管理制度供应商管理与采购管理制度田蕾

（管理制度)供应商管理与采购管理制度田蕾

A供应商管理制度B采购管理制度采购管理A供应商管理制度B采购管理制度供应商管理流程图采购采购评鉴评鉴裁减需辅导裁减需辅导供应商管理制度P852供应商开发文献编号：GA01版本号：生效日期：共页第页总则1．1制订目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制订本规章。1．2合用范畴我司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1．3权责单位采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。供应商开发程序2．1供应商开发权责采购部负责供应商开发主导工作。开发部负责供应商样品确实认。品管部、生技部、生管部、采购部构成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。2．2供应商资讯来源新供应商资讯来源壹般有下列方式：多种采购指南。新闻传输媒体，如电视、广播、报纸等。多种产品发表会。各类产品展示（销）会。行业协会。行业或政府之统计调查方案或刊物。同行或供应商介绍。公开咨询。供应商主动联系。（10）其它途径。2．3供应商问卷调查2．3．1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：依我司需要设计内容及格式。应尽量掌握、理解供应商的资讯。易于填写。通俗易懂。便于整顿。2．3．2供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表涉及下列内容：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。公司介绍，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。设备状况。人力资源状况。重要产品及原材料。重要客户。其它必要事项。2．3．3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，壹般涉及下列内容：材料零件确认。品质验收和管制。采购合同。请款流程。售后服务。建议事项。2．4供应商开发流程寻找供应商。填写供应商基本资料表。和供应商洽谈。必要时作样品鉴定。供应商问卷调查。提出供应商调查评核之申请。2．5后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以拟定其可否列入合格供应商之列。附件[附件]GA01-1《供应商基本资料表》[附件]GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》[附件]GA01-1供应商基本资料表厂商编号：年月日名称地址法人联系人电话传真E-mail网址公司概况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日期年月日营业执照往来银行开始往来时间停止往来时间所属协会团体合力工厂数合力工厂运用率平均月营业额材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中之上平均月薪重要产品名称比例名称比例重要客户名称比例名称比例确认：审核：填表：[附件]GA01-2供应商问卷调查表（范例）供应商名称：年月日项目调查项目内容理解程度状况材料零件确认1．您对开发部门样品确认流程与否理解？□理解□不理解□请求当面沟通理解2．您对我司开发部门认定之材料交货根据的规格及样品与否理解？□理解□不理解□请求当面沟通理解3．您对开发部门承认之样品与否有保存，以作后续品质管理之用？□有保存□未保存□请求当面沟通理解品质验收管制1．您对我司品管部质检查原则和办法与否理解？□理解□不理解□请求当面沟通理解2．3．采购合同1．贵公司现在产量足以应付我司需求吗？□能够□不能够□需设法弥补2．3．请款流程1．您对我司的付款条件、手续与否理解？□理解□不理解□请求当面沟通理解2．3．售后服务1．您对品质有疑问时，会主动找哪壹部门或主管？□品管□开发□采购□总经理2．3．建议事项您对我司的建议事项【注】本表由供应商填写。供应商管理制度P857供应商调查文献编号：GA02版本号：生效日期：共页第页总则1．1制订目的为理解供应商之制程能力、品管功效，确认其与否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制订本规章。1．2合用范畴对拟开发供应商之调查，及我司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是理解供应商之各项管理能力，以拟定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员构成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，且填写《供应商调查表》。评核之成果由各单位作出建议，供总经理核定与否准予成为我司之合格供应商。未经供应商调查承认之厂商，除总经理特准外，不可成为我司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价办法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程和作业原则。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织和体系。品质规范和原则。检查之办法和统计。纠正和防止方法。