汽车模具研发制造中心技术改造项目可行性论证报告

某市某某矿山机械制造汽车模具研发制造中心技术改造工程资金申请报告一、工程意义和必要性〔一〕工程意义，有较强的综合竞争力气。企业代表性产品有轿车的顶盖、车表现为〔是整个生产制造环节中的瓶颈〔2〕企业目前已全面实现三维设乏与之相适应的数控加工设备〔3〕随着产量的快速增长和产品档次的不断提高，模具产品的检测力气缺乏。因此，本公司拟对汽车模具业务进展技术改造，有针对性地消退制约因素的影争力气，以更好地适应市场进展的需求。〔二〕工程必要性〔1〕满足汽车模具行业进展方向的需要求很高，它代表了模具的制造水平。目前我国汽车模具制造水平不高，生产力气缺乏，中高档轿车模具目前只能满足国内市场需50%。为此，模具行业“十一五”规划中明确指出：争取到20232023年时除个别特别高档的轿车外，全部汽车模具应根本立足国内配套。这给汽车模具制造业带来了宽阔的市场前景，同时也给汽车模具制造业提出了更高的要求。本企业已具备生产中高档轿车模具的力气，但目前的生产力气无法满足市场需求量的快速增加，故必需通过技术改造增加大台面的数控加工设备和调试设备，扩大中高档轿车模具的生产力气。技术进步的需要把握总成协调技术。因此企业模具技术研发中心拟进展技术改造，着力于提升CAD/CAE/CAM、三维设计与制造等先进模具制造增效和提高产量。保证产品质量的需要描检测等高技术。本企业目前的加工设备和检测设备力气不〔特别是国外客户〕对模具质量和精度的更高增加企业竞争力的需要国家对模具行业的进展目标是到2023年要到达世界先进水的市场占有率和企业经济效益，增加企业的竞争力。〔三〕国内外汽车模具行业进呈现状汽车与汽车模具制造业2023年国内汽车总产量高达900万辆，列日本和美国之后。位居世界第三。我国汽车总产量占全12．2％。10今日汽车模具稍有规模的企业已进展到40多家，一批快速崛起的企业都大大超过了当年的标志性企业。汽车零部件与汽车模具制造业目前，我国汽车销售量正以每年26％的速度增长，而汽车零部件的规模比整车还大，这些零部件90％都靠模具生产，大大推动了国内模具业的进展。汽车模具产业构造日趋合理产业构造日趋合理，这主要表现在两个方面。时间，美国的SEKELY公司在北美是一个大型的冲压模具工厂，06年在上海建厂，其次期工程主要是冲压模具，北美的马格纳06年在天津的空港已经建成了确定规模的冲压工厂，而在华南重大调整，民营模具企业在整个模具市场中已占确定的主导地留意企业的国际化市场的开拓，并实现了模具的专业化生产。政策支持、资本转移日渐明显伴随着模具工业在国民经济中的作用和地位的日益增加与提模具。自1997年起，国家对国内局部模具企业实行增值税先征后工业技术水平的提高和骨干模具企业队伍的形成。国家和各个地方产业政策的支持促进了国内模具市场的繁降低了国际市场模具价格。集群生产进展快速2023年，浙江黄岩建立起国9据悉，目前具有确定规模的模具城已有10多个，正在建设或正在筹建的模具园区也有10多个。120入升级换代的一个良好契机。5年前中国进出口模具价值比为5.8：120231.45：1，模具出口额超过了14亿美元，它标志着中国模具产业以规模化进入国际市场的时代已经到来。目前，国内汽车冲模行业年生产力气只有80～90亿元，而200巨大动力。当前汽车掩盖件模具每年市场容量约60亿元，主要303625％的汽车掩盖件模具需要更换，更换的模具价值约0.3亿元／款，20238726.1〔四〕市场推想中国已进入汽车模具时代汽车工业的迅猛进展为汽车模具的进展带来了极大的市场机36%，其中2023年国内汽车产销量在3002023度呈现较快增长势头，产销量分别到达727.97万辆和721.60万大国，国内汽车产量的快速增长，拉动了中国汽车模具制造业快速向前进展，中国的模具市场已经进入汽车模具时代，中国的模具之战已成为各大汽车模具企业之战，中国的汽车模具市场已站在了行业的最高端。所谓汽车模具时代，它包括了汽车在整个开发过程中所需要的全部的模具内容，如汽车冲压模具、汽车塑料模具、汽车玻璃A70地位，且大多数汽车模具企业在产品质量和技术上也不相上下；的产品品种多，多品种也带来了模具开发时机的增多，因此将来的国内汽车模具需求将集中在B级车和C在中国大陆推出的完整的车型将不会低于5050车型里，品种居多的B级车很可能会占到一大半以上，因此，汽车市场的这种需求不仅对汽车模具带来了更多的时机，也对其产业力气提出了更高的要求。中高档模具市场空间宽阔80%。尤其是模60%，因此为了满足10内很多汽车模具厂主要担当了A级车的模具开发和少量B级车的模具开发，伴随着更多的BC5～10，客观上刺激了中国中高档模具市场的进展。汽车模具市场将来供给及需求推想的需要，周密、简洁的冲模、轿车掩盖件模等高档模具仍有很大精度高、技术含量高的高档模具市场。受益下游汽车行业的快速增长，估量汽车掩盖件模具行业市场需求增速将达零部件的销售额将高达1800亿元，汽车掩盖件模具的市场容量将而易见了。随着国际上汽车行业开头实行零部件全球化选购策略及国际跨国汽车企业推行外乡化策略，国内市场将消灭巨大的零部件配件缺口107000亿元左右。目标市场与价格公司产品以内销为主，局部产品出口国外。工程建成后，公厂家，产品价格依据不同规模型型号适当定价。企业面临的挑战产品定位，才能从根本上促进中国模具工业的进展。市场竞争日益加剧伴随着模具市场的蓬勃进展，模具企业和产品竞争也日益猛烈间的竞争。国际模具资本在中国的增长，虽然带来了资金、技术和先进业内的企业引起重视。贸易逆差照旧很大带来很大的压力，主要有两方面的缘由。的进展速度远远快于模具产业的进展速度。模具利润空间日益缩小伴随着原材料价格的上浮、人员工资的上涨以及国际模具市场模具产品价格的下调，模具企业利润不断下降，利润空间日益缩小，致使局部模具企业消灭亏损，且亏损额日益增大，也对整2023全国270家主要模具生产企业调查2.1个百分点，销售收入利润率比上年下降了3.1模以上企业全年亏损额达2.6窘境。因此，对中国模具企业来说，调整心态，正确分析市场、产品构造。把产品质量提上去，努力向高端、高附加值的国际模具市场靠拢显得至关重要。速进展的一个重要障碍。市场战略略，利用优势和时机，保持现有的经营领域，并且全力以赴地在乐观拓展国内和海外市场。2.战略措施要正视此差距，并以此作为努力进展的方向。做到人尽其才。二、工程技术根底全程数控加工和周密检测设备的精华，是CAD/CAE/CAM三、工程建设方案〔一〕建设规模本工程为汽车模具设计与制造技术改造工程，依据市场需〔中高档轿车掩盖件模具、汽车掩盖件的多工位模和级进模632〔598的生产力气。〔二〕产品方案的一个关键环节。598汽车模具产量打算序号序号合计产品型号套年产备注5981123外掩盖件模具内掩盖件模具构造件模具套套套28223878〔三〕产品的质量标准GB/T19001-2023、GJB9001A-2023VDA6.4VDA6的广泛认可。本公司于2023年通过了VDA6.4认证，这标志着本升，可有效缩短产品的供货周期。全程数控加工和周密检测设备的精华，是调试工艺具备国内先进水平。〔四〕工艺技术改造方案造主要是针对生产中存在的薄弱环节和瓶颈因素增加关键的工艺设备，提高压机与数控机床的力气配比和产品的检测力气。调试生产线技改方案针对企业目前在调试生产线中存在的主要问题，通过增关8〔拟承受国产设备。数控加工技改方案6〔拟承受进口设备，以全面实现三维制造，保证加工质量，降低返工率；同时高工件的加工效率和精度。检测线本次技改拟增加2台三座标测量机〔拟承受进口设备〕和套安装于数控机床上的在机检测系统。该系统可实现在加工证产品质量。CAD/CAE/CAM2CAD60CAD/CAE/CAM〔五〕设备方案本次技改增各类设备、硬件设施共计1098101主要设备表〔增设备〕序号 设备名称 规格 合计 1 调试生产线 台压机 2023t 台

