蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告

蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告（此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑！）TOC\o"1-5"\h\z目 录第一章总论 5一、 项目名称和建设单位 5二、 建设规模 5三、 建设内容 6四、 项目总投资 6五、 资金筹措 7六、 资金使用计划 7七、 建设年限 7八、 项目效益 7\o"CurrentDocument"九、 主要技术经济指标 8十、问题与建议 8\o"CurrentDocument"第二章项目背景及建设的必要性 10一、 项目背景 10二、 项目建设的必要性 11三、 项目建设目标和任务 13四、 可行性研究报告编制依据 14\o"CurrentDocument"第三章建设单位基本情况 15一、 项目承担单位基本情况 15二、 项目技术依托单位概况 16\o"CurrentDocument"第四章 市场预测 17产品市场供应预测 17\o"CurrentDocument"第五章建设规模与产品方案 19一、 建设规模 19二、 建设内容 19三、 产品方案 19\o"CurrentDocument"第六章 场址选择 21一、 场址选择 21二、 场址建设条件 21\o"CurrentDocument"第七章技术方案、设备方案和工程方案 24一、 技术方案 24二、 主要设备方案 25三、 项目工程方案 25四、 原材料供应 26\o"CurrentDocument"第八章 节能措施 27\o"CurrentDocument"第九章环境影响评价 28一、 环境现状调查 28二、 项目对环境影响分析 28三、 环境影响评价 29\o"CurrentDocument"第十章组织机构与人力资源配置 30一、 项目建设期间组织机构与职能 30二、 项目经营期间组织机构和职能 30\o"CurrentDocument"第十一章项目实施进度 33一、 建设工期 33二、 项目实施进度安排 33三、 项目实施进度表 33\o"CurrentDocument"第十二章投资估算与资金筹措 34一、 投资估算 34二、 资金筹措 40三、 资金的使用和管理 40第十三章财务评价 38一、 概述 38二、 依据与说明 38三、 总成本费用测算 38四、 收入及税金预测 39五、 利润估算 39六、 财务分析 39七、 财务评价结论 41\o"CurrentDocument"第十四章社会评价 46一、 项目对社会的影响分析 46二、 社会评价结论 47\o"CurrentDocument"第十五章风险分析 43一、 项目主要风险因素识别 43二、风险程度分析及风险防范于规避 43\o"CurrentDocument"第十六章结论与建议 49附表附表1项目总投资使用计划与资金筹措表附表2:其他资产摊销计算成果表附表3:总成本费用估算表附表4:利润表附表5:项目投资现金流量表附表6:项目资本金现金流量表附表7:财务计划现金流量表附表8:流动资金估算表附表9:资产负债表附表10:财务敏感性分析成果表附表11:财务评价指标汇总表附图附寸图1、项目盈亏平衡分析图及敏感性分析图附图2、某某省蔬菜集约化育苗项目位置示意图附图3、某某省蔬菜集约化育苗场平面布置示意图第一章总论一、 项目名称和建设单位1项目名称：某某省蔬菜集约化育苗场建设2、 建设性质新建项目3、 建设地点某某4、 建设单位某某有限公司5、 法人代表某某6、 技术负责人：刘某某7、 项目主管部门某某省农业厅5400m5400m2o建设面积20亩。其中各种育苗设施面积三、建设内容1生产性基础设施温控阳光板大棚1600平方米，配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。温控塑料大棚1600平方米，配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。网室1600平方米。播种车间300平方米。棚内砼硬化4800讥⑹循环水池100m3。(7)自动活动苗床2784讥2、 生产性辅助设施建停车场300平方米，主要用于种苗装车场地。3、 配套仪器与农业机械设备购置自动播种机1台，穴盘128孔6万张,72孔4万张，植保喷雾器械4台，运苗车1辆，变压器供电线路一套。4、 租地租地20亩。四、项目总投资项目总投资979.23万元，其中固定资产总投资702.00万元，流动资金277.23万元五、资金筹措固定资产投资702.00万元，申请中央财政资金530.00万元，建设单位自筹资金172.00万元。流动资金277.23万元由建设单位自筹解决。六、建设年限项目建设期2年，从2009年1月至2010年12月止；计算期15年（含建设期2年）。七、项目效益1、 经济效益项目建成后，平均每年向社会提供蔬菜种苗13000万株，可供种植蔬采4万田。2、 社会效益本项目通过蔬菜集约化育苗，为周边地区提供优质蔬菜种苗，加速某某省蔬菜品种更新换代的步伐。项目的实施，可进一步优化某某省种植业结构和品种结构，推动高产、优质、高效农业的发展，对促进经济增长、增加农民收入将产生积极的推动作用。尤其是增强抵抗低温雨雪冰冻灾害的能力，对灾后蔬菜种苗供应，促进灾后恢复生产起到至关重要的作用。