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制办法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查承认之合格供应商，原则上每年复查壹次。复查流程类同初次调查评核。复查不合格之供应商，除经我司总经理特准外，不可列入第二年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于壹年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》[附件]GA02-1供应商调查表（范例）年月日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分阐明调查评核者备注价格评核1．原料价格2．加工费用3．估价办法4．付款方式技术评核1．技术水准2．资料管理3．设备状况4．工艺流程5．作业原则品质评核1．品管组织体系2．品质规范原则3．检查办法统计4．纠正防止方法生管主核1．生产计划体系2．交期控制能力3．进度控制能力4．异常排除能力累计供应商管理制度P861供应商评鉴文献编号：GA03版本号：生效日期：共5页第页总则1制订目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制订本规章。2合用范畴仍于采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。3权责单位采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。供应商评鉴程序2．1评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例以下（满分100分）：品质评鉴：40分。交期评鉴：25分。价格主鉴：15分。服务评鉴：15分。其它评鉴：5分。2．2评分方法2．2．1品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每月进行壹次。计算：进料批次合格率=（检查合格批数/总交验批数）×100%评分：得分=40×进料批次合格率2．2．2交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式以下：如期交货得分25分。延迟1~2日每批次扣2分。延迟3~4日每批次扣5分。延迟5~6日每批次扣10分。延迟7日之上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同壹供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。2．2．3价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式以下：价格公平合理，报价快速：10分。价格尚属公平，报价缓慢：8分。价格稍微偏高，报价快速：6分。价格稍微偏高，报价缓慢：3分。价格甚不合理或报价十分低效：0分。2．2．4服务评鉴2．2．4．1埋怨解决评分由品管部对供应商之埋怨解决予以评分，评分以下：诚意改善：8分。尚能诚意改善：5分。改善诚意局限性：2分。置之不理：0分。2．2．4.2.退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：按期更换：7分。偶然迟延：5分。经常迟延：2分。置之不理：0分。2．2．5其它评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其它单位对供应商之评价、埋怨，予以评分，满分5分。2．3评鉴方法供应商之评鉴每月进行壹次。将各项得分汇入《供应商评鉴表》，且累计总得分。每六个月平均壹次厂商得分，计算方式为：六个月平均得分=每月得分总和/评鉴月数2．4评鉴分等供应商评鉴等级划分以下：平均得分90.1~100分者为A等。平均得分80.1~90分者为B等。平均得分70.1~80分者为C等。平均得分60.1~70分者为D等。平均得分60分下列者为E等。2．5评鉴解决A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检查之优惠奖励。B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善局限性。C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达成C等之上予以裁减。E等厂商为不合格厂商，予以裁减。被裁减厂商如欲再向本公供货，需再通过供应商调查评定。附件[附件]GA03-1《供应商评鉴表》[附件]GA03-1供应商评鉴表年eq\o(\s\up6(上),\s\do3(下))六个月厂商名称厂商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其它累计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级解决意见：主管：采购：主管：品管：供应商管理制度P866供应商管理文献编号：GA04版本号：生效日期：共页第页总则1制订目的为规范供应商管理，提高运行合理化水准，特制订本规章。2合用范畴凡我司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。3权责单位采购部负责本规章制订、修改、废止起草工作。总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。供应商管理制度2．1供应商开发供应商开发程序以下：供应商资讯收集。供应商基本资料表填写。供应商接洽。供应商问卷调查。样品鉴定。提出供应商调查申请。2．2供应商调查供应商调查程序以下：构成供应商调查小组。