数量 10981 国产1.21.2压机1600t台1国产1.3压机1200t台1国产1.4压机1000t台2国产1.5压机800t台1国产1.6压机630t台2国产2 数控加工设备台62.1龙门移动式强力铣台1进口2.2龙门移动式高速铣台3进口2.3小型零件套2进口3 检测设备台套123.1三座标测量机台2进口3.2在机检测系统套10进口4 CAD/CAE/CAM台62进口4.1数据库系统套2国产4.2硬件设备套60国产5 起重运输设备台6国产6 动力设备台2国产8 中心空调套4国产9 消防设备套3国产10 环保设备套6国产2．设备安装工程车间、关心车间及公用工程设备安装。〔六〕工程方案建联合厂房2023202312，114m、24m。8300。建建筑工程量表序号构造型式单位工程量 备注合计m21联合厂房排架构造m220232厂区绿化草坪m28300〔七〕地理位置等配套根底设施较完善。〔八〕建设工期工程建设工期为2年。〔九〕工程实施进度安排工程实施进度打算安排如下2023320234～620237～11序序号工作阶段202312023234120232 3 4123456完成可研报告编制购土建施工设备安装调试试生产、正式生产〔十〕主要技术经济指标序号指序号指标单位数量备注增1占地面积m2397002建筑规模m220233建设规模台5984劳动定员人1265工程总投资万元15026.785.1建设投资万元11093.235.2建设期利息万元593.465.3流淌资金万元3340.096年销售收入万元11866.58各年平均值7年总本钱费用万元7784.00各年平均值8年销售税金及附万元80.37各年平均值9年增值税万元803.75各年平均值10年利润总额万元3198.46各年平均值11年所得税万元799.62各年平均值13总投资收益率%22.9314总投资利税率%27.1715资本金净利润率%48.0916财务内部收益率%26.39税前17财务净现值万元10696.34i=12%税前18投资回收期年5.52219借款归还期年4.60220盈亏平衡点%62.70达产年值21资产负债率%42.99达产年值四、工程投资工程总投资估算本工程总投资为15026.78万元，其中建设投资为11093.23593.46总投资的3.95%；流淌资金3340.09万元，占工程总投资的22.23%。工程总投资估算汇总表序号费序号费用名称投资额占总投资〔〕1建设投资11093.2373.821.1建筑工程费384.901.2设备购置费8602.201.3安装工程费688.181.4工程建设其它费用596.231.5根本预备费821.722建设期利息593.463.953流淌资金3340.0922.234工程总投资〔1＋2＋3〕15026.78100工程总投资使用打算本工程建设期为2年，依据工程实施进度的安排，工程建设期第一年资金投入6151.20万元，其中建设投资〔含建设期利息151.205535.49投资〔442.26〕1076.072702.08638.01本工程融资主体为工程法人，实行既有工程法人融资形式，款解决。工程资本金筹措〔1．工程资本金比例33.20%〔20%满足金融部门对工程贷款的要求。〔2．工程资本金来源和构成以现金的出资方式供给资本金。工程法定资本金3393.23万元，用于建设期利息593.46万元，用于流淌资金1002.02工程债务资金筹措除工程资本金以外，所需债务资金〔含70%流淌资金〕为7700各年的生产负荷逐年投入。5.融资方案分析可被贷款的国有商业银行承受。件落实状况〔一〕主要原材料供给主要原辅材料年需要量表序号原料名称计量单位年需要量推想价格〔元/吨〕1模具钢吨2750.006200.00汽运1铸件毛坯吨4800.005500.00汽运2球墨铸铁吨2682.004500.00汽运砂轮片吨170.002400.00汽运砂纸包240.00350.00汽运机油吨1.205400.00汽运润滑油吨2.406000.00汽运3其它配件套600.00280.00汽运4包装物套600.00150.00汽运2．主要原辅材料供给来源及运输方式工程原辅材料购入全部承受汽车运输。〔二〕主要燃料动力供给本工程主要燃料动力是生产用焦炭、电、水等。经测算，工程3260.00年生产、生活用电727.60万千瓦时，燃料油198吨。主要燃料动力年需要量表序号序号燃料动力名称位吨吨万千瓦时吨年需要量推想价格〔元/吨〕25004.50供给方式12水68.003260.00汽运管道3电727.608900线路4燃油198.005600.00注：推想价格中生产用电为0.89元/千瓦时。2．燃料动力供给来源及运输方式、生产生活、消防用水利炭可在本地市场直接购入。〔三〕外部配套条件给排水工程给水工程3260.0010.86内设有生产、生活、消防合用水泵房及容积为300m3的地下蓄水0.3～0.4成环状管网供水，在管网适当位置设置外地下消防栓及隔断阀门。排水工程3201.06水，直接排出厂外。供电工程1300kVA，S7500kVA、S8800kVA1器不能满足本次增负荷需要，拟增SGD-1600380/220KV。3滤后，直接经风机风管送至车间。通风设计室外，其余车间内依据工艺要求做通风系统。通信设施满足工程需要。照明公承受节能日光灯照明。防雷与接地厂房及研发中心做防雷保护，变电所进户处设重复接地装置，要求接地≤10欧姆，低压系统全部用电设备的不带电金属外壳均做接零保护。总图布置某某市某某矿山机械制造厂区位于某某市八道江规划，厂区整体设计，总体布局以形成。厂区占地面积39700.00m2，呈不规章多边形布置。〔1〕.平面布置工程及消防使用要求。符合《工业企业设计标准〔GB50187-93》的要求。〔．竖向布置四周场地和道路的标高相适应，主要生产车间的室内外高差为0.15m。〔．厂区道路11954.8024m，。厂区内现有道路状道路相通，交通组织流畅。〔．绿化厂区内原有植被大局部已经破损，不能满足环境的根本要求。工程拟在厂区内种植树木、草坪和花卉，并且设置特地绿化8300m210000m2场内外运输方案〔1．厂外运输本工程厂外运运生活用水承受管道运输；生产用电承受电网线路输入。〔2．厂内运输厂内道路呈网状布置，线路顺畅，可满足工厂运输、检修和小推车等运送。危急因素和危急程度分析爆炸等危害。承受的用电设备及转动设备存在触电、火灾、机械铸造车间的砂尘、锻铸造车间的燥声、铆焊车间焊接时的焊烟、热处理炉加热时产生的烟气、喷漆工段产生的漆雾及其它废气等。