票据业务系统直连接口规范（非交易分册）

修改记录序号修改日期修改说明12021-08-311、[M]-修改调整1.8.2回购式贴现赎回、1.10提示付款、追索同意清偿增加资金清算行扣款确认应答拒绝通知申请和应答人；调整1.9.2质押解除增加票据详细信息下发；增加1.12不得转标记撤销；2、[M]-修改统一系统中对于票交所系统的描述为票交所，更新时序图及正文；3、[M]-修改统一调整参与者组件、结算组件和机构参与者关系组件；4、[M]-修改统一将签章标记提取到概述中描述；5、[M]-修改细化各类业务的一致性和连续性校验内容；6、[M]-修改增加各类报文对冻结票据的控制；7、[M]-修改修改2.3.4报文处理规则中增加对贸易信息登记的要求；8、[M]-修改修改2.5.2报文结构增加登记类型字段区分增信信息的调整类型；9、[M]-修改修改2.9.4报文处理规则增加明确；10、[M]-修改修改2.10.4报文处理规则增加明确到期后发起规则和分包规则；11、[M]-修改修改2.13.1报文功能去除清偿子票据张数字段；12、[A]-增加增加2.15不得转让撤销申请报文(NES.015.001）；13、[M]-修改修改2.20供应链票据映射关系查询申请支持承兑人查询；14、[M]-修改修改2.22.2报文结构中业务类型备注去除、2.22.4报文处理规则调整。2.2021-10-301、[M]-修改统一调整机构参与者关系组件；2、[M]-修改调整1.7增信、1.8贴现、1.11追索、1.12不得转标记撤销的时序图或描述；3、[M]-修改调整2.8.4 报文处理规则中描述；4、[M]-修改调整2.12.2 报文结构增加附件信息集合、调整机构参与者关系组件的要素名称和XMLTag、2.12.4 报文处理规则增加首次发起的描述5、[M]-修改调整2.13.4 处理规则明确结算金额和平台的处理规则6、[M]-修改调整2.15.1报文功能的描述和2.15.4不得转让撤销报文的报文处理规则3.2021-01-081、[M]-修改调整1.8.1贴现申请、1.8.2回购式贴现赎回、1.11.2贴现前追索时序图；2、[M]-修改调整2.8.2、2.11.2、2.13.2报文结构中结算信息组件的字段顺序；3、[M]-修改调整2.7.2报文结构中结算金额的备注；4、[M]-修改调整2.12.4报文处理规则中描述；5、[M]-修改调整2.15.2报文结构增加机构参与者关系组件；调整2.15.3报文说明中签章标记的说明；调整2.15.4报文处理规则中描述；6、[M]-修改调整2.22.4报文处理规则中说明；说明：[C]-创建；[M]-修改；[A]-增加；[D]-删除；

各业务场景报文流程出票信息登记出票信息登记成功出票信息登记失败提示承兑提示收票撤票出票已登记撤票提示承兑已签收撤票保证背书转让增信增信申请说明：增信人登记增信信息后，票交所记录被增信人信息及增信额度，可通过“业务参与者支付信用查询申请”报文进行查询。增信状态维护(包括撤销和维护)贴现贴现申请说明：清算处理过程中的清算类通知报文流程图，详见清算结算分册。回购式贴现赎回说明：回购式贴现赎回申请，票交所不再向原贴出人下发“票据详细信息下发报文”。清算处理过程中的清算类通知报文流程图，详见清算结算分册。质押与质押解除质押质押解除说明：贴现前质押解除申请支持分包流转，即质权人提交的质押解除申请金额可以小于或等于待解除的票据（包）金额。质押解除申请，票交所向出质人发送通用业务转发报文和票据详细信息下发报文。提示付款说明：提示付款申请（包括提前提示付款、到期提示付款和期后提示付款）时，只能对持有票据包整包（不能分包流转）发起申请。提前提示付款说明:清算处理过程中的清算类通知报文流程图，详见清算结算分册。到期提示付款说明：到期自动提示付款失败，持票人再次发起手动提示付款流程同期后提示付款。到期当天因特殊场景未正常发起提示付款的票据，次日补充发起的提示付款流程参照到期提示付款流程。清算处理过程中的清算类通知报文流程图，详见清算结算分册。期后提示付款说明:清算处理过程中的清算类通知报文流程图，详见清算结算分册。当日未应答提示付款申请自动拒付提示付款申请发起后，截至申请日日终承兑人未做应答的（或承兑人通过供应链平台应答同意且承兑人资金清算行未做资金扣款确认应答），票交所对提示付款做拒付处理。包括提前、到期、期后的各类自动提示付款申请和手动提示付款申请后的自动拒付。说明：票据到期日自动拒付后，票交所向相关当事人下发“通用票据信息变更通知报文”。追索贴现后追索场景一：向第一被追偿人追偿场景二：向第一被追偿人追偿失败，向第二被追偿人追偿贴现前追索以下追索流程适应场景：1.首次追索。2.再次追索。3.追索人首次追索成功但只追索成功部分票据区间，追索人对剩余持有票据区间再次向前手（含原被追索人）发起追索。追索通知说明：在追索人签收追索同意清偿申请前，可向其他被追索人发起追索通知。追索同意清偿说明：被追索人在追索人未应答前，可发起同意清偿申请。追索人择一应答拒绝后或应答同意但清算失败后，该被追索人仍可在追索人未应答其他追索人同意清偿申请前（若有）再次发起同意清偿申请。清算处理过程中的清算类通知报文流程图，详见清算结算分册。