K3Wise财务模块操作手册

北京某某有限公司第1章登录K3及基本操作 1.5新增K3用户 11 2.2总账业务处理 18第3章财务会计一固定资产 3.1系统设置 20 3.4卡片变动处理 3.5凭证管理 4.3录入日记账 304.5与总账对账 页脚内容 32 33 页脚内容第1章登录K3及基本操作1.1登录及注销远程服务器1.1.1使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件(视操作系统不同在附件-通讯)找到“远程桌面连接”,或者在开始菜单-运行，在打开的对话框中输入“mstsc”,单击确定。图1.1-1打开窗口如下图：图1.1-2确定当前电脑能接入互联网的情况下，在上图的输入框内录入服务器的IP地址或者域名，点击连接后弹出如下图窗口：登录到登录到WindowsWindowsServer2003图1.1-3页脚内容注意：如果需要打印，则检查远程桌面连接的选项，是否将本地打印机连接到远程服务器。方法是：单击“选项”,切换到本地资源选项卡后，勾取“打印机”选项。远程卓面连接远程卓面连接切换到本地资源选项卡键盘(E)应用Window:键沮合税盘驱动器电)检查打印机是否为选中打)状态连接(取消帮助(H)选项(@)<程桌面图1.1-4完成操作之后，需要注销远程计算机。可单击“开始”运行@)...图1.1-51.2主控台与主界面双击桌面“K3主控台”图标，出现如下登录界面。令令金蝶K/3图1.2-1说明：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入密码后，单击“确定”,弹出如图所示内容。常见问题日高级选项目修改密码域用尸身份登录命名用尸身份登录图1.2-2从"当前账套"栏内选择正确选择的账套。以“命名用户身份登录”方式，输入用户名和密码之后，单击"确定"进入K3系统。K3主控台有两种显示状态，分别如图所示。□□子功能明细功能锦科龙册虚会管理10005盘点化业库在查冲1c00T批次再挂10009报表分折批号管理零户30%号对安表拉算参险子功能油囊外加工3库-其性入库-断赠图1.2-3功能必须依次选择其所在的主模块、子模块、子功能。双击对应的明细功能执行相应的操作。3凭正录人-总账-3凭正录人-总账-【主界面】更换操作页K/主界面/3消息中心退出系坑理疆口启瓶滚程田内高注平助同团Kingdee调掩入助已码凭证审惯结种预益演示成-DVL:重海机械有限公司演示账馨息味：2060年2期让来管理济落查溪图1.2-4说明：该界面为K3流程图，左侧边框内为模块功能的树状图。右侧边框为相应的模块流程图。双击如图中子模块可进入子模块的流程图。上述2个界面可以互换，切换的方法为单击工具栏上的K/3流程图或K/3主界面。1.3公共基础资料维护公共基础资料包括科目、币别、凭证字、部门、职员、物料、计量单位、客户、供应商等等。这些资料的维护都在【公共资料】模块里完成。基础资料维护界面如下图。页脚内容34日-基础资料一34日-基础资料一【主界面]系线(3)布勘qp国49704计量单垃49006结算方式43C07核算项月管理49012合体42013性反度49014两本对更49017重索费用演示量-防V12数海机读有限公司演示集容片果：2000年期mruinptar化存管型的售含型存货林算空付苏管理预豆管理质量答理监向机触有限公司图1.3-1用户可以将经常使用的功能设为常用功能，使自己拥有个性化的主界面以及让界面更加简洁。比如右键点击【凭证录入】→"设为常用功能",或者直接单击工具栏上的“设为常用功能”按钮。主整台径为其用功能质证查词中农助军低登南机球有限公司演示战-D2型海机核有限公司演示素套总贴：2000年2期财签托表机金流量内部住来协同杜理调理理同业易处理凭证最入-总账-[主界面]不统&)书附@新证汇点谈为常用功能”更换操件页/3充理图K/x消息中心图1.4-1页脚内容数据枳限管理数据枳限管理设置考勤数据权限图1.4-2用户也可以在【常用功能设置】中实现更多的设置功能。在主控台中，选择【我的K/3】→【功点击左边窗口空白处后，再点“新建"可以建立常用功能组；点击右边窗口空白处，再点“新建"可以选择系统明细功能到常用功能组中；点击“删除"将已选常用功能从界面去除。1.5新增K3用户域用户，在域控制器的服务器上新增。命名用户在K3用户管理里新增。点击“系统设置”→“用户管理”→“用户管理”→"用户管理”。