用友软件合同管理操作手册(带图)

NBLKNBLK第第10页共10页合同治理操作手册系统选项设置合同导航作台】【菜单路径】合同治理－日常操作－合同导航【操作流程】］设置，自动或选择进入【自主导航】，显示［分组视图］、［分类视图］，可进展视图切换，也可切换到［主子视图］。［合同概要］，可以跟踪合同、建合同、翻开合同、删除合同，右侧下方显示［报警信息］。中选中构造图中的根，显示全部报警，概要为空；中选中主合同，显示主合同及全部子合同报警，概要为主合同概要；中选中合同类型，显示全部该类型合同报警，概要为空。可以双击要查看的合同，进入【合同工作台】，也可通过右键菜单进展相关操作。合同工作台附件。进展变更时，合同工作台的信息参见合同变更。【菜单路径】日常操作－合同导航－双击合同【操作流程】口。合同设置】窗口，进展选项设置，其中【合同设置】选项［是否使用分级标的］为是时，显示［标的明细］页签，否则显示［合同标的］页签。设置完毕，按〖保存〗保存设置，按〖退出〗返回【合同工作台】，显示［合同概要］页签，可同条款］、［大事记］、［附件］。合同标的、合同条款、大事记五个页签随便抽取组合打印。可以对合同进展建保存、修改保存、删除、生效/失效、结案/弃结。可以对合同进展批量生效/失效、批量结案/弃结。可以对已生效的合同进展变更，参见合同变更。已生效未结案的应收、应付类合同可以进展结算，参见合同结算单。【栏目说明】自由态合同：可以编辑全部页签。生效态合同：可以编辑［收/付款打算］、［大事记］、［附件］。结案态合同：可以编辑［附件］。合同概要栏目设置》帮助。合同名称：录入必填。合同类型：录入或参照，必填，参照内容为合同类型设置。合同性质：依据【合同类型】带入，不行修改。所属合同组：录入或参照，可为空，参照内容为合同分组设置。的合同〔即主子合同级别只能有一级〕。其他类合同按〖是〗参照客户档案、按〖否〗参照供给商档案。对方负责人：录入，可为空。部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。业务员：录入或参照，可为空，参照内容为职员档案。合同签定日期：录入或参照，可为空。合同开头日期：录入或参照，可为空。合同完毕日期：录入或参照，可为空，合同完毕日期≥合同开头日期。保修期：录入，可为空。币种：默认为本位币〔一般为人民币〕，可修改。汇率：依据［币种］带入，可修改。收付打算方向：依据【合同类型】带入，可修改，选择内容为收、付、其他。预收付金额：是指假设该合同有预收付款发生，那么在合同概要的“预收付款金额“显示应收应付中收付款单上的金额，可以依据业务处理随时更预收付款金额数据。业务类型：合同性质为选购、销售类合同时，必输项；应收、应付、其他性质合同时，不行编辑。分期收款、直运销售。合同描述：录入，可为空。创立人：依据建保存的操作员带入。创立日期：依据建保存的当前日期带入。生效人：依据生效的操作员带入。生效日期：依据生效的当前日期带入。结案人：依据结案的操作员带入。结案日期：依据结案的当前日期带入。依据［合同标的］〔标的明细〕带入，不行修改。合同总金额：［合同标的］的含税金额原币合计。合同执行金额：［合同标的］的执行含税金额原币合计。合同总数量：合同末级标的数量合计。合同执行数量：合同末级标的执行数量合计。收付款信息栏目［收/付款打算］可以记录合同的收付款协议或者相关人员对合同收付款的推测。收付款日期：录入或参照，合同开头日期≤收付款日期≤合同完毕日期。收付比例%：录入百分比，小于等于100。可以自动计算合同打算比例与打算收付款金额的对应关系。当已经有合同收付款数据时，依据以下公式计算：收付款比例=收付款金额/合同总金额收付款金额=合同总金额*收付款比例二者中其中一个更改，另外一个依据公式反算。［收付打算方向］相反。收付金额=合同总金额*收付款比例。结算方式：录入或参照，参照内容为【结算方式】。收付款条件：录入或参照，参照内容为【付款条件】。说明：录入。合同标的/标的明细栏目［是否使用分级标的］为否时，显示［合同标的］页签；为是时，显示［标的明细］页签，在左侧窗口显示所选工程或存货的树状构造，可以用鼠标拖动，转变级次构造。［合同标的来源］录入工程或存货；依据选项【末级标的必需对应末级工程或存货】确定末级标的是否必需对应末级工程/存货。当前合同掌握点：依据合同类型设置带入，不行修改。1［合同标的来源］设置参照工程〔工程大类＋工程分类＋工程〕或存货〔存货分类＋存货〕。名称：录入；［编码］参照录入的，带入工程名称或存货档案名称。计量单位：录入；标的为末级存货的带入主计量单位。1717%。 折扣率%：录入，0＜折扣率%≤100%。计算公式：折扣率为正扣时：无税原币金额＝无税原币单价*数量*折扣率%。折扣为反扣时：无税原币金额＝无税原币单价*数量*〔1－折扣率%〕。数量：录入，合同掌握点为数量时必填，反算其他栏目。无税原币单价：手工录入数据或依据其他已经输入的数据自动计算，当[合同类型]设置中选择“已经输入数量，还可以自动计算无税原币金额、含税原币金额等相关栏目。型]设置中选择“合同文本掌握类型“为“总额“或“单价总额“时，此项必需输入。留意：