八、主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见下表：主要技术经济指标表主要技术经济指标表■骨口.序号指标名称单位指标值备注-——一建设规模1温控阳光板大棚m216002连栋塑料大棚m216003网室m16004播种车间m3005停车场m300-——二产品方案1叶菜种苗万株8000正常年产量2瓜果类种苗万株5000正常年产量三——三动力年消耗量1电万千瓦时1082水万方16.5四劳动疋贝人301管理人员人82技术人贝人103生产工人人12五投资与资金筹措1总投资万元979.23按全部流动资金口径1.1固定资产投资万元702.001.2流动资金万元277.232资金筹措2.1中央财政资金万元530.002.2地方配套资金万元172.002.3自有资金万元277.23七财务评价指标1财务基准收益率%122项目投资财务内部收益率（所得税前）%19.693项目投资财务净现值（所得税前）万元357.684投资回收期（含建设期/所得税后）期7.55总投资收益率%14.86资本金财务内部收益率%15.1序号指标名称单位指标值备注7资本金净利润率 :%118最大资产负债率%10.39盈亏平衡点%83.810项目总投资万元979.2311流动资金万277.2312达产期销售或营业收入万元140013达产期营业税金及附加:万元014达产期总成本万元1259.715达产期经营成本万元120516达产期利润总额万元140.3117达产期所得税万元42.09九、问题与建议本项目的建设符合国家及某某省有关政策规定，项目建成以后能够带动周边地区推广良种种苗生产，增强抵抗低温雨雪冰冻灾害能力，有利于灾后恢复生产，提早农产品上市，提高农产品产量及品质，提高市场竞争力，确实增加农民收入。存在问题：某某省某某市农业标准化生产起步慢，大多数农民对种苗标准化生产认识不足。建议尽快立项实施。第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景2008年1月以来，某某省遭遇了历史上罕见的强冰冻天气袭击，导致几十年不遇的特大雨雪冰冻灾害，这次低温雨雪冰冻灾害天气过程具有如下特点：（1）持续时间长，某某省平均气温已连续20天低于8C,是1951年以来持续时间最长的低温天气过程；（2）平均气温低，1月中下旬，某某省各地平均气温0.5〜12.6C，比常年同期偏低5.3〜2.3C，有65个县市的平均气温为同期最低值。某某省平均气温67C，比常年同期偏低42C，偏低程度居1951年以来同期第一位。（3）冻雨、冰冻影响严重，桂北部分地区连续20天出现冰冻。（4）降水范围广，阴雨天气持续时间长，1月中下旬，某某省各地降水量8.4〜167.8毫米，与常年同期相比，大部地区偏多3成〜5倍。某某省平均降水量63.2毫米，比常年同期偏多1.2倍，偏多程度居1951年以来同期的第三位，仅次于1953年、1997年。这场特大雨雪冰冻灾害，使某某省的农业生产遭受重大损失，特别是蔬菜产业。某某省蔬菜由于品种抗冻性较低、低温育苗难、灾期育苗保温设施不足等原因，使某某省蔬菜在这场灾害中遭受断产、减产等巨大损失，并间接造成了市场供应量骤减，蔬菜价格猛涨，加重消费者负担的社会问题。经统计，2008年2月鲜菜价格涨幅最高达到46%;大范围低温雨雪冰冻天气，让南方的某某省、湖南、江西、贵州、湖北等20个省份蔬菜受灾面积4427万亩，占全国秋冬种蔬菜播种面积34%。而某某省在突如其来的冷冻灾害中，也暴露出蔬菜育苗产业中如保温育苗设施欠缺、灾后生产蔬菜苗供应量不足等问题，使部分地区的灾后生产造成了停滞。某某省今年遭遇特大冰冻雨雪灾害后，充分暴露出某某省蔬菜生产抵御自然灾害所产生的各方面问题，特别是在灾后蔬菜种苗供应恢复生产的问题上尤为突出。本项目正是在上述背景下提出的，本项目作为某某省省级集约化标准化育苗基础项目，可为基地发展和周边农户提供优良蔬菜种苗的同时，还配合某某省农业标准化工作，建设蔬菜集约化标准化生产示范基地，带动周边地区发展蔬菜标准化的规模生产，尤其是在遇到特大自然灾害之年，对蔬菜的灾后恢复生产将起到至关重要的作用。二、项目建设的必要性1、项目建设是提高抵御自然灾害能力的迫切需求某某省今年遭遇特大冰冻雨雪灾害后，充分暴露出某某省蔬菜生产抵御自然灾害所产生的各方面问题，特别是在灾后蔬菜种苗供应恢复生产的问题上尤为突出。目前某某省某某市周边还没有一个有规模的蔬菜良种育苗基地，周边地区农民大多数都是通过自购种子育苗，不仅品种选择存在盲目性，导致有的品种并不是很适合本地的生产环境条件，造成产量不高、病虫害发生严重，同时农民育苗技术参差不齐，抵遇自然灾害能力很弱，形成产品过于集中上市，丰产不丰收，遇到今年这样的冰灾，又完全失去生产能力，所以急需建设一个具有抵遇自然灾害能力的蔬菜集约化育苗基地，以提高当地蔬菜生产市场竞争力和抵抗灾害能力。2、项目建设是调整农业产业结构的迫切要求调整和优化农业产业结构是某某省农业和农村经济长期常抓的重要工作内容，大力调整农业产业结构，把农业发展切实转移到以提高质量和效益的轨道上来，是新形势下保持农业和农村经济发展活力的根本动力之一。就某某省而言，尽快淘汰旧、劣、粗、低蔬菜“大路货”产品，以名特优稀优质良种“唱主角”；进一步优化经济作物品种的区域布局和品种结构；改变上市时间雷同、品种结构单一的局面，是保持某某省农业和农村经济旺盛发展活力的根本所在。调整农业结构，首先要解决种子种苗问题。种子种苗是农业生产的源头和重要的生产资料，是影响产品质量、数量和效益的重要因素，是调整农业结构的重要支撑。某某省有丰富的蔬菜品种资源，如小白菜、豆角、冬瓜、紫油茄、大肉苦瓜、香芹、毛节瓜、桂林马蹄、荔浦香芋、大肉姜、莲藕、慈菇、黄瓜、南瓜、萝卜、甜玉米、兰豆、肉芥菜、卷筒青、椒类等等，项目实施后，能充分挖掘、收集、保存某某省名特优蔬菜品种资源，通过改良和提纯复壮，使传统品种得以发扬光大。同时通过引进、筛选和繁育名特优新品种，加快某某省蔬菜品种更新换代步伐，培育和繁殖品种丰富、优质高产、适应性强的符合质量要求的种子、种苗，促进农作物新品种在生产上的推广和普及，增强农产品的市场竞争力。3、项目建设是实施西部大开发战略和促进农业产业化发展的需要某某省属西部省区之一，经济还比较落后。由于自然资源条件较差，信息落后，农产品卖难现象十分突出，极大地制约了当地经济发展和农民增收，也影响了某某省农业产业化的进程。实施项目后，利用某某有限公司拥有的蔬菜良种、基础设施、技术力量、信息和销售渠道，带动周边农户种植名特优新蔬菜品种，按“公司+基地+农户”产业化生产模式，对分散的农户生产进行有效地管理，引导农民以市场为导向，调整种植结构，实现增产增收。从而加快某某省农业产业化进程，实现农业数量增长与质量提高的同步发展， 规模效益和经济效益的同步增长，确保农业增产、农民增收、农村稳定，对社会进步将产生巨大的推动作用。三、项目建设目标和任务1、 目标借鉴国内外蔬菜良种育苗先进技术，建成某某省最大的省级蔬菜良种种苗育苗基地，集蔬菜新品种引进、筛选、育苗、销售于一体。同时通过集约化标准化蔬菜生产示范，利用某某的技术平台，采用公司+基地+农户的集约化生产模式及品牌销售，带动某某省某某市及整个发展集约化标准化蔬菜生产，树立现代农业产业化经营的示范样板。在遭遇低温雨雪冰冻灾害的情况下，及时提供充足的蔬菜种苗。