系花我的合图1.5-1统管理员的内设账号统管理员的内设账号功能枫限管理图1.5-2图用户管理权限管理[张小强]图用户管理权限管理[张小强]基础资料☑查询权回管理权数据引入引出总账查询权营理权固定资产查沟权管理权财芬分析查询权管理权团现金管理☑查沟权现金流量表查询权关闭C)高级()数据操作授权D)认证方式，选择密码认证。图1.5-3传统认证方式动态密码锁认证方式X图1.5-4右键点击用户名，选择“功能权限管理”,进入权限管理模块进行授权或取消授权。发张二发张二张小强新建用户(u)X册除血功能权限管理字段权限管理设置考勤数据权限统一认证用户导出图1.5-5说明：权限中的“查询权"表示具有查看数据的权限，"管理权”表示具有增加、删除、修改等等的权限。第2章财务会计—总账如图说明。系系统参数系躁期碰啊冠的分需市枝元正日用：征过的必须出物蔓债厂等条光分分有要光查询分录科目盘示盐目入光时指定现古地量附表项目厂往来科目必需季入业务铜号新境院证目动填排新号多来成本克科目机余预从全题来积数学市盐明班科目显示所有名称确确)蓬白望录上粉抽提益类相视力厂多担障卖科目初余预从余器表联整根据企业实际情况设置相应凭证号探风一序凶系优步禁族图2.1-1图2.1-1承统总账合计期问显示科目最新余额、预算额禁止使用科目发生额预算每期发生额项算科目单笔分录发生颜预算硝定保存修弥关闭图2.1-22.2总账业务处理 区凭证柔入一近账-主界面】消息中心及才常市功础建出承统来内即社来协同处理共证过账系族位)布助α)注意：在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设置，以提高录入速度的方便性，如图：查看外币/数量a)子盐买闭记账凭证数方4日缺省英首设置①)选意(n)☆其要机域有电公司凭证录入选项凭证录入选项基本设置确定@)直动显示代码提示窗□凭证录入缺省显示外币凭证保存后立即新增连续新增模式凭证新增凭证时取系统日期金额录入单元按千分位显示反每一项数据输入完后立即检查每一条分录输入完后立印检查反核算项目回车检查单价不随金额计算结算方式与结算号重复报警科目币别/汇率单价原币本位币结算方式核算项目反借贷自动平衡取消C)

系统提供的快捷键“F7”:查看代码，凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等；对于凭证摘要和核算项目的录入同样适用；"..":复制上一条摘要；"//":复制第一条摘要。"计算器":在金额栏按F7或双击鼠标左键可调出金蝶计算器，“空格键”将数据回填到凭证上。“ESC”:清除金额栏中的数据；“Ctrl”+“F7”或“=”:借贷数据自动平衡。(2)凭证查询、修改和删除：若未选择“凭证保存后立即新增”选项，可以在凭证保存后立即修改，否则需要在凭证查询窗按下图设置好查询条件后，单击“确定”进入序时薄界面。转-515骈-515图2.2-4注意：只有未审核未过账的凭证才能进行修改、删除操作，若需修改以前期间的凭证，必须用具有系统管理员权限的用户进行反结账到以前期间，并取消过账、审核后才能进行操作。(3)凭证审核、过账、反过账注意：审核人和制单人不能为同一人，审核时可以选择单张审核或成批审核。反审核与审核人必须是同一人。筛辑业)查看y)工具立)和助如)对总账系悦-主控台会口名出的复领审仪质证)会计分录日期合计期X筛辑业)查看y)工具立)和助如)对总账系悦-主控台会口名出的复领审仪质证)会计分录日期合计期X而别氯接号为：YSPJ0000021002..02洪行存款-应人收民而市积-290,000.[07,492.906,673.575.43T.50全部质过账四)人民币250,000.002,063.84人民币人民币加民市人民币人民币人民币人民币人民币人人民币人民币人民币人民2,851.872,063.84人民币6,000.49民市6.673.57人民币1,380.00人民币5.43T.50阳件管费复副用用用用凋用5101.015101.015101.0L5101.018001.051602.011602.081602.07三执业要支出油需用-折日分用H4青用-折日份用需用折目费用有选责用-折目员用制造责用-折旧员用管理责用-折日费管班费用-折旧货管座费用-折日费怕包识用-折目费档售费用-折日费累计折日-土址、度屋及秋累计折日-通用设备层计折日-专用设备黑计斯日变通运输设骨要计折日-束子产品及通后佣19特转所旧变用换资性房地产素计折旧2{4蓝污机来有用公司图2.2-5会计凭证审核完毕之后就可以进行过账。凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科凭证过账通过向导分为以下三个步骤进行：图2.2-6矩证过账特过大证强第1期数宇2号凭证注意：过账后的凭证将不允许修改。确实需要修改的采取补充凭证或红字冲销凭证的方法或者反过账后进行。(4)凭证打印

