硅藻土产业战略发展规划

硅藻土产业开展战略规划2021年05月1目录工程背景SWOT分析经营战略分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架2目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架3工程背景:

硅藻精土提取及产品应用在我国目前尚处于较低的开展水平,特别是由此产生的环保产业的未来市场空间巨大,前景十分广阔。合作工程中的甲方拥有行业领先的硅藻精土提取和应用技术，乙方拥有充裕的资金及市场开拓、经营管理能力。双方秉承对共同的愿景的热忱与执着，以及对行业开展的自信与把握，本着互利互惠共同开展的原那么，发挥各自优势，精诚合作快速的开展成为行业的龙头企业。环保产业是一个开展潜力巨大的朝阳产业,近年来一直以高于10%的速度开展,今后10年将不低于15%,产值占GDP的比重将由今年的0.7%到达10年后的2%4目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架5人们对环境质量越来越高的要求国家对环保持续加大控制力度工程合伙人拥有多项创造专利并已有产品投入生产，后续研发能力和资源独占优势为企业产品的持续开展提供了可靠保障；现有产品能连续数年得到中国各地的成功工程，足以说明其质量的可靠性和产品具有适应性；新第7代产品---新硅藻精土污水处理工艺〔非专利〕，对原先处理理念是颠覆性的革新，改造本钱有很低，运营本钱很低，但目前实际正常实施运转的工程仅有一家，其真正效果尚未见到！资金较有实力，再运用较为合理的赢利模式和资本运营方案，可以展望的未来是较为乐观的；优势以往的营销方式，因为资金、人力资源、技术成熟度等的原因，采取的是由各地合作伙伴自行接洽工程，没有前期市场推广费用甚至品牌投入，仅对合作伙伴做售中支持和后期硅藻土的销售，但由于没有市场推广战略，采用的是“先下蛋才有自己的蛋吃〞的方式，合作伙伴的存活率很低，对市场的把握很被动，容易引起系列法律纠纷。看上去似乎简单了，但市场的美誉度却是为零的，同时技术领域的却具有相当的高度，很不匹配。找到的合作伙伴由于缺少来自公司和上一级运营商的系统支持，多数不能存活，阵亡率较高。研发技术人员、生产管理人员和工程管理人员根本上是有其根底的，但营销以及支持团队无处继承，特别是水处理销售工程师较为缺乏。而一个有着科学而严谨流程的稳定的营销和支持团队是一个完善的营销系统所必不可少的；弱势目前根本现状SWOT分析中国经济保持持续健康开展6我国是一个水资源短缺的国家。据统计,我国人均淡水资源的拥有量只是世界平均水平的1/4。再加上近年来水污染加剧、地下水超采以及用水效率低下等,使得我国水资源供需严重失衡。目前,全国600多座城市中约有400个即2/3的城市已经常年处于供水缺乏的状态,其中严重缺水的城市到达110多个,全国城市缺水总量约60亿立方米。而且随着人口的自然增长特别是工业化和城镇化的迅速推进,城市用水矛盾将更加突出。水务行业蕴涵投资时机，城市供水到"十五"方案末,城市供水市场的资金需求预计将到达1万亿元人民币,其中中央和地方政府大约投入2000-3000亿元,其余将靠利用民间投资和外资等解决。另外,随着城市供水价格的不断调高,我国供水行业的年产值有望比目前提高2-3倍,到达1500-2000亿元。在城市供水设施的建设方面,"十五"期间我国将新增供水能力400亿m3,其中新增城市供水能力160亿m3,新增乡镇供水能力80亿m3。按照政府的规划,到2021年仅城市供水设施建设就约需2400亿元的投资。城市供水市场蕴藏着巨大商机。污水处理。按照国务院?关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知?要求,"十五"期间我国要加大污水处理力度,提高污水处理回用率,所有城市都必须建设污水处理厂。到2005年,我国城市污水处理率到达45%,其中50万人口以上城市要到达60%,新增城市污水处理能力3000万立方米/日；到2021年,所有城市污水集中处理率将不低于60%,其中重点城市的污水处理率达70%。为实现污水处理"十五"目标,到2021年,全国将新建污水处理厂1000多座,总投资额将在4000亿元左右。可以预见,污水处理也将成为一个极具投资潜力的领域。机遇技术风险：目前，工程的技术风险主要表达在水质变化的风险、水量变化、再次污染的风险。同业竞争的风险：包括外资在内的资本大鳄以较快的速度分食污水处理市场。政策性风险：水价偏低,形成机制不合理，污水处理收费偏低,开征面小，水务一体化管理的程度不高。威胁目前根本现状SWOT分析中国经济保持持续健康开展国家对环保持续加大控制力度人们对环境质量越来越高的要求7目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架81阶段,由合作主体组建硅藻土水处理科技工程股份;2阶段,由合作主体组建硅藻土矿业开发股份,由网络运营商和工程公司组建销售公司;3阶段,由工程公司主体与战略合作伙伴组建产品科技开发公司;4阶段,由上市后的集团主体并购或重新组建矿业公司。贯穿始终的竞争战略原那么:上下游资源垄断打造完整产业链战略企业愿景：让世界知道大理不仅有大理石，还有大理土

终极目标---10到20年间成长为行业内领先的跨国企业集团合作主体:王庆中、李文贤&杨志刚经营战略分析硅藻土的精选〔原料销售〕硅藻土应用于环境工程〔工程销售〕硅藻土衍生产品开发应用〔相关产品销售〕稀有矿精选〔矿产品销售及工程〕分不同阶段实施模式9工程的战略目标是成为国内环保根底设施和硅藻土应用行业的龙头企业作为行业的领导级企业，我们必须到达以下要求：具有行业领导地位的产品和业务组合拥有强大的技术和资金实力生产能力和建设规模在国内处于领先地位主要经济技术指标接近国外同行业先进水平产品质量指标到达国外兴旺国家水平公司开展战略对国内整个行业产生一定影响与国际接轨的、标准的投资决策与管理流程