不得转标记撤销线下追偿登记申请电票转入通知非交易过户提前和逾期赎回申请场景一：赎回类别为“提前赎回”且赎回事由为“存在风险票据”，或赎回类别为“逾期赎回”场景二：赎回类别为“提前赎回”，赎回事由为“其它情形”，正回购方拒绝场景三：赎回类别为“提前赎回”，赎回事由为“其它情形”，正回购方同意，需场务审核，且审核拒绝或当日未审核被自动拒绝说明：当用于业务为“提前赎回申请”，且正回购方应答为“同意”时，向正回购方、逆回购方通知“拒绝”结果。场务当天未进行确认的，视为拒绝。清退后通知原申请人和应答人。场景四：赎回类别为“提前赎回”，赎回事由为“其它情形”，正回购方同意，需场务审核，且审核同意供应链票据映射关系查询说明：承兑人开户行、贴现行或持票行申请查询供应链平台中票据信息贴现（存托）后电票号码（虚拟票号）之间的映射关系情况，票交所返回查询结果信息。供应链票据信息查询票据业务系统报文（XML格式）出票信息登记申请(NES.001.001)报文功能出票人通过出票人业务办理渠道向票交所提交申请，登记票据信息；票交所向出票人业务办理渠道返回出票信息登记结果。报文结构序号要素名称<XMLTag>属性类型备注报文标识<MsgId/>[1..1]【报文信息组件】--报文标识号<Id/>[1..1]Max35NumericText--报文时间<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime出票人信息<DwrInf/>[1..1]【参与者信息组件】企业--业务办理渠道代码<AppBrId/>[1..1]MaxMin6NumericText--直接业务主体信息<DrtPtcptInf/>[0..1]业务主体识别代码<PtcptId/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText--非直接业务主体信息<NoDrtPtcptInf/>[0..1]名称<Name/>[0..1]Max60Text统一识别代码<SocCode/>[0..1]Max32AlphaNumericSymbolText识别类型<DistTp/>[1..1]DistTp银行账户票据账户信息<CdAcctInf/>[0..1]账号<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText银行账户信息<BrAcctInf/>[0..1]账户名称<AcctName/>[1..1]Max150Text账号<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText开户行机构参与者代码<OpenBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText企业签章信息<SgntrMk/>[1..1]【企业签章组件】--签章标记<PrxySgntr/>[1..1]ProxySignatureCode--电子签名<PtcptSgntr/>[0..1]Max2000Text业务信息<BusiInf/>[1..1]【业务信息组件】--申请日期<Dt/>[1..1]ISODate当前系统工作日期--业务种类<BusiCategory/>[1..1]BusiCategory出票信息登记--备注<Note/>[0..1]Max150Text--不得转让标记信息<BnedMtmrkInf/>[0..1]必填不得转让标记<BnedMtmrk/>[1..1]BanEndorsementMarkCode--其他处理意见信息<OtherOpInf/>[0..1]其他处理意见<OtherOp/>[1..1]Max150Text--批次信息<BtNoInf/>[0..1]业务批次号<BtNo/>[1..1]Max150Text--票据是否允许分包流转<CdSplit/>[1..1]YON票据基本信息<DraftBasicInf/>[1..1]【票据基本信息组件】--票据（包）号<CdNo/>[0..1]Max30NumericText为空,纸票长度16和电票长度30--子票区间<CdRange/>[0..1]Max25Text为空--票据（包）金额<CdAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount--标准金额<StdAmt/>[0..1]CurrencyAndAmount可分包流转时填写票据基本信息<DraftInf/>[1..1]【票据信息组件】--票据介质<CdMedia/>[1..1]CDMedia--票据种类<CdType/>[1..1]DraftTypeCode--票据来源<CdSource/>[1..1]CdSource金融机构供应链平台--出票日期<IssDt/>[1..1]ISODate当前系统工作日期--到期日<DueDt/>[1..1]ISODate--备注<Note/>[0..1]Max150Text出票时不填写--说明<Instr/>[0..1]Max150Text为空承兑人信息<AcptPsnInf