公司内部监察制度VIP

PAGEPAGE1公司内部监察制度第一篇：公司内部监察制度马应龙药业集团股份有限公司内部监察制度第一章总则第一条为了充分发挥马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）市场总监系统的监督、评价职能，确保公司销售政策及相关规定的贯彻与执行，维护市场秩序，防范经营风险，加强监察工作，维护行政纪律，改善公司管理，提高运行效能，促进公司员工遵纪守法，现根据《中华人民共和国审计法》、《行政监察法》等相关法律法规和公司章程的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。第二条公司审计监察部是公司行使监察职能的部门，负责对公司及其所属部门、单位、分公司、控股及全资子公司各单位及其员工执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况及违法违规违纪行为进行监察。第三条本制度是公司进行行政监督和市场监控管理的基本制度，公司根据本制度制定和完善有关的操作规程和工作指引，实现各项监控检查工作的制度化、规划化。第二章内部监察机构和人员第四条公司设立独立的内部监察机构（审计监察部），在公司主要负责人的领导下开展内部监察工作，监察工作受公司主管领导和上级监察部门领导。第五条审计监察部根据工作需要设立相应的监察岗位，配备与内部监察工作相适应的监察人员。第六条监察人员应具备相应的政策水平和良好的职业道德，忠于职守，坚持原则，熟悉监察业务，遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密。并且应具备与其从事的监察岗位相适应的专业知识和业务能力，善于处理人际关系，监察结果能够有效沟通。第七条监察人员依据国家有关法规及公司规定履行监察职责，受国家法律和公司规章制度的保护，任何单位和个人不得拒绝、阻碍监察人员执行任务，不得对监察人员进行打击报复。第三章内部监察机构的职能第八条内部监察工作的主要职能有：（一）经济鉴证职能要求公司各管理部门和分公司（办事处）营运机构按公司现有的规章、制度、政策开展工作，逐步改进和完善管理和营运机制，提高经济效益。并对管理部门、营运机构的情况和效益进行审查并给予公证。（二）经济监督职能其经济监督职能包括：①各项管理和营运指标预算、执行情况的监督；②收入、支出的监督；③经济效益监督；④财产物资管理监督；⑤货币资金的监督；⑥会计核算资料真实性，准确性的监督；⑦经济活动合法性的监督。（三）指导职能监察部在对各管理部门和营运机构的进行监督、审核以后，提出整改意见，指导和协助各管理部门和营运机构提高管理能力。（四）市场监控管理职能监察部监控检查的重点内容为销售政策或细则的执行情况，包括分配方案、人员考核、办事处的内部管理、费用开支的合规性和统计数据的检查等。检查内容亦会随着销售模式的调整而不断发生变化，且对大区或办事处的检查重点各有侧重，其中对商务大区的检查侧重于在途风险、渠道掌控、费用管理等内容；对办事处的检查侧重于对终端开发和维护、费用管理等内容。其主要内容包括：①销售中心大区（办事处）经营行为的监控检查：a.对销售人员经营的合法性进行监控。b.对大区或办事处的各项经营指标情况进行监督评价。c.对大区的贷款清收情况进行监控跟踪。d.对大区内各类广告、推广会、商业赞助、促销等的监控检查。e.对办事处RX终端开发和维护情况进行监控。f.对办事处OTC终端开发和维护管理进行监控。g.对销售中心大区（办事处）经营过程中的违规违纪行为进行查处。h.组织参与销售中心大区（办事处）经理离岗的经济责任审计监交，出具审计监交报告。②销售中心大区（办事处）内部管理的检查：a.收集销售中心大区（办事处）的内部管理制度、业务员工工作日志、例会记录等相关资料，对其内部管理制度流程进行评价，并督促其严格按照要求执行。b.人员的检查：对大区（办事处）销售人员招聘、异动、离职的管理流程、相应的办理情况进行检查。c.合同的检查：对大区（办事处）合同签订、填写、保管及执行情况进行监控和检查。ｄ.财务管理的检查：根据公司财务管理制度对销售中心大区（办事处）的财务管理状况进行检查，着重对其费用的使用（控制、审批等相关环节）予以监督，对在公司报销的参照公司费用报销流程管理，审计监察部视工作需要进行调阅和抽查；对在大区（办事处）报销的费用则作为重点监控内容，采取日常的账务抽查、专项调研、单独检查或联合相关部门进行审计等多种方式加以控制。