战略目标的说明经营战略分析10工程进度方案12345678910年主要任务第一阶段：由合作主体组建硅藻土水处理科技工程股份〔股份〕建立现代企业管理和生产模式、稳定的营销队伍昆明污水处理工程的成功实施；全国范围内的营销网络的建立并每年成功运营5万立方/d工程2~3个，年增长率40%在国外创业板上市或买壳国内A股上市;经营战略分析11工程进度方案年主要任务第二阶段：由合作主体兼并收购原有精土选矿厂,组建硅藻土矿业开发股份,由网络运营商和工程公司组建销售公司;在全国建立年产10万吨级优质硅藻精土的选矿厂5个在全国建立年产1~2万吨级优质硅藻精土的选矿厂30个研究成功高品位硅藻精土的低本钱提取法;实施年产万吨级优质硅藻精土的选矿厂工程在国内主板上市或引进私募基金;12345678910经营战略分析12工程进度方案年主要任务第三阶段：由工程公司主体与战略合作伙伴组建产品科技开发公司;多种合作模式,OEM生产,较大程度的拓展产业链;8~10年内上市融资;第四阶段：由上市后的集团主体并购或重新组建矿业公司;由高水准精选矿技术衍生的稀有金属综合回收利用工程。12345678910经营战略分析13主导产品围绕硅藻土行业全价值链展开,打造完整产业链竞争战略水处理通用设备处理后防二次污染工艺环保工程设计水处理自动化设备建筑给排水设备硅藻土矿藏资源精土提取物流配送水处理工程硅藻土及其衍生品批发稀金属选矿核心技术可以降低提取与运营的本钱，而兼并收购控股上下游产业工程有利于稳固整体产业链的利润，强化竞争力，其市场前景不可估量。经营战略分析贯穿始终的资本运营14目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架合作方式及策略开展规划主要财务指标行业竞争的关键因素15进一步分析每一个业务单元的情况，并提出相应的开展战略硅藻土的精选工程运营模式精土选矿厂

销售公司

从自建到并购,按资源分布和工程开展需求逐步建立硅藻土精选矿业公司通过建立全区域的渠道网络覆盖,实现有效的价格体系,帮助工程整体的利润最大化.分析哪些资源是可利用和有效益的？在全国哪些区域先开始切入？应该建立怎样的营销模式，使其开展具有长期的潜力和效益？硅藻土的精选工程分析16销售公司运作体系公司远景规划集团利润目标销售公司整体战略目标销售绩效销售价格硅藻土销售硅藻土供给国内市场国外市场地区1地区2地区3地区1地区2比较调整资源独占股权联盟硅藻土的精选工程分析17目前的格局为除吉林为55%以上的富矿储藏外,其余均为30%以下的贫矿接下来的目标是利用优势技术并吞贫矿储藏，推动资源垄断竞争最终目标是全行业所有领域到达完全的资源优势资源垄断性战略性重组的根本目的，是打造具有国际竞争力的一流企业，我们面对的将是国际环保巨舰和资本大鳄的竞争，单纯依靠技术领先力量显然无法与之抗衡；事实是，中国任何产业链都面临着金融战略的威胁根据我国硅藻土的资源分布制定资源垄断战略性重组目标低品质蕴藏高品质富矿中品质蕴藏无资源储藏硅藻土的精选工程分析18硅藻土精选工程的业务开展目标——资产、净资产和净利润〔单位：万元〕5年平均增长率资产利润00-05225%231%硅藻土的精选工程分析19股本融资：约1.274千万元总投资规模：约1亿元1亿元投资分布：选矿厂：2个~3个×8－10万吨/年选矿厂：5个~6个×1－2万吨/年回收土在加工厂：3个×1~2万吨/年为实现2021年利润到达5.5千万元、累计总资产2021年到达2.6千万元的目标，工程需要在2021年底完成以下任务硅藻土的精选工程分析在全国建立年产10万吨级优质硅藻精土的选矿厂3个在全国建立年产1~2万吨级优质硅藻精土的选矿厂6个总体规模到达年总产〔销〕量20万吨；研究成功高品位硅藻精土的低本钱提取法，并实施年产万吨级优质硅藻精土的选矿厂工程20利润构成与投资分析年份2008200920102011201220132014201520162017日污水处理m3550,000715,000929,5001,208,3501,570,8552,042,1122,654,7453,451,1684,486,5195,832,475耗用原料(T)9,90012,87016,73121,75028,27536,75847,78562,12180,757104,985原料销售收入(元)9,900,00012,870,00066,924,00091,351,260124,411,716169,086,832229,369,964310,605,159403,786,707524,922,719选矿厂利润(750-350)=4003,960,0005,148,00016,731,00022,620,31230,537,42141,168,96855,431,07574,545,23896,908,810125,981,453其他硅藻土产品销售数量(吨)