安全措施方案工程建设必需切实做好环境卫生与安全工作，要依据国家〔TJ36-79〕及其它有关规定，认真贯彻“安全第一，预防为主”的劳动保护方针。〔1．承受安全生产、无危害的工艺和设备。优先考虑选购和消退职业危害，保证职工在工作生产过程中的安全和安康。〔2．对危害部位和危急作业的保护措施。工程建设安全生〔GB50016-2023〕的规〔3．在铸造生产过程中产生大量的金属粉尘，经布袋除尘15m电炉在加料过程中产生含尘烟气经除尘器除尘，除尘效率到达99%以上。〔4直接支承的弹性隔振根底。〔5．在喷漆过程中产生的气雾，要承受集气后活性炭吸附15m烟囱排入高空。〔6．对焊接加工集中的部位产生的焊烟，依据环评建议承受〔连线布置的焊机可共用一台布袋除尘器15m焊接烟尘通过排气筒排放。〔．建立健全生产安全治理制度设立专职安全生产治理机构，制定标准的安全生产治理制各类安全设施，杜绝人为事故的发生。消防设施〔．火灾隐患分析生产和关心车间机械装置、公用设施等。〔．防火等级别防火等级一般为丙、丁类。〔3．消防措施防火标准要求，消防设计考虑总图及建筑消防、水消防、化学消〔GB50016-2023〕的规定。总图及建筑消防消防通道宽为5m，保证消防通道畅通。建〔构〕筑物设计承受砖砼和框架构造，建〔构〕筑物耐火等级为一级，建〔构〕筑物之间最小距离为6m，建〔构〕筑物外设置消防管网，地下消防栓。水消防系统15L/25L/s计算，一次最大用水量40。考虑火灾连续时间为2300需求。化学消防系统〔GB50140-2023〕及16-92〕的规定，考虑火量的移动式干粉灭火器及其它消防用具，以便扑救初起火灾。火灾报警系统措施。1.概述益乃至于转变我国能源铺张严峻的现状都具有重要意义。节能原则〔中区，放射式馈电，削减回流供电损失；〔承受自动化程度高的生产工艺；〔．承受节能电气设备，降低电能消耗；〔使生产线以最低的能耗取得最大的生产力气。节能措施〔．生产节能电机〔YS9变压器尽量靠近负荷中心布置，削减电能损失。供水设备承受节水型设备即变频供水设备；铸造车间和热处理车间冷却水循环使用；大型设备的启动时间，合理利用能源。〔．应用节能并带来良好的经济效益。〔五〕环境影响评价工程建设和生产对环境的影响物为废水、噪声和固体废弃物。环境保护措施本企业设有环保机构负责工程全公司的安全环保日常治理20万元，拟实行的主要措施如下：〔1〕.废水治理本工程产生的废水主要为数控机床在生产过程中产生的冷却用乳化液，污染物为CODcr1000mg/l。本次设计对排放的废乳化液收集后送污水处理站，破乳处理后达标排放。〔2〕.噪声治理本工程产生的噪声源主要来自增压力机在生产过程中产生的90dB〔A〕瞬间噪声。对噪声把握及实行的治理方案如下：〔厂房外1m门处〕调试生产线压力机90dB〔A〕生产车间建筑加双层玻65dB〔A〕璃窗隔声，机床根底减振〔3〕.废渣治理于指定堆场，最终卖给废旧金属品收购公司。环境影响评价保护要求，从环境保护角度分析看，本工程是可行的。六、工程法人根本状况〔前身为某某市天公矿山机械制造有限责任公司1966191400万元，企业登记注册类型为有限责任公司〔法人独资。批试点企业，1993ISO9001：2023版质量体系认证。某某市某某机械制造是以生产调度绞车、运输绞车等各种绞车、一体式斜向器、式倒扣器、可退式捞冲突、可退式捞矛筒、YBSHJDKQ-115型油管1500台矿山、石油机械设备的生产力气，是煤矿、冶金矿山、185〔套86〔套16〔套。公司生产矿用设备已有40多年历史，产品主要销往黑龙江、辽宁、企业。处理、铸造、锻造、装配、焊接等6多种规格，还可为石油、化工、煤炭、冶金、矿场、建筑、采机械、石油机械骨干企业。公司现有职工200人，其中技术人员50人，在技术人员中高级职称12人，中级职称18人。公司占3.971.63。40301742248626019082123万元，资产负债率47%。20232277利润3023112035006488AA10七、工程财务分析、经济分析及主要指标〔一〕财务评价根底数据与参数的选取〔，计算产品销售收入、原材料、关心材料、燃料及动力费用；工程设计计算期为152〔含投产期，23100%；12%；税费：增值税率为17%，其中水为13%；城市维护建设税325%；7.20%。〔二〕销售收入估算本工程正常生产运营期年销售汽车掩盖模具598套，年实现〔1〕本钱费用估算1．总本钱估算工程正常达产年总本钱费用9141.48〔附2〕2．各项本钱费用估算外购原材料费用估算5628.99817.89万元。外购燃料及动力费用估算116.95万元。工资及福利费经估算，年工资及福利费合计164.16万元。固定资产折旧、无形资产及其它资产摊销费固定资产折旧费2)无形资产及其它资产摊销费经估算，年无形资产及递延资产摊销费54.54万元〔2～6年。修理费58.00其它费用经估算，年其它费用130.00万元。其中制造费用50.00万元、治理费用30.00万元、营业费用30.00万元。财务费用562.70〔2。年经营本钱经估算，工程年经营本钱为6786.06万元。〔四〕销售税金估算工程正常达产年销售税金及附加为81.63万元，其中年城市维护建设税为57.14万元；年教育附加费为24.49税为816.31万元。详见〔销售税金及附加和增值税估算表〕详1〔五〕主要财务评价报表1．工程投资现金流量表3；2．工程资本金现金流量表4；3．利润与利润安排表6；4．财务打算现金流量表5；5．借款还本付息打算表7；6．资产负债表8；7．流淌资金估算表9；8．工程总投资使用打算与资金筹措表10。财务评价指标1．盈利力气分析〔1〕财务内部收益率为26.39%〔税前12%，工程在财务效益上是可行的。1210696.34在财务上是可行的。5.52〔2算期〔15。工程在财务上是可以承受的。总投资收益率：年利润总额〔各年平均值〕为3198.4622.93%，工程有较强的盈利力气。2．偿债力气分析归还借款的资金来源为当年可用于还本的未安排利润及折4.60〔含建2。通过对资产负债计算分析，工程设计正常达产年资备有效归还力气。不确定性分析1．盈亏平衡分析以第4年〔达产年〕计：BEP〔生产力气利用率〕＝62.70%〔详见盈亏平衡分析图〕计算结果说明，生产力气利用率为62.70%，保本销售量为时，企业就可以盈亏平衡。由此可见，工程抗风险力气较强。2．敏感性分析26.39〔税前10%、财务内部收益率18.6910%、财务内部收益率为22.14%；经营本钱其次、建设投资第三。通过以上分析看，销售收入、经10%时，工程效益照旧较好，有相当的抗风险力气。〔详见敏感性分析图、表〕〔八〕财务评价结论为10696.34远大于零。说明工程有确定的盈利、获利力气，在财务上是可行的。从盈亏平衡分析看，年生产负荷到达62.70%，年销售汽车37510%时，财务内部收益12说明工程抗风险力气较强。