第四章内部监察机构的职责第九条监督检查公司各单位及其员工遵守和执行国家的法律，法规、政策、决定、命令及公司规章制度中的问题。第十条定期对管理部门、营运机构负责人的经济责任进行审计、监督。第十一条受理员工对违规、违纪行为的检举。第十二条受理员工对现有管理、营运机制提出的合理化建议。第十三条对正在进行的严重违反公司制度、损失浪费行为作出临时制止决定。第十四条监督被监察对象严格执行监察决定。第五章内部监察部门的主要权限第十五条审计监察部在履行职责时，有权采取下列措施：（一）要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关的材料，进行查阅或者予以复制；（二）要求被监察的部门和人员就监察事项涉及的问题作出解释和说明；（三）责令被监察的部门和人员停止违反法律、法规和公司相关规定的行为。第十六条对监控检查中发现相关人员的违规违纪等不良信用行为，有权依照《信用评级办法》据实记录在其个人信用档案中。第十七条审计监察部依据有关规定作出的监察决定，有关部门和人员应当执行。审计监察部依据有关规定提出的监察建议，有关部门无正当理由的，应当采纳。第十八条审计监察部对执行国家有关法律法规及公司规章制度较好、内部管理规范的单位，应当给予表扬，对先进的管理经验和方法建议在公司范围内推广。第十九条对控告、检举重大违法违纪行为的有功人员，可以依照有关规定给予奖励。第六章内部监察工作程序第二十条审计监察部根据国家法律、法规和政策以及公司和上级监察部门的要求，制定年度监察计划及实施方案。第二十一条对于需要查处的事项，要进行初步审查，根据监察项目，确定监察人员或成立监察小组进行调查；监察人员或监察小组拟订监察方案（范围、内容、方式和时间），经部门领导审定后提前通知被监察对象和其相应主管部门提供必要的工作条件和工作资料，以便监察工作的开展。第二十二条审计监察部工作人员在调查工作中全面收集证据，听取被调查人的陈述和辩解，监察人员在监察工作中必须做好工作底稿，记录监察过程，各种旁证材料齐全，作好调查记录并应有相关人员的签名。第二十三条审计监察部工作人员办理的监察事项与本人及其亲属有利害关系或有其他关系可能影响公正处理监察事项的，应当回避。第二十四条在监察过程中确认有违法、违纪事实，监察人员须写入监察报告由上级领导审批。审计监察部作出的重要监察决定和提出的重要监察建议，也要报公司主要领导批准。第二十五条审计监察部对于立案调查的案件，经调查认定违法、违纪事实不存在，或者不需要追究行政责任的，应予撤销，并告之被调查部门和被调查人员所在单位。第二十六条监察决定、监察建议应当以书面形式送达有关单位或者有关人员。有关单位和人员应当自收到监察决定或者监察建议之日起三十日内将执行监察决定或者采纳监察建议的情况通报监察机关。第二十七条对监察决定不服的，可以自收到监察决定之日起三十日内向作公司审计监察部申请复审，审计监察部自收到复审申请之日起三十日内作出复审决定；对复审决定仍不服的，可以自收到复审决定之日起三十日内向上一级监察部门申请复核并作出复核决定。复审、复核期间，不停止原决定的执行。第二十八条监察工作结束，监察工作人员写出监察报告，提出合理划建议；将全部材料移送监察部领导进行审理和向部门上级领导汇报。第二十九条由于情况变化或有新的重要数据，被监察对象须立刻上报监察部审核，由监察部的上级领导决定原监察报告修改或继续执行。第三十条由监察部上级领导作出和公布处理决定。第三十一条将处理决定移交人事部门，作考核参考依据。第三十二条每个监察报告以及工作底稿附件等必须在一个月内整理装订成册归档查。第七章奖励与处罚第三十三条对成绩显著的审计监察人员，检举揭发违反财经法规的有关人员，公司按相关规定给予表扬或奖励。第三十四条被监察的部门和人员违反本制度，有下列行为之一的，视情节对直接责任人和其部门负责人给予相应的处分：(一)隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、转移、篡改、毁灭证据的。(二)利用职权包庇违法、违纪行为的。(三)故意拖延或者拒绝提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关材料和其他必要情况的。(四)拒绝在规定时间和地点就监察部门所提问题作出解释和说明的。(五)拒不执行监察决定，或者无正当理由拒不采纳监察建议的。