GRP流程使用情况-天问互联

汇报人：姚璇4月工作例会2018.4目录导读4月重点工作完成情况5月重要工作事项安排财务信息化运用1-4月结算及债权回收情况第一章第二章第三章第四章014月重点工作完成情况4月重要工作事项-与项目相关序号工作事项完成情况01停车道闸系统全面摸底及提出整改意见，需要综合部与运营部相关岗位协助蒂凡尼项目完成02项目资金流入标准化梳理及标准固化-微信及支付宝

完成初稿03季度财务经营考核（GRP、天问软件与现场考核相结合）完成04纪检监察财务经营工作启动（主办会计为主导）-分公司及项目部乐山分公司完成05季度经营财务数据核对、归集与对分公司及项目部的季度评价输出完成025月重要工作事项安排-与项目相关5月重要工作事项-与项目相关序号工作事项时间节点01停车道闸系统全面摸底及提出整改意见，需要综合部与运营部相关岗位协助5月持续开展02重庆片区现场财务梳理及督导，对备用金进行特殊规范性要求，培训现场财务专员5月内03项目财务收支标准化实施-从项目其他人员到财务专管员5月内培训宣贯04营地板块-索风营预算督导及保函办理5月内05重点债权结算与回收5月当期及累计任务

03财务信息化

GRP流程使用情况GRP流程使用需要解决的问题摘要、付款事项书写不规范，部分项目未按照培训要求填写；项目及总部部门需在规定时间内发起并催办流程，避免因流程未完结导致工作延误；GRP流程发起人需核对附件及报销单填写无误后予以提交，避免重复工作，提高工作效率。01020304GRP使用总体情况披露2018年4月资金计划支出金额（含广元）共计1319.87万元，1月偏差率为16.28%，2月偏差率为2.06%，3月偏差率1.4%，4月偏差率为0.1%，请继续保持4月资金偏差的良好态势，按照北京考核方式1-4月均偏差率为4.96%，符合北京公司资金计划偏差率10%以内的要求。GRP流程大事记4月针对GRP流程驳回次数进行了统计，请各部门及项目关注项目流程质量。根据上级公司要求，项目应加强资金计划与GRP流程匹配度，减少偏差率，财务经营部将加强对项目资金计划执行差异的考核。GRP流程驳回次数小记总部GRP流程驳回次数TOP3NO1.物业管理部8次NO2.综合部6次NO.3商务运营部2次GRP流程使用情况项目流程驳回次数柱状图GRP流程项目驳回主要问题附件不全或附件上传有误；极个别项目收支科目选择有误；摘要、付款事项等未按培训要求规范填写。GRP流程项目需要注意问题附件不要一一罗列，请汇总放至word文档以便附件审核，请勿压缩附件；付款事项、摘要等需要按照培训要求填写；月度财务经营部将统计流程驳回次数作为项目考核方式之一，请项目发起人员认真填写GRP各流程，审核附件正确性，减少重复审核次数，增大工作量。GRP流程使用注意事项1.请各项目及时关注群消息，并根据群消息进行GRP发起、删除等操作，注意时效性，提高工作效率。2.针对摘要及备注栏的填写要求，摘要可以手动填写，摘要请书写明晰，按照“X月XX项目/部门XX费用报销”（报销类）、“X月XX项目XX借款”（借款类）、“支付XX项目XX费用”（预付类）格式规范摘要，备注栏主要注意和摘要的一致性，切勿出现事项不一致情况。3.针对付款事项填写要求，请按照“XX项目X月XX费用”格式进行填写。4.使用GRP报销流程的过程中，请严格按照各报销流程所需附件进行流程发起，避免因为缺少附件造成的重复工作行为，多次因为附件类过失造成流程审批过程过长，将对项目进行负面考核，请认真对待各项流程的发起，提高工作效率。OA收费模块

截止26日处理的系统问题的项目本月处理问题的项目OA收费模块使用情况注意事项1、注意2个时间节点：【每月5号前】和费用收回时，前者为录入应收时间，后者为录入实收时间；2、批量导入应收后，一定将导入文件下载留存，核查导入不成功的个例；3、每月最后两天（29/日30日）一定对本月所有应收实收数据进行检查，当月项目有权限自行删除错误数据；1、错误费用项目：泛悦国际项目；2、减免费用项目：江源、水电大厦3、仍有问题的项目：青云阶