2、 任务年生产各类叶菜类蔬菜种苗8000万株，瓜果类种苗5000万株,在本地区推行集约化标准化蔬菜生产示范基地，并在遇到自然灾害之年保障灾后恢复生产的蔬菜种苗供应。四、可行性研究报告编制依据1、《中共中央关于农业和农村经济若干重大问题的决定》 中加强农业结构调整，促进质量效益型农业发展的有关精神。2、 国家《农业和农村经济发展第十个五年计划》中提出要切实加大农业良种工程建设力度的政策。3、 国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。4、 国家发改委颁发的《投资项目可行性研究指南》。5、 项目可行性研究报告编制委托书。第三章建设单位基本情况一、项目承担单位基本情况本项目由某某有限公司承担建设。某某有限公司隶属某某省农业厅，于2010年7月成立。主要经营农业科技服务、农作物种子（苗）、花卉、农副产品、塑料、建筑材料、日用百货、观光农业、绿化美化工程设计及施工等。公司现有科技人员40人，其中硕士研究生以上学历4人，本科学历24人，具有高级职称的技术人员8人，中级职称技术人员20人。某某有限公司自组建以来，以某某为载体，在挖掘、保存某某省传统特色农产品的同时，有选择性地吸收国内外名特优新农产品；在搞好科技示范的同时，加大现代农业产业化建设，并建立农产品配送销售体系。公司在获得“无公害农产品生产”资格认证的基础上，大力发展品牌农业，注册了“某某”农业品牌，利用展示中心 5.81万川工厂化农业设施及与某某省某某市郊石某某填等地建立的 2000多亩无公害蔬菜生产基地等良好生产条件，通过市场需求预测及订单农业供销思路，全规模地组织生产种植。目前年产各类蔬菜、水果、瓜类1000多万公斤，与某某市的各大型超市如大热门超市建立了互动销售往来，与某某、某某大酒店等星级宾馆、饭店有密切供货关系，同时还建立起荣和新城“某某无公害”农产品专卖店，某某、某某、某某、某某等机关单位的“某某”农产品直销点，并通过与某某市“某某”净菜公司合作经营，进一步扩大市场流通份额。“某某”农产品销售体系经过多年发展，已树立了品牌且初显规模，初步实现了标准化、集约化、商品化、现代化的生产模式，同时借助某某的技术平台，利用良好的辐射带动作用，采用公司 +基地+农户的集约化生产模式，发展生产基地，指导并带领农民按照无公害、绿色产品、有机产品的生产技术规程进行全过程指导，对农产品进行回收，进行品牌销售，畅销某某市及周边市场，形成了很好的良性循环体系，树立了现代农业产业化经营的示范样板。 目前公司在无公害农产品、有机产品、系列净菜的生产销售上已初步完成了“从无到有，从有到优”的良好发展势头。二、项目技术依托单位概况某某大学农学院是由原某某农业大学的农学、 园艺、植保三大系组建。现设有农学、植保、土壤与农业化学、园艺等8个专业。该院现有教职工250人，其中教授38人、副教授101人、在校研究21人、本科生1542人。有硕士授予点6个，博士师2人，硕士导师37人。拥有应用昆虫研究所、园艺场、实验农场、微生物实验厂等教学科研基地。近几来承担的科研课题共79项，其中国家重点课题2项，省部级课题23项，国家与某某省自然科学基金课题8项。1996年以来共取得科技成果23项，其中获省部级科技进步奖9项。某某大学农学院在蔬菜园艺方面具有很强的综合实力，作为本项目的技术依托单位，能够为项目的顺利实施提供了强有力的保证。第四章市场预测产品市场供应预测某某省是全国蔬菜生产的重要省份之一，目前某某省蔬菜种植面积已经突破100万公顷，成为仅次于稻谷的第二大宗农作物。截至2007年，全某某地区蔬菜种植面积150万亩。某某市郊区蔬菜播种面积为30万亩，某某市两个市郊县某某县和某某县常年蔬菜播种面积达70万亩（含复种）。某某市是某某省的首府，位于某某省南部，具有很大的辐射能力，目前某某市周边地区常年种植蔬菜面积保持在 150万亩以上，年需要蔬菜种子大约35万公斤以上。随着农民对市场经济意识的增强，农民非常重视蔬菜名优新品种的引进，通过更换名优品种提高经济效益已成为广大菜农的共识。项目设计种苗生产能力可供大田种植 2.5万亩左右，不到某某市周边地区年需种苗量的 2%。不会出现产品滞销问题。同时某某省近年经过“冬种蔬菜”工作的推广，在冬春两季低温天气下种植时令蔬菜、反季节蔬菜也需要大量的蔬菜苗，本项目的上马，在保证低温冷冻灾害发生的蔬菜生产用苗上，也能满足广大“冬种”农民的蔬菜苗需求。除菜苗外，还可利用设施培育瓜类、香蕉等种苗。某某自组建以来，建立了“基地+农户+市场”的集约化标准化蔬菜生产模式，并建立了农产品配送销售体系。四年多来，建立了上万亩集约化蔬菜生产基地，通过建立农产品连锁超市、专卖点、各大超市、宾馆、饭店的专卖配送，初步实现了标准化、集约化、商品化、现代化的生产模式，“某某”农产品销售体系经过四年发展，已树立了品牌且初显规模。公司规划到2010年，发展无公害果蔬商品生产基地2万亩，辐射面积5万亩，项目设计种苗生产能力仅可供4万亩蔬菜种植基本上只能满足自身需求。综上所述，本项目产品市场需求量大，市场前景广阔，产品的原材料供应及销售均有较好的保证，市场风险小，从市场方面考虑，本项目切实可行。第五章 建设规模与产品方案一、 建设规模总建设规模：20亩二、 建设内容1生产性基础设施温控阳光板大棚1600平方米，配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。温控塑料大棚1600平方米，配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。网室300平方米。播种车间300平方米。棚内砼硬化4800讥⑹循环水池100m3。(7)自动活动苗床2784讥2、 生产性辅助设施建停车场300平方米，主要用于种苗装车场地。3、 配套仪器与农业机械设备购置自动播种机1台，穴盘128孔6万张，72孔4万张，植保喷雾器械4台，运苗车1辆，变压器及供电线路一套。4、租地租地20亩。三、产品方案1、 叶菜类种苗年生产能力8000万株，可供20000亩蔬菜基地种植。2、 瓜果类种苗年生产能力5000万株，可供20000亩蔬菜基地种植。第六章场址选择一、 场址选择本项目经项目实施单位多方选择，拟选择在某某区某某镇某某村某某农艺园实施，实施地点在某某，交通方便，环境保持良好，附近农户蔬菜种植面积大，适合建立蔬菜集约化育苗基地。二、 场址建设条件1气候条件某某市某某区属南亚热带季风气候，年平均气温217C,—月均温126C,七月均温28TC,最低气温1C,极高气温386C,>10C活动积温为7524C—76378C。年均降雨量1665mm,相对湿度86%。2、 水、电供应条件项目区生产用水已建有地下抽水站一个，每小时抽水能力达30立方米,可保障本项目的灌溉用水。另外，如遇大雨，可通过排水渠中的回收池储存，使灌溉和大棚降温用水实现循环利用。因此，项目区的供排水系统可以满足项目建设需要。园区内的生活用水可由某某市某某水厂提供。本项目主要是农业用电、动力用电和生活用电。电源可接自园区已配备250kVA的变压器，即可满足项目建设和生产用电的需要。3、 交通条件项目区距某某火车站30km,距某某港60km，距某某机场1km,距某某、某某、某某分别为200km、163km和303km,某某高速公路以及某某机场高速公路从旁边经过，交通极为便利。4、 通讯条件某某市电信分局已建成足够装机容量的程控电话交换系统， 可直接同世界各国和地区及国内各地联系。