/>[1..1]【参与者信息组件】--业务办理渠道代码<AppBrId/>[1..1]MaxMin6NumericText--直接业务主体信息<DrtPtcptInf/>[0..1]业务主体识别代码<PtcptId/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText--非直接业务主体信息<NoDrtPtcptInf/>[0..1]名称<Name/>[0..1]Max60Text统一识别代码<SocCode/>[0..1]Max32AlphaNumericSymbolText识别类型<DistTp/>[1..1]DistTp银行账户票据账户信息<CdAcctInf/>[0..1]账号<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText银行账户信息<BrAcctInf/>[0..1]账户名称<AcctName/>[1..1]Max150Text账号<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText开户行机构参与者代码<OpenBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText收款人信息<PyeeInf/>[1..1]【参与者信息组件】--业务办理渠道代码<AppBrId/>[1..1]MaxMin6NumericText--直接业务主体信息<DrtPtcptInf/>[0..1]业务主体识别代码<PtcptId/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText--非直接业务主体信息<NoDrtPtcptInf/>[0..1]名称<Name/>[0..1]Max60Text统一识别代码<SocCode/>[0..1]Max32AlphaNumericSymbolText识别类型<DistTp/>[1..1]DistTp银行账户票据账户信息<CdAcctInf/>[0..1]账号<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText银行账户信息<BrAcctInf/>[0..1]账户名称<AcctName/>[1..1]Max150Text账号<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText开户行机构参与者代码<OpenBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText扩展信息<ExtInfs/>[0..1]【扩展信息组件】--扩展属性<ExtInf/>[1..n]属性名<Name/>[1..1]Max150Text属性值<Value/>[1..1]Max500Text报文说明业务种类：出票信息登记。出票人统一识别代码、不得转让标记信息必填。票据（包）号、子票区间不填。签章标记：参见概述分册代理签章规则章节描述。不得转让标记：可再转让/不得转让。标准金额：当前票交所定义的标准金额。票据介质：电票。票据来源：区分签发渠道，金融机构（指由金融机构签发）/供应链平台（指由供应链平台签发）。票据到期日：与出票日期间隔不超过6个月（对月对日）。报文处理规则判断逻辑可分包流转票据的出票金额应为标准金额的整数倍。出票人、收款人为企业。出票人的业务办理渠道代码、名称、统一识别代码、账号、账户名称、开户行机构参与者代码与票交所当前登记报备的信息一致（一致性校验）。承兑人（商票）、收款人的业务办理渠道代码、账号、账户名称、开户行机构参与者代码，与票交所当前登记报备的信息一致（一致性校验）。票据种类为银票时，承兑人应为银行或财务公司，与出票人不相同。票据种类为商票时，承兑人应为企业。商票允许收款人签发，收款人和出票人可以相同；银票的出票人和收款人、商票承兑人和收款人需不同，校验对应的企业社会信用代码需不同。出票登记后，票交所自动生成一支包含多张标准金额面额的票据包，分配票据包号、子票区间等信息。票据包总金额为出票金额。票据（包）金额<=票据金额上限（10亿，票据金额上限（系统参数））。票据是否可分包标识为否，子票区间为0，票据在后续流转过程中不可进行分包流转处理。出票日期=系统当前工作日期<到期日。票据到期日与出票日期间隔不超过6个月（对月对日）。票据介质必须为电票。出票人开户行，承兑人开户行，收款人开户行必须是票交所的有效的系统参与者。不得转让标记为“不得转让”时，提示收票的收款人签收后，不得再行转让。提示承兑申请(NES.002.001)报文功能出票人通过出票人业务办理渠道向票交所提交提示承兑申请，请求承兑人承兑；票交所向承兑人业务办理渠道转发该申请。报文结构序号要素名称<XML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质押申请(NES.009.001)报文功能出质人向质权人提交质押申请，质权人同意后，票交所将对待质押票据进行质押操作。