25,09734,80048,06866,16490,792124,242161,515209,969其他硅藻土产品销售均价(元)2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000硅藻土总供应量(万吨)1.01.34.25.77.610.313.918.624.231.5新建硅藻土厂投资(万元)2000600200400600600100012001,400.0累计藻土厂投资(万元)2002008001000140020002600360048006200硅藻土的精选工程分析从2021年到2021年十年时间，硅藻精土矿业开发股份年产量到达30万吨！硅藻精土矿业开发股份年销售额可到达5.24亿元！到2021年为止，年净利润可到达1.25亿元21未来5~8年的战略竞争的关键因素随着硅藻土水处理应用的扩展2009年并购目前原有的精土选矿厂，推动水处理剂和改性沥青添加剂市场供应量2011年组建全国销售公司物流盈利模式则是获取价值的捷径围绕客户满意而采用“订制服务”、“按订单生产”、“延迟交货”、“准时生产”、“库存管理”、“快速返应”、“有效需求反应”、“供应链管理”、“业务外包”、“第三方物流”、“战略联盟”等等这一系列的企业组织结构、生产组织方式、分销渠道方式这一更高级别的企业生产经营组合2010年并购建立资源蕴藏地的选矿企业:形成上游资源的资本垄断战略规避地方利益保护带来的成本波动风险硅藻土的精选工程分析22目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架开展规划主要财务指标运营模式城市污水处理市场与规模分析城市污水处理产业的风险污水处理企业的运营及盈利能力城市污水处理的市场结构与竞争者行业竞争的关键因素23硅藻土应用于环境工程2021202140801201602002021由合作主体组建硅藻土水处理科技工程股份〔股份〕建立现代企业管理和生产模式、稳定的营销队伍昆明污水处理工程的成功实施；充分发挥现有资源、业务优势和竞争实力，利用网络经济带来的新的开展时机，再创辉煌每年成功运营5万立方/d工程2~3个，年增长率40%在国外创业板上市或买壳国内A股上市;“起步〞阶段“起飞〞阶段“腾飞〞阶段硅藻土应用于环境工程24利润增长率--%净资产回报率57.59%建立营销机构建立技术开发中心实现销售收入2.1亿元实现净利润1.15亿元实现销售收入2.89亿元实现净利润1.23亿元实现销售收入4.88亿元实现净利润2.08亿元硅藻土环境应用工程工程的整体目标进入污水处理核心客户建立客户售后效劳网络生活类污水处理生活类污水处理污水处理+二次回收+精土物流第一层面（2008）第二层面（2010）第三层面（20012）产品目标销售目标渠道目标组织目标稳固污水处理核心客户加强客户售后效劳网络与污水处理客户结盟依客户行业作渠道扩散营销建立渠道管理机构研发设立异地工作站依产品或渠道建事业部研发将应用与产品别离财务目标利润增长率69%净资产回报率22.23%利润增长率6.96%净资产回报率15.39%发展模式硅藻土应用于环境工程25目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架开展规划主要财务指标运营模式城市污水处理市场与规模分析城市污水处理产业的风险污水处理企业的运营及盈利能力城市污水处理的市场结构与竞争者行业竞争的关键因素262008年至1992012年处理能力年均增长185.61%规模主要财务指标

处理规模(千万吨/年)估计2008年至2012年销售收入年均增长率129%收入企业利润在2008年至2012年年均增长80.71%%利润销售收入(亿元)估计销售收入(亿元)企业利润估计硅藻土应用于环境工程27利润构成与投资分析硅藻土应用于环境工程年份2008200920102011201220132014201520162017日污水处理m3550,000715,000929,5001,208,3501,570,8552,042,1122,654,7453,451,1684,486,5195,832,475污水处理费0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8运营收入(年)158,400,000205,920,000267,696,000348,004,800452,406,240588,128,112764,566,546993,936,5091,292,117,4621,679,752,701技术服务费55,000,00016,500,00021,450,00027,885,00036,250,50047,125,65061,263,34579,642,349103,535,053134,595,569总收入213,400,000222,420,000289,146,000375,889,800488,656,740635,253,762825,829,8911,073,578,8581,395,652,5151,814,348,270耗用原料占处理量(元/立方)0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05其他运营成本(元/立方)0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4水处理厂的净利润115,192,00094,749,600123,174,480160,126,824208,164,871270,614,333351,798,632457,338,222594,539,689772,901,595从2021年到2021年十年时间，硅藻土水处理科技工程股份年销售额可到达18.14亿元！到2021年为止，年净利润可到达7.72亿元28目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架开展规划主要财务指标运营模式城市污水处理市场与规模分析城市污水处理产业的风险污水处理企业的运营及盈利能力城市污水处理的市场结构与竞争者行业竞争的关键因素29不同运营方式的比较进入方式条件分析BOT模式购置资产并运营购置经营权从立项审批到正式建设，与地方政府谈判的内容较多，谈判期长建设投资大，一般有2-3年的建设期需要具备从污水厂建设到生产运营、管理整个过程的人才和经验

前期投资额巨大资产评估无法保证真实对污水厂生产运营进行实质控制无法整合、积累污水厂的人才、运营管理经验

投资额相对较小需要具备精通污水厂生产运营的人才和相应的管理经验在资金规模上，工程公司拥有以全部方式进入的能力BOT建设期长，投资额大，涉及面广，不可控因素较多，风险较大。是综合实力较强的公司经常运用的投资形式购置污水处理厂的资产和运营权较BOT风险小，但对投资额有较大要求购置现有污水厂的经营权是现阶段最理想的进入方式硅藻土应用于环境工程30商业模式筹划

〔商业模式决定资源配置模式----资源配置模式限制开展模式〕BOT模式PFI模式PPPs模式BT模式衍生工程：工业污水处理、生活小区中水系统、洗车行业中水处理系统、洗浴行业中水处理系统运营模式硅藻土水处理技术TOT模式31BOT模式〔Build-Operate-Transfer〕BOT优势劣势即“建设—经营—移交〞方式，是指由政府于私人资本签定工程特许经营协议，授权签约方的私人企业承担该根底设施的融资、建设和经营，在协议规定的特许期内，工程公司向设施的使用者收取费用，用于收回投资本钱，并取得合理的收益，特许期结束后，签约方的私人企业将这项根底设施无偿转让给政府。获得资金贷款实现资产负债表外融资风险分散不受工程主办方工程规模的限制融资本钱较高耗时长硅藻土应用于环境工程32TOT〔Transfer-Operate-Transfer)