使用普通方式打印凭证先进行页面设置，设置好行与列的宽度和高度、页边距、文字字体与大小后，直接预览即可。确定原币/量：区草账生-[遵量-前]自的保游打印机表置息():s姜制wnagt计现预础初M查看()查看()工具I帮助()庸L打印预览凹.打印①).打印设置5.打印凭证.新图2.2-7

使用套打方式打印凭证首先，在会计分录序时簿双击进入要打印的凭证界面；系统(5编污(B查石W工且江课存到文件(A)从文件润入山主考信息使用妄打(W)居下打印预党…打印(B)2009-1消息短信邮件关闭Ctrl+x2009-1图2.2-8再次，"工具"菜单栏→“套打设置”里的凭证模板是否正确。最后，"文件"菜单栏→"打印预览",预览满意后打印即可。如果设置没有变化，平时可点击工具栏“打印”按钮直接打印。(1)明细账：包含核算项目明细账等的明细帐可随时查询；(2)总账：包括核算项目分类总账等只有过账之后才可以查询。页脚内容条件|高练过谢条性|持序显示禁用科目口默认方案包托未过财无证无发生预不显示尺显示明组料目科目燃别：口众为来且无有生联不呈示科目代码；强物显示对方科目按期间查询C按日期查词非生续科目范围查询连纸料目范自委询总账系统-[明细分类账-[2202]应付账款]预览打印刷新过滤第一最后跳转关闭跳转关闭 日期摘要亲额转-8贷193,570.50转-102009-1-21深圳汉泰实业有限公司ZPQ记80,738.00贷274,308.50转-112009-1-21深圳新联兴机械有限公司z贷527.711.20转-12贷1,003,245.63转-132009-1-21享福包装ZPO7P000006贷1,900,435.63转-14贷1,905,805.63转-152009-1-21赢洋机械ZPOTP000000贷1,835,543.29转-162009-1-21最洋机械ZPO7P000009钮)贷1,939,134.26转-17贷1,939,634.26贷本年累计贷(3)账簿打印页脚内容心心打印它打印设置5).2009-1-31关闭C明纠采凉s)选择纸张属性Q).图2.2-11(4)科目余额表、试算平衡表求统(5)文伴(F)直若(W工具(I)邦助H)Kingdee现打印?副新过泥明细账关闭双击可查看该科目的明细分类账(同单击工具栏“明细账”按钮)暂估瓦付账款500]成本中心费用5,855,6T1.20(1)结账；(2)清理结算(注：根据实际情况年终时才作清算);图2.2-13期末结账图2.2-14第3章财务会计—固定资产基本设置固定资产会计年度起始日期：2009-1-1☑与总账系统相连卡片结账前必须审核卡片生成凭证前必须市核图3.1-1账套启用会计期间：2009年1期账套当前会计期间：2009年2期不折旧(对坐个汞统)不允许转回赋值准备变动使用部门时当期折旧按原部门进行归朱投资性房地产计量模式选择：图3.1-23.2基础资料的维护可对这些基础资料进行新增、修改和删除等基本操作。至资料日0400明妇功能口明功能取消α田陈血001.005-自建001.006-盘盈001.005-其它增加000-投资性房地产转换004-其它打印预览P取消E修改3.3业务处理3.3.1卡片录入(初始化过程的初始数据也在此录入)卡片录入主要由以下三部分组成，带*为必录项。3卡片及变动3卡片及变动数量：2009年2月20日供应藏：流水号：(1)基本信息基本信息主要包括：固定资产类别、编码、名称、计量单位、数量、入账日期、存放地点、经济用途、使用状况、变动方式、规格型号、产地、供应商、制造商、摘要、附属设备、自定义项目属于基础资料的信息，如资产类别等，可以按F7选择。如果卡片类别设置了自定义项目，可单击【自定义项目数据】进行设置，其中来源于“基础资料-核算项目"的内容可以通过F7选择。注意：在初始化中，入账日期只能是初始化期以前的日期。(2)部门及其他在此录入的信息有固定资产及累计折旧科目、使用部门、折旧费用科目等，这些信息都可以按F7选择录入。