044月结算及债权回收情况项目名称乐山水电大厦移动移动西区绵阳移动云立方售楼部青云阶普洛斯新都普洛斯广汉普洛斯崇州普洛斯重庆空管局泛悦国际泛悦城市广场地铁1号线地铁7、10号线成都万纬成都嘉新重庆万纬重庆嘉民合计4月已结算未回款0.0084.5860.5059.2716.420.000.000.000.000.001.680.000.0042.20164.300.003.8616.0024.24473.054月结算已回款16.70219.4162.18108.7516.4232.6369.8254.0139.25103.0586.20264.1243.26119.38113.7033.15017.0738.781437.88截止4月27日城市项目结算进度完成情况截至4月27日，单一业主项目结算已回款1437.88万元，已结算未回款为473.05万元截止4月27日城市项目债权回收完成情况项目名称乐山水电大厦移动移动西区绵阳移动云立方售楼部青云阶普洛斯新都普洛斯广汉普洛斯崇州普洛斯重庆空管局泛悦国际泛悦城市广场地铁1号线地铁7、10号线成都万纬成都嘉新重庆万纬重庆嘉民合计4月应收费用34.13303.99122.68168.0232.8432.6369.8254.0139.25103.0587.88264.1243.26161.58278.0033.153.8633.0763.021928.364月实收费用16.7219.4162.18108.7516.4232.6369.8254.0139.25103.0586.20264.1243.26119.38113.7033.150.0017.0738.781437.88截止4月27号，累计单一业主债权回收任务为1928.36万元，目前已到账1437.88万元，剩余490.48万元5月、6月内进行催收。截止到4月26日多业主本年综合收入完成情况项目德阳汇通江源红缨泛悦城市广场水电大厦西岸观邸常乐蒂梵尼美立方云立方青云阶泛悦国际绿地乐水上城合计应收103.0269.489.41173.67408.31332.0524.11230.59166.87323.3716.89330.8671.4350.442310.5实收88.1659.337.65135.68302.01240.8116.97149.21100.13166.037.0276.0214.4810.161373.66完成率86.00%85.00%81.00%78.00%74.00%73.00%70.00%65.00%60.00%51.00%42.00%23.00%20.00%20.00%59%截止4月26号，多业主项目应收2310.5万元，实际回款1373.66万元，回款率59%，影响回款的原因有：1、泛悦国际项目商业费用影响收费率；2、泛悦城市广场项目由于老带新费用未结算影响较大；3、美立方、云立方由于空置房结算影响较大；4、青云阶、绿地、乐水上城项目收费差；往期费用截止到4月26日，多业主共计收费483.95万元，物业管理费收入400.17万，占总往期收入的82.69%，停车租金及车辆管理费收入0.39万，占总往期收入的0.08%，代收代缴费用收入75.53万元，，占总往期收入的15.61%；多种经营往期收入7.86万，占总往期收入的1.62%截止到4月26日往期收费情况费用名称往期占总往期收入比例物业管理费4001758.7882.69%停车租金及管理费3881.290.08%代收代缴费用755271.6515.61%多种经营78613.311.62%合计4839525.03本期多业主收入，截止到4月26日共计收费1386.12万元，物业管理费收入874.83万，占总本期收入的63.11%，停车租金及车辆管理费收入75.45万，占总本期收入的5.44%，拆墙及装修管理费收入82.67万元，占总本期收入的5.96%，代收代缴费用收入234.37万元，占总本期收入的16.91%；多种经营收入118.79万，占总本期收入的8.57%.截止到4月26日本期收费情况费用名称本期占总往期收入比例物业管理费8748320.3863.11%停车租金及管理费754527.955.44%拆墙及装修管理费826730.95.96%代收代缴费用2343701.3216.91%多种经营1187940.438.57%合计13861220.98截至4月28日营地项目债权回收完成情况截止到4月28日的数据，四月开票结算金额为328.4万元，次月到账，截止目前已到账16.39万元，剩余312.01万元在5月份内进行催收。项目川投售电福堂毛尔盖美姑河田湾河木里河华电攀枝花水洛河瓦屋山西安路桥小金川中广核合计4月应收费用0.3516.054.6287.5726.642.72.01.1313.510.3572.461.12328.44月实收费用0.35000002.0013.510.350.1840.5816.39回收率100%00000100%0100%100%0.24%66.4%4.99%截至4月28日营地项目结算进度完成情况截止4月28日营地项目结算未回款471.52万元，结算已回款741.3万元，剩余471.52万元，在5月内催收。其中金川项目