(六)阻挠、抗拒监察人员依法行使职权的。(七)对申诉人、控告人、检举人和监察人员进行报复陷害的。对于违反这些规定的单位或个人，公司将给予经济处罚或行政处分，行为构成犯罪的，移送司法机关依法处理。第八章附则第三十五条本监察法若与公司其他规定相抵触的，以本监察法的内容为准；若有法律、法规专门规定的，则依照有关法律、法规的规定执行。第三十六条本制度自公布之日起施行。第三十七条本制度由公司审计监察部负责解释。马应龙药业股份有限公司二零一零年九月十日第二篇：公司内部推荐奖制度公司内部推荐奖制度一、目的为了鼓励员工利用个人优势，及时、快速的为公司集相关优秀人才信息，同时拓宽公司的人才招聘渠道，提高招聘工作效率和质量，特制定本制度。二、适用范围推荐人资格要求：公司内部员工（经理级以上人员除外）被推荐人资格要求：满足公司空缺岗位任职条件的优秀人才三、内部推荐流程1、人事行政部不定期将公司空缺职位及要求在公司内进行公示。2、员工如有合适人选，需将被推荐人的个人简历及相关资料以邮件形式发送至人事行政部。（邮箱：hccy163163@163.com）3、人事行政部根据公司招聘流程进行简历筛选、面试等工作。4、如面试合格，将按公司相关录用程序办理。5、人事行政部会及时将结果反馈给推荐人。四、奖励方法：推荐岗位分为：正式普工、正式工机长、职能部门人员（仓管员和质检员）。奖金发放：（1）正式普工，若被推荐人被录用，则推荐人可获得奖励共500元/人，其中被推荐人入职满三个月后给推荐人20XX，被推荐人满六个月后给予300元；（2）正式工机长，若被推荐人被录用，则推荐人可获得奖励共1000元/人，其中被推荐人入职满三个月后给推荐人300元，被推荐人满六个月后给予400元，满一年给予300元；（3）职能部门人员（仓管员和质检员），若被推荐人被录用，则推荐人可获得奖励共600元/人，其中被推荐人入职满三个月后给推荐人300元，被推荐人满六个月后给予300元；五、发放规则1、老员工介绍新员工时必须到人事行政部填表登记，并填报介绍人员相关情况，按正规程序面试。否则，视为本公司自聘人员，不发放介绍费。2、介绍费由人事行政部每月统一登记，与当月工资统一发放；3、被介绍者或介绍者在奖金发放时已离职的，不予发放介绍费。五、其他1、推荐奖将在工资中发放；2、本制度由人事行政部负责解释及修订；3、本制度自发布日起开始执行，如有与公司其他规定相抵触的，则以本制度为准。广州市花都花城彩印包装有限公司20XX年7月15日第三篇：企业公司内部各种制度范本企业公司内部各种制度范本目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。范围：适用于生产车间全体工作人员。一、早会制度1.员工每一天空上班务必提前___分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。2.员工在开早会时须站立端正，认真听主任或班长的讲话，不得做一些与早会无关的事项。3.各条线的班长每一天空上班务必提前___分钟到达车间组织员工准时开早会。4.各条线的班长在开早会时务必及时向员工传达前天的工作状况以及当天的生产计划，时间应控制在___分钟。___班长开早会时讲话应宏亮有力，多以激励为主，不得随意批评和责骂员工。二、请假制度1.如特殊事情务必亲自处理，应在___小时前用书面的形式请假，经主任与相关领导签字后，才属请假生效，不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假，事后务必交医生证明方可)否则按旷工处理。2.杜绝非上班时间私下请假或批假。3.员工每月请假不得超过两次，每一天请假不得超过两人。4.员工请假核准权限：(同厂规一致)(1)一天以内由班长批准;三天以内由车间主管批准;(3)超过三天务必由生产部经理批准;(4)连续请假按照累计天数依上述规定办理。三、车间卫生管理制度1、车间工作人员应持续良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。2、进入车间务必穿戴工作服(无钮扣，无外口袋)、工作帽、工作鞋;头发不得外露;工作服和工作帽务必持续清洁且每一天务必更换。3、不得将生产无关的个人用品和饰品(如手表，首饰等)带入车间。4、进入车间应洗手消毒，工作过程中按规程洗手;车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。