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表1┏━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 计 算 期┃序号│ 项 目 │ 合 计 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1 │营业收入 │154265.60│ │ │ 9641.60│12052.00│ 12052.00│ 12052.00│12052┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.1│外件模具 │79411.20│ │ │ 4963.20│ 6204.00│ 6204.00│ 6204.00│ 6204┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │单价〔含税、元〕 │220230.00│ │ │220230.00│220230.00│220230.00│220230.00│220230┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │数量〔套〕 │ 3609.60│ │ │ 225.60│ 282.00│ 282.00│ 282.00│ 282┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │销项税额 │11538.43│ │ │ 721.15│ 901.44│ 901.44│ 901.44│ 901┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.2│内件模具 │57881.60│ │ │ 3617.60│ 4522.00│ 4522.00│ 4522.00│ 4522┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │单价〔含税、元〕 │190000.00│ │ │190000.00│190000.00│190000.00│190000.00│190000┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │数量〔套〕 │ 3046.40│ │ │ 190.40│ 238.00│ 238.00│ 238.00│ 238┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │销项税额 │ 8410.11│ │ │ 525.63│ 657.04│ 657.04│ 657.04│ 657┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.3│构造件模具 │16972.80│ │ │ 1060.80│ 1326.00│ 1326.00│ 1326.00│ 1326┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │单价〔含税、元〕 │170000.00│ │ │170000.00│170000.00│170000.00│170000.00│170000┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │数量〔套〕 │ 998.40│ │ │ 62.40│ 78.00│ 78.00│ 78.00│ 78┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │销项税额 │ 2466.17│ │ │ 154.13│ 192.67│ 192.67│ 192.67│ 192┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2 │营业税金与附加 │ 1044.86│ │ │ 65.30│ 81.63│ 81.63│ 81.63│ 81┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.1│营业税 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.2│消费税 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.3│资源税 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.4│城市维护建设费 │ 731.39│ │ │ 45.71│ 57.14│ 57.14│ 57.14│ 57┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.5│教育费附加 │ 313.47│ │ │ 19.59│ 24.49│ 24.49│ 24.49│ 24┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃3 │增值税 │10448.75│ │ │ 653.03│ 816.31│ 816.31│ 816.31│ 816┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │销项税额 │22414.71│ │ │ 1400.91│ 1751.15│ 1751.15│ 1751.15│ 1751┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │进项税额 │11965.96│ │ │ 747.88│ 934.84│ 934.84│ 934.84│ 934┗━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━总本钱费用估算表〔生产要素法〕2┏━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 计 算 期┃序号│ 项 目 │ 合 计 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1 │外购原材料费 │72051.07│ │ │ 4503.19│ 5628.99│ 5628.99│ 5628.99│ 5628┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2 │外购燃料及动力费 │10302.84│ │ │ 643.92│ 804.91│ 804.91│ 804.91│ 804┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃3 │工资及福利费 │ 2134.08│ │ │ 164.16│ 164.16│ 164.16│ 164.16│ 164┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃4 │修理费 │ 754.00│ │ │ 58.00│ 58.00│ 58.00│ 58.00│ 58┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃5 │其他费用 │ 1690.00│ │ │ 130.00│ 130.00│ 