分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。列入合格供应商名列。2．3订购、采购订购、采购程序以下：请购。询价。比价。议价。定价。订购。交货。验收。2．4供应商评鉴供应商评鉴程序以下：每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。每六个月进行壹次总评。列出各供应商之评鉴等级。依规定奖惩。2．5供应商复查每年对合格供应商进行壹次复查。复查流程同供应商调查。有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时能够作供应商复查。2．6供应商辅导对C等下列之供应商采用必要的辅导。不合格供应商应予除名。不合格供应商欲重新向我司供货，应予辅导及重新作调查评核。2．7供应商奖惩2．7．1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：A等供应商，可优先获得交易机会。A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。A等供应商，可获得品质免检或放宽检查。对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果明显者，另行奖励。A、B、C等供应商，可参加我司举办之各项训练和研习活动。A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。2．7．2惩处方式凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导方法。E等供应商即予停止交易。D等供应商三个月内未能达成C等之上供应商之原则，视同E等供应商，予以停止交易。因上述因素停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，且采用逐步加量之方式交易。信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。附件[附件]GA04-1《合格供应商名录》[附件]GA04-1合格供应商名录年月日序号厂商编号名称联系方式供应材料最后复查时间备注确认：审核：填表：采购流程图采购管理制度P871采购计划和预算文献编号：GB01版本号：生效日期：共页第页总则1．1制订目的为制订采购计划和预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制订本规章。2合用范畴我司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章解决。3权责单位总经理室负责规章制订、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。采购计划编制之规定2．1采购计划的作用编制采购计划有下列作用：预估用料数量、交期、避免断料。避免库存过多、资金积压、空间浪费。配合生产、销售计划之达成。配合公司资金运用、周转。指导采购工作。2．2采购计划之编制2．2．1销售计划公司于每年年终制订第二年度之营业目的。业务部根据年度目的、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，且制订第二年度销售计划。2．2．2生产计划生管部根据销售预测计划，本年度年终预计库存及第二年度年终预计库存，制订第二年度之预测生产计划。物控人员根据生产预测计划，BOM、库存状况，制订第二年度之物料需求计划。各单位根据年度目的，生产计划预估第二年度多种消耗物品的需求量，作成预预计划。2．2．3采购计划采购部汇总多种物料、物品之需求计划。采购部编制第二年度采购计划。2．2．4采购计划编制注意事项采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有：公司年度目的达成可能性。销售计划、生产计划之可行性和预见问题。物料需求资讯和BOM、库存状况之拟定性。物料原则成本之影响。保障生产和减少库存之平衡。物料采购价格和市场供需之可能变化。采购预算编制规定3．1壹般原则采购预算分为用料预算和购料预算。财务部负责提供上年度材料单价、第二年度汇率、利率等各项预算基准。本年终预计库存中之可用材料应计人第二年度之用料预算，但不列入购料预算；第二年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。购料单价特殊物料外，应以年度成本减少目的预估（如之上年度平均采购单价之95%计算）。3．2用料预算物控人员负责第二年度生产用料之各月预算明细的编列。用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。同类物料不必细分（如不同颜色之塑料米）而以总用量预算。物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目的制订，壹般可略高于原则损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目的。财务部负责汇总工作。3．3购料预算采购部负责第二年各购料预算明细之编列。购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。购料预算应以付款月份为编列根据。购料预算应考虑安全库存和最大库存，符合年度库存周转率之目的。购料预算应考虑分批采购、壹次采购之优劣和市场单价趋势。