报文结构序号要素名称<XMLTag>属性类型备注报文标识<MsgId/>[1..1]【报文信息组件】--报文标识号<Id/>[1..1]Max35NumericText--报文时间<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime出质人信息<PlgorInf/>[1..1]【参与者信息组件】--业务办理渠道代码<AppBrId/>[1..1]MaxMin6NumericText--直接业务主体信息<DrtPtcptInf/>[0..1]业务主体识别代码<PtcptId/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText--非直接业务主体信息<NoDrtPtcptInf/>[0..1]名称<Name/>[0..1]Max60Text统一识别代码<SocCode/>[0..1]Max32AlphaNumericSymbolText识别类型<DistTp/>[1..1]DistTp票据账户信息<CdAcctInf/>[0..1]账号<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText银行账户信息<BrAcctInf/>[0..1]账户名称<AcctName/>[1..1]Max150Text账号<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText开户行机构参与者代码<OpenBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText企业签章信息<SgntrMk/>[0..1]【企业签章组件】--签章标记<PrxySgntr/>[1..1]ProxySignatureCode--电子签名<PtcptSgntr/>[0..1]Max2000Text机构参与者关系<RrIdRel/>[0..1]【机构参与者关系组件】--关系类型<RelTp/>[1..1]RelTpRT01承接--新机构参与者代码<CurBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText--原机构参与者代码<OrgnlBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText票据基本信息<DraftBasicInf/>[1..1]【票据基本信息组件】--票据（包）号<CdNo/>[0..1]Max30NumericText必填,纸票长度16和电票长度30--子票区间<CdRange/>[0..1]Max25Text票据业务系统签发的电票，必填--票据（包）金额<CdAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount--标准金额<StdAmt/>[0..1]CurrencyAndAmount票据业务系统签发的电票，可分包流转时填写业务信息<BusiInf/>[1..1]【业务信息组件】--申请日期<Dt/>[1..1]ISODate当前系统工作日期--业务种类<BusiCategory/>[1..1]BusiCategory--备注<Note/>[0..1]Max150Text--不得转让标记信息<BnedMtmrkInf/>[0..1]为空不得转让标记<BnedMtmrk/>[1..1]BanEndorsementMarkCode--其他处理意见信息<OtherOpInf/>[0..1]其他处理意见<OtherOp/>[1..1]Max150Text--批次信息<BtNoInf/>[0..1]业务批次号<BtNo/>[1..1]Max150Text质权人信息<PlgePsnInf/>[1..1]【参与者信息组件】--业务办理渠道代码<AppBrId/>[1..1]MaxMin6NumericText--直接业务主体信息<DrtPtcptInf/>[0..1]业务主体识别代码<PtcptId/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText--非直接业务主体信息<NoDrtPtcptInf/>[0..1]名称<Name/>[0..1]Max60Text统一识别代码<SocCode/>[0..1]Max32AlphaNumericSymbolText识别类型<DistTp/>[1..1]DistTp票据账户信息<CdAcctInf/>[0..1]账号<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText银行账户信息<BrAcctInf/>[0..1]账户名称<AcctName/>[1..1]Max150Text账号<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText开户行机构参与者代码<OpenBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText扩展信息<ExtInfs/>[0..1]【扩展信息组件】--扩展属性<ExtInf/>[1..n]属性名<Name/>[1..1]Max150Text属性值<Value/>[1..1]Max500Text报文说明业务种类：质押申请。