系统参数备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目能够进行往来业务核销。普通是针对没有购置对应模块又要在总账中查看对应信息而设立的。注意点：需结合各单位业务状况进行选择，注意每个选项的实际使用状况。二、初始余额录入操作流程：K3主控台—进入对应帐套—系统设立—初始化—总账—初始数据录入业务注意点：1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同时进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化操作注意点：1、白颜色录入：直接录入2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择有关外币进行录入4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据如果是年中启用（非1月份）累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额帐结√√√表结√或√√√6、试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡7、注意各系统初始数据传递问题:应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、结束初始化：初始余额录入--文献--结束初始化系统反初始化（取消结束标志）初始余额录入--文献—取消结束标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过帐的状况下三、总帐日常解决1、新增凭证操作流程：K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调节借贷方向（英文状态下）红字金额—先输数字，再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证查询a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除3、凭证审核操作流程：K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证查询a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核后来的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才能够取消审核（反审核）；4、凭证过帐操作流程：K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证过帐注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的因素：（1）初始化未完毕（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）顾客冲突B、凭证错误后的修改办法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。5、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改（2）总帐和明细帐都能够跨年度和月份进行查询（3）第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末解决*1、期末调汇操作流程：K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点：全部凭证必须过帐只有设立为参加“期末调汇”的科目，才干使用该功效*2、自动转帐操作流程：K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点：A、转出科目能够非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程：K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益注意点：A、全部凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点：不能结帐的因素：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其它子系统未结帐（4）与其它顾客冲突八、套打1、套打格式凭证：*上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证纸张大小：自定义大小上海TR103付款凭证宽度：2800上海TR104转帐凭证长度：1400单位：0.1mm上海TW101外币记帐凭证帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）上海TR202试算平衡表（汇总式）纸张大小：USstandardfanfold14.7...上海TR211现金日志帐（美国复写纸）上海TR211银行日志帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐(7栏)上海TR232多栏帐副页（12栏）注：打印机的选择建议用“针”式打印机，如：EPSON1600K等2、套打的使用凭证套打操作流程：A、K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证查询—工具—套打设立—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调节偏移量（左减右加，上减下加）—保存B、K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证查询—文献——打印设立——选纸张大小C、K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—凭证解决—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意多种分类格式的选择帐簿套打操作流程：A、K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设立—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调节偏移量（左减右加，上减下加）—保存B、K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文献——打印设立——选纸张大小C、K3主控台—进入对应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文献—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点：A、在“明细分类帐”中进行日志帐的套打B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成：总账、应收应付基础资料及日志帐系统间关联：总帐系统现金管理系统（日常票据）应收应付日常凭证一、初始化系统设立—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化：编辑--结束初始化补充：如果日常解决中，公司新开户银行：先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化反初始化：编辑--反初始化二、日常解决财务会计—现金管理1、现金日志帐和银行日志帐共有三种办法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日志帐（3）新增*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐前提条件：银行对帐单应当录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等6、余额调节表（自动生成）三、期末解决财务会计—现金管理—期末解决—期末结帐结帐与反结帐系统能够结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统（日常凭证）固定资产（折旧信息）成本系统一、系统参数系统设立--系统设立--固定资产--系统参数（1）固定资产的启用期间（2）允许变化基础资料编码二、基础资料设立财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务解决--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片能够多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态，固定资产折旧办法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法初始化卡片中的有关概念：初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分派科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目d、原币金额：固定资产购入入帐的金额e、购进原值：固定资产购入时的原值，普通与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等f、