行政单位会计交接清单

第行政单位会计交接清单

行政单位会计交接清单

移交人原任财会科长王因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴__接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1、赵__：分管综合财务;

2、钱__：分管成本核算;

3、孙__：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4、李__：分管投资、债权、存货、负债核算;

5、周__：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1、____年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表略);

2、____年度会计赁证106册;

3、____年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1、____厂财会科印章壹枚;

2、____厂财务专用章壹枚;

3、____厂银行往来专用章壹枚;

4、____厂现金付讫印章壹枚;

5、____厂现金收讫印章壹枚;

6、厂长张__公用名章壹枚;

四、会计档案

1、19__年至19__年度各种会计帐簿___本;

2、19__年至19__年度会计凭证共计___册;

3、19__年至19__年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;

4、19__年至19__年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1、空白现金支票___张(自___号至___号);空白转帐支票___张(自___号至号)。

2、全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3、本厂清理三角债实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于____年__月___日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王__(签章)

接管人：吴__(签章)

监交人：冯__(签章)

总会计师：纪__(签章)

行政单位会计交接清单

交接清单:

1、历年报表+统计报表+年报+汇算清缴报告

2、销售(含广州)统计核算

3、工资核算

4、历年总账+明细帐

5、民生银行及交行网银U棒各1个

6、，贷款卡个1张

7、外汇登记证，卡一张

8、中国电子口岸企业法人卡一张

9、基本存款账户卡一张，编号:2900-002

10、中国电子口岸卡4张:卡号分别为:3516192308

35161923711

0000000257

0000000257

11、开票税控IC卡一张，NO:060401及发票专用章一枚

12、税务局报税U棒2个+办税卡2张

13、发票购买本贸易，企业各1本

14、开户许可证个一张，机构信用代码证个一张

15、财务专用章各1枚

16、购买印花税登记册一本

17、公司大门钥匙2个+抽屉钥匙1个+柜子钥匙3个，计算机一个，2GU棒一个

18、金蝶软件应用说明。金蝶联系人:房翔1391755

19、税务局专管员:黄33390

地址:上海浦东新区

20、验资报告+审计报告审计事务所:上海光大会计师事务所张志芳

21、交通银行信贷员:杨晓辰(已给名片)民生银行信贷员:王雁非(已给名片)

22、证券:中信证券上海溧阳路营业部地址:虹口区溧阳路1088号2层61673598/___

23、剩余增值税专用发票:0001560---001500

24、剩余增值税普通发票:0527946---052000

行政单位会计交接清单

行政1、固定资产(需核实电脑配件)

2、低值易耗品

3、办公用品耐用品

4、门禁卡、胸卡

5、停车证、车场遥控器

6、衣柜钥匙

7、文件柜钥匙

8、借用档案

9、取消PASSWORD(员工专区)

10、取消腾讯通

11、取消E-mail

12、名片

13、其他

党群1、党团、工会

2、关系转移

人力资源1、劳动合同

2、工作证

3、五