130.00│ 130.00│ 130┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃5.1│其他制造费用 │ 650.00│ │ │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃5.2│其他治理费用 │ 390.00│ │ │ 30.00│ 30.00│ 30.00│ 30.00│ 30┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃5.3│其他营业费用 │ 650.00│ │ │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃6 │经营本钱(1+2+3+4+5)│86931.99│ │ │ 5499.27│ 6786.06│ 6786.06│ 6786.06│ 6786┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃7 │折旧费 │10561.68│ │ │ 2055.84│ 2055.84│ 2055.84│ 2055.84│ 2055┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃8 │摊销费 │ 488.95│ │ │ 54.59│ 54.59│ 54.59│ 54.59│ 54┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃9 │利息支出 │ 3209.39│ │ │ 718.30│ 562.70│ 244.99│ 168.34│ 168┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃9.1│长期借款利息 │ 1053.13│ │ │ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃9.2│流淌资金利息 │ 2156.26│ │ │ 136.18│ 168.34│ 168.34│ 168.34│ 168┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃9.3│短期借款利息 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃10 │总本钱费用合计(6～9)│101192.01│ │ │ 8328.00│ 9459.19│ 9141.48│ 9064.83│ 9064┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │其中：可变本钱 │84642.95│ │ │ 5323.19│ 6609.98│ 6609.98│ 6609.98│ 6609┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │ 固定本钱 │16549.06│ │ │ 3004.81│ 2849.21│ 2531.50│ 2454.85│ 2454┗━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━工程投资现金流量表3┏━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 计 算 期┃序号│ 项 目 │ 合 计 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1 │现金流入 │158352.89│ │ │ 9641.60│12052.00│ 12052.00│ 12052.00│12052┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.1│营业收入 │154265.60│ │ │ 9641.60│12052.00│ 12052.00│ 12052.00│12052┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.2│补贴收入 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.3│回收固定资产余值 │ 747.20│ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.4│回收流淌资金 │ 3340.09│ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2 │现金流出 │112858.92│ 6000.00│ 5093.23│ 8919.68│ 8322.01│ 7684.00│ 7684.00│ 7684┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.1│建设投资 │11093.23│ 6000.00│ 5093.23│ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.2│流淌资金 │ 3340.09│ │ │ 2702.08│ 638.01│ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.3│经营本钱 │86931.99│ │ │ 5499.27│ 6786.06│ 6786.06│ 6786.06│ 6786┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.4│营业税金及附加 │ 1044.86│ │ │ 65.30│ 81.63│ 81.63│ 81.63│ 81┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.5│增值税 │10448.75│ │ │ 653.03│ 816.31│ 816.31│ 816.31│ 816┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.6│维持运营投资 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃3 │税前净现金流量(1-2)│45493.97│-6000.00│-5093.23│ 721.92│ 3729.99│ 4368.00│ 4368.00│ 4368┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃4 │累计税前净现金流量│ │-6000.00│-11093.23│-10371.31│-6641.32│ -2273.32│ 2094.68│ 6462┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃5 │调整所得税 │ │ │ │ 328.39│ 564.39│ 564.39│ 564.39│ 564┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃6 │税后净现金流量(3-5)│ │-6000.00│-5093.23│ 393.53│ 3165.60│ 3803.61│ 3803.61│ 3803┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃7 │累计税后净现金流量│ │-6000.00│-11093.23│-10699.70│-7534.10│ -3730.49│ 73.12│ 3876┗━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━<注>：调整所得税为以息税前利润为基数计算的所得税。