知名装饰工程公司成本分析报告(预结算案例)

4/5工程工程预算本钱分析报告编制人：年 月日装饰工程预算本钱分析报告一、工程概况工程名称：大酒店工程名称：地库、首层及二层公共区域精装修工程工程地点：建设单位：中国建筑第三工程局装修设计：二、合同分析1601万元〔固定总价；430日竣工〔暂定；70支付工程进度款〔未定；合同结算方式:固定总价+增加费用合同奖罚条款:每延误一天150000元罚款；其他需重点关注内容及合同履约风险分析：1、工程部暂未拿到中标通知书以及施工合同文本，对此工程要引起高度重视，要不断提示投标部尽快把合同签定下来，躲避风险。2上确定要引起重视，保证施工质量。3、对于工期的要求是，虽然没有合同但业主口头上要求工程工期交付日期为2023年4月30日，留意寻常联系函以及指示函的往来收集，对于我司不利的即使赐予答复，要做好在工期延误的签证。4也为公司以后在中国西部城市承包装饰装修工程塑造品牌。三、工程预算本钱 15988462.00元直接费:3.1装饰工程预算本钱总额： 12129974.00 元；3.1-1材料费：9999086.00元；3.1-2人工费：1665296.00元；3.1-3机械费：465592.00元；间接费3.21150880.00〔524880元3.3规费：85608.00元；3.4工程部治理费用：974000.00元；3.5公司总部治理费：960000.00元；3.6工程垫资费用：60000.00元；3.7审计费用：100000.003.8税金：528000.00元；3.9利润：21538.00元四、工程盈亏分析1、首先，是本身香格里拉工程的经营费用就比较高。其次，西安香格里拉是我司在西部的第一个工程，很多公司的资源不能共享到。第三，工程远在西安，路程比较远，而且是跨年度工程造成来回路费用增加。第四，工程在西安高区，当地房租价比较高，造成整体消费水平高。最终，工程工期上的延误，造成整个工程的本钱加大，此是本工程的增加费用最多处。2、其次投标报价在税金上的考虑，以及材料不行遇见的增长，例如钢架基层镀锌角钢价格的地区差异价格不同，不锈钢材料的增长，扶梯处弧型玻璃报价的考虑不周都是造成工程费用增加的主要因素；3、对于施工现场饰面局部报价已全部考虑了，但对于基层局部考虑有所欠缺，对于固定总价合同就不能安常规考虑，其次顶面木饰面的报价问题，顶面吊顶面积为投影面积计算，在报价时顶面的木饰面报价太低。4、要把任何有可能会遇到的问题都要想到，比方地面石材的铺贴，找平已经考虑134544元，但现场实际找平厚度的增加导致费用增加到279756元，还有就是吊顶面的加固，顶面钢架投标报价100000元，依据现场完成面标高344000元；4、还有就是原投标报价图顶面未有空调空洞的预留以及加固都要造成我司费用增加，未在本次二算比照中显示；5、由于投标图纸缘由造成局部暂估费用，这也是工程盈亏的关键，只能在图纸深148245元的节约深化；大552095元材料的更改；弧型楼梯铁艺栏杆投标报价154725元等等；601万元、织物软包类分包36.3747684.37万元占合同总价的42.75%,致使我司的赢利空间格外小。五、工程二次经营预案1、本工程为固定总价合同，在合同的经营上我们只能借助临时的优势在深化图纸及施工方案的改动，借助图纸深化处使业主设计变更，增加施工造价。我司选购我司在石材的工作上也下了很大的努力，从目前合同经营状况来看并不是很乐观，在石材供给上我们就屡次协商赐予下浮优待，都没有成功造成我司此次经营的失败点，只能牵强保住公司治理费，但在税金上我们是亏损的。236万，由于木饰面的报价都是以投影面积考虑的，在工程量方面是少报的，只能实行设计变更，比方顶面造型的灯槽面的减小，立面上尽量在标高上动脑筋，由于大堂施工顶面管线较多进展顶面标高的降低等。400万，这又造成工程费用的增加，只能尽量催促业主尽快付款，已缓解资金压力。从二算比照表中可以看出公司所报价位格外准确而切考虑格外周到,赐予工程经营的风险大大降低,但是我们也不行以掉以轻心,香格里拉工程可以说我们公司做了很多,有确定的实力与阅历,,公司上下领导格外关注,这对我工程部来说是一个极大的考验,并且此工程在陕西省西安市,仅此一个工程,共享不到公司的优势资源,,虽然工程上在二算比照上有点赢利，但是还有很多不行预见的以及不行躲避的风险在内，工程部确定要提高确定的警觉，不能