TOT优势劣势即“移交—经营—移交〞方式，是指委托方〔政府〕与被委托方〔外商或私人企业〕签定协议，规定委托方将已建成投产运营的根底设施工程移交给被委托方在一定期限内进行经营，委托方凭借所移交的根底设施工程的未来假设干年的收益〔现金流量〕，一次性的从被委托方那里融到一笔资金，再将这笔资金用于新的根底设施工程的建设，经营期满后，被委托方再将工程移交给委托方。1〕可以盘活资金；2〕能引进先进的经营管理方法；3〕具有很强的操作性，无需人民币即可自由兑换，也无需投融资体制的全部完善；4〕仅转让工程经营权，不涉及产权、股权的让渡，以防止不必要的争执和纠纷；5〕不存在外商对根底设施的长期控制问题，不会威胁国家平安。这种方式可以防止上述BOT方式在建设方面存在的较高风险和大量矛盾。没有改变根底设施建设阶段的政府垄断状况，不利于在建设阶段引进竞争机制等等。硅藻土应用于环境工程33PFI

PFIPFI资金来源BOT和PFI工程中有关各方BOT与PFI工程由于采购方式的相似性,在工程参与各方中存在许多相同或相似的地方,例如在两个工程中都存在作为工程的采购者的公共部门、工程公司、贷款人、投资人、承包商、运营公司、供给商、保险公司等,并且他们在两个工程模式中所扮演的角色本质相同。值得注意的不同点有:1)公共部门采购者与工程公司之间的合同类型不同。BOT工程中是特许权合同;PFI工程中是效劳合同。2)PFI工程中一般会对设备管理和维护的供给商提出特别的要求,以保证采购效劳的高质量。3)在PFI工程中,一般会存在信用定级公司对工程公司发行的债券提供信用保证。4)有些PFI工程中,工程公司会从公共采购者处获得用以抵消付款的财产,如土地,这就需要财产开发商给工程增加额外收入。BOT与PFI工程融资比较BOT与PFI工程的核心问题都在于融资。只有存在资金保障,工程才能得以顺利完成。BOT工程可获得的资金有来自工程发起人或者其他感兴趣的主动投资者,商业银行,提供债务融资的出口信贷机构,多边和双边机构,非银行金融机构等。与BOT的应用范畴有所不同,PFI现多用于社会根底设施方面,其性质类似于社会福利。。该工程资金主要来自于三种方式,银行融资,债券融资和股权。

1)银行融资:(负债)银行融资又称为工程融资,是商业银行的外债的组成之一,会随着工程的进展而逐步减少。如果在PFI合同的还款期内发生风险,那么银行应该能够向PFI合同提供担保,并在工程公司未能履行其义务时,接管合同的管理。

2)债券融资:工程公司可以依靠发行债券来筹得资金.通常资本市场的投资者如保险公司等,会购置债券。

3)股权:所有的PFI工程都有可能涉及到某种股权。这种融资方式一般有两种。一种是工程公司股东(工程发起人)投资,另一种是第三方专家投资。硅藻土应用于环境工程34首先对改造工程工程预算投资总额，工程公司自身或邀约第三方投资实际出资局部的总投资〔例如30%〕，以实际出资和工程为抵押，进行工程抵押贷款。通过抵押，盘活了存量股权的同时获得了充分的资金，可继续竞逐下一个城市污水处理工程。当地政府：在付出的是一定年限的特许经营权，和在一定时期内支付私营投资方可观的效劳费用〔该费用无论如何都是必须支付的〕，从长远看不会为控制权承担风险。防止了改造工程资金投入；节约局部网管工程资金〔将管网建设捆绑在污水处理工程中〕，以实现公共部门利益与私营投资方利润的兼顾；同时还得到“合同终止期前〔一般在20~25年〕，工程公司将主要设备更新一遍，以保证交付后污水处理设施能更持久的运营〞保障。政府义务：污水处理费的收费标准由国家决定〔目前昆明市主城区污水处理综合价格执行的标准为0.8元/立方米〕，并不能任意提高，这局部费用如果不够足额支付工程公司的运营费，地方政府财政那么以技术效劳费的形式必须进行补贴。工程公司：收入来自于两局部：投资回报〔那么需要财政另外支付技术效劳费〕，以及按日处理量来计费的由市民日常所缴纳的污水处理费〔用以支付污水处理厂日常的运营费用及贷款本利〕。工程公司并不直接参与运营，也不掌握地方水务运营公司的产权。银行：由于污水处理是一项利润稳定的长期工程，银行方面也可从中获利。公私合营(PublicPrivatePartnership，下简称“PPPs〞)模式硅藻土应用于环境工程35 DBO适合于政府投资的新建污水处理厂，政府确定建设规划和投资来源之后，通过竞争机制选择一个统一的设计者、建设者和试运行者。DBO模式的特点是由政府投资，但是设计、建设、运营都交给专业公司来做，防止了单纯由政府一手把持所导致的效率低下、权力寻租等种种弊端，这种模式的合同期限一般为5-10年。在兴旺国家中，此种模式在污水处理工程建设中比较流行。这种模式的优点是显著的：由于企业不需承担投资责任，因此竞争产生的效劳价格低；政府监管的核心在于准入环节的企业选择，不用进行过程的经济监管，因此监管十分简单。面对中国目前污水领域大量的国债投资，DBO模式无疑是最正确选择。而对于专业企业来说，这种模式的优点也是显而易见的：改变没钱就没工程的局面，减少投资环节，充分发挥自己在建设、运营方面的优势。

