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资金收支预算表项目2022年2023年2024年预算备注1-9月实际全年预计一、年初资金结余(含银行承兑）勾稽关系：等于2022年期末等于1-9月期初二、经营活动现金净流量净额1.净利润1+2+4+...+9-"其中：应收款项..."2.计提减值准备其中：应收款项、存货减值准备3.提取固定资产折旧应收账款-1004.提取安全费用实际收到805.提取维简费应收账款计提减值206.无形资产摊销7.长期待摊费用摊销8.财务费用9.其他三、筹融资资金来源1.集团外部融资①债务性融资带息流动负债带息非流动负债②权益性融资筹资的K452.集团内部融资①债务性融资内部流动负债内部非流动负债②权益性融资3.股东资本金投入①集团内股东资本金投入筹资的K72②集团外股东资本金投入筹资的K73四、本年资金支出（一）资本性支出1.基建项目2.技改项目3.维简项目4.安全项目5.科技项目6.股权项目（1）集团内投资（2）集团外投资7.其他项目（二）归还借款归还内部筹资的L57归还外部筹资的L9（三）偿还利息五、年末资金结余(含银行承兑）六、补充流动资金支出1.应收项目净增加额（净减少以“-”列示）（1）应收账款净增加额（净减少以“-”列示）（2）存货净增加额（净减少以“-”列示）（3）预付账款净增加额（净减少以“-”列示）（4）其他2.应付项目净减少额（净增加以“-”列示）（1）应付账款净减少额（净增加以“-”列示）（2）预收账款净减少额（净增加以“-”列示）（3）应付税费净减少额（净增加以“-”列示）（4）应付职工薪酬净减

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