另外，无线通讯数字网、模拟网均覆盖整个项目区，通讯十分便利。5、 技术条件项目建设单位拥有科技人员40人，其中硕士研究生以上学历占10%，本科学历占60%;现有高级职称的人员比例为20%，中级职称50%;所从事的专业包括生物技术、果树、蔬菜、农学、环保、植保、土化以及营销、管理等，可以为本项目实施提供技术支撑 ，公司的育苗技术已不但能为某某省供应大量的优质种苗，还带动了某某省农业的发展。6、 物质供应本项目所需的各类农业机具器械和配送车辆等国内基本都有供应，而且质量较好，均通过招标进行采购和建设。部分设施可进行自行设计建设，如网室、大棚等。种子的来源可以通过从本地已选育出的和不断推出的农作物良种、引进国内外各类名特优稀农作物品种等方式解决。另外，项目建设所需的土建工程材料在本地有供应；农业所需的材料，其中一般的棚架温室材料及灌溉系统材料等在本地即有供应（产地有国内的和进口的）；生产所需的穴盘、泥炭、基质、农药等，无论是国产的还是进口的，一般在当地均有供应。7、项目区经济现状从客观上看，项目区经过改革开放二十多年的建设，积累了经验，形成了较好的经济基础和社会基础。从主观上看，项目区的广大干部以及农民接受科技、应用科技的意识强。因此，通过项目的建设,把科技、农民、市场联结起来，对于探索农业产业化、市场化、商品化、现代化提供基础和保障。综上所述，本项目具有良好的建设条件，项目建设是可行的。第七章技术方案、设备方案和工程方案、技术方案1、蔬菜集约化育苗技术流程选种T播种T摆放上苗床T苗期管理T移栽选种使用选种机，依靠风力选种，选出饱满种子，提高种子整体发芽率。播种利用播种机播种，选择适合播种机使用的栽培基质一优质泥炭，128穴穴盘。播种时保证基质疏松，团粒均匀，含水率在 30%左右，以方便在播种机基质装盘、打孔等一系列程序的完成。摆放上苗床整齐的摆放，淋透水(含水率在85~90%左右)，有利于后期管理。苗期管理苗期管理包括水分管理，肥料管理、温度管理，光照管理、病虫害管理，补苗等。水分管理，穴盘中基质少，浇水时少量多次，保证栽培基质的含水率，每次浇水要浇透，也要保证干湿交替，这样有利于幼苗的生长。肥料管理，由于基质少，也需要少量多次进行，在第一张真叶出来时开始施稀薄水肥，以后每5天左右一次追肥。光照管理，需要光照充足，但是在正午的烈日下需要及时遮阳，防止幼苗在烈日暴晒下受伤。病虫害管理，苗期容易得病，需要及时防治，还有霜霉病，白粉病要注意防治，也要注意小菜蛾，白粉虱等害虫。补苗,种子发芽率不能达到全部发芽，所以在没发芽的穴需要补满。（5）移栽小苗育成后，一般2—3张真叶的时候，需要及时移栽到大田里，以方便后期管理。二、主要设备方案项目所需的设备与仪器购置以工艺先进、产品优质、性能稳定、维护方便、价格合理为原则。所需设备与仪器详见下表：主要设备与仪器采购清单序号名称规格型号产地单位数量-一一仪器设备1.1自动播种生产线台湾套11.2自动移动苗床系统某某市套101.3穴盘某某市张-——二农业机械2.1植保喷雾器械天津台4 三种子（苗）运输车3.1农用运输车庆铃五十铃重庆辆1三、项目工程方案1总体布置本项目总平面布置充分考虑各单项建设项目功能区之间的合理布置，并在整体上充分考虑中心场址的地理位置、地形地貌、交通运输、地质气象以及供水供电等因素，本着工艺流畅、方便管理、节约用地、保护环境等原则进行。总平面布局详见附图：某某省某某市集约化蔬菜育苗场平面布置示意图。2、生产性基础设施生产性基础设施工程主要建设。温控阳光板大棚1600平方米，配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。温控塑料大棚1600平方米，配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。网室1600平方米。播种车间300平方米。棚内砼硬化4800讥⑹循环水池100m3。(7)自动活动苗床2784讥4、生产性辅助工程生产性辅助工程主要建设停车场300平方米。四、原材料供应项目生产用原材料自我繁育、引进及市场购买，也可从区内外育种单位引进名特优新蔬菜品种；其他物资如穴盘、泥炭、基质、农药等从市场直接购买。第八章节能措施能源是人类现代生活的必需品，地球上任何一种能源资源都是有限的。从目前我国的实际情况来看，我国是一个能源和能源资源都缺乏的国家。因此，对我国来说，节能是一项具有重要战略意义的大事。本设计不仅考虑选用能耗低的先进工艺和设备，并对各个生产环节的节能给予充分考虑。1、 工艺节能措施在工艺设计方面，充分考虑各功能区之间的合理布置，使用水用电等方面达到工艺流畅、管理方便、保护环境、节约用地等原则,充分利用太阳光能，从而节约大量能耗。2、 供热节能措施对电控系统设备的选择，充分考虑产品的先进性和适用性，选择各项能耗指标经济合理，运行成本低的优质产品。3、 电气节能措施（1） 变压器选用节能型产品。（2） 导线电线的布线尽量避免迂回或电能倒流。（3） 照明灯具选用光效高的节能型灯具。4、 给排水节能措施（2）水泵选用节能型产品。（3）水泵的工作工况选在高效区工作段。第九章环境影响评价一、 环境现状调查项目区所在地某某市某某区某某村不属于工业开发区，当地环境一直属于较原始的农业耕作地域，周围没有大的工业污染源，空气及水质均保持较好，环境条件非常符合本项目的建设要求。二、 项目对环境影响分析在当前农业生产中，对农产品构成有害污染源主要有三种：一是工业污染源，如废气、废水、废渣的排放等；二是药物污染，由于滥用药物或加大使用量，使土壤、水源中农药残留增加，作物吸收利用后，最终导致食品含量超标；三是硝酸盐污染，主要由于大量施用氮素化肥或土壤中含氮素过高造成。施工粉尘、施工噪音也会对环境产生影响。1、 泥炭、基质：项目使用泥炭、基质是天然无污染的有机材料，不使用化肥、农药，所以不会导致环境污染。2、 水：充分利用地表水和降雨，全面采用节水灌溉技术，提高水的利用率；建生活污水三级生态处理池，将生活污水经生态处理达标后循环用于农业灌溉。3、 农业废弃物处理：本项目主要废弃物为塑料制品，采取统一回收交垃圾场统一处理，不让其残留而污染土壤；5、环保措施执行的标准GB3095—1996环境空气质量标准GB3096—1993城市区域环境噪声标准GB8978—1988污水综合排放标准三、环境影响评价本项目以现代农业基础设施建设为主， 生产环境及生产用水、泥炭、基质均要符合国家绿色食品生产标准， 不存在工业污染和环境污染问题。由于本项目并没有高难度、大规模的土建工程，主要是大棚工程，在施工过程中可最大程度地对现有的适用的环境进行保护， 因此，项目建设是安全的、卫生的、对环境无污染。第十章组织机构与人力资源配置一、项目建设期间组织机构与职能本项目主管部门为某某省农业厅，项目由某某有限公司具体实施。为了保证项目的顺利实施，成立项目领导小组，具体为：组长：副组长：领导小组成员：项目领导小组的职责是：1、 项目的总体规划，技术设计和实施方案的制定、审定；2、 项目建设的工作计划和资金、物资的安排；3、 项目建设的生产、财务、物资进度的检查、审定和组织验收；4、 收集、整理有关项目建设的资料和完成向上一级的有关工作汇报；5、 组织和参与项目物资招标活动的有关工作；6、 落实项目自筹资金来源；二、项目经营期间组织机构和职能某某省蔬菜集约化育苗场建设项目实行由某某有限公司董事会领导下的总经理负责制，具体生产和经营项目实行目标责任制经营管