5、车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。6、未经允许非加工人员不得进入加工车间;经有关部门同意后，务必到达加工人员的要求后方可进入。7、新参加工作的生产人员，务必经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。生产人员患有有碍食品的传染性疾病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等)，或手有外伤等状况，务必立即调离食品加工岗位并妥善治疗。8、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列状况之一时务必洗手:⑴、开始工作之前⑵、上厕所以后⑶、处理被污染的原材料之后⑷、从事与生产无关的其他活动之后⑸、在从事操作期间也应勤洗手9、生产车间内接触食品的设备、工器具、操作台务必采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。表面应光滑、无凹坑、缝隙。车间内禁止使用一切竹木工器具和容器。10、车间内务必有用于工器具和固定设备消毒的设施，并持续齐全有效，设施本身及使用过程中不得对食品产生不良影响。11、在工作前后及工作中务必按规定进行清洁、消毒(要有记录)。所用的清洁消毒方法应有效又不影响食品的卫生。用化学方法进行消毒时，检查消毒剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，定期检查其浓度。用热水消毒时，水温应到达80℃以上。12、加工操作台、机械设备、工器具应经常清洗，不得有锈蚀，并持续清洁，经消毒处理后的设备、工器具、操作台务必再用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触产品。13、生产车间和其它场所的废弃物，务必随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。14、车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，务必经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。15、同一生产现场内不得同时生产两种类别的产品，也不得同时加工影响车间卫生或产品质量的副产品。16、车间内只能存放有少量即将使用的空罐。空罐只能装填产品，任何时候不能盛放有其他物品，以免误入生产线造成质量事故。清洗车间时，务必移开或遮蔽好生产线上的空罐，以免沾污。17、每一天工作结束后(或必要时)，务必彻底清洗加工场地的地面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒。18、生产车间和其他有关工作场地内应持续清洁，不得堆放杂物，地面不得出现大规模的积水现象，生产中的废弃物应随时清理和清除。19、车间内的更衣室、挂靴间、洗手消毒间等，应经常进行清洗及消毒，持续其清洁。20XX间周围应定期或必要时进行除虫灭害，以防止害虫滋生，车间使用杀虫剂时，不得污染食品，并尽量避免污染设备，工器具和容器，使用杀虫剂后应彻底清洗干净，除去残留药剂。21、厂房、设备、排水系统、废物排放系统和其他机械设施，务必持续良好状态。在正常状况下每年至少进行一次全面检修。车间应做到整洁、空气新鲜。无明显水汽、积水。各种制度范本(二)值班管理制度参考为保证财经学院值班工作的各项秩序和工作的顺利开展，特制定财经学院的值班管理制度。部长、副部长负责值班工作，干事辅助相关工作的开展。各部门和个人都应严格遵守值班管理制度。请认真阅读本制度的注意事项，以便工作的顺利进行。(一)时间地点1)时间:周一至周五，中午12:___至13:00(暂定)2)地点:行政楼330(二)工作资料1)值班期间应签到，不签到者以缺勤处理。缺勤将在学期末的考核中按规定处理。2)值班人员应整理好当天的来函及文件，分类归档到指定地点。不得将文件随意丢放。3)值班人员原则上每个部门不得少于___人，确保每一天有人到岗值班。4)对于要由下一班次的值班人员接手的工作要在换班时交代清楚，避免工作上出现问题。5)各值班人员(各部门部长及干事)务必准时到达值班地点。不迟到，不早退，值班时间内不得擅自离开岗位。