企业签章信息：如出质人为企业时填写，其中，签章标记参见概述分册代理签章规则章节描述；出质人类别为金融机构不填。不得转让标记信息：不填。报文处理规则判断逻辑票面到期日T-1日日终票交所对未应答的质押申请做清退。风险票据状态为“非风险票据”的票据可办理质押业务。质权机构参与者不能为票据权属机构。办理质押后未解除质押的票据不得参与交易与流通、不得办理保证。标记为“不得转让”的票据不得发起质押业务申请。出质人信息与持票人信息保持一致（连续性校验）,与票交所当前登记报备的信息一致（一致性校验）。对于可分包流转的票据，出质人（按业务规则）提交的可分包流转票据的质押申请金额可以小于或等于其持有票据（包）金额，但应为标准金额的整数倍。出质人提交子票区间，应被包含于其持有的票据包的子票区间，并且子票区间起始序号应与其持有子票区间相同。已贴现票据，质权人不得为企业类业务参与者。出质人与质权人不能为同一人（按统一识别代码粒度判断）。质押解除申请(NES.010.001)报文功能质权人在票交所中发起解除质押申请，经出质人同意后解除质押。报文结构序号要素名称<XMLTag>属性类型备注报文标识<MsgId/>[1..1]【报文信息组件】--报文标识号<Id/>[1..1]Max35NumericText--报文时间<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime质押解除申请人信息<PlgePsnInf/>[1..1]【参与者信息组件】原质权人--业务办理渠道代码<AppBrId/>[1..1]MaxMin6NumericText--直接业务主体信息<DrtPtcptInf/>[0..1]业务主体识别代码<PtcptId/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText--非直接业务主体信息<NoDrtPtcptInf/>[0..1]名称<Name/>[0..1]Max60Text统一识别代码<SocCode/>[0..1]Max32AlphaNumericSymbolText识别类型<DistTp/>[1..1]DistTp票据账户信息<CdAcctInf/>[0..1]账号<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText银行账户信息<BrAcctInf/>[0..1]账户名称<AcctName/>[1..1]Max150Text账号<Acct/>[1..1]Max32AlphaNumericSymbolText开户行机构参与者代码<OpenBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText企业签章信息<SgntrMk/>[0..1]【企业签章组件】--签章标记<PrxySgntr/>[1..1]ProxySignatureCode--电子签名<PtcptSgntr/>[0..1]Max2000Text机构参与者关系<RrIdRel/>[0..1]【机构参与者关系组件】--关系类型<RelTp/>[1..1]RelTpRT01承接--新机构参与者代码<CurBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText--原机构参与者代码<OrgnlBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText票据基本信息<DraftBasicInf/>[1..1]【票据基本信息组件】--票据（包）号<CdNo/>[0..1]Max30NumericText必填,纸票长度16和电票长度30--子票区间<CdRange/>[0..1]Max25Text票据业务系统签发的电票，必填--票据（包）金额<CdAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount--标准金额<StdAmt/>[0..1]CurrencyAndAmount票据业务系统签发的电票，可分包流转时填写业务信息<BusiInf/>[1..1]【业务信息组件】--申请日期<Dt/>[1..1]ISODate当前系统工作日期--业务种类<BusiCategory/>[1..1]BusiCategory--备注<Note/>[0..1]Max150Text--不得转让标记信息<BnedMtmrkInf/>[0..1]为空不得转让标记<BnedMtmrk/>[1..1]BanEndorsementMarkCode--其他处理意见信息<OtherOpInf/>[0..1]其他处理意见<OtherOp/>[1..1]Max150Text--批次信息<BtNoInf/>[0..1]业务批次号<BtNo/>