“污水处理新产业模式〞----DBO〔设计、建造、运营〕模式硅藻土应用于环境工程36衍生工程：洗浴业中水回用根本城市群中各类型洗浴中心〔以下称“根本用户群〞〕：超过6000家；根本用户群淡水使用量：最大100吨/天，最小20吨/天，用水量平均50吨/天；根本用户群淡水使用量总计：平均30万吨/天，年用量近亿吨；根本城市群居民用淡水水资：2­—2.5元/吨；根本用户群使用淡水水资：8—25元/吨，平均约15元/吨；根本用户群淡水使用直接费用：约15亿元；政府政策：严格控制洗浴业开展，并有相当城市停办洗浴业牌照；设备优势：约70%的洗浴废水净化回用；吨水处理本钱：低于0.5元/吨；推广后年节水量：约6000万吨〔除去多余损耗〕；推广后直接经济效益：近8亿元；设备投入：连根底设施投入，将不超过5万元/台；投资回报率：达100%以上，以50吨耗水量计，日节水〔除多余损耗〕可达30吨，计450元左右，减去处理本钱25元，日节约水资425元，根本可于4~5个月内收回投资本钱。所以，使用硅藻土洗浴水净化技术设备，前期投入小，投资回报率高，经济效益显著，利国利民。1、个体购置：属个体用户为到达良好的经济效益，或配合政府的相关政策，向我方进行单体购置，其主要程序如下:购置动意实物现场使用考查生产流程及厂家考查〔或有〕确认并提出购置根底设施及安装工艺确定销售合同确定付款购置运输并安装试运行鉴定售后效劳合同完毕2、政府集团采购：鉴于对产品信任及地区集体购置意向，由政府出面制立相关政策，统一配置并集体采购，其主要流程如下：政府确认产品可行性实物现场使用考察生产流程及厂家考查确认相关政策或法令确认并提出购置根底设施及安装工艺流程确定销售合同确定一次性或分期付款分批次运输及安装试运行签定售后效劳合同完毕3、设备租赁：个体用户在一次性付款或设备投入资金短缺的情况下，由当地经销商买入产品，并配制相应计量设备，以净化费形式收取租赁设备费用，其主要流程如下：经销商与用户签定租赁合同经销商提出购置根底设施及安装工艺、附属设备配置方案确定销售合同确定经销商付款购置运输并安装试运行完毕举措4：明确房地产战略市场分析购置行为分析37目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架开展规划主要财务指标运营模式城市污水处理市场与规模分析城市污水处理产业的营销策略污水处理企业的运营及盈利能力城市污水处理的市场结构与竞争者行业竞争的关键因素38我国污水处理产业与兴旺国家污水处理产业的比较当前各国污水厂数量比照各国污水处理率比较世界兴旺国家不仅污水厂数量众多，而且80%以上为二级生物处理厂，在提高处理率的同时也改善了水体环境我国水体遭受污染的严峻形式，污水处理尚属空白，不仅要求大量兴建污水处理厂，而且是能够进行二级处理的污水厂硅藻土应用于环境工程395000-6000万吨/日2800万吨/日局部国家平均建厂速率〔个/年〕中国日处理能力增长空间国外城市污水厂的建设大都经历了一个集中兴建、迅速开展的过程我国目前的状况与国外70年代初的情形相类似，即将进入高速开展阶段，污水处理产业具有极大开展潜力我国污水处理产业与兴旺国家污水处理产业的比较〔续〕硅藻土应用于环境工程40今后污水处理厂分布规划2000年污水处理厂分布2021年污水处理厂分布规划545：未建123个城市：共建307座厂设市城市建制镇总数：19200几乎都未建12500将建12500未建总数：800均需建污水厂从城市数量开展上来看，需建污水厂677座建制镇开展迅速，其污水处理应结合区域或流域规划，相应管网建设蕴含巨大的商机和投资时机硅藻土应用于环境工程41目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架开展规划主要财务指标运营模式城市污水处理市场与规模分析城市污水处理产业的营销策略污水处理企业的运营及盈利能力城市污水处理的市场结构与竞争者行业竞争的关键因素42营销策略

生命周期增长速度生成成长成熟衰退污水处理行业生命周期一种新的技术投入市场，将予市场相当的冲击力，并也可诱发竞争的产生，所以在技术进入市场后，我们将通过以下方式维护技术的相对独占性及生命力：品牌的营造及多种专利的自主权；多样的经营方式，包括直销、合作营销、租赁及代理运营商网络开发；强大的技术支持效劳；完善的售后效劳体系；技术的规模化。所以，在不断完善自我，推陈出新的过程中，我们的目标将拥有30%以上的市场占有率，并为此目标而努力。43市场开发步骤昆明滇池污水处理厂工程；人力资源的招聘与培训2-3千万元/年的产值和销售2021年06月---2021年12月重点开发扬企业资源的相对长处，重在技术推广，〔PPPs〕运营模式首先到达标准程序化，适应国外的技术和效劳要求——使企业从最小的管理风险面起步，迅速积累资本；组织专门的工程销售团队，面向全国争取工程定单，把安装等售后工作有目的的交给潜在的大运营商或战略合作方〔形成股份合作关系更好〕进行，使他们对企业产生信心，从而逐步渗入进来；对昆明市场做直接工程销售，设立样板工程〔工程公司〕，做市场检验，促进风险投资关注。主要阶段性目的