附件[附件]GB01-1《材料采购计划》[附件]GB01-2《采购现金预算表》[附件]GB01-1材料采购计划NO：材料名规格单位全年采购量单价金额每月采购计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月…数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额…日期：同意/日期：审核/日期：编制：采购现金预算表序号物料类别壹月二月三月四月五月六月七月八月九月新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期确认：审核：填表：采购管理制度P876采购方式文献编号：GB02版本号：生效日期：共页第页总则1制订目的规范采购方式，制订询价、议价流程，使之有章可循。2合用范畴凡我司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。3权责单位采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。采购方式规定2．1采购方式拟定根据采购部根据下列因素拟定最有利之采购方式：物料使用状况。物料需求数量。物料需求频率。市场供需状况。经验。价格。2．2采购方式我司物料采购方式壹般有下列几个：集中计划采购我司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。合约采购经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购办法同上，依定时或定量之方式进行采购。壹般采购除（1）（2）之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业。询价、议价3．1询价凡属壹般采购，采购部均应选择最少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限。凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有俩家之上，则应向其同时索要报价明细表。凡属可作成本分析之采购项目，采购部应规定供应商作成本分析，以作议价之参考。选择询价或采购的对象，应根据直接生产厂商、代理商、经销商之次序选择。询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等与否壹致方可比价。3．2议价询价后，选择俩家之上供应商进行交互议价。议价时应注意品质、交期、服务兼顾。3．3询价、议价注意事项3．3．1议价优势掌握下列状况、采购部应加强和供应商议价：市场价格下跌或有下跌趋势时。采购频率明显增加时。本次采购数量不小于前次时。本次报价偏高时。有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。公司方略需要减少采购成本时。其它有利条件时。3．3．2其它注意事项专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价和议价。供应商提供报价之物料规格和请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。附件[附件]GB02-1《采购询价单》[附件]GB02-1采购询价单申请单位申请日期需用日期请购单号编号品名规格申请数量库存量月平均用量前次采购单价前次采购厂商厂商厂牌电话订价报价议报付款方式拟办总经理：财会：主管：填单：采购管理制度P871定购采购流程文献编号：GB03版本号：生效日期：共页第页1、总则1制订目的为贯彻物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制订本规章。2合用范畴我司物料、零件之订购、采购管理业务。3权责单位采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。请购规定2．1请购的提出生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等规定，开立请购单。请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，且依请购核准权限送呈关联人员同意。请购单壹联送交采购部，壹联自存，壹联交财务部。交期相似的同属壹个供应厂商之物料，请购部门应填具于同壹份请购单内。紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，且加盖“紧急”章。2．2请购核准权限2．2．1国内物料采购核准权限请购金额预估于人民币1万元下列才者，由经理核准。请购金额预估于人民币1万元之上，5万元下列者，由副总经理核准。请购金额预估于人民币5万元之上者，由总经理核准。2．2．2国外物料采购核准权限请购金额预估于美元1万元下列者，由经理核准。请购金额预估于美元1万元之上，5万元下列者，由副总经理核准。请购金额预估于美元5万元之上者，由总经理核准。2．3请购的撤销已开具请购单，且经核准后因多种因素需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，且转采购部理解，必要时应先口头知会采购部。请购部门回收各联请购单，且加盖“撤销”章。采购部门接获告知后，立刻停止壹切采购动作。未能及时停止采购时，采购部应告知原请购部门且协商善后工作。采购规定3．1采购方式我司采购方式壹般有下列几个：集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源和价格之稳定。壹般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。3．2国内采购作业规定3．2．1询价、议价采购人员接获核准后之《请购单》，应选择最少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。