景区旅游开发建设项目可行性研究报告

景区旅游开发建设项目可行性研究报告景区旅游开发建设项目可行性研究报告#序号项 目合计建设期营业期2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1借款1.1年初本息余额7420975810040.9103328179.44269.21.2本年借款9442.9345038702122.91.3本年应计利息1539.5100215.1282.9291.1299.6230.5120.31.4本年还本9442.9149438004148.91.5本年付息299.6230.5120.31.6年末本息余额35507635.110040.9103327948.94148.902其他资金3还本资金来源141911.5-210.2-751.32192.33017.448417156.29362.411231.112982.314215.715440.516657.522553.6232233.1未分配利润105573.31793.64108.863158183.79934.911168.312393.113610.119621.520290.93.2折旧费36338.23047.43047.43047.43047.43047.43047.43047.43047.43047.43047.42932.12932.13.3摊销费4余额78.32045.88183.79934.911168.312393.113610.119621.520290.9

序项目建设 期营业期号2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1资金流入4450530011994.412250166552132026155299503404036810395804235053035547201.1营业收入10382.512250166552132026155299503404036810395804235053035547201.2长期借款345038702122.91.3上级拨款50012002191.4自有资金500230175.81.6其它2资金流出18793.131722.817144.55652.77912.39853.612092.913689.615719.317038.218367.319705.623569.324466.82.1经营成本210.2751.33345.93820.15131.15917.27035.27697.88824.19512.510214.510928.711913.812459.52.2营业税金及附加00550.3649.3882.711301386.21587.41804.11950.92097.72244.62810.92900.22.3增值及所得税00859.71183.31898.52806.43671.54404.45091.15574.86055.16532.38844.69107.12.5建设投资18582.930971.512388.62.6流动资金2.7利息支岀299.6230.5120.32.8偿还借款本金149438004148.92.9分配股利或利润2.1其它现金流岀3资金盈余(1-2)-14343.1-26422.8-5150.16597.38742.711466.414062.116260.418320.719771.821212.722644.429465.730253.24累计资金盈余-14343.1-40765.9-45916-39318.7-30576-19109.6-5047.511212.929533.649305.470518.193162.5122628.2152881.4某某景区旅游开发可行性研究报告某某景区旅游开发可行性研究报告7878附表10 资本金财务现金流量表 单位：万元序号项 目合计建 设 期营业期2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1现金流入377247.510382.512250166552132026155299503404036810395804235053035547201.1营业收入377247.510382.51225016655213202615529950340403681039580423505303554720'1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金26543.726543.71.4其它现金流入2现金流岀184784.1710.2981.34931.75652.79705.913884.116362.113689.615719.317038.218367.319705.623569.3'24466.82.1项目资本金905.8500230175.82.2借款本金偿还9442.9149438004148.92.3借款利息支付650.4299.6230.5120.32.4经营成本97761.9210.2751.33345.93820.15131.15917.27035.27697.88824.19512.510214.510928.711913.812459.52.5营业税金及附加19994.300550.3649.3882.711301386.21587.41804.11950.92097.72244.62810.92900.22.6所得税56028.800859.71183.31898.52806.43671.54404.45091.15574.86055.16532.38844.69107.