出纳岗位职责范本七篇

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出纳岗位职责范本【篇一】

1、日常收付银行、现金结算业务;

2、办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

3、实时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

4、基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

5、妥当保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

6、实时精确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;

7、完成上级分派的其他相关工作任务;

出纳岗位职责范本【篇二】

1.严格根据公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

2.娴熟运用财务软件，依据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的精确;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，实时登记核查;

4.负责实时查询企业各类质保履约金;

5.每月领购发票，熟识税控开票系统，开具发票;

6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

7.完成领导交给的其他业务。

出纳岗位职责范本【篇三】

1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账状况;

2、帮助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

4、帮助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

6、合同的录入、归档及付款执行的填办;

7、档案管理;

8、财务私章管理;

9、帮助会计岗位进行预算编制。

出纳岗位职责范本【篇四】

1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;实时登记现金、银行日记账。

2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，实时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

4、领导安排的财务相关工作。

出纳岗位职责范本【篇五】

1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，帮助办理税务的申报。财会文件的预备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、精确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，实时按公司要求申报变更资料

5.负责库房日常管理，实时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范本【篇六】

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，实时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范本【篇七】

1.审验原始凭证的合法性和精确性，完成现金收付、报销等工作;

2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，实时登记核查;

4.依据企业经营管理需要，根据企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺当进行