44市场开发步骤市场推广会及技术研讨会的筹备相关区域3~4个工程的前期销售、谈判、实施；战略资本合作者的接触洽谈2021年11月开始至2021年以最小的市场进入本钱，到达别人数千万元投入才能到达的初步资本运营效果；通过双向促进，完善本企业营销网络的系统支持能力；使营销网络的销售份额有大幅度上升。稳固金融体系支持和运营维护〔OEM〕支持主要阶段性目的

45市场开发步骤初步达成资本运作的战略目标，开始启动上市进程！战略产品线的延伸至硅藻精土的另类运用以及稀有矿精选按有利于上市的步骤进行相应股权重组；2021年开始专业展览会；专业研讨会；重点市场/行业产品推广会；专业杂志〔依市场推广方案分阶段进行〕；公司网页；典型工程宣传；办事处/代理商展示；市场推广策略46目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架开展规划主要财务指标运营模式城市污水处理市场与规模分析城市污水处理产业的营销策略污水处理企业的运营及盈利能力城市污水处理的市场结构与竞争者行业竞争的关键因素47万吨1551217624实际污水处理量0.2680.5360.8041.0721.34效劳价格收入1收入2收入3AB元/吨污水处理费和污水进水量、进水水质对收入模式的影响按北京市企业污水收费0.5元/吨计算，高污工程的效劳价格包含的财政补贴为0.84元/吨工程谈判中进水量、进水水质、处理量和效劳价格是关键因素每个工程的收益模式都各不相同，取决于与政府的协商能力污水厂建设在现阶段及未来一段时间不可能完全市场化运作，政府在整个行业的开展中仍起着重要作用说明：如果由于排水公司供水缺乏使实际污水处理量小于15512万吨，那么工程公司收入构成为：正常收费A+排水公司补偿额B=收入1实例：工程公司“高污〞工程收益模式硅藻土应用于环境工程48国内外污水处理厂总本钱构成比较

总成本29.1%25.3%45.6%贷款利息折旧运行本钱ATV调查1997德国污水厂24%31.8%44.2%贷款利息折旧运行本钱我国西部某污水厂(20万吨/日)19.5%80.5%折旧运行本钱某污水厂〔全部为自有资金〕〔2万吨/日〕污水处理厂的可控本钱主要为运行本钱国内外运行本钱在总本钱中的比重根本相当硅藻土应用于环境工程49目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架开展规划主要财务指标运营模式城市污水处理市场与规模分析城市污水处理产业的营销策略污水处理企业的运营及盈利能力城市污水处理的市场结构与竞争者行业竞争的关键因素50我国城市自来水市场供求关系1998年，全国80％的城市的供水能力已经高于供水高日供水量*有关专家预测2005年，供需比将到达1.35供水能力1990－1997年平均每年增加906吨，十五期间，新增供水能力4000万吨，平均年增800万吨，增长速度减缓全国新建水厂的数量不会很多，投资时机比较小已有水厂的改造、市场化运作比例逐步提高，收购时机比较多由于需求量有降低趋势，投资时取得地方政府承诺最低购水量非常重要*资料来源：建设部?城市供水行业２０１０年技术进步开展规划?，中国城镇供水协会城市供水生产能力和供水总量中国城市市政供水“供需比〞硅藻土应用于环境工程51但是，我国局部地区城市用水总量还有上升空间，存在一定的新建水厂时机我国城市的万元工业产值的下降空间逐渐减小工业产值将保持增长，工业产值增量逐步上升城市化率的提高和人口的自然增长，导致城市人口数量增加，用水增加目前虽然全国的供水能力超过高日供水量，但是地区分布不均，有的城市存在资源性缺水水厂建设和供水能力应当有一定的超前性，为今后用水量的增加需要加强供水设施建设地表水源替代地下水源，需新建地表源水厂资料来源：?温家宝副总理在全国城市供水节水与水污染防治工作会议上的讲话?、国家计委公布的?国民经济和社会开展第十个五年方案水利开展重点专项规划?十五期间我国城市供水将新增4000万立方米/日的能力，其原因是：我国城市用水总量增长预测平均年增长23亿立方米单位：亿立方米/年平均增长率3.65%生活用水工业用水硅藻土应用于环境工程52目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架开展规划主要财务指标运营模式城市污水处理市场与规模分析城市污水处理产业的营销策略污水处理企业的运营及盈利能力城市污水处理的市场结构与竞争者行业竞争的关键因素53完成业务开展目标的核心技能需求政府关系及与政府的协商能力核心技能大型工程投资及并购能力运营能力大型工程工程建设能力公用事业的特点，使得地方政府在制水、污水处理及环保工程中处与主导地位与政府协商获得有利的政策是保证一定利润水平的重要条件之一说明未来几年工程公司的业务开展以收购已建成工程为主由于公用事业工程运营企业对价格没有决定权，因此运营过程的本钱控制成为利润的主要来源与国际性水务集团的运营状况相比，国内同类工程仍有一定的本钱降低空间工程公司目前在各业务领域均不具有较强的专业技术能力，没有建设大型工程的经验对政府关系能力进行战略性的规划，摆脱个人主导的状况，形成以组织为根底的政府关系建立具有专业技能的与政府协商的团队对工程公司的建议建立系统的投资、收购工程管理流程和标准通过内部员工的技能开展和外部专业人员的招聘，提升专业技能水平通过收购工程的运营，迅速磅学习并形成完整的管理系统、积累工艺、技术及运营经验与有实力的专业技术公司建立协作联盟新建工程建议与国际性的企业合作，获得最先进的技术硅藻土应用于环境工程54行业关键成功因素关键成功因素说明域外政府关系决定了能否获得广泛的工程资源与政府的协商能力排污费定价的协商和相关优惠政策的获得运营能力科学有效地管理污水厂，使之产生切实的经济效益本钱控制降低非必要性支出，减少浪费资源整合结合优势资源，具有总承包商的牵头能力融资能力权益性资本和债权性资本的筹集能力