值班期间，禁止任何人在办公室内喧哗。(三)接待规范1)值班工作开始前，由学生信息与咨询中心摆放好各部门席卡，其他部门按照席卡对号入座，以便其他学生办理各项事务。2)值班人员应当持续良好风貌，对学生要做到热情大方，细致耐心。对老师要做到尊敬师长，有问必答。主动为来访的同学和老师解决问题。(四)其他注意事项1)注意安全，各值班人员下班前应关掉各种电器设备，切断电源，锁好门窗，方可离开。2)值班期间，不得因为私人需要而使用办公室物资如打印机，纸张等。3)由于值班未尽责而导致的物品丢失或损坏的，由直接经手人负责维修或赔偿。4)如遇紧急状况无法处理，应立即通知指导老师，询问相关细则，确保工作不出现差错。各种制度范本(三)值班管理制度参考1、目的为加强公司的日常管理，协助督促各部门做好各工作，及时汇报处理突发事件，特设本制度。2、范围轮值时间从星期一到星期六7:00—7:30、17:00-18:003、轮值人员主要是公司车间主任以上及管理人员，具体包括:总经理、史文浩、罗俊夫、谭文强、刘芳、滕荣权、吴秋良、钟成、张祈曙、唐建国、张广慧、李子琦、夏阳昆、张森林、袁进、陈军、宋灯吉。3、值班要求3、1轮值人员上午须提前___分钟上班，下午或加班后推迟___分钟下班。早上值班欢迎各员工上班，并监督员工考勤，记载管理人员出勤状况和厂规、厂纪的执行状况。下午值班班检查各部门的电源开关、门窗、水阀，做好安全检查工作。协助处理突发事件，协助各部门工作，保证正常的生产经营秩序。3、2轮值人员每一天须不定期检查6s的执行状况(至少一次)，并做详细记录，有权合理化推荐。3、3轮值人员须及时处理协调值班期间的突发事情，若遇到特殊状况，不能处理的应及时联系部门主管。3、4轮值人员务必认真履行职责，若出现玩忽职守，在当值期间出现问题，后果或者影响严重者，公司将追求其连带职责。3、5轮值人员须严格执行公司的各项规章制度，保证公司正常的生产经营秩序。3、6轮值人员须态度和蔼，注意言行举止，做到礼貌值班。3、7轮值人员须详细填写值班记录，规范记载值班状况。3、8轮值人员须相互做好工作衔接，做好交接记录。3、9轮值人员若遇到特殊状况不能当值时，可自行协商调班，同时须向办公室说明状况。若无故缺席者，每次罚款___元，并给予通报批评。各种制度范本(四)语言文字工作奖惩制度一、教师要用心参加普通话培训和测试，不断提高自身规范用语用字水平。并把语言文字规范的要求纳入到教师业务考核和教学基本功潜力考核中，考核结果作为聘用、晋级和评优的条件之一。二、充分发挥讲课在推广普通话、用字规范化中的主渠道作用。语言教学要重视提高学生的语言文字规范意识和语言文字应用潜力。切实改变重知识，轻潜力的认识，培养良好的倾听习惯和语言表达习惯，对做的好的教师给予适当的奖励。三、加大语言文字规范化宣传力度，做好科学研究工作。要在教师中开展形式多样，富有实效的语言文字规范化宣传教育活动，并面向社会做好宣传，个性要精心组织并开展好每年一度的“推普宣传周”活动，把此项工作作为评选优秀个人和优秀班群众的依据之一。四、加强说普通话、使用规范汉字工作的检查，并将这项工作纳入教育质量评价体系中。五、凡是布置宣传语文字的环境的材料和参加与语言文字有关的比赛项目的所有费用由学校支付。对参加比赛获奖的教师给予适当经济奖励。六、对语言文字工作有突出贡献的教师，在考核时予以奖励。七、对不能坚持讲普通话的教师，要有必须的经济处罚和思考是否聘任其担任教师职务。对长期坚持说普通话的教师给予奖励。各种制度范本(五)用语用字监督检查制度为了加强对校园用语用字状况的监督检查，发现问题及时纠正，特制定本制度。一、监督检查采取平时监督检查和集中检查相结合的办法。二、学校语言文字工作小组负责全校的语言文字监督检查，下设的各教研组负责本组语言文字工作的监督检查。三、在日常工作中，各科室主要负责人、各教研组长和各班主任对其所负责科室、教研组和班级用语用字状况负有监督检查职责。五、学校语言文字工作小组，除平时加强对各部门用语用字状况的监督检查外，还要负责每学期组织一次对校园用语用字状况的集中检查，也可根据需要，对存在较严重问题的部门组织专项检查或抽查，具体时间届时通知。六、在监督检查中发现的问题要及时提出改善意见和措施。七、学校语言文字工作检查的结果要和教师的各项业务考核挂钩。第四篇：公司内部稽核制度第一章总则第一条公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由总管理处随时指定适当人员执行。