某某有限公司董事会育苗场办公室TT计划财务部—质量控制部I.市场营销部审生产技术部1中心各部门职能及定员育苗场办公室：基地的中枢，负责行政、公共关系等综合事务。

生产技术部：负责组织良种引进、育苗生产、技术服务等职能。市场营销部：负责营销策划、广告、市场协调等职能。计划财务部：负责投资、融资分析、财务预算决算、成本控制与会计等。质量控制部：对所有产品生产、销售、服务等各环节实行全程质量监控。2、人员编制根据项目设计方案，该项目定员30人，其中管理人员8人，技术人员10人，生产工人12人，另临时用工根据情况而定。详见下表。劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产工人合计1公司办公室1122生产技术部228123市场营销部22264计划财务部2245质量控制部13266合计81012303、培训计划人员培训是项目运行中不可缺少的重要环节，是市场市场竞争和企业管理的客观要求。该项目是科技项目，从科研、育苗、种子质检、营销、管理都需要高素质人员，因此，培训工作应与项目建设同步进行。首先要对管理和技术骨干培训，以尽快提高企业自身的管理水平与技术水平。项目管理人员应定期到省内外相关先进企业进行考察、学习，学习时间1月左右。生产工人要先培训，取得上岗证后才能上岗。同时，公司聘请省内有关专家作为技术顾问，定期来上课，不断提高管理和技术水平。三、工程招投标方案1、 施工招标按照《某某省建设工程招标投标管理条例》进行。2、 仪器设备及农机具等采购按照《某某省政府采购办法》进行，保证采购公平公正和项目的正常实施第十一章项目实施进度一、 建设工期项目建设期为2年，从2009年1月至2010年12月止。二、 项目实施进度安排2008年-2009年8月完成项目可行性研究报告编写、上报、审批

及项目初步设计及部份资金到位等前期工作。 2009年9月开始土建工程施工；2010年4月完成基础设施施工和土建工程施工，同时派员培训和考察学习，预订仪器设备；2010年5-10月采购各种仪器设备并安装调试，11-12月试行运转。三、 项目实施进度表项目建设进度详见下表：项目工程建设进度规划表项目工程建设进度规划表序号建设内容2008年7月一2009年8月2009年9月-2010年4月2010年5-10月2010年11-12月1项目论证设计2土建工程3设备仪器购置4人员培训5试行、验收第十二章 投资估算与资金筹措本项目投资估算主要分建设期固定资产、递延资产投资和生产经营期流动资金投资二大内容，项目总投资估算详见附表1:项目总投资使用计划与资金筹措表。、投资估算1、 建设投资估算项目估算投资总额约为979.23万元。总投资构成详见下表单位：万元序号项目投资额占总投资（%备注1:基础设施559.0057.092配套设备128.0013.073流动资金277.2328.314其它15.001.535项目投入总资金100项目固定资产总投资702.00万元。建设投资估算按生产性基础设施投资、生产性辅助设施、仪器设备及其它费用分类估算如下。各分项建设内容、建设规模及投资详见下表：固定资产投资估算表序号项目数量单价金额（万兀）备注1丁基础性投资[559.001.1温控PC板大棚1600 m2(2500)800元/m2128.00(72)配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床1.2温控塑料大棚1600 m2(3000)306元/m249.00(42.84)配置湿帘遮阳降温系统1.3网室1600 m2(5000)156元/m225.00(53.04)1.41播种车间300m22000元/m[60.001.5自动活动苗床1000m2760元/m211.00211-76=135

1.6水井及供水管道50米水井,150米管道15.001.7停车场300m2180元/m25.401.8棚内砼硬化4800m280元/m238.401.9循环水池100立方米2000元/立方米20.001.10土地平整7200立方米10兀/立方米17.202配套设备128.00128-9仁372.1播种生产线一套70000070.00102.2穴盘10万张330.00272.3喷雾器4套2500 11.002.4农用车1辆12000012.002.5变压器及供电系统1套15000015.003其它费用15.003.1前期工作费5.003.2管理费10.00702.94GPW8440型连栋温室投资估算表序号名称材料及规格数量单价金额备注1框架立柱:100X50X2矩形钢管卡槽:铝合金型材天沟:1.5mm热镀锌钢板1600m145元/m232000含铝合金冷凝水回收槽2屋面（顶部）拱杆：60X40X2矩形管檀条:60X30X15X3mmC型钢160052元/m832003门门框:铝合金型材尺寸:2.0mX2.2m推拉门；4mm浮法玻璃覆盖.2套1600元/套3200.004天窗碟形顶部双开窗，尺寸:1.5mX44m/套；窗框:矩管（30X30X1.2）和铝合金型材天窗开闭机构（电机、减速器、齿条/齿轮、传动轴组合）9套13636元/套122724.005侧悬窗外翻悬窗，尺寸:1.2mX44m/套;窗框:矩管（30X30X1.2）和铝合金型材;天窗开闭机构（电机、减速器、齿条/齿轮、传动轴组合）2套19296元/套38592.006端悬窗外翻悬窗，尺寸:2mX70.8m/套;窗框:矩管（30X30X1.2）和铝合金型材;天窗开闭机构（电机、减速器、齿条/齿轮、传动轴组合）1套49362元/套49362.00