供应商提供报价之物料规格和请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价和议价。采购议价采购交互议价之方式。议价应注意品质、交期、服务兼顾。3．2．2呈核及核准采购人员询价、议价完毕后，于《请购单》上填写询价或议价成果，必要时附上书面阐明。原则拟订购供应商、交货期限和报价使用期限，经主管审核，且依采购核准权限呈核。采购核准权限规定，不管金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。3．2．3订购作业采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，且以电话或传真形式确认交期。若属壹份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。3．2．4验收和付款依关联检查和入库规定进行验收工作。依财务管理制度，办理供应商付款工作。3．3国外采购作业规定3．3．1询价、议价参考国内采购作业方式进行。3．3．2呈核及核准参考国内采购作业方式进行。3．3．3订购作业采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，且以传真或E-mail形式确认交期。需和供应商订立长久合同者，应事先办妥关联事项，且呈核示。3．3．4进口事务解决依国家法规办理进口签证。办理进口保险和公证。进口船务安排。进口结汇。依国家法令申办进口税。提供提货文献。办理进口报关手续。报关。公证。（10）退汇。附件[附件]GB03--1《订购单》[附件]GB03-1订购单NO：日期：请购单号厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量123456累计累计金额（大写）万仟佰拾元交货地点交易条款交期承制厂商须依本订单交期或我司采购部以电话或书面调节之交货期，若有延误，每逾壹日扣该批款的%。品质根据图纸规定。进料检查：依MIL-STD-I05DII抽样检查，AQL依我司规定。不良解决经检查后之不合格品，应于三日内取回，逾时我司不负责。如急用需选别，所产生之费用，依我司之索赔原则计费。附件1．产品图纸：张2．检查原则：份总经理经理课长承接人承制厂采购管理制度P885采购价格管理文献编号：GB04版本号：生效日期：共页第页总则1制订目的为确保材料高品质低价格，从而达成减少成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制订本规章。2合用范畴各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章解决。3权责单位采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。价格审核规定2．1报价根据开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之根据。非通用物料之规格书，壹般由供应商先提供样品，供开发部确承认用后，方予报价。2．2价格审核供应商接到规格书后，于规定时限内提出报价单。采购部壹般应挑选三家之上供应商询价，以作比价、议价根据。采购人员以《单价审核单》壹式三份呈部门主管（经理）审核。采购部主管审核，认为需要再进壹步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自和供应商议价。采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，且呈总经理确认同意。副总、总经理均可视需要再行议价或规定采购部进壹步议价。《单价审核单》经核准后，壹联转财务，壹联由采购部存档，壹联转供应商。2．3价风格查已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为减少成本之根据。我司各有关单位，都有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。已核定之物料采购单价如需上涨或减少，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之因素阐明。单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。于同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑和原供应商合作。为配合公司成本减少方略，原则上每年应就采购之单价规定供应商作降价之配合。采购数量或频率有明显增加时，应规定供应商适宜减少单价。采购成本分析3．1成本分析项目成本分析系就供应商提供之报价的成本预计，逐项作审查、评定，以求证成本之合理性。壹般涉及下列项目：直接及间接材料成本。工艺办法。所需设备、工具。直接及间接人工成本。制造费用或外包费用。营销费用。税金。供应商行业利润。3．2成本分析之运用下列情形时，应进行成本分析：新材料无采购经验时。底价难以确认时。无法确认供应商报价之合理性的。供应商单壹时。采购金额巨大时。为提高议价效率时。3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式壹般有俩种：由供应商提供。由采购部编制原则报价单或成本分析表，交供应商填妥。3．4成本分析环节成本分析意于减少成本、价格、其环节壹般以下：确认设计与否超出规格规定。检讨使用材料之特性和必要性。计算各方案之使用材料成本。提出改善建议且检讨。检讨加工办法、加工工程。选定最适宜之设备、工具。作业条件的检讨。加工工时的评定。就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。3．5成本分析注意事项运用自己或别人之经验。