投资公司计划财务部部门工作职责

投资公司计划财务部部门工作职责投资开发公司计划财务部部门工作职责

（一）财务核算

1．负责规范公司会计核算办法，指导检查下属企业会计核算体系。

2．负责编制年、季、月度各种财务会计报表，及时上报有关部门。负责对会计数据进行分析，提出合理建议。

3．负责按时办理各项税费申报及所得税汇算清缴，按期上缴税费。

4．负责收集下属企业的会计信息，编制母公司的合并报表。

5．做好会计档案管理工作，对帐册、凭证、报表等财务会计资料进行归类、装订和保管。加强会计电算化管理，保管好软件资料。

（二）财务管理

1．负责制定、落实公司有关财务管理制度，加强公司财务管理制度建设。

2．负责做好现金管理，保管好库存现金和有价证券。

3．根据公司年度经营计划，组织编制公司年度财务收支计划，并组织实施。

4．负责对公司的经营投资活动提出合理的财务分析和财务预测。

5．负责审核资金付款申请。

6．监督和控制公司的成本费用开支，厉行节约。

7．督促、帮助下属公司不断完善各项财务管理制度，定期开展下属公司的财务监督检查工作。

（三）筹资投资

1．负责筹集公司正常经营所需的资金，不断拓宽融资渠道，确保企业发展对资金需求。

2．负责做好资金平衡，合理调度资金往来，确保金融机构到期资金按时周转和偿还，提高资金的利用效率。

3．负责办理融资过程中资产的抵押与质押工作，及时做好抵押资产的评估和抵押登记工作，努力实现抵押物抵押价值最大化。

4．协助公司其他职能部门做好拟投资项目的财务分析工作。

（四）审计验资

1．负责公司年度报表审计。

2．负责工程项目财务审计、工程项目跟踪审计。

3．负责做好全资、控股子公司的财务审计。

4．负责做好新设公司及受让企业的验资、核资工作。

5．做好重大设备资产的招标、采购审计。

（五）其他

完成领导交办的其他工作。

篇2：投资公司计划财务部部门职责

投资开发公司计划财务部部门职责

1．根据会计法律法规和制度，结合公司实际情况，做好会计核算工作。

2．负责财务管理工作：根据公司实际情况，规范完善内部财务管理制度和内部控制制度；严格按照财经法律法规和内控制度，加强资金使用监督，提高资金使用效率；根据公司年度经营计划，组织编制公司年度财务收支预算，确保收支平衡；加强资产管理，定期清查摸底，盘点实物资产。

3．负责投融资工作：积极筹集资金，不断拓宽融资渠道，确保资金平衡；参与公司重大投资经营项目的决策，分析投资项目的财务风险和经营风险。

4．负责涉税事项筹划工作，及时了解财税政策法规，合理筹划涉税事宜，加强税务风险管理的建议与意见；根据税法规定依法纳税，配合审计、财政、税务部门的检查监督。

5．负责子公司财务管理工作，贯彻执行财经法律法规和规章制度规定，加强下属公司财务管理。

6．负责财务印章和票据保管，保证票据使用的真实性、完整性，做到帐票、帐实一致。

7．负责组织各项财务审计工作。

8．及时将会计凭证、账簿、报表和其它财务会计资料收集齐全，整理装订并保管。

9．完成公司下达的其他各项工作任务。

篇3：投资公司计划财务部人员岗位工作职责

投资开发公司计划财务部人员岗位职责

1．计划财务部经理

（1）负责主持财务部全面工作，贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。

（2）根据公司实际情况，拟订并完善内部财务管理制度。

（3）合理筹集资金，做好融资相关工作。合理安排资金使用，尽力保障资金平衡。

（4）加强资金使用安全，掌握银行余额，定期检查银行对帐单。

（5）加强财务活动控制，审核资金和费用支出，审核记帐凭证，定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。

（6）负责组织编制财务收支预决算，检查监督财务收支执行情况。

（7）根据公司安排，会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。

（8）负责组织各项审计方面工作。

（9）做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。

（10）完成领导交办的其他工作。

2．会计一

（1）负责审核原始凭证。

（2）负责制单、记帐、制表，做到账目清楚、帐实相符，保证财务报告的真实性和准确性。会计月报表次月10个工作日内上报。

（3）月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符；银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。