7覆盖材料顶部6mmPC板（中山固莱尔）200089元/就178000.00四周4mm厚浮法玻璃52032元/tf16640.008电动外遮阳装置斯文森（OLSB70）黑色聚乙烯折叠网；进口齿轮/齿条副电动传动系统（齿条/齿轮）160065元/tf1040009电动内保温装置斯文森（XLS16）铝箔纺织网；进口齿轮/齿条副；电动传动系统（齿条/齿轮）160052元/tf8320010降温系统风机武汉金轮牌50寸风机,1.4米X1.4米,0.75KW10套250025000.00含风机安装架子湿帘及水循环江阴耀顺湿帘,2mX0.1X70.8m;含泵、水循环及水池等，共 2套。95400元/tf38000.00含湿帘铝合金边框11加热系统热水锅炉+盘管风机+供热管道15万Kcal/h/套1套85000元/套85000.00△t=18°CQ=45万Kcal/h12补光系统飞利浦农用钠灯400W/盏,补光强度2710LX90盏850元/盏76500.00含固定装置13微喷系统固定倒挂式微喷头、温室内管路、阀门及附件等1600就8元/tf1280014配电系统电控箱及温室内电缆线1套50000元/套50000.0015土建圈梁规格0.25X0.20m,C20钢筋混凝土232就40元/tf9280.00基础桩米用直径160mm的PVC管现场浇制混凝土90件78元/件7020含混凝土坑散水坡0.5m宽,0.05m厚,C20混凝土116就20元/tf2320.0016安装费交钥匙工程1600就40元/tf64000合计1280838温室工程项目温室规格：GSW8440（5连栋X10间=40X40=1600m2/座）序号名称材料及规格数量单价（元）金额（元）备注1温室框架立柱：100X50X2.5矩形钢管主拱：60X40X2矩形管21600m90元/m21440002天窗（电动）1.5MX40M/套双开天窗10套8500元/套850003侧、端卷膜（手动）1.8MX40M/套3套462元/套1386

4门2MX2.2M/套1套1200元/套12005覆盖材料温室0.15mmPEP薄膜23200m4.4元/m2140806外遮阳装置电动齿条式1600m265元/m21040007风机50〃8套2500元/台200008湿帘39MX1.8M/套70.2m22400兀/m280809微喷装置1600m2c一f 28元/m1280010控制系统控制箱及电器兀件 （18路/套）1套25000元/套2500011土建基础桩、圈梁、散水坡21600m5元/m22800012安装费~2~1600m30元/m2P48000合计：肆拾玖万壹仟伍佰肆拾陆元整491546网室工程项目温室规格：GSW8425（5连栋X10间=40X40=1600m2/座）序号名称材料及规格数量单价（元）金额（元）备注1网室框架80X40X260X40X221600m58元/m2928002门2MX2.2M/套1套1200元/套12003防虫网25目2352m22.2元/m25174.44微喷装置1600m2c一f 28元/m128005控制系统控制箱及电器元件（2路/套）1套2500元/套25006土建基础桩、圈梁、散水坡1600m23.5元/m2256007外遮阳装置电动齿条式1600m265元/m21040008安装费1600m220元/m232000合计：贰拾伍万陆仟零柒拾肆元肆角整256074.4三大牌蔬菜播种系统产地：台湾项目品名规格/特点简介价格1穴盘自动排放机1、 配合自动填回收机之工作速度2、 尺寸：230（长）X73（宽）X90（高）cm88320.002、介质自动装填回收机1、 配合播种机之工作速度（可调速）2、 余土自动回收（可调速）3、 内含碎土装置4、 尺寸：175（长）X268（宽）X148（高）cm129030.003、蔬菜花卉真空播种机1、 各式各样的种子均可播种2、 作业能力：每小时120〜300盘3、 高压全自动清洁针头装置，可防止针头阻塞4、 尺寸：175（长）X88（宽）X118（高）cm132480.004、穴盘自动堆叠机1、 含自动覆土机太暂存区输送机2、 叠盘数可自行设定3、 尺寸：517（长）X80（宽）X105（高）cm103500.005、介质搅拌机1、 特殊搅拌器设计，搅拌效率超优2、 搅拌槽整体容积：1080公升3、 尺寸：256（长）X120（宽）X260（高）cm66240.006、运杂费及部分配件180430.00合计700000.00自动活动苗床预算表苗床总面积：10x116mX2.4m=2784m2 单价：760元/m2序号材料名称数量价格金额（元）备注1方钢50*50*340695kg8.6元/kg349977.002角钢50*50*512750kg6.5元/kg82875.003角钢40*40*31020kg6.5元/kg6630.0043mm钢板1530kg6.5元/kg9945.00

5扁钢30*3780kg6.5元/kg5070.0062mm钢板6000kg6.5元/kg39000.0072mm镀锌板8340kg9.5元/kg79230.0082.5mm钢丝网2925m230元/m87750.009承重滚轮720套180元/套129600.0010各规格螺丝600kg20元/kg12000.0011导轨（60#槽钢）39600kg6.5元/kg257400.0012钢丝绳d=10mm7800m15元/m117000.0013减速步进电机30套6000元/套180000.001440#槽钢2120kg6.5元/kg13780.0015钢丝绳导轮351200个16元/个19200.0016滑轮300120个200元/个24000.0017镀锌处理65000kg2.7元/kg175500.0018焊接材料及工时费113t4500元/t508500.0019滑轮支架30套180元/套5400.0020电机支架30套390元/套11700.0021合计2114557.002、流动资金估算根据国家农业部的有关要求，流动资金和资金占用费等不能列入

项目固定资产总投资范围内。但项目开始运转后，为了保证项目效益

测算时的准确性，根据实际生产情况，应把这部分投资考虑进去。本项目运转时所需流动资金由项目承担单位自筹解决。 详见附表8流动资金估算表。3、 项目投入总资金估算项目建设期投入总资金为979.23万元，其中固定资产投资702.00万元，流动资金投资277.23万元，见附表1。二、 资金筹措按全部流动资金口径估算，项目总投资为979.23万元，其中固定资产投资702.00万元，申请国家农业部专项资金530.00万元，企业自筹资金172.00万元；流动资金投资277.23万元，由承建单位自筹解决。详见附表1:项目投资使用计划和资金筹措表。1、 固定资产投资来源申请政府资金530万元。项目单位自筹配套资金172.00万元。项目单位自筹流动资金277.23万。2、 资金投入时间本项目建设期为二年，建设期内投资人民币979.23万元，在建设期内100%投入。三、 资金的使用和管理项目资金的使用和管理参照《国家农业部项目资金管理办法》执行，资金的拨付由主管领导审批，根据项目建设计划和建设进度拨款，确保专款专用。详见附表1:项目投资使用计划和资金筹措表。蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告第十三章 项目财务分析一、 概述根据国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及其它有关文件的规定，对项目进行财务评价。该项目建设期为二年。二、 依据与说明1、 国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。2、 项目单位提供的财务指标资料。3、 某某省某某市建材市场信息。三、 总成本费用测算1、 外购水电费：根据实际消耗量及预测，采用市场价格估算。按120万元/年估列。2、 工资福利费：按120万元/年估算。3、折旧费：按平均年限法计提折旧，综合折旧率为 9.5%。由于配套设施建设必须配套使用，所以计入固定资产原值进行摊销。4、 维修费：按设备折旧费的20%计提和不可预见费。5、 财务费用：按贷款实际年利率计算利息费用。6、 管理费用：按收入的1%计提。7、 总成本费用：年均总成本费用为1261.1万元，其中年均固定成本为726.1万元，变动成本为535万元。经营成本为1205万元。详见下表总成本费用估算表 单位：万元成本名称第一年第二年第三年第四年第五年第六年种子原料费330330330330330330化肥农药费404040404040包装材料454545454545水电费120120120120120120工资及福利费120120120120120120修理费100100100100100100运输费320320320320320320销售费用130130130130130130利息4.94.94.94.94.94.9折旧费4.44.54.44.44.44.4摊销46.846.846.846.846.846.8四、收入及税金预测收入：收入1400万元/年。税金及附加：该项目属公益事业项目，根据国家有关的税收法规，本项目免税。五、利润估算经估算本项目年均可实现利润总额约为138.9万元。1、 所得税：本项目农业项目，又属社会公益性事业，根据《中华人民共和国所得税法》，除所得税外，其他税免征。2、 未分配利润：优先满足项目发展及运行，余额由项目单位按相关规定自行分配。详见附表7《财务计划现金流量表》。六、财务分析1、 财务评价计算根据下列表格计算财务评价指标附表1《项目总投资使用计划与资金筹措表》附表2《其他资产摊销计算成果表》附表3《总成本费用估算表》附表4《利润表》附表5《项目投资现金流量表》附表6《项目资本金现金流量表》附表7《财务计划现金流量表》附表8《流动资金估算表》附表9《资产负债表》附表10《敏感性分析表》2、 财务盈利能力分析依据保本微利经营、利农利民的原则，各项收费标准按政府规定计算，依此计算其它各项财务指标。3、 静态指标利润总额为1805.6万元，投资利润率14.7%投资回收期8.4年(含建设期)4、 动态指标财务内部收益率(FIRR)税前17.68%;税后12.90%。财务净现值(FNPV)税前398.02万元；税后144.84万元5、不确性分析盈亏平衡分析以设备能力利用率表示盈亏平衡点 (BEP)来分析项目成本与收益的平衡关系。盈亏平衡点越低，表明适应市场变化能力就越大，抗

