科技公司现金管理制度

科技公司现金管理制度科技公司现金管理制度

为了加强公司现金管理，明确使用范围，结合公司实际、制定本制度。

1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。

2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。

3、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经财务审核后，可支付现金。

4、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。

5、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以"白条"抵充库存现金，更不得挪用现金。

6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。

7、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。

8、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。

9、本制度由公司财务部制定并负责解释。

10、本制度从**科技（深圳）有限公司董事会批准之日起执行。

篇2：公司现金管理制度(9)

公司现金管理制度（九）

一、为加强对现金的管理和监督，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，制定本制度。

二、为保证公司生产、工作的正常进行，必须保持适量的库存现金。

三、现金的使用，要能保证下面的项目能及时支付：

1.产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。

2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。

3.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。

4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。

5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。

6.设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他五金材料费。

7.公司负责人安排的其他小额开支。

四、除保证上项两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。

五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕，避免在保险柜外放。

六、不准以收抵支，收支必须分开。

七、不准代其他单位收、付现金。

八、不准将公司存帐户借给他人使用。

九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。

十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。

十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。

十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。

篇3：餐厅现金管理制度(7)

餐厅现金管理制度(七)

为加强对现金的管理和监督，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，制定本制度。

一、为加强对现金的管理和监督，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，制定本制度。

二、为保证餐厅营运工作的正常进行，必须保持适量的库存现金。

三、现金的使用，要能保证下面的项目能及时支付：

1.食材的采购费、运输费、加工费。

2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。

3.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。

4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。

5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。

6.设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他五金材料费。

7.公司负责人安排的其他小额开支。

四、除保证上项两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。

五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕，避免在保险柜外放。

六、不准以收抵支，收支必须分开。

七、不准代其他单位收、付现金。

八、不准将公司存帐户借给他人使用。

九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。

十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。

十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。

十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。

篇4：第一人民医院现金票证管理制度

第一人民医院现金、票证管理制度

1、各部门现金必须存放在保险箱内，严禁存放在办公桌及更衣柜内。

2、现金存放过夜不得超过院规定的最高数额，超过部分须送银行，特殊情况由院领导指定地点专人值班守卫。

3、保险箱钥匙由保管员随身携带，严禁存放在办公桌内，保险箱密码必须打乱。

4、支票和印鉴分开专人保管，财务专用章，须存放在保险箱内。

5、严禁空白支票盖印待用，不准留存已盖印鉴的支票过夜。

6、上班时未打开保险箱之前，首先查看保险箱是否有异常，有疑点立即通知院保卫部门。

7、收费处、挂号室等有现金进出的科室严禁非本科室工作人员入内，如有发现，后果由同意进入者及本人自负。

8、收费处、挂号室等部门应随手关门，严禁外来人员入内。

9、财务人员要坚持原则，严格按制度办事。

篇5：中学(学校)现金管理制度

中学（学校）现金管理制度

1、现金必须在国家规定的开支范围内合理使用。

2、库存现金不得超过银行核定的限额。

3、不得随意坐支现金。

4、不得以任何借口公款私存。

5、必须按规定提取现金，若要提巨额现金