（4）保管法人印章、密码及钥匙，做到人走章锁，不得任意转交他人代为保管。

（5）及时将凭证、帐簿、报表打印齐全，装订成册，定期对软件数据备份，电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。

（6）完成领导交办的其他工作。

3．会计二

（1）协助做好会计核算工作。

（2）收集整理融资所需资料，办理融资所需的相关手续。

（3）保管食堂、工会法人印章和发票专用章，做到人走章锁，负责票据领用、保管、核销工作，保证票据使用的真实性、完整性。

（4）及时办理涉税相关事项，申报各项税费。

（5）协助做好审计方面相关工作。

（6）做好财产物资的清查工作，定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。

（7）及时将相关财务会计资料收集齐全，整理装订并归档。

（8）完成领导交办的其他工作。

4．委派会计

（1）认真贯彻执行财经法律法规和规章制度，行使财务监管职能，依法进行会计监督，确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

（2）建立健全企业财务管理制度，认真组织好企业财务管理和会计核算工作，健全内部控制制度，防范和化解财务风险。

（3）向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。

（4）对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为，应当及时发现和制止，并向委派单位报告。

5．出纳

（1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核，审核无误后办理款项的支付。

（2）负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用和坐支现金。现金收付款，要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿，登记银行保函进出情况。

（3）随时掌握银行存款余额，每周填报资金周报表。妥善保管支票，严禁签发空头支票。签发支票时，必须注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时，要立即向银行办理挂失和止付手续。

（4）根据已办理的收付凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水帐，做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符；现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符；银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对，如不一致，应编制余额调节表调节相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。

（5）及时将收付款凭证传递给会计，不得积压，每星期传递一次。

（6）对于暂借款，要督促个人及时办理报帐手续。

（7）负责保管财务专用印章、密码及钥匙，做到人走章锁，不得任意转交他人代为保管。

（8）及时向会计人员领用、核销票据，保证票据使用的真实完整。

（9）及时打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调节表收集装订。

（10）完成领导交办的其他工作。

篇4：客运公司计划财务部经理岗位工作职责

客运公司计划财务部经理岗位职责（标准工时制管理层2份）

1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务；

②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱；

③严禁以任何方式恶意对抗公司管理；

2、按照财经政策和财政法规、公司的财务管理制度，开展财务工作；执行股东大会和董事会的决定，负责组织公司日常的财务管理。

3、根据《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》，制订本公司财务核算办法并组织实施，在执行中不断补充完善。

4、指导和监督公司下属机构的财务工作，贯彻执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理会计业务，使全公司财务管理规范化。

5、建立并完善公司电算化管理系统，编制和实施财务电算化计划，选用适合公司的财务核算软件，并负责组织运用。

6、加强会计基础工作，使会计凭证、账本、报表及各种档案的管理纳入会计工作规范化轨道。

7、办理会计业务过程中，发现有违反财经制度和公司财务制度的事项，应拒绝办理并及时向分管领导反映情况。

8、做好融资、票价、税收、财务审计等工作，确保公司的合法权益不受损失。

9、组织本部门员工的业务学习，不断提高财务人员的业务能力。

10、负责协调与公司其他部门关系的工作，负责对本部门人员的考核。

11、完成领导交办的其他临时性工作。

篇5：客运公司计划财务部成本核算员岗位工作职责

客运公司计划财务部成本核算员岗位职责（标准工时制管理层2份）

1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务；

②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱；

③严禁以任何方式恶意对抗公司管理；

2、热爱本职工作，认真履行职责，遵守职业道德。

3、坚持原则，遵纪守法，照章办事，维护国家、单位和个人的合法权益。

4、搞好成本核算，要进行经常性检查，核实各种上报数据的真实情况；对油、胎、料进行个车考核，考核指标与实际相差较大或发现异常及时报告，并提出意见供领导决策。

5、搜集各种资料，及时反馈各种材料价格、消耗量异常