出纳岗位职责和要求(十二篇)

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出纳岗位职责和要求篇一

二、严格按手续完备、合法且已办完收、付、转业务的原始单据填制收、付、转记账凭证，并认真做好微机账的一次录入工作。及时与出纳会计核对现金及银行存款收、支发生额及结存余额，如不符应及时查找原因，并予以更正。

三、凭证处理过程中，要严格按会计制度规定及经济业务的性质，按“借贷记账法〞原则，正确使用相应的会计科目，同时要按记账凭证所规定内容，将业务处理日期、发生金额、内容摘要、附件张数、大小写金额、凭证填制人等填制齐全。

四、凭证处理并审核无误后，凭证处搭理计要及时将记账凭证所附的原始凭证整理粘贴，并认真将原始凭证的'业务内容及张数与记账凭证核对，做到确凿无误。

五、每月终了，要根据总账和有关明细账的记录，编制财务会计报表，认真核实有关报表之间的数字对应关系，核对无误后，将各种会计报表连同财务状况说明书，加具封面装订成册，提交领导审核签字和盖章，及时报出。

六、管搭理计凭证和报表，对各种记账凭证的编号、整理、装订提出规范化要求，每月终了，要整理各个岗位的会计凭证和资料，集中编号、整理、装订保管、年终会计决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理明白，分类排列，以便查阅。须归档案的会计资料，应按有关规定及时归档移交。完成领导交给的其他事务。

出纳岗位职责和要求篇二

1.负责日常费用报销单据的整理、统计及汇报工作;

2.负责银行业务往来的相关事宜;

3.负责行政办公相关的内勤工作;

4.负责公司制度的.监视与执行;

1.财务管理、会计学专业者优先，统招大专以上学历;

2.出纳工作经验2年以上;

3.有责任心，细心细心，工作踏实;

4.有严格的保密意识。

出纳岗位职责和要求篇三

1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行协同融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

5、确凿编制银行账等各种相关资金滚动报表;

6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳岗位职责和要求篇四

职位：出纳

部门：财务部

级别：

直接上司：财务主管

责任范围：现金的收付

工作范围：负责现金的收、支和保管工作

义务与责任：

1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务

a、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正;

b、现金收付时应当面点清，以防过错，金额较大时，一定要有人复核;

2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表;

3、应负责每日营业额的`追缴，按主管，经理的安排筹/集现金;

4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证;

5、根据现金的收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录;

a、现金日记账所记录的内容必需同会计凭证相一致，不得随便增加或删减;

b、日记账必需连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄;

c、文字和数字必需确凿无误，整齐明了，如有改动，必需严格按会计制度执行;

6、银行帐务和支票办理

a、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票;

b、每月中旬做上月“银行存款金额调理表〞认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正。力争将未到账款控制到最低限度。

c、支票必需凭领导审批的申领单后能开具;填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均确凿无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。

d、空白支票应合理保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理。

a、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至其次日汇总。

b、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。

c、每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

d、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。

出纳岗位职责和要求篇五

1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作;

2、月末完成当月各报表的`汇总工作，协同好其他岗位的工作;

3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;

4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;

5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;

6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;

7、管理和协助收银的日常工作。

出纳岗位职责和要求篇六

1.每月及时确凿完成应付单据的审核及帐务处理。

2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。

3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。

4.月末与关联公司订单的'对帐，确保账目明了确凿。

5.月末与购买核对供应商排款，确保应付帐款明了确凿。

6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

7.每月薪资表考勤的核算

8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。

9.领导交代的其他临时事项

10.经理交待其他工作。

出纳岗位职责和要求篇七

1)货币资金结算:①办理现金收付，严格依照规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理业务结算

2)往来结算:①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失

3)工资结算:审核工资单据，发放工资奖金

4)积极参与业务培训，提高业务水平，自觉学习有关财务管理的知识，提高个人素质

5)完成上级交给的其他工作事宜

6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处

出纳岗位职责和要求篇八

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

7、定期组织检查会计政策执行状况，严控操作风险，解决存在问题;

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

1、财会专业大学以上学历;

2、有册会计师资格证者优先;

3、1年以上会计工作经验

4、熟悉财务核算流程，有不断学习的'意愿和能力;

5、有良好的沟通和人际交往能力，组织协调能力和承压能力;

出纳岗位职责和要求篇九

1、审查企业提供的`会计资料

2、录入会计分录，装订会计凭证

3、编制财务报表，解答企业相关的税费咨询

4、负责上传企业月报、季报、年报

5、负责催缴企业应收应付款项

6、完成领导交给的其他工作

出纳岗位职责和要求篇十

1、负责每日现金、银行的收付款、制单；

2、负责审核费用报销原始单据；

3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调理表、货币资金收支状况表；

4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录；

5、每月整理、装订凭证及年末的.账簿打印；

6、其他主管交待事项

出纳岗位职责和要求篇十一

1、协助上级制定、完成公司的`各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

2、负责项目相关收费工作的监视、管理、检核;

3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监视、检核;

5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;

6、承办领导交给的其他工作;

出纳岗位职责和要求篇十二

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调理表。

4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。