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧：该固定资产目前年度所提折旧结束初始化：主窗口--工具--结束初始化反初始化：系统设立—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误，可通过几个办法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理四、固定资产日常解决1、新增财务会计—固定资产--业务解决--新增卡片生成凭证：主窗口--业务解决--凭证管理（按单和汇总）固定资产的凭证能够在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动解决）2、清理（报废）财务会计—固定资产--业务解决--变动解决只能对以前期间的资产进行做清理时，能够单个清理，也能够部分清理如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"3、变动财务会计—固定资产--业务解决--变动解决只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动，折旧办法要改为动态平均法一张卡片多次变动，能够生成多条统计4、计提折旧财务会计—固定资产--期末解决--计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计—固定资产--期末解决—自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计—固定资产--业务解决--卡片查询--文献--卡片打印五、期末解决结帐：财务会计—固定资产--期末解决--期末结帐反结帐：Shift+期末结帐工资系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统（凭证）工资系统（工资费用分派状况）成本管理系统一、工资类别人力资源—工资管理—类别管理—新建类别如果不设工资类别，全部模块都成灰色，不能应用工资系统多类别（汇总类别）不能设立公式，它是自动汇总工资系统中其它类别的工资数据如果是多类别，那么设立和工资业务模块为灰色，不可应用工资系统可实现一种月发多次工资二、系统参数结帐与否与总帐同时系统设立—系统设立—工资--系统参数三、基础设立（主窗口--设立）1、部门人力资源—工资管理—设立增加办法：（1）从总帐或其它工资类别中导入（2）手工新增2、银行管理新增（工资代发银行）3、职工管理增加办法：（1）从总帐或其它工资类别中导入（2）手工新增职工类别：影响工资费用分派（通过F7操作）4、工资项目设立新增参加工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定项目与可变项目：固定项目的数据是每月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除5、公式设立如果进行公式检查：（1）点"公式检查"（2）保存时系统会自动提示错误信息除“数字”外均可进行选择性录入个人所得税的设立：如果应发累计如果完如果应发累计>1000且应发累计代扣税=(应发累计-1000)*0.05如果完应发累计=FIX(应发累计)（取整）四、工资数据录入人力资源—工资管理—工资业务--工资录入同一列，相似的工资数据可通过"计算器"直接录入五、个人所得税人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算能够自动生成所得税报表1、设立办法2、设立所得项3、设立税率4、设立参数（计算）5、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口--工资业务--工资修改）光标不能放到"固定项目"上*六、扣零解决扣零项目和扣零后项目不能相似七、工资费用分派人力资源—工资管理—工资业务--费用分派生成凭证时，如果系统报"凭证分录不大于2"错，可能因素是：1、职工卡片内容不全，没有部门或职工类别等2、工资项目无数据3、费用科目和工资科目选择不对的4、总账系统已结账*八、人员变动人力资源—工资管理—人员变动—人员变动解决离职人员能够通过"禁用"功效操作如果取消禁用，要到"职工管理"中操作九、工资报表人力资源—工资管理—工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末解决人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐十一、复制工资数据（1）固定项目（2）在工资修改中直接"复制"应收帐款系统系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售）初始数据系统间关联：总帐系统应收、付款系统（日常发票）进销存系统（采、销）日常凭证现金管理系统（日常票据）一、系统参数系统设立—系统设立—应收账款—系统参数（只能一台电脑做）启用会计期间在有业务发生后来不能够更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同资料新增财务会计—应收账款—合同只有审核过的合同才干够被发票关联三、应收帐款初始化系统设立—初始化—应收款管理--期初数据录入（1）应收帐款（发票、预收单、其它应收款）（2）应收票据（3）期初坏帐如果想修改初始数据，要点"明细"预收款在初始化表中用"负数"表达*初始数据传递问题如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做1）先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文献--引入总帐初始余额注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设立中往来科目必须下挂核算项目2）先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额注：传递的各系统必须处在初始化状态结束初始化：工具--结束初始化反初始化对日常业务有影响1、全部业务单据取消审核2、全部业务单据取消核销及取消坏帐解决3、全部生成的凭证全部删除4、应收票据背书等解决全部取消四、日常解决1、业务财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证（1）财务会计—应收款管理--凭证解决（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证(3)先制作凭证模板，然后在凭证解决中根据单据类型生成凭证必须满足的条件：单据必须审核后才干进行生成凭证的操作若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行(存货核算系统)*日常解决业务中的应收票据生成凭证是到凭证解决的"收款单"类型中做3、核销（1）财务会计—应收款管理--结算--核销管理（2）收款单保存和审核后来在单据中直接核销收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择"应收单号"核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？凭证与否过帐？如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证（凭证浏览）--反核销（核销管理）--反审核（单据序时簿--编辑）--修改单据否，在应收系统中"凭证浏览"中，删除凭证--反核销--反审核--修改单据4、坏帐解决（1）坏帐准备（计提坏帐）财务会计—应收款管理—坏账解决一年中能够多次计提坏帐坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，因此在做坏帐准备之前要把总帐系统中全部应收帐款的凭证过帐（2）坏帐损失未核销的单据（3）坏帐收回必须先做对应的收款单注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计—应收款管理—账表/分析分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末解决财务会计—应收款管理--期末解决—结账/反结账注：结帐迈进销存全部发票必须传递完K3财务成果报表系统（基础系统）系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数）运算函数：SUM、AVG、MAX、。。。表间取数：REF_F多帐套管理：工具--设立多帐套管理，然后应用ACCTC--期初余额Y--期末余额（可省略）查看系统预设的报表1、在“模板”中打开系统预设的报表2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等）3、切换到数据状态（视图--显示数据）4、报表重算（数据--报表重算，F9）注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功效有直接关联二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设立)1、设立表格报表总的行列设立：格式--表属性单元融合：格式--单元融合定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调节）2、设立页眉页脚格式--表属性--页眉页脚日期通过函数去设：其它--RPTDATE（取总帐会计期间和日期）页眉间的空行制作：空格键3、取数"