装饰分公司审计报告

装饰分公司审计报告201434日对装2013年综合绩效完成状况进展了审计，现将审计报告整理如下：一、审计根本要求2013年度经营治理业绩考核2013年度各项综合绩效完成状况20131120131231日。20131231日。二、审计查证状况〔一〕根本状况34人，其32220个。其中：已竣4133个。佛山分公司期末核1个已竣已结工程，2013年度该分公司没有收入。〔二〕审计查证综合绩效指标完成状况2013年度的财务报告、各类凭证、签合同书、结算书等资料，对该分公司的主要经济指标：实现利润额、签合同额、综合经营额等完成状况一一核实，逐个指标进展分析和审计，查证状况如下：1、利润完成状况单位：元序工程名称产值指标财务报告审计查证号上缴率上缴额1地税局950,500.002香雪兰溪5,659,907.001.0%56,599.0745499.0745499.073烟草公司2,345,270.693.0%70,358.1270,358.1270,358.124校安六标段2,878,346.003.0%86,350.3886,350.3886,350.385人保工程422,720.391.3%5,495.375,495.375,495.376展春园2,000,000.003.0%60,000.0060,000.0060,000.007兴业银行41,500,000.001.4%581,000.00581,000.00581,000.008海淀八家7,000,000.001.5%107,800.00107,800.00107,800.009主营业务小计62,756,744.08967,602.94956,502.94956,502.9410石景山环卫中心1,350,000.003.0%40,500.0040,500.0040,500.0011牛街办事处49,360.131.5%740.40740.40740.4012振远护卫1,146,504.691.5%17,197.5717,197.5717,197.5713三峡能源56,000.003.0%1,680.001,680.001,680.0014华北院改造620,000.001.5%9,300.009,300.009,300.0015北池子1,009,022.801.5%15,135.3415,135.3415,135.3416卜蜂莲花474,850.723.0%14,245.5214,245.5214,245.5217总后基建营房部1,897,207.533.0%56,916.2356,916.2356,916.2318望京街道办事处456,991.223.0%13,709.7413,709.7413,709.7419方恒置业5,675.001.5%85.1385.1385.1320国家学问产权局178,565.503.0%5,356.975,356.975,356.9721石油化工2,593,026.513.0%77,790.8077,790.8077,790.8022门头沟校安1,186,421.003.0%35,592.6335,592.6335,592.6323医疗器械702,120.903.0%21,063.6321,063.6321,063.6324苹果园街道924,939.763.0%27,748.1927,748.1927,748.1925校安六标段小活740,641.663.0%22,219.2522,219.2522,219.2526理工大学993,397.263.0%29,801.9229,801.9229,801.9227宜华时代1,750,000.001.5%26,250.0026,250.0026,250.0028国光高科15,271.001.5%229.07229.07229.0729公安监区治理处41,219.753.0%1,236.601,236.601,236.6030北大医学部275,232.963.0%8,256.998,256.998,256.9931电子工程设计院396,396.303.0%11,891.8911,891.8911,891.8932国家体育总局射击场1,266,760.003.0%38,002.8038,002.8038,002.8033工商银行小活9,827,935.363.0%294,838.06294,838.06294,838.0634八宝山厕所781,812.003.0%23,454.3623,454.3623,454.3635其他业务小计28,739,352.05793,243.06793,243.06793,243.0636合计91,496,096.131,760,846.001,749,746.001,749,746.00依据2013年度经营治理业绩考核责任书要求，以完成产值的3%上缴利润，即应上缴252〔不含税费。装饰分公司实际完成上缴174.9777.03经审计查证，造成差额的主要缘由是：兴业银行和海淀八家两32368.57装饰分公司分别就两个工程向公司申请下调上交的治理费，其中兴业银不含税费不含税费201368.883%76.62装饰分公司除工程人保工程、香雪兰溪等连续以前工程的上缴3%足额上缴治理费。2、综合经营额完成状况201320139149.616275.672873.943、工程款回收状况纪检审计部依据2013年经营治理业绩考核责任书商定，通过逐一查阅各工程施工合同和财务账簿，审计计算得出装饰分公司截止审计日，39842.1249285.18〔2013年度收款及利润状况表〕超额完成工程款回收任务的主要缘由：一是工程兴业银行超额收3263.35万元、海淀八家超额收款640.27万元、雅居工程超额收款257.09万元；二是局部老工程结算调高导致收款增加，例如校安〔十二标段〕超额收款813.34万元，校安〔六标段〕超额收款844.83万元，人1603.06万元。4、签合同额状况经审计，装饰分公司2013年外部承揽工程签合同额3.98亿元，1亿元指标要求。超额完成指标的主要缘由是：兴业银行工程合同额3.11亿元、海淀1.28亿元。三、审计意见依据20132013年度财务报告，审计认为装