合同文本掌握类型“为“单价“时，此项必需输入。含税原币金额：录入或或依据其他已经输入的数据自动计算，当应收应付类合同的[合同类型]设置中选择“合同文本掌握类型“为“总额“或“单价总额“时，此项必需输入。开头日期：录入，开头日期≥合同开头日期〔［合同概要］。〔［合同概要］〕。对应明细来源：依据合同类型设置带入，来源为存货或工程。对应工程/［对应工程］；【合同设置】选项［末级标的必需对应末级工程或存货］为是，则末级标的必需对应末级工程/存货。备注：录入。当存货已经定义为构造性自由项的存货，则在合同标的中为必输项。合同条款栏目【合同条款】可以记录合同中具有重要参考意见的条款，用于文本参考，没有后续处理。条款分类：录入或参照，参照内容为合同条款分类设置。名称：录入或参照，参照内容为合同条款设置。内容：依据合同条款设置带入，可修改。合同大事记栏目【合同大事记】用于记录与合同相关的信息。大事记编码：录入，保证唯一性。大事记内容：录入。合同附件栏目在附件中可以治理由于合同相关的电子文档，在这里保存链接。编码：录入，保证唯一性。名称：录入。说明：录入。路径：录入或参照，应保证路径链接的正确性。【操作说明】合同状态与操作合同状态：自由态、生效态、结案态。合同动作：编辑〔增删改〕、生效〔失效〕、变更、结案〔弃结〕。状态/动作编辑生效失效变更结案弃结自由态√√生效态√√√结案态√合同编辑：单据未生效前为自由态，可以进展修改、删除。 流程。以下状况可以生效：［合同标的］中至少存在一条记录。合同性质为应收/付类的合同，末级标的必需有［对应工程］。假设合同设置选中［末级标的必需对应末级工程或存货］，末级标的必需对应末级工程/存货。失效：失效该合同，去掉生效人和生效日期，合同为自由态。以下状况不行失效：合同被引用。存在执行单据，如合同结算单〔无论是否生效〕。存在该合同的变更单〔无论是否生效〕。合同变更：已生效已执行的合同，只能进展合同变更；需要对变更单进展生效，原合同照旧生效。的合同，可以进展结案；结案后的合同不能再执行，不能被其他系统引用。以下状况不行结案：存在未生效的变更单。存在未生效的执行单据(如合同结算单)。已生效的合同结算单的本币和原币有余额。弃结：弃结合同，去掉结案人和结案日期，合同为生效态。合同变更文件＋全部生效变更单”。【菜单路径】合同工作台－〖变更〗【操作步骤】在【合同工作台】窗口，对已生效未结案的合同，可以按〖变更〗进展合同变更。有一张未生效变更单。按〖建〗进入【合同工作台－变更】窗口。［合同概要变更［合同标的变更［的明细变更］〕、［条款变更］。口。比较原合同、合同变更单内容；按〖切换〗切换到【合同工作台】窗口。按〖生效〗对变更单进展生效，按〖失效〗取消生效的变更单。合同分组、主合同编码：依据合同带入，可修改。保修期：录入，可为空。合同完毕日期：依据合同带入，可修改，合同完毕日期≥合同开头日期。质保金比例：录入百分比，可为空。质保金额度：录入金额，可为空。合同描述：依据合同带入，可修改。【按钮说明】合同工作台－变更列表增单据用户可以手工增期初合同、合同、合同变更单、期初结算单、合同结算单。【菜单路径】根底设置－合同期初设置－期初合同－〖增加〗期初结算单－〖增加〗－〖增加〗日常操作－批量生效/失效－〖增加〗批量结案/弃结－〖增加〗合同工作台－〖变更〗－〖建〗合同结算单备查簿－〖增加〗日常操作－合同结算单－〖增加〗【操作步骤】进入单据列表界面，弹出过滤窗口。输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按〖查询〗重查询。点击〖增加〗，进入单据卡片录入状态；也可在单据卡片窗口按〖增加〗，进入单据录入状态。的必填栏目，如为空系统提示用户输入。要删除某行，将光标移到当前行，单击〖删行〗，即删除当前行。要增行，可将光标移到表体尾部空行处录入，也可按〖增行〗增加一行〔行前序号由黑变为红〕。要修改栏目，用鼠标单击要修改的数据项，直接输入要修改的数据。假设不想保存当前输入的单据，单击〖放弃〗按钮，则放弃当前增的单据。该张单据被确认正确后，单击〖保存〗，保存该单据。未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示，用户可选择是否保存。