地域分布地域分布的广泛程度说明公司的市场地位硅藻土应用于环境工程55目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架合作方式及策略开展规划56硅藻土衍生产品开发应用微孔材料

白炭黑

功能性填料其他助滤剂硅藻土改性沥青硅藻土衍生产品和技术的开发和利用57运营模式

以工程公司为核心自建厂合资建厂硅藻土衍生产品和技术的开发和利用技术装让技术合作58目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架合作方式及策略开展规划59稀有矿精选:自建厂模式合资建厂模式技术装让模式技术合作模式技术承包模式其他利用研发的低本钱精选矿技术对稀有金属资源进行综合回收利用研发中心+工程公司60目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架61从生产的角度而言，充分利用社会上已有的生产能力和生产经验等资源,迅速占领市场,降低运营风险自行生产外包或合作生产生产线属于非常专业性的类型，而且一次投入巨大与公司核心产品差距较大的产品与核心客户共同生产并可以锁定客户生产线相对具有一定的共用性技术上属于核心机密的产品在公司现有生产线上可以生产的产品不论是自行生产还是外包生产的产品,需要实行统一的质量控制组织结构策略62由于产业本身的离散性高的特点，未来的集团公司将不断进行工程的投资、孵化、管理、出售总部123参股公司外部孵化工程132总部直接管理内部孵化工程123控股公司已规模化生产工程组织结构策略63为均衡经营功能和培育核心能力，需要强化营销和技术，并形成三个责任中心人力资源部财务部生产作业中心市场部营销中心技术中心总裁办行政部总裁副总裁副总裁财务总监副总裁采购部储运部华东分公司东北分公司区域机构区域机构区域机构科技信息部技术管理部材料研究所多功能中试厂销售部生产技术部技术开发部会计部…..分公司审计部研究生工作站国外工作站云南工作站国家级实验室检测室法律部中心办公室中心办公室组织结构策略专业参谋委会64营销中心注重市场研究功能、技术效劳功能和市场推广功能，以形成对核心能力的有效支撑市场部营销中心区域机构区域机构区域机构区域机构销售部渠道管理部销售公司客服部物流部为了形成对核心能力的支撑，形成强的营销力量，营销中心在供销公司拆解出的销售职能根底上，增设了销售部、市场部。别离供销还因为采购主要是要压缩本钱、保证质量，应属于本钱中心；而营销主要是要获得销售与利润，应属于利润中心。市场部参与技术筛选、产品开发、市场潜力研究、网点布设、市场推广、价格策略制定等当硅藻土水处理工程进入规模建设和运营阶段时，中间渠道的管理以及协调将成为重要工作，因此，未来营销部中还会设立渠道管理部销售部负责销售方案、方案的制订，及销售状况的统计与分析，售前、售后效劳，客户评审、催收销售款等工作组织结构策略65生产作业中心物流部储运部东北分公司西南分公司工程产技术部生产作业中心包括采购、储运、工艺设备管理、生产过程管理等职能负责总体工程本钱、质量及平安工作协调工程进度节奏保证工程质量，降低运营本钱保证及时供给原材料供给商管理库存管理，降低库存本钱安排运输工作，保证供给及交货的及时性工艺管理及工艺改进设备管理及检修保质保量平安及时完成生产任务节约生产本钱，提高质量，提高效率组织结构策略66技术中心科技信息部材料研究所多功能中试厂技术开发部研究生工作站云南工作站国外工作站科技管理部国家级实验室检测室技术中心将成为支撑核心能力的关键职能中心科技信息部技术开发部技术信息国家级实验室多功能中试厂技术方案中心办公室组织结构策略67目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架68各种上市公司重组方式一览资本运营策略69NASDAQ全国市场上市最低要求