计算指标： 所得税前 所得税后工程投资财务内部收益率 26.39% 21.96%工程投资财务净现值(Ic=12%) 10696.34万元 6826.04万元工程投资回收期 5.52年 5.98年工程资本金现金流量表4┏━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 计 算 期┃序号│ 项 目 │ 合 计 ┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1 │现金流入 │158352.89│ │ │ 9641.60│ 12052.00│12052.00│12052.00│ 120┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.1│营业收入 │154265.60│ │ │ 9641.60│ 12052.00│12052.00│12052.00│ 120┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2│补贴收入 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.3│回收固定资产余值│ 747.20│ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.4│回收流淌资金 │ 3340.09│ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2 │现金流出 │112113.70│ 2151.20│ 1835.49│ 9589.72│ 11065.88│ 9475.17│ 7390.00│ 73┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.1│工程资本金 │ 4988.71│ 2151.20│ 1835.49│ 810.62│ 191.40│ │ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.2│借款本金归还 │ 7700.00│ │ │ 2483.60│ 3188.72│ 2027.68│ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.3│借款利息支付 │ 1053.13│ │ │ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.4│经营本钱 │86931.99│ │ │ 5499.27│ 6786.06│ 6786.06│ 6786.06│ 67┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.5│营业税金及附加 │ 1044.86│ │ │ 65.30│ 81.63│ 81.63│ 81.63│┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.6│所得税 │10395.01│ │ │ 148.81│ 423.71│ 503.15│ 522.31│ 5┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.7│维持运营投资 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3 │净现金流量(1-2) │46239.19│-2151.20│-1835.49│ 51.88│ 986.12│ 2576.83│ 4662.00│ 46┗━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━所得税后计算指标:财务内部收益率(%): 42.72财务净现值(i=12%): 13287.20利润与利润安排表5┏━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 计 算 期┃序号│ 项 目 │ 合 计 ┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃1 │营业收入 │154265.60│ │ │ 9641.60│ 12052.00│ 12052.00│ 12052.00│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃2 │营业税金及附加 │ 1044.86│ │ │ 65.30│ 81.63│ 81.63│ 81.63│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃ │增值税 │ 10448.75│ │ │ 653.03│ 816.31│ 816.31│ 816.31│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃3 │总本钱费用 │101192.01│ │ │ 8328.00│ 9459.19│ 9141.48│ 9064.83│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃4 │补贴收入 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃5 │利润总额〔1-2-3+4〕 │ 41579.98│ │ │ 595.27│ 1694.87│ 2023.58│ 2089.23│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃6 │弥补以前年度亏损 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃7 │应纳税所得额〔5-6〕 │ 41579.98│ │ │ 595.27│ 1694.87│ 2023.58│ 2089.23│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃8 │所得税 │ 10395.01│ │ │ 148.81│ 423.71│ 503.15│ 