工厂财务部工作职责

Word版本，下载可自由编辑工厂财务部工作职责一、职务

1.在厂长和总会计师领导下，负责全厂资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。

2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、工厂利益不受侵犯。

3.根据工厂年度生产经营综合计划编制全厂财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。

4.组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐年提高。

5.负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。

6.严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制订厂内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。

7.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

8.负责对全厂重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保工厂利益不受损害。

9.负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

10.根据工厂方针目标展开要求，负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

11.负责完成厂商临时布置的各项任务。

二、职权

1.对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。

2.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。

3.对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。

4.有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。

5.有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。

6.有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。

三、职责

1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。

2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。

3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。

4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。

5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。

6.对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济效益指标完成负责。

7.根据工厂方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。

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篇2:公司财务部经理岗位职责说明书

公司财务部经理岗位职责说明书(五)

职位名称：财务部经理职位代码：CW-001所属部门：财务部

直接上级：总经理晋升方向：核准人：总经理

使命*运用财务管理手段，提高公司总体经济效益。对财务核算和资金运作进行控制，维护股东和全体员工的权益

主要工作

*协助总经理制定财务政策;参与重要经济活动的分析

*负责财务管理的各项事务。公司财务预算的编制与控制;根据年度经营计划组织制订年度成本、费用目标，并进行分解、控制、分析、评价;组织公司成本预算和成本核算;编写财务分析及经济活动分析报告;编制各项财务收支和资金使用计划，并落实控制;组织税务筹划，合法纳税，合理避税;疏通融资渠道，对外融资;协助上市工作，提供财务资料支持;对新投资项目进行财务预测和风险分析

*负责财务监督工作。负责公司财务会计稽核工作;协助销售部门建立客户信用评估制度，监督检查货款回收情况，组织对不良债权处置;参与重大销售合同、采购合同审定;定期组织固定资产、流动资金、原材料库存的清查、核算

*内部组织管理工作。制定和完善财务管理、会计核算、稽核审计等管理制度;指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行;建设本部门队伍，组织部门技能培训，选拔、考评本部门员工;控制部门预算，降低成本

*总经理交办的其他事项

领导或参与的主要流程

*参与重要经济活动和经济协议的研究、审查*预算、融资、成本核算、存货核算

*公司财务管理与分析，提供财务分析报告及建议

关键业绩指标(KPI)

*公司财务成本控制

*经营活动分析报告的准确性和及时性*会计帐目报表的准确性、完整性

*税务筹划和核算的合理性

*对公司资金管控的有效性

*对公司整体经营成本费用控制

*部门内关键岗位人员的流失率和人才梯队的建设

*其他部门对财务工作的满意度

任职条件

学历：财会类及相关专业本科及以上学历，会计师及以上专业技术职务任职资格

能力：有较强的组织、分析能力和控制能力

*熟悉国家财务、会计、税务、审计的方针政策及合同法等有关法律、法规

*对国内外资本市场和资本运作有相当的了解和较丰富的操作经验

*熟练操作各种财务软件

经历：具有十年以上大中型制造企业综合财务管理工作经验

品行要求:严谨\协作\廉洁\好学

晋、降级通道

篇3:商贸公司财务部人员岗位职责

商贸公司财务部人员岗位职责

一、财务负责人

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

4.1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

4.2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

4.3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

二、出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖"作废'戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要