第二条公司稽核业务范围，包括账务、业务、财务、总务及监验五项，除另有规定外，翻以本制度规定办理。第三条稽核人员应对所审核的事项负责，必要时，应在有关账册簿据上签章。第四条稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，还应分赴各单位实地稽查，每年稽查次数视实际需要而定。第五条稽核人员前往稽核之前，应先准备并收集有关资料，拟订计划及进度表，将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。第六条稽核人员在执行任务时，应依据各项有关规定办理。第七条稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露给被检查单位。第八条稽核事务涉及其他部门时，应会同各有关部门办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。第九条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详细查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时还需请其出具书面说明。第十条稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。第十一条稽核人员于稽核事务完妥后，应据实缮写检查报告书呈核。第二章财务稽核第十二条审核或检查记账凭证时，应注意下列事项：1、每一交易行为发生，是否按规定填制传票如有积压或事后补制者，应查明其原因。2、会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否恰当，有无遗漏、错误及各项数字的计算是否正确。3、转账是否合理、借贷方数字是否相符。4、应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。5、传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、准确，手续是否完备。6、传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。7、传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日记表。8、传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。第十三条账簿检查时，应注意下列事项：1、各种账簿的记载，是否与传票相符；应复核者，是否已复核；每日应记的账，是否当日记载完毕。2、各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相符，是否按日或定期核对。与相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。3、现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。4、各种账簿记载错误的纠正划线、结转等手续，是否依照规定输，误漏的空白账页，有否划“×”形红线注销，并由记账员及主办会计人员在“×”处盖章证明。5、各种账簿启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送税务稽征机关登记。6、各种账簿是否有经核准后而自行改订者。7、旧账簿内未用空白账页，有无加划线或加盖“空白作废”戳记注销。8、活页账页的编叼及保管，是否依照规定手续办理，订本或账簿有无缺号。9、各种账簿的保存方法及放置地点，是否妥善，是否登记备忘簿，账簿的销毁，是否依照规定期限及手续办理。第三章业务稽查1、检查库存现金如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点；如在营业时间之后，应根据当日现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点；如在营业时间之内，应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。2、现金是否存放库内，如有另存他处者，应及时查明原因。3、库存现金有无以单据抵充现象。