522.31│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃9 │净利润〔5-8〕 │ 31184.97│ │ │ 446.46│ 1271.16│ 1509.43│ 1566.92│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃10│期初未安排利润 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃11│可供安排利润(9+10) │ 31184.97│ │ │ 446.46│ 1271.16│ 1509.43│ 1566.92│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃12│提取法定盈余公积金 │ 3118.53│ │ │ 44.65│ 127.12│ 150.94│ 156.69│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃13│可供投资者安排利润(11-12)│ 28066.44│ │ │ 401.81│ 1144.04│ 1358.49│ 1410.23│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃14│应付优先股股利 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃15│提取任意盈余公积金 │ 1403.33│ │ │ 20.09│ 57.20│ 67.92│ 70.51│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃16│应付一般股股利 │ 26663.11│ │ │ 381.72│ 1086.84│ 1290.57│ 1339.72│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃17│各投资方利润安排 │ 25194.55│ │ │ │ │ 1290.57│ 1339.72│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃18│未安排利润(16-17) │ 1468.56│ │ │ 381.72│ 1086.84│ │ │┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃19│息税前利润(5+利息) │ 44789.37│ │ │ 1313.57│ 2257.57│ 2257.57│ 2257.57│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃20│息税折旧摊销前利润 │ 55840.00│ │ │ 3424.00│ 4368.00│ 4368.00│ 4368.00│┗━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━财务打算现金流量表6┏━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 计 算 期┃序 号│ 项 目 │ 合 计 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1 │经营活动净现金流量│ │ │ │ 3275.19│ 3944.29│ 3864.85│ 3845.69│ 38┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.1 │现金流入 │154265.60│ │ │ 9641.60│ 12052.00│12052.00│12052.00│ 120┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.1.1│营业收入 │154265.60│ │ │ 9641.60│ 12052.00│12052.00│12052.00│ 120┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.1.2│增值税销项税额 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.1.3│补贴收入 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.1.4│其他流入 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2 │现金流出 │108820.61│ │ │ 6366.41│ 8107.71│ 8187.15│ 8206.31│ 82┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2.1│经营本钱 │86931.99│ │ │ 5499.27│ 6786.06│ 6786.06│ 6786.06│ 67┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2.2│增值税进项税额 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2.3│营业税金及附加 │ 1044.86│ │ │ 65.30│ 81.63│ 81.63│ 81.63│┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2.4│增值税 │10448.75│ │ │ 653.03│ 816.31│ 816.31│ 816.31│┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2.5│所得税 │10395.01│ │ │ 148.81│ 423.71│ 503.15│ 522.31│┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2.6│其他流出 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2 │投资活动净现金流量│-14433.32│-6000.00│ -5093.23│ -2702.08│ -638.01│ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.1 │现金流入 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.2 │现金流出 │14433.32│ 6000.00│ 5093.23│ 2702.08│ 638.01│ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.2.1│建设投资 │11093.23│ 6000.00│ 