单据增加完毕，再重复3-10步骤，增加下一张单据。当全部单据填制完毕，用鼠标单击〖退出〗按钮或当前窗口右上角〖×〗，退出填制单据功能。【留意事项】增单据为“录入”状态，可以进展修改、删除操作。在未保存前可以按〖放弃〗，放弃当前填制的单据。在保存后可以按〖删除〗，删除当前未生效的单据。修改单据在单据列表界面选择单据，进入单据卡片界面进展修改。【菜单路径】－〖修改〗－〖变更〗－〖修改〗合同结算单－〖修改〗【操作步骤】进入单据列表界面，弹出过滤窗口。输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按〖查询〗重查询。将光标移到要修改的单据行，或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找要修改的单据记录，双击〖末张〗查找要修改的单据。在当前单据，点击〖修改〗按钮，进入单据录入状态。要删除某行，将光标移到当前行，单击〖删行〗，即删除当前行。要增行，可将光标移到表体尾部空行处录入，也可按〖增行〗增加一行，行前序号由黑变为红。要修改栏目，用鼠标单击要修改的数据项，直接输入要修改的数据。假设不想保存修改内容，单击〖放弃〗按钮，则放弃当前修改内容。修改完成后，按〖保存〗按钮，保存本次修改的内容。未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示，用户可选择是否保存。3-10【留意事项】以下状况不允许修改单据：已生效的单据。如要修改，则需将已生效未执行的单据失效，已执行的单据不行失效。已结案的合同。如要修改，则需将已结案的合同弃结并失效，已执行的单据不行失效。如需修改，则需将生成的下游单据删除，或取消其他系统的相关操作，然后再失效。已生效的合同可以变更。参见合同变更。删除单据单据如不需要，则可以将该单据整张删除，单据行的删除请参见修改单据。【菜单路径】根底设置－合同期初设置－期初合同－〖删除〗期初结算单－〖删除〗合同导航－〖删除〗合同工作台－〖删除〗批量生效/失效－〖删除〗批量结案/弃结－〖删除〗合同工作台－〖变更〗－〖删除〗－〖删除〗日常操作－合同结算单－〖删除〗【操作步骤】在单据列表界面删除单据进入单据列表界面，弹出过滤窗口。输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按〖查询〗重查询。将光标移到要删除的单据行，或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找要删除的单据记录。单据。删除完当前单据，再重复3-5步骤，直至全部需要删除的单据删除完毕。在单据列表界面选择要删除的单据进入单据列表界面，弹出过滤窗口。输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按〖查询〗重查询。将光标移到要删除的单据行，或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找要删除的单据记录，双击〖末张〗查找要删除的单据。单据。删除完当前单据，再重复3-5步骤，直至全部需要删除的单据删除完毕。【留意事项】以下状况不允许删除单据：已生效的单据。如要修改，则需将已生效未执行的单据失效，已执行的单据不行失效。已结案的合同。如要修改，则需将已结案的合同弃结并失效，已执行的单据不行失效。如需修改，则需将生成的下游单据删除，或取消其他系统的相关操作，还需要再失效。用户要尽量少用〖删除〗按钮删除单据，假设单据确实不正确，可以修改该单据。生效/失效单据入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用。行的单据不行失效。/失效，不行拆单。生效/失效单据有二种方法：在单据卡片界面进展生效/失效。在单据列表界面进展生效/失效，其中合同、合同结算单可以批量生效/失效。【菜单路径】合同工作台－〖生效〗、〖失效〗批量生效/失效－〖生效〗、〖失效〗合同工作台－〖变更〗－〖生效〗、〖失效〗合同结算单备查簿－〖生效〗、〖失效〗日常操作－合同结算单－〖生效〗、〖失效〗【操作步骤】在单据列表界面选择要生效/失效的单据1.进入单据列表界面，弹出过滤窗口。2.输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按〖查询〗重查询。3.4.将光标移到要生效/失效的单据行，或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找要生效/失效的单据〖下张〗、〖末张〗查找要生效/失效的单据。生效当前单据：点击〖生效〗按钮，系统将当前单