4、托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，且须核对有关账表，凭证单据。5、汇出汇款寄回的收据，是否妥善保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。6、内部往来款，是否按月填制未达账项明细表，查对账单是否依序保管。7、内部往来或对外单位往来账，是否经常核对。8、营业日报表的记载是否与银行存款相符。9、检查库存除查点数目核对账簿外，还应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。10、金库锁匙及暗锁，密码表的掌握部门及库门的启用与库内的安全，金库放置位置等是否适当，是否办理严密。11、检查下属单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。有无零星付款的记录，所存现款与未转账的单据合计数，是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款，或已付款而久未交货的零星支付请购案件。第十五条报表检查时，应注意下列事项：1、各种报表是否按规定期限及份数编送，有无遗漏。2、各种报表内容是否与账簿上的记载相符。3、数字计算是否正确，签章是否齐全。4、报表编号、装订是否完整及是否符合规定。5、报表保存方法及放置地点是否妥善。第四章财务稽核第十六条检查有价证券时，应与有关账表核对，须注意的事项如下：1、购入及出售有无核准，手续是否完备。2、证券种类、面值及号码，是否与账簿记载相符。3、债券附带的息票是否齐全，并是否与账册相符。4、本息票带的息票有无到期，是否齐全，是否与账册相符。第十七条检查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意其是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关账册与库存查核者相符，有无漏记，如有另存其他地点者，应查明原因并检阅其有关单据。第十八条各种房地产契约书及其收租情况是否妥善。第五章总务、人事稽核第十九条检查各项费用时，应注意下列事项：1、总公司各单位、各项费用支付与物品领用，是否已依规定呈现请核准核销。2、各单位的费用，是否在预算范围内，或经核准的范围内一支，是否有浪费或业务上不需要的开支，各项费用的列支是否照章办理。3、各种单据是否齐全及手续是否完备。第二十条检查储藏物品，应注意下列事项：1、储藏物品的保管是否妥善。2、储藏物品的种类、数量、价格是否与账簿（册、卡）记载相符，有无遗漏或短缺。3、储藏物品的质量、规格是否与购案相符。4、领物凭证，是否均经有关人员签章始行核发。5、已领物品未转账者，与储藏物品合计表，是否与账面存量相符。6、有无损坏报废物品，账簿是否注意，所存应报废物品，数量是否与账簿记载相符。第二十一条检查交通运输及设备登记卡及附项设备登记卡时，应注意下列事项：1、各种登记卡的设置登记及排列，是否依照规定随到随办。2、各种登记卡的记载是否正确详明。3、登记卡是否登记有关折旧、修理、添建及转移事项。4、核对财物有关的登记簿、备查簿，是否有未设登记卡或漏编号、漏记账的财物。5、检查人员如认为必要时，应依据登记卡或财务登记的有关账簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。第二十二条营业用品器具是否编号设簿登记，查点是否齐全，各种印章的保管是否妥善。第二十三条人事检查应注意下列事项：1、各单位办事人员每日是否按照规定时间办公，并在签到簿上签到，有无迟到早退现象。2、各单位目前业务繁简与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。3、各单位办事人员对本身所担任的职务是否胜任，有无能力优异、表现特优者，或办事颓废、品性不佳、染有不良嗜好者。4、各单位人员于上班时间内，其仪表、态度、谈吐是否符合公司的规定。第六章附则第二十四条本制度呈董事长核准后施行，修正时亦同。第五篇：公司内部沟通制度广西容县光盈鞋业有限公司内部沟通制度一、概要未来企业的竞争是管理的竞争，而竞争的焦点在于企业成员之间及其外部组织的有效沟通上。良好的内部沟通机制不仅能够充分体现企业对员工的尊重与重视，并能使员工关系和谐，同时也能建立有效