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文档简介
第3页共3页出纳岗位职责模板1.严格遵守国家相关法律、法规,按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。2.定期与会计核对资金变动情况,管理储汇业务及中间业务资金,保障其安全与完整。3.负责现金、支票的登记、保管。4.负责网点备用金的上缴下拨,检查所辖储汇网点的缴协款入账情况,及时登记各种账簿。5.在会计主管授权下,及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。6.定期与银行对账,保证账实相符。7.储汇资金及时送存银行,按规定限额留存备付金并送金库保管,不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。8.储汇网点超限额协款,经主管人员审批后办理。9.严格执行各项交接制度。10.发现重大差错、隐患和案件,及时报告。11.及时解决工作中出现的问题,对于重大问题及时向主管负责人汇报。12.完成上级领导交办的其他工作。出纳岗位职责模板(二)1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。3.根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。4.负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。5.负责存取股民的支票,保证及时人账。6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。8.负责及时清理借出的款项,保证最长不超过____天,所有转账出款应有发票返还。9.负责每日清算交割工作。10.及时完成领导交办的其他工作。11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。出纳岗位职责模板(三)1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。2.现金、支票不得遗失,不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票,必须办理签记手续。不得开空白支票。____对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等,有权拒绝收支,发现贪污盗窃、假冒票据,要检举揭发。4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行,借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。6.完成厂长交给的其他工作。出纳岗位职责模板(四)1.按照票据管理的有关规定,负责博物馆的发票和税票相关工作。2.办理与银行有关的各项业务,负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作,负责博物馆各类款项的银行对账工作。3.按照现金管理制度,负责办理各部门现
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