下面着重就多使用部门与多费用科目管理进行说明：此时应选择<使用部门>下的<多个>,然后单击右侧按钮，弹出“部门分配情况-编辑”界面，单击【增加】,在“部门分配情况-新增”界面中录入部门、分配比例，单击【保存】即可。继续单击【增加】,可连续新增多个部门，注意一定要保证所有部门的分配比例合计为100%,其中部门分配比率可以精确到十位小数，有利于用户进行更为精确的折旧费用分配。录入完毕后单击【关闭】即可退出新增操作。在“部门分配情况-编辑”界面还可以进行部门及分配比例等信息的修改、删除。报表中的部门统计信息就是按卡片中的分配比例确定的。

多费用科目管理为多部门服务的固定资产，其使用部门分摊的费用科目也可能有多个。此时应选择<折旧费用分配>下的<多个>,然后单击右侧按钮，弹出“折旧费用分配情况-编辑”界面，在此界面可以进行折(3)原值与折旧原值与折旧主要包括：固定资产原币金额、币别、汇率、开始使用日期、预计使用期间、已使用期间、累计折旧、预计净残值、净值、减值准备、净额、折旧方法及购进原值、购进累计折旧等信息。其中：固定资产购进原值、购进累计折旧为备注信息，反映资产在购入时的原始信息，例如：评估后的资产，原购进原值与评估后的原值不一致，就可以反映在<购进原值>项目里，备注信息不参与计算，属非必录项，系统默认与原币金额和累计折旧一致。上述项目均与折旧要素相关，输入时一定小心，保证正确，以免影响折旧额。所有信息录入完毕后，单击【计提折旧】,可以自动按所选折旧方法计算出月折旧额。历史卡片(初始数据)录完，核对原值、累计折旧、减值准备的余额与账务相符后，可结束固定资产模块的初始化。初始化初始化-初始化圆生产管座采裂塔理色存管理情售管理臣付水苦理指考官对事现金管理招造手药途荐击需势番个基请输入所码取消页脚内容3.4卡片变动处理

卡片清理令卡片拆分

卡片审核在固定资产系统主界面，单击【业务处理】,进入卡片业务处理模块，在该模块中单击【变动处理】,进入“卡片管理”界面，可以进行卡片的变动等操作。正式量-基海机成2009年第2期aaitratr图3.4-13.5凭证管理注意：固定资产模块有启用的，不能在总账里直接录入凭证。在固定资产系统主界面，单击功能菜单【业务处理】→【凭证管理】,打开"凭证管理"过滤对话框，输入设定条件之后，进入“凭证管理”序时簿。图3.5-1用阳的值收入的片应4目：怒还可z 河建设项目施王技术方案及防汛应急预案夫纲-行2009.2国-t转折日表用转折日麦用目否理费用素计折旧否理费用素计折旧基计折旧参汁折旧电子产品及通售人民币制造责用折日劳用人民开时告表用-折日人民开时告表用-折日人民开累计新旧-电子产品及通误人民币8uce.7319,500亚海机球有用公司2000年兆：图3.5-3期末结账是指在完成当前会计期间的业务处理后，将当期固定资产的有关账务处理如折旧或变动等信息转入已结账状态，即不允许再进行修改和删除，并进入到下一期间，开始新业务的处理。本章将介绍在系统中如何进行结账的操作：包括正式结账前的对账和结账处理。图3.5-4(1)自动对账固定资产管理系统实现了固定资产业务处理和总账财务核算处理的无缝连接，但为了防止用户不通过固定资产系统，直接在总账系统录入固定资产凭证，导致业务与财务数据核对不上，系统提供了自动对账功能，帮助用户将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，及时发要进行固定资产系统和总账系统的对账，操作步骤如下：3）单击【增加】，弹出“固定资产对账”界面，可以设置固定资产系统的原值、累计折旧、减值准备所对应的总账系统的科目，科目设置完成后，录入方案名称并单击【确定】，进行方5）在“对账方案”界面，选择对账方案和对账会计期间，可以对不同期间的账务进行核对。如果对账要包括总账系统尚未过账的凭证，则选择<包括未过账凭证>的选项；6）设置完成后，单击【确定】，系统将给出自动对账报表，自动对账报表分别列示了固定资产系统和总账系统的固定资产原值、累计折旧、减值准备的期初余额、本期发生额、期末余额等情况，并列示了二者的差异。使用户询时可以一目了然。如果进行自动对账后发现数据不平，用户应及时对两系统数据进行检，找出错误及时更正，避免将数据错误累计到以后期间，系统将会控制对前期数据的修改。