资本运营策略70香港创业板市场〔GEM〕

1998年12月18日，NASDAQ－AMEX与香港联交所达成一项信息共享的合作协议。根据协议，双方建立共同的因特网页，免费地提供双方上市公司的即时报价。并进一步研究技术分享以及双重上市的合作。1999年11月15日香港联交所创业板宣布正式成立。目前在香港创业板上市的有：裕兴电脑、乾隆科技、上海实业医药。香港创业板上市要求1.最低公众持股量新申请人须符合以下要求：〔1〕对于市值少于港币10亿元的公司，最低公众持股量为20%，涉及金额须达港币30,000,000元。〔2〕对于市值等于或超过港币10亿元的公司，最低公众持股量取港币2亿元或发行量的15%的较高者。〔3〕新申请人必须于上市时有公众股东不少于100人。2.不设溢利要求3.保荐人及其持续聘任期新上市申请人须聘任一名创业板保荐人为其呈交上市申请，聘任期须持续一段固定期间，涵盖至少在公司上市该年的财政年度余下的时间以及其后两个完整的财政年度。资本运营策略71设立目的不仅仅在于为风险企业融通资金，而且在于通过二板市场的运作推动证券市场微观结构的创新、确立新的市场运行机制。上市审核首次公开发行新股后，股本总额是否到达人民币2000万元。首次公开发行新股后，持股票面值达人民币1000元以上的股东是否达200人。首次公开发行新股后，公开发行的股份是否到达公司股份总数的25％以上。首次公开发行新股后，本次发行前的股东持有的股份是否到达公司股份总数的35％以上。在申请股票发行的审计基准日，其经过审计的净有形资产是否到达人民币800万元最近二个会计年度经审计的主营业务收入净额合计是否到达500万元，最近一个会计年度是否到达300万元。在申请股票发行的审计基准日，资产负债率是否不高于70％我国创业板市场资本运营策略72投资水厂的运营流程一般情况下一个水厂仅面对一处水源和配水管网，所以对水源和管网的依赖度比较大工程未来投资的水厂与当地自来水公司水厂的竞争中缺乏管网优势，意味着相同价格和水质的情况下，当地自来水公司会优先购置本公司水厂的净水水源外部投资的水厂配水管网用户水费水费地方政府水利局当地自来水公司本工程投资水厂要降低投资风险，必须就如下内容与地方政府谈判：原水供给量、价格自来水的购置量、价格自来水水质当地水厂原水价格和原水量地方政府相关部门水质、水价、水量资本运营策略73进入我国水务市场的主要方式方式说明一、新建水厂投资建设水厂，运营一定时间后，无偿将资产转让给当地政府合资与当地自来水公司合资新建水厂，在新水厂中占有一定的股份，一般以技术和设备投资也可以资金投资技术效劳利用丰富的技术和运营经验，为当地自来水公司提供技术和经营管理效劳，并收取费用需要丰富的运营经验和先进的技术成都六水厂，威望迪和日本丸红株式会社合资，工程总投资1.065亿美元，运营期18年，供水能力40万吨/日北京第十水厂廉江中法供水昌图中法供水〔10万吨/日〕中法水务为沈阳水业提供技术和经营管理效劳〔地表水厂1个，地下水厂7个，总供水能力150万吨/日〕举例BOT资本运营策略74外资进入我国水务市场的主要方式〔续〕方式说明当地政府将已有水厂转让给投资者，投资者运营一定时间后，再将转让给当地政府暂无案例举例TOT特许经营钱江水利以1.5亿元购置杭州赤埠水厂30年经营权收购已有水厂特许经营权，从而在一段时间内经营已有水厂合资收购已有水厂的一局部资产或者股权，从而与当地自来水公司以合资的形式经营现有水厂整体收购吉林四平中法水务〔中外各占50%的股份〕北京第九水厂三期收购已有水厂全部资产，从而经营已有水厂资本运营策略75目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架76强大的营销能力是实现本工程快速开展的途径售后服务建设渠道发掘市场技术支持销售产品了解公司在研技术的市场需求了解市场对新产品的需求按照潜在客户和产品的特点考虑自建或外包营销渠道让客户准确的了解产品的特性、使用方法等与技术相关的内容满足客户对产品质量和交货时间的要求解答客户在使用方面的问题了解客户的其他需求营销策略77营销中心市场部营销中心区域机构区域机构区域机构区域机构销售部营销中心包括上述部门，我们这里对其各部门进行功能说明；营销中心是以上这些部门的集合，营销中心这里只设一个负责人，职务设为营销中心总监。部门功能设置78销售部负责售前技术咨询和售后产品使用的培训，以及开发新客户时的技术支持挖掘客户对产品技术方面的潜在需求，并编写报告上交技术中心和上级领导负责处理售后技术纠纷及质量理赔事宜成立技术支持小组，配合区域推广工作负责经销商的技术培训工作市场部营销中心区域机构区域机构区域机构区域机构销售部负责销售方案和方案的拟定，及销售状况的统计与分析工作负责客户开展与维护工作，参与拟定客户政策，主持客户档案的建立与管理，组织客户评审工作与储运部合作完成销售作业，包括运输作业负责销售款的催收工作主持销售费用预算及控制管理工作主持销售市场信息的收集、整理及分析部门功能设置79市场部拟订公司市场推广方案，及客户政策负责拟定产品的价格以及产品的销售渠道策略和渠道的建设负责公司产品的市场推广工作协助营销中心主任进行公司营销状况的分析负责公司待开发新产品的市场分析，行业分析，为其可行性报告的拟定提供相关的市场信息跟踪了解相关的政策与法律法规对广告商、代理商的调查工作，以及负责市场调研及促销方案的拟定销售部营销中心区域机构区域机构区域机构区域机构市场部部门功能设置80区域机构负责区域客户服务，包括客户档案管理，与核心客户保持密切沟通等等挖掘潜在客户负责客户需求信息与其他信息反馈汇总，上报销售部，配合拟定区域营销计划主持拟定区域销售工作计划，费用预算工作负责区域范围内的技术支持工作，售前、售后服务工作主管地区销售工作，完成下达的销售计划与市场部，技术支持部下达的任务，并负责催收货款对下属销售人员的管理与指导市场部营销中心区域机构区域机构区域机构区域机构销售部负责所在区域的物流和仓储工作负责所在区域营销网络的维护工作部门功能设置81目录工程背景SWOT分析经营战略分析硅藻土的精选工程分析硅藻土应用于环境工程工程分析硅藻土衍生产品开发应用工程分析稀有矿精选工程分析组织结构策略资本运营策略营销策略关键成功因素合作框架82结论市场时机水处理行业呈现行政区域性垄断、行业整体极为分散的特征，行业整合的趋势已经显现城市制水市场还有一定的增长空间，十五期间将新增4000万吨/日的供水能力，主要分布在中小型城市，规模以中小型水厂为主通过与政府协商获得有利有水价、供水量及原水价格，并在运营环节降低本钱，在制水行业获得8%-12%的投资收益是有保障的政策环境由于制水行业为公用事业的特征，政府政策对制水企业的运营具有重要的影响地方政府在收购现有水厂工程、新建水厂工程的立项及审批中处