风险能力就越强。以设备能力利用率表示的盈亏平衡点为 83.9%，即是说项目的负荷只要达到设计能力的83.9%时盈亏就能平衡。说明此

项目在刚开始运行时种苗不足的情况下具有一定的抗风险性。 见附图1。敏感性分析由于本报告中的投资、成本和收入等指标是预算值和折现值，在以后的实施过程中会有所变化，这些变化将会对财务效益带来影响。为预测其对项目的影响程度，现对固定资产投资、收入、成本分别作提高5%和降低5%时对财务内部收益率的影响，并进行敏感性分析。见附表10。清偿能力分析从资产负债表可知在计算年内本项目各年都可做到收支平衡，

并有盈余。资产负债率最大为10.4%，并逐年下降，最小为8.9%，

说明项目单位具有较强的清偿债务能力。详见附表 9《资产负债表》。现金流量分析根据《项目投资现金流量表》计算财务内部收益率(FIRR)为12.90%,财务净值(FNPV)144.84万元(IC=10%)时，投资回收期为7.9年。该项目为农业项目和社会公益事业项目，只求微利，财务净现值大于零，内部收益率略高于财务基准收益率，投资回收期适中，说明该项目有一定的经济效益，自身有较强的维持再生产能力。七、财务评价结论该项目投产后，可实现利润总额1805.6万元，财务内部收益率为12.90%，财务净现值为144.84万元,盈亏平衡点为83.9%,投资回收期为7.9年。这些指标说明项目建成后具有较强的还贷能力和一定的经济效益，从财务角度上评价该项目是可行的， 故该项目在经济上也是可行的。财务评价主要指标表序号项目单位数值1项目总投资万元979.232年均总收入万元1400.003年均总支出万元1261.14年均结余资金万元82.65投资利润率%14.86年均盈亏平衡点%83.9第十四章社会评价、项目对社会的影响分析通过项目实施，引进良种、推广良法，采用先进的无公害集约化标准化生产栽培技术，精耕细作，培肥土壤，减少农药的使用次数和用量，维护生态良性循环，对实现农业可持续发展将产生显著的生态效益。项目建成后，每年能向社会提供蔬菜良种种苗13000万株，可供种植蔬菜4万亩。通过项目建设，增加了先进的生产设备，为农业部门引进、推广名优蔬菜新良种，加快蔬菜品种的更新换代步伐，进一步优化种植业结构和品种结构，推动高产、优质、高效农业的发展打下了坚实基础，对促进该地区经济增长、增加农民收入将产生积极的推动作用。在遭遇低温雨雪冰冻灾害情况后，对灾后恢复生产至关重、社会评价结论本项目以蔬菜良种繁育为主，无公害蔬菜示范生产为辅，除了为周边地区提供优质蔬菜种子种苗外，还为当地的无公害蔬菜标准化生产提供很好的示范作用，有利于当地农业的进一步深入发展，符合当地农村发展的实际需要，社会风险低，抵御冰冻灾害能力强，社会效益显著。第十五章风险分析一、项目主要风险因素识别项目风险贯穿于整个项目建设和运营的全过程，通过研究分析,在某某省蔬菜集约化育苗场项目主要存在以下风险：1、 市场风险：市场变量变动而带来的风险，有商品风险和变量波动性风险等。就本项目而言，其市场风险就是变量波动性风险。2、 经营风险：是指由于经营管理不善，销售渠道不畅通，造成收入下降，成本上升，导致营业亏损而带来的风险。3、 技术风险：是指各项技术管理措施不到位，无法生产合格的种苗所带来的风险。二、风险程度分析及风险防范与规避1、 宏观风险程度分析及风险防范：本项目作为某某市的菜蓝子工程和支农项目，是国家重点扶持领域，在政策和资金上都得到了财政上的大力扶持，政策风险小。2、 微观风险程度分析及风险防范：本项目主要的微观风险为市场风险、技术风险和经营风险。（1） 随着“某某”品牌的影响力不断扩大，建设单位的的基地和市场在不断扩大，对本项目的产品需求也在不断增加，因此，市场风险较低。（2） 建设管理单位丰富的专业管理人材，从事本项目工作近十年，只要加强规范管理，其技术风险也很低。（3） 建设单位应当加强日常的经营管理和资金管理，有计划合理地利用资金，杜绝铺张浪费，将能有效地防范和规避经营风险。综以上所述，本项目贷款风险低，如无重大不可抗拒因素的影响，是具有足够的能力经营盈利的第十六章结论与建议本项目针对某某市蔬菜种植面积大，种子需求量大的特点，依托省级科研机构和技术，建立蔬菜种子种苗繁育基地。项目建成后，将对当地的蔬菜产业发展起到很好的促进作用，同时对当地无公害标准化生产示范种植的推广将起到非常大的促进作用， 也为“全国无公害食品行动”的开展实施起到推进作用，为抗击低温雨雪冰冻灾害提供有利保障，对地方农村经济的发展将产生积极的促进作用。本项目建设期短，使用周期长，具有很好的经济、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议按时落实实施建设，使项目早日为当地蔬菜产业发展做贡献。