应用会计查核手段。运用技术分析办法。向同类供应商学习。建立成本计算经验公式。提高议价技巧。附件[附件]GB04-1〈采购成本分析表〉采购成本分析表厂商名称：年月日产品名称零件名称零件料号估价数量备注主材料费NO名称规格厂牌单价用量损耗率材料费加工费NO工程内容使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费后加工费NO加工名称使用设备日产量加工单价阐明材料费累计加工费累计后加工费累计营销费用税金利润总价备注：采购管理制度P890采购品质管理文献编号：GB05版本号：生效日期：共页第页1、总则1制订目的规范采购过程的品质管理制度，使采购品质管理有章可循。2合用范畴我司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。3权责单位品管部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。采购品质管理制度2．1文献资料规定物料订购前，我司应提供下列文献资料，或于订购单、采购合约内予以明确规定：订购物料之规格、图纸、技术规定等。产品技术精度、等级规定。多种检查规范、原则或合用规格。所需之产品认证规定或工厂品质管理体系认证规定。2．2合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商壹般规定符合下列条件：经我司供应商调查，列入合格供应商名列。经我司供应商评鉴，资讯等级于C级之上。提供的样品经我司确认合格。类似物料以往采购之良好统计。同业中之佼佼者。2．3品质确保之协定物料之采购，应由供应商承负品质确保之责任，且于订购前明确，我司规定供应商承诺下列品质确保：供应商品质管理体系需符合我司指定之品质确保系统、如ISO9000或QS9000体系等。所提供之产品，通过所需之产品认证，如UL、TUV、CCEE等等。供应商应确保产品制造过程的必要控制和检测。供应商产品出厂前应有逐批作抽样检查。供应商应随货送交其出货品质检查合格之统计。接受我司必要之供应商调查、评鉴及辅导。确保对提供的产品于使用或销售中发生的因供应商责任造成之不良的责任承当和赔付。2．4进货验收之规定供应商提供之物料，必须通过我司仓库、品管、采购等部门人员之关联验收工作，重要涉及下列几项：确认订购单核对供应商之交货单和我司之订购单。确认供应商对有俩家之上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。确认送到日期用以拟定厂商与否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。确认物料的名称和规格避免交货错误之发生。清点数量确认交货数量和进料验收单及数量与否壹致，与否超出订购单规定之数量。品质检查品管部门依进料检查规定进行抽样检查，以拟定交货品质与否符合品质规定。解决短损根据点收、检查成果，对发生短损的，予以改正数量，必要时向供应商索赔。退仍不合格品对检查不合格之物料，退供应商进行必要解决，由此造成的损失，向供应商进行索赔。物料标记对检查合格物料，入库后应予以明确标记，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检查人员等级料之标注，方便追溯、辨别、使用之方便）。2．5品质纠纷解决有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等状况之解决流程统称为品质纠纷解决。具体规定以下：2．5．1处置根据以双方事先商定之品质原则作为处置根据，且于订购单上具体阐明，其中涉及交货时间、检查原则、包装方式等的，原则上以我司之规定为根据。2．5．2国内采购物料退货和索赔拟退回之采购物料应由仓管员清点整顿后，告知采购部。采购部经办人员告知供应商到指定地点领取退货品。现货供应之退货，规定供应商更换合格之物料。订制品之退货，原则上规定供应商重做或修改至合格为止。确属无法修复或供应商技术能力局限性时，可取消订单，另觅供应商。退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。双方事前没有明确订购合约时，以实际造成我司之损失向供应商索赔。2．5．3国内采购其它索赔规定由供应商因素造成之交货延迟，以实际造成我司之损失向供应商索赔。破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成我司之损失，依实际发生状况索赔。因供应商因素造成物料于使用或销售中发现不良，造成我司之损失，依实际发生状况索赔。其它因素造成我司之损失，依实际损失向供应商索赔。2．5．4国外采购物料退货和索赔因规格不符或品质不良引发之退货及索赔规定以下：规定供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。退货或补运之费用由供应商负责。由此造成之我司损失，依双方合约向供应商索赔。2．5．5国外采购其它索赔规定发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。发生短装情形，向供应商索赔。上述索赔依合同规定解决。附件[附件]GB05-1《损失索赔告知书》损失索赔告知书NO：公司：我司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成我司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份；□品质检查方案份；□我司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司予以谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。