分公司出纳岗位职责

分公司出纳岗位职责分公司出纳岗位职责

一、职位简介

分公司出纳是指在某公司集团体系下，负责分公司资金管理工作的员工。具体来说，分公司出纳需要负责分公司收支管理、款项结算、资金监控等工作。

二、职责描述

1.分公司资金管理：负责分公司日常资金收付的统筹管理、预算编制和执行，确保公司资金的安全与合理运营。

2.资金组织与监督：负责管理分公司的现金、银行存款及其他货币资金，合理安排资金运作，监督相关业务流程，确保资金的有效运转。

3.银行业务办理：负责处理分公司与银行之间的业务往来，包括开立和销户、办理各类银行汇票、电汇等业务，协助处理银行间结算。

4.费用管理与结算：负责分公司各项费用的报销和结算工作，包括发放差旅费、岗位津贴、猎头费等，确保费用的合规性和及时性。

5.应收账款管理：监督分公司的应收账款情况，与客户进行应收款项的结算和催收，确保账款的及时回收。

6.财务报表编制：负责分公司的财务报表编制工作，包括月度、季度和年度的利润表、资产负债表等，确保报表的准确性和及时性。

7.税务管理：负责分公司的税务工作，包括纳税申报、税金缴纳、税务筹划等，确保公司在法律法规框架内合规经营。

8.资金风险控制：监控分公司资金的流动情况，及时发现和解决潜在风险，确保公司资金的安全运作。

9.与其他部门的协调沟通：与公司内其他部门密切配合，协调相关工作，确保资金运作的顺畅和协调。

三、职位要求

1.学历要求本科以上，财务、会计等相关专业优先。

2.具备一定的财务、会计知识和实践经验，熟悉国家相关财务法律法规。

3.具备较强的财务分析能力，能够根据财务数据进行资金的合理调配和管理。

4.具备良好的沟通和协调能力，能够与银行、客户以及公司内外的其他部门有效沟通，协调相关工作。

5.具备较强的应变能力和抗压能力，能够在紧张的工作环境下高效完成任务。

6.具备较强的责任心和保密意识，能够严格遵守公司的规章制度，保护公司资金的安全。

以上便是分公司出纳岗位的职责和要求。作为公司资金管理的核心岗位，分公司出纳需要具备专业知识和实践经验，能够高效地处理公司的资金流动、费用结算等工作，确保公司资金的安全和有效运营。四、工作流程与细节

1.日常资金收支管理：根据分公司的日常经营活动，负责资金的收入和支出工作。与销售部门、采购部门等沟通，确认收入和支出的准确性，并及时录入系统进行记账和凭证制作。

2.资金监控与预算编制：根据公司的财务状况和经营计划，制定分公司的资金预算，并定期进行预算执行情况的监控。及时发现资金问题，并提出解决方案，保证资金的合理运作。

3.银行业务办理：与分公司所在的银行建立并维护良好的业务合作关系。根据实际需求，办理各类银行业务，如开设、注销银行账户，办理银行存款定期、活期业务等。与银行沟通解决日常操作中的问题。

4.费用管理与结算：负责分公司各类费用的管理和结算工作。根据公司规定，审核各项费用的报销申请，核实相关材料并及时进行付款。与供应商或服务提供方进行协商，确保费用的及时支付。

5.应收账款管理：与销售人员、客户和财务部门合作，监督分公司的应收账款情况。记录应收款项的到期时间，并跟进催收工作。定期进行账龄分析，及时发现异常情况，提出解决方案。

6.财务报表编制：按照公司要求，及时编制分公司的财务报表。包括月度、季度和年度的利润表、资产负债表等财务报表。确保报表的准确性，及时提交给总公司的财务部门。

7.税务管理：负责分公司的税务工作。了解国家税务政策，及时进行纳税申报和缴纳税款。参与税务筹划，为公司合法减税提供支持和建议。协助税务人员处理相关事项，与税务机关保持良好的合作关系。

8.资金风险控制：监控分公司的资金流动情况，及时发现资金风险和潜在问题。制定相关措施和预案，降低公司的资金风险。对公司资金的安全起到保障作用。

9.与其他部门的协调沟通：与分公司内的各个部门进行密切配合，协调相关工作。与销售部门沟通销售收款情况，与采购部门核对应付款项，与财务部门协助解决财务问题。加强部门间的合作，提高工作效率。

五、职业发展前景

分公司出纳是公司财务管理的重要一环，工作职责繁多，对财务知识和实践经验要求较高。在公司内部，出纳岗位是财务部门的核心职务，负责资金管理的全过程，能够全面了解公司财务状况和运营情况。通过不断积累经验和提升自己的专业能力，出纳员有望逐渐晋升为财务经理、财务总监等高级职位。

此外，随着经济的发展和公司规模的扩大，越来越多的企业开始关注资金管理和风险控制，对于出纳员的需求也越来越大。出纳员可以选择从事相关的资格认证，如财务会计从业资格证书、注册会计师等，提升自己的专业水平，提高职业竞争力。

六、总结

分公司出纳是公司资金管理的重要一员，承担着资金收支管理、银行业务办理、费用管理与结算、应收账款管理、财务报表编制等职责。具备良好的财务知识和实践经验，能够熟练运用相关工具和软件，具备较强