项目总投资使用计划与资金筹措表附表1 单位：万元序号项 目合计建设期生产 期第1年第2年第3年第15年1总投资979.2402300277.201.1建设投资702402300001.2建设期利息00001.3流动资金277.200277.202资金筹措979.2402300277.202.1项目资本金896.1402300194.10①用于建设投资70240230000优先股0000企业投资70240230000②用于流动资金194.100194.10企业投资194.100194.10③用于建设期利息0000企业投资00002.2债务资金83.20083.20①用于建设投资0000②用于建设期利息0000③用于流动资金83.20083.202.3其他0000蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告其他资产摊销计算成果表附表2 单位：万元序号项目原值摊销年限其它说明合计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年117021501.1摊销费608.446.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.8i 46.81.2净值655.2608.4561.6514.8468421.2374.4327.6280.8234187.2140.493.62全部其他资产7022.1摊销费合计608.446.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.8i 46.82.2净值合计655.2608.4561.6514.8468421.2374.4327.6280.8234187.2140.493.6总成本费用估算表附表3 单位：万元序合生产期号项 目计第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1.1种子原料费429033033033033033033033033C33C33C33C33C33C1.2化肥农药费5204040404040404C40404C4C4C401.3包装材料585454545454545454545454545452.1水电费156012012012012012012012012012C12C12C12C12C3工资及福利费156012012012012012012012012012C12C12C12C12C4修理费130010010010010010010010010010C10C10C10C10C5.1运输费416032032032032032032032032032C32C32C32C32C5.2销售费用169013013013013013013013013013C13C13C13C13C6经营成本1566512051205120512051205120512051205120512051205120512057折旧费57.84.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.44.48摊销费608.446.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.846.89利息支出63.24.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.910总成本费用16394.41261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.112611261.11261其中:1.可变成本69555355355355355355355355355355355355355352.固定成本9439.4726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告利 润 表附表4 单位：万元序号项 目合计生产期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年000000000000C(000帀帀00000C(3.1营业收入1820014001400140014001400140014001400140014001400140014004各种税金及附加合计00000000000C(5总成本费用16394.41261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.11261.16利润总额(3-4-5)1805.6138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.97弥补以前各期亏损00000000000C(8应纳税所得额1805.6138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.9138.99所得税541.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.710争利润(6-9)1263.997.297.297.297.297.297.297.297.297.297.297.297.297.211期初未分配利润00000000000C(12可供分配的利润(10+11)1263.997.297.297.297.297.297.297.297.297.297.297.297.297.213提取法定盈余公积金189.614.614.614.614.614.614.614.614.614.614.614.614.614.614提取其他法定盈余公积金00000000000C(15可供投资者分配的利润1074.382.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.616应付优先股股利00000000000C(17提取任意盈余公积金00000000000C(18应付普通股股利1074.382.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.619本期普通股实际分配的利润1074.382.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.619.1实际用于分配的本期净利润1074.382.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.619.2用结余资金归还未分配利润00000000000C(20本期未分配利润00000000000C(21息税前利润1868.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.8143.822息税折旧摊销前利润2535195195195195195195195195195195195195195

23各普通股股东实分利润1074.382.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.682.6总投资收益率=14.7%（多期平均） 总投资收益率=14.7%（达产期）项目资本金净利润率=10.8%（多期平均） 项目资本金净利润率=10.8%（达产期）项目投资现金流量表附表5 单位：万元序号项 目合计建 设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1;现金流入185130014001400140014001400140014001400140014001400140C17131.1营业及补贴收入182000014001400140014001400140014001400140014001400140C14001.2非效益补贴额000000000000C001.3回收固定资产余值35.8000000000000C035.81.4回收流动资金277.2000000000000C0277.22现金流出16644.24023001482.21205120512051205120512051205120512051205120512052.1建设投资7024023000000000000C002.2流动资金277.200277.2000000000C002.3经营成本156650012051205120512051205120512051205120512051205120512052.4税金及附加000000000000C002.5维持运营投资000000000000C003所得税前净现金流量1868.8-402-300-82.21951951951951951951951951951951955084累计所得税前净现金流量-402-702-784.2-589.2-394.2-199.2-4.2190.8385.8580.8775.8970.81165.81360.81868.85周整所得税560.60043.143.143.143.143.143.143.143.143.143.143.143.143.1、6所得税后净现金流量1308.2-402-300-125.4151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9151.9464.97累计所得税后净现金流量-402-702-827.4-675.5-523.6-371.7-219.9-6883.9235.8387.6539.5691.4843.31308.2所得税后 所得税前项目投资财务内部收益率 （％）=12.90 项目投资财务内部收益率 （％）=17.68项目投资财务净现值=144.84万元（基准收益率取 10%） 项目投资财务净现值=398.02万元（基准收益率取 10%）项目投资静态回收期=8.4年 项目投资静态回收期=7.0年蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告项蔬菜集约化育苗项目可行性金研究报告量表附表6 单位.万元序号项 目合计建 设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1现金流入185130014001400140014001400140014001400140014001400140017131.1营业及补贴收入182000014001400140014001400140014001400140014001400140014001.2非效益补贴额00000000000000C1.3回收固定资产余值35.80000000000000035.81.4回收流动资金277.200000000000000277.22现金流出1724961251.51251.51251.51251.51251.51251.51251.51251.51251.51251.51251.51334.72.1项目资本金896.1402300194.100000000000C2.2借款本金偿还83.20000000000000083.22.3借款利息支付63.2004.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.92.4经营成本156650012051205120512051205120512051205120512051205120512052.5税金及附加00000000000000C2.6所得税541.70041.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.72.7维持运营投资00000000000000C3争现金流量（1-2）1263.9-402-300-45.6148.5148.5148.5148.5148.5148.5148.5148.5148.5148.5148.5378.3计算指标资本金财务内部收益率（％）=13.62资本金财务净现值=167.43万元（基准收益率取 10%）财务计划现金流量表附表7 单位：万元序号项 目合计建设期生 产 期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1经营活动净现金流量1993.300153.3153.3153.3153.3153.3153.3153.3153.3153.3， 153.3， 153.3153.3I 153.3蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告蔬菜集约化育苗项目可行性研究报告1.1现金流入182000014001400140014001400140014001400140C1400140014001400①营业及补贴收入182000014001400140014001400140014001400140C1400140014001400②增值税销项税额000000000000000③其他流入0000000000000001.2现金流出16206.7001246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.71246.7①经营成本15665001205120512051205120512051205120512051205120512051205②增值税进项税额000000000000000③税金及附加000000000000000④增值税000000000000000⑤所得税541.70041.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.741.7⑥其他流出0000000000000002投资活动净现金流量-979.2-402-300-277.20000000000002.1现金流入0000000000000002.2现金流出979.2402300277.2000000000000①建设投资7024023000000000000000②维持运营投资000000000000000③流动资金277.200277.2000000000000④其他流出0000000000000003筹资活动净现金流量-158.3402300189.7-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.5-87.53.1现金流入979.2402300277.2000000000000①项目资本金投入896.1402300194.1000000000000②建设投资借款及债券000000000000000③流动资金借款83.20083.200000000000