□由其它货款中扣除□以现金支付顺颂商祺！股份XX公司采购部年月日采购管理制度P895采购交期管理文献编号：GB06版本号：生效日期：共页第页总则1制订目的为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制订本规章。2合用范畴我司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。3权责单位采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。交期管理制度1确保交期的重要性交期管理是采购的重点之壹，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产且达成合理生产成本之目的。2.1.1交期延迟的影响交期延迟造成的不良影响有下列方面：造成制造部门断料，从而影响效率。由于物料交期延迟，间接造成成品交期延迟。由于效率受影响，需要增加工作时间，造成制造费用的增加。由于物料交期延误，采用替代品造成成本增加或品质减少。交期延误，造成客户减少或取消订单，从而造成采购物料之囤积和其它损失。交期延误，造成采购、运输、检查之成本增加。断料频繁，易造成互相配合的各部门人员士气受挫。2．1．2交期提前太多的影响交期提前太多也有不良之影响，重要有：造成库存成本之增加。造成流动资金周转率下降。允许交期提前，造成供应商优先生产高单价物料而忽视低单价物料。由于交期经常提前，造成库存囤积、空间局限性。交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，造成下次的延误。2．2交期延迟的因素2．2．1供应商责任因供应商责任造成交期延误的状况：接单量超出供应商的产能。供应商技术、工艺能力局限性。供应商对时间预计错误。供应商生产管理不当。供应商之生产材料出现货源危机。供应商品质管理不当。供应商运行者的顾客服务理念不佳。供应商欠缺交期管理能力。不可抗力因素。（10）其它因供应商责任所致之情形。2．2．2采购部责任因采购部责任造成交期延误的状况：供应商选定错误。业务手续不完整或耽搁。价格决定不合理或勉强。进度掌握和督促不力。经验局限性。下单量超出供应商之产能。更换供应商所致。付款条件过于严苛或未能及时付款。缺少交期管理意识。（10）其它因采购因素所致的情形。2．2．3其它部门责任因采购以外部门造成交期延误的状况：请购前置时间局限性。技术资料不齐备。紧急订货。生产计划变更。设计变更或原则调节。订货数量太少。供应商品质辅导局限性。点收、检查等工作延误。请购错误。（10）其它因我司人员因素所致的情形。2．2．4沟通不良所致之因素因我司和供应商双方沟通不良造成交期延误的状况：未能掌握壹方或双方的产能变化。批示、联系不确实。技术资料交接不充足。品质原则沟通不壹致。单方面拟定交期，缺少沟通。初次合作出现偏差。缺少合理的沟通窗口。未达成交期、单价、付款等问题的共识。交期理解偏差。（10）其它因双方沟通不良所致的情形。2．3确保交期要点2．3．1事前规划制订合理的购运时间采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划拟定，作为各部门的参考根据。拟定交货日期及数量预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。理解供应商生产设备运用率能够合理分派订单，确保数量、交期、品质的壹致性。请供应商提供生产进度计划及交货计划尽早理解供应商之瓶颈和供应能力，便于采用对策。准备替代来源采购人员应尽量多联系其它物料提供来源，以确保应急。2．3．2事中执行提供必要的材料、模具、技术增援给供应商适时理解供应商之瓶颈，协助解决。理解供应商生产效率及进度状况必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。交期及数量变更的及时联系和告知以确保维护供应商的利益，配合我司之需求。尽量避免规格变更如果出现技术变更，应立刻联系供应商停止原规格生产，且妥善解决遗留问题。加强交货前的稽催工作提示供应商及时交货。必要的厂商辅导及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时能够考虑到供应商处进行验货，以减少因进料检查不合格造成断料发生之情形。2．3．3事后考核对供应商进行考核评鉴依供应商评鉴方法进行考核，将交期的考核列为重要项目之壹，以督促供应商提高交期达成率。对交期延迟的因素进行分析且研拟对策确保重复问题不再发生。检讨与否更换供应商依供应商考核成果和配合度，考虑更换、裁减交期不佳之供应商，或减少其订单。执行供应商的奖惩方法必要时加重违约的处罚力度，且对优良厂商予以适宜之回馈。附件[附件]GB06-1《物料订购跟催表》[附件]GB06-2《催料表》[附件]GB06-1物料订购跟催表分类：跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日123[附件]GB06-2催料表供应商名称：日期：供应商编号：序号物料名称料号规格订购量日期日日日日日于途量备注需求交量差别需求交量差别需求交量差别需求交量差别需求交量差别采购管理制度P902采购付款方式文献编号：GB07版本号：生效日期：共页第页总则1制订目的规范采购订购和付款方式，使之有章可循。2合用范畴我司物料采购之订约和付款方式，除另有规定外，悉依本规章办理。3权责单位采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。采购订约制订2．1采购订约方式采购订约方式，壹般有下列三种：电话告知方式小宗交易，可采用电话告知下单。确认方式由我司出具订单或供应商出具售货单。合约方式由我司主导采购合同或供应商主导销售合同。