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石油化工基地项目可行性研究报告石油化工基地项目可行性研究报告#现金流量计算详见附表12。16.2.4财务平衡财务平衡计算详见资金来源与运用表附表 14,资产负债表附表16.2.5主要经济评价指标汇总15。16-1本项目按上述参数与数据计算后，主要经济评价指标汇总见表15。16-1表16-1主要经济评价指标汇总表序号项目单位数额数额备注（人民币）（外汇） *■基本数据1报批总投资万元1.1建设投资万元1.2建设期借款利息万元1.3铺底流动资金万元2销售收入万元生产期平均3总成本费用万元生产期平均其中:折旧万元生产期平均4流转税金及附加万元生产期平均5利润总额万元生产期平均6所得税万元生产期平均

7所得税后利润万元生产期平均二经济评价指标1税后财务指标其中：财务内部收益率%财务净现值万元ic=12%投资回收期年含建设期2税前财务指标其中：财务内部收益率%财务净现值万元ic=12%投资回收期年含建设期3自有资金其中：财务内部收益率%财务净现值万元ic=12%4投资利润率%5投资利税率%6资本金利润率%

7借款偿还期年含建设期8盈亏平衡点其中：生产能力利用率%生产期平均9单位加工费元/吨不含期间费用10单位现金加工费元/吨含期间费用11吨油净利润元/吨16.3不确定性分析16.3.1盈亏平衡分析通过对项目的产品销售收入、成本费用、销售税金等方面的数据进行分析来确定项目的盈亏平衡点，分析生产能力利用率对项目盈亏的影响。项目的盈亏平衡点为46.54%，表明本项目具有较强抗风险能力。16.3.2敏感性分析敏感性分析是分析、预测影响项目评价结论的各个主要因素发生变化时，对项目经济效益的影响程度。本项目敏感性分析选取建设投资、产品价格、原料价格和生产负荷作单因素敏感性分析，计算结果详见表16-2。从分析结果来看，方案中产品价格的变化对本项目的经济效益影响最大，其它依次为原料价格、生产负荷和建设投资。综上所述，方案都将给企业带来较好的经济效益，财务内部收益率、投资利税率等指标均咼于行业基准指标（12%14%），投资回收期低于行业基准投资回收期（11年），并具有较好的抗风险能力。因此，从财务分析上都是可行的。

表16-2 单因素敏感性分析表素变化名称因15%10%5%0%5%10%15%品价格产内部收-481112投资回1197655财务净4511灵敏度766-555格料价原内部收1111187投资回6677889财务净7524灵敏度2220222格设投建内部收1111119投资回6777788财务净4214灵敏度1111111资产负生内部收9111111投资回8877776财务净4134灵敏度111-111

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