20160229台州中燃 年 月份部门月度资金计划预算表_第1页
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文档简介

台州中燃部门月度资金收支计划表,,,,

编制部门：****部,计划期:,201*-*-*,单位：元,预估主要部门

,,,,,

项目名称,"计划数

a","审批数

b",事由说明,

,,,,,

一、资金流入计划,金额,金额,,

1.天然气销售回款,,,,客服部

2.配套费回款,,,,市场部

3.增值业务及其他回款,,,,客服部

小计,0.00,0.00,,

二、成本性支出,"计划数

a","审批数

b",,

1.气源采购款,,,,市场部

2.增值业务采购款,,,,客服部

3.其他（如运费等）,,,,市场部、客服部

小计,0.00,0.00,,

三、运营费用支出,"计划数

a","审批数

b",,

1.工资,,,,综管（中基层员工）

2.福利费,,,,综管部

3.工会经费,,,,财务

4.职工教育培训费,,,,综管部

5.社会保险费,,,,综管部

6.劳动保护费,,,,综管部

7.车辆运输费,,,,综管部

8.通讯费,,,,综管部

9.差旅费,,,,各部门

10.业务招待费,,,,各部门

11.办公费,,,,各部门

12.会议费,,,,各部门

13.水电管理费,,,,综管部

14.租赁费,,,,行政租赁综合部、其他类型有租赁部门

15.税金,,,,财务

16.财产保险费,,,,车辆保险—综管部，其他—财务部

17.行政修理费,,,,综管部

18.广告费,,,,综管部、市场部、客服部

19.市场宣传费,,,,市场部

20.提成,,,,提成部门

21.中介服务费,,,,发生部门

22.财务费用支出,,,,财务

23.管网运营维修,,,,生产运营部

24.办公用具,,,,各部门

25.安装辅材、工具,,,,生产、客服

26.消防器材,,,,综管部、生产运营部、技安部

27.生产用油料及加嗅,,,,生产运营部

28.燃气表检测费,,,,生产运营部

29.安全监察专项费用,,,,技安部

30.两气转换专项费用,,,,两气办

31.各种经营性退款及代收代付款,,,,有关部门

小计,0.00,0.00,,

四、固定资产购置,"计划数

a","审批数

b",,资产使用部门，

1、,,,,

2、,,,,

3、,,,,

小计,0.00,0.00,,

五、工程投资,,,,工程部

1、基础费用,,,,

2、配套工程,,,,

3、主体工程,,,,

4、大修改造,,,,生产运营部

小计,0.00,0.00,,

支出合计,0.00,0.00,,

净现金流,0.00,0.00,,

注明：1、本表现金是指广义的现金，包括定期存单、银行存款、现金等货币资金。,

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