2．2采购合约意义采购合约较口头或订单方式有下列效用：可拟定买卖双方应尽义务。作为解决合约纠纷之根据。作为法律诉讼之书面证据。可根据实际状况订立不同之条款，以保护双方权益。2．3采购合约种类我司采购合约的种类有下列几个：订购单。国内订货合同。国际采购合同。2．4订购单之运用订购单用于下列条件：原则化之产品，不易发生错误。买卖双方有很高之互信度。于已有长久合约的状况下，每次订购采用订购单即可。出现交货问题，容易处置。交货、验收流程成熟、严密。2．5国内订货合同之运用国内订货合同应注意事项：应明确所订物料之名称、规格、编号、数量、单价、总价、交货时间、地点，且和请购单壹致。付款方式应明确。壹般付款方式有：壹次付款、分期付款、下批付款等。应规定延期罚款之责任、尺度、赔偿方式。规定解约之方法，保障双方权益。商定验收方式和质量追溯方式。规定卖方确保责任。明确其它认为应予附加之条款。2．6国际采购合同国际采购合同壹般有“基本条款”和“壹般条款”，阐明以下：2．6．1基本条款物料名称。品质和规格规定。单价和总价壹般国际贸易有十几个交易条件，惯用之交易条件有：FAS(FreeAlongsideShip)，即卖方出口港交货价。FOB（FreeOnBoard）即卖方出口港装船交货价。C&F(CostandFreight)，即价格包含运费。CIF（CostInsuranceandFreight），即价格包含运费、保险费。我司壹般采用FOB或CIF方式。数量。货款支付方式。汇款。常见的汇款方式有电汇（T/T）、票汇（D/D）、信汇（M/T）。信用状（L/C）付款。托收（D/A或D/P）。货到付款（COD）。凭单付款（CAD）。记账（O/A）。寄售。我司壹般采用汇款或信用状形式。装运。包装。保险。2．6．2壹般条款壹般条款一般涉及下列几项：不可抗力事故。索赔规定。仲裁。合使用方法律。违约及解约。其它条款。付款方式由采购部根据《请购单》或《订购单》、采购合同、进料验收单，向财务部请款。财务部依合同规定之给付方式，和厂商结款。国内采购壹般采用壹次性付款方式，即供应商之物料验收合格后，壹次性付清该订单之货款，特殊状况需总经理核准。国外采购壹般采用信用状付款方式，特殊状况需总经理核准。附件[附件]GB07-1《采购合同商定表》[附件]GB07-1采购合同商定表订购物料规格料号特殊规定单价订购数量特约条件交货时间交货地点交货数量运输定金付款方式验收方法延期扣款甲方：负责人：地址：年月日乙方：负责人：地址：年月日[注]本表作为合同的补充件使用，对互信度高之双方也可直接作为合同使用。采购管理制度P907委托加工管理方法文献编号：GB08版本号：生效日期：共页第页总则1制订目的为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制订本方法。2合用范畴我司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本方法执行。3权责单位采购部负责本方法制订、修改、废止之起草工作。总经理负责本方法制订、修改、废止之核准。委外加工管理制度2．1定义本方法所指的委外加工，是指我司将生产工程的壹部分委托其它公司（下称合力厂商）代为加工的做法。2．2委外加工时机于决定与否委外加工时，应考虑下列各因素：我司的生产能力局限性时须运用我司所没有的设备、技术时。特殊零件无法购得，又不能自行加工时。委外加工品质更加好时。委外加工成本更低时。认为比我司自行加工更有利时。2．3委外加工程序2．3．1需求提出委外加工的决定、变更或中断，须由生管部将因素、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈部门主管核准后，转呈总经理裁示。总经理核准后，转采购部联系洽询合力厂商或核定之合力厂商。2．3．2厂商开发和调查采购部参考《供应商开发》规定，对合力厂商进行洽询工作。由采购部、生技部、品管部、生管部构成厂商调查小组，参考《供应商调查》之规定，对合力厂商进行调查评核。调查评定合格之厂商列入合格厂商名列。除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。2．3．3询价、议价针对合格合力厂商，采购部请合力厂商进行报价。参考《采购方式》的规定进行询价和比价。同类型合力厂商应开发三家之上，方便询价、比价及紧急订单之需要。2．3．4委外加工合同的订立由采购部代表公司和合力厂商订立《委外加工合同》，合同应就下列事项作必要之商定：委外加工产品及数量。加工单价和总价。交期。品质规定及验收原则。付款方式。保密工作。其它双方认为必须约束之事项。2．3．5委外加工资料委外加工应提供合力厂商下列资料：产品蓝图。工艺流程图。操作原则。检查原则。检查规范。物料的规格、编号、数量等。2．3．6验收工作视同采购物料作进料检查和点收工作。2．4合力厂商评鉴参考《供应商评鉴》进行。2．5合力厂商奖惩参考《供应商管理》中对供应商之奖惩方式进行。2．6其它注意事项2．6．1合力厂商辅导对合力厂商之辅导应较供应更为进一步，将合力厂商视同公司制造部之壹单位加以辅导，重要内容有：品质管理组织的健全、规范和建立。品质原则、品管办法、检测设备使用的训练。观念培训、教导。协助制程改善。其它有益双方合作之事项。2．6．2专利权委外加工工程中，如包含有我司保有的专利权时，仅对我司的委外加工品同意其实施权利。对合力厂商保有的专利权，包含于委外工程中，如和第三者发生的纷争而使我司蒙受损失时，不管其属过失或故意，均应由合力厂商负责。因委外加工而有新发明或新设计时，经合同后应以使双方都有利之方式，加以解决。2．6．3保密我司不可将合力厂商应保密的事项向第三者汇露，合力厂商亦不可将我司应保密的事项向第三者泄露。合作合同期满或合作解除后，亦不可违反（1）条之保密规定。双方的责任者应将保密事项的重要性向关联人员传达，以确