5093.23│ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.2.2│维持运营投资 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.2.3│流淌资金 │ 3340.09│ │ │ 2702.08│ 638.01│ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.2.4│其他流出 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3 │筹资活动净现金流量│-21670.62│ 6000.00│ 5093.23│ -499.82│ -3113.41│-3563.24│-1508.06│ -15┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1 │现金流入 │15176.78│ 6151.20│ 5685.49│ 2702.08│ 638.01│ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1.1│工程资本金投入 │ 4988.71│ 2151.20│ 1835.49│ 810.62│ 191.40│ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1.2│建设投资借款 │ 7700.00│ 4000.00│ 3700.00│ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1.3│流淌资金借款 │ 2338.07│ │ │ 1891.46│ 446.61│ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1.4│债券 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1.5│短期借款 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1.6│利用原有固定资产 │ 150.00│ │ 150.00│ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.2 │现金流出 │36847.40│ 151.20│ 592.26│ 3201.90│ 3751.42│ 3563.24│ 1508.06│ 15┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.2.1│各种利息支出 │ 3802.85│ 151.20│ 442.26│ 718.30│ 562.70│ 244.99│ 168.34│┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.2.2│归还债务本金 │ 7700.00│ │ │ 2483.60│ 3188.72│ 2027.68│ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.2.3│应付利润〔股利安排〕│25194.55│ │ │ │ │ 1290.57│ 1339.72│ 13┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.2.4│利用原有固定资产 │ 150.00│ │ 150.00│ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃4 │净现金流量(1+2+3) │ 9341.05│ │ │ 73.29│ 192.87│ 301.61│ 2337.63│ 23┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃5 │累计盈余资金 │ │ │ │ 73.29│ 266.16│ 567.77│ 2905.40│ 52┗━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━借款还本付息打算表7┏━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 计 算 期┃序号│ 项 目 │ 合 计 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃1 │借款及还本付息 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃1.1│年初本金累计 │ │ │ 4000.00│ 7700.00│ 5216.40│ 2027.68│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃(1)│银行贷款 │ │ │ 4000.00│ 7700.00│ 5216.40│ 2027.68│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃1.2│本年借款 │ 7700.00│ 4000.00│ 3700.00│ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃(1)│银行贷款 │ 7700.00│ 4000.00│ 3700.00│ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃1.3│本年应计利息 │ 1646.59│ 151.20│ 442.26│ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃(1)│银行贷款 │ 1646.59│ 151.20│ 442.26│ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃1.4│本年归还本金 │ 7700.00│ │ │ 2483.60│ 3188.72│ 2027.68│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃(1)│银行贷款 │ 7700.00│ │ │ 2483.60│ 3188.72│ 2027.68│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃1.5│本年支付利息 │ 1646.59│ 151.20│ 442.26│ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃(1)│银行贷款 │ 1646.59│ 151.20│ 442.26│ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃2 │归还本金的资金来源│ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃2.1│利润 │ │ │ │ 381.72