如果对账平衡了，则可以开始如果要严格控制固定资产系统和总账系统数据的一致性，则可以在“系统参数”中选择“期末设置对账方案或对账不平，则系统会给予提示并不允许结账。在业务处理不完善的情况，系统将给予提示，用户需根据提示完成这些业务再进行结账处理。如果系统检一切顺利，则自动完成结账过程，会计期间转入下一期。完成反结账过程，会计期间转回上一期。第4章财务会计—现金管理数业务预警图4.1-1启用会计年度：自用会计期间：当前会计年度：当前会计期间：预录入数据会计年面：项录人数据会计期间：薄动汇率厂结账与总账问同步自动生成对方科目目记味允许从总账引入日记账厂审板后的凭证才可复板记喉与总账对账期末亲额不等时不允许结账日记账所对应出账梵证必填存在厂提交网上根行的付款单，只有付款成功才可置账或发送保存②现金日记账汇率设置汇率小数位长度：恨行存款日记账汇率说置□从总账引入的日记账可以像改厂控制不允许修改以下字陨厂控要厂世方金额货方金额汇率小数位长度：图4.1-24.2新科目录入，并结束初始化预览打印引入③现金管理系统-预览打印引入③现金管理系统-[初始数据录入]初始数据胡初以金管理我的点击“编辑”菜单→“从总账引入科目”(并引入期初金额)。由于现金管理系统没有自己的一套科目，所以必须从总账中引入现金、银行科目。如图：系文件E辅E)查看M出预打印翔主台初始数据录入币别阴初除颜从总账引入科目只引入赋发生领不为委的科目国期确定Q)取消①点击“编辑”→“结束初始化”,结束新科目初始化。4.3录入日记账过程。现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。(1)单行输入：在现金日记账主界面，在【编辑】下或单击鼠标右键把<多行输入>的勾去掉，再页脚内容对方科目：贷方金额!计复器正t)2009-1-20材-102002-1-3)数-202002年请确入财记码(2)多行输入：现金日记账录现金日记账录就观金甘型2000页脚内容4.4现金盘点单请输入助记码请输入助记码预死打种日第：20091-30卡(二十张)10元籍端1001库存叹金-人民币K的图4.4-14.5与总账对账金对账"的主界面。查询的主要内容有：现金管理系统的现金日记账余额、总账系统的现金日记账余额、实际盘点4.6期末处理为了总结会计期间(如月度和年度)资金的经营活动情况，必须定期进行结账。进入现金管理系统后，单击【期末处理】,进入期末处理模块，在该模块中单击【期末结账】会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。单击【开始】,将自动结账。本系统同时提供反结账功能，但只有系统管理员组的成员才有权力进行此操作第5章财务会计—报表系统图5.1-15.2报表处理表格5.2-1步骤是否必需(是/否)第一步是第二步建空白报表。是D列标，纵向为1,2,3等字样的行标，具体的操作同EXCEL的操作类似。口子功能口子功能新建招表.主控台口明年功能形族设置财雾计我的T图5.2-15.2.2视图切换(显示公式和显示数据)目百四吴元助展①1t甲材条额负惯和阶有者权豆(然浓东权豆)2流动负债，34白份耳份6回收外教7d49135.15产本高幼负高：14国定读产25.2.3报表属性的设置点击"格式"菜单→"表页管理",或者双击页面下方的页标签。页脚内容 更改权限施y412而Norningstsr其他收入②屏性曰区曰区表页管理@)1贤定义料绩)负债和所有者权益(或权东权益)23单元解该国4qd5q67因和称日的平用格式A52109X2.x8内付职工系例9qq44非流动资产：本流功负债。内付债券q国电常产#2图5.2-3插入I)格式(G)工具(Ⅱ)数据(C)窗口(Ⅱ)帮助Ⅱ)多账套管理血)设置默认取数账套.科日编号公式取数参数(E).Ctr1+FB.B设置默认组织机构DD部类批量填充报表审核舍位平衡报表权限控制款损表审批报表分析联查J,资产合计：55,000.00科目编号多账套管理()设置默认取数账套.设置默认组织机构 批量填充..表页汇总叫 报表审核舍位平衡 报表权限控制.报表审批报表分析联查里发布云资产合55,000.00B科目编号多账套管理()设置默认取数账套.设置默认组织机构 批量填充..表页汇总叫 报表审核舍位平衡 报表权限控制.报表审批报表分析联查里发布云资产合55,000.00B新建()另存为()8.引出报表[]打印色...16打印设置区)..批量打印色)C批量打印方案4分文机构二分支机杓一配置取数账套