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文档简介

固定资产操作手册

【固定资产】财务会计——固定资产——设置——选项——编辑（设置对应的信息：基本信息、折旧信息、与账务系统接口、编码方式等）一、选项1.折旧信息（我们最常使用的是平均年限法（二））2.与账务系统接口（注：需要填入对应的科目，以便与总账对账）3.编码方式（我们一般选择自动编码，也可选择手动，编码长度默认5位数，可自由设置）二、部门对应折旧科目（在设置部门折旧的时候，需要先点击一下工具栏上的【修改】，再选择相对应的折旧科目）三、资产类别（资产类别一般分为：房屋及建筑物、机械设备、运送工具、办公用品、电子设备）通用样式通用样式注意：1.当月新增资产当月不提折旧2.当月减少资产当月照提折旧四、卡片1.录入原始卡片（原始卡片就相称于是我们固定资产的期初余额）怎样删除卡片：【卡片管理】进入之后，选择日期，将其对勾去掉，点击确定（假如卡片生成的凭证已审核已记账，需要反记账反审核才能进行此操作）选择你要删除的凭证，点击上方的删除按钮即可弹出对话框，点击“是“即可，删除后，不可恢复2.资产增长与原始卡片录入基本同样，唯一区别是日期资产减少与资产增长做法同样3.变动单——资产原值增长/减少其原值增长的凭证相对应设置的科目是：借：固定资产贷：公允价值变动损益其原值减少的凭证相对应设置的科目是：借：公允价值变动损益贷：固定资产固定资产转入清理，当确认其收入，结转对应收入费用成本凭证中对应科目设置为：借：固定资产清理借：固定资产清理贷：固定资产贷：库存现金借：库存现金贷：固定资产清理资产增长/减少与原值增长/减少，在做完卡片之后，需要在【处理】——【批量制单】里面进行制作凭证，将数据传递到总账。当点击全选之后，后方单元格会出现“Y“然后点击制单设置，填入对应的会计科目，点击上方的凭证按钮然后会出现填制凭证的界面，点击保留，出现已生成字样，将凭证审核记账即可4.计提本月折旧（行政事业单位总不提折旧）计提本月折旧，同样需要在【处理】——【批量制单】里进行生成凭证。在生成凭证之后，需要切换操作员进行审核凭证，并进行记账操作。（记账是为了产生各类明细账和日志账）5.凭证查询在过滤界面，选择自己的需要条件，进行筛选内容。如有未记账凭证，勾选复选框，进行筛选即可。6.对账，是固定资产与总账的对账，假如对账不平，是不容许结账的。固定资产与总账对账不平的原因：1）总账录入期初，固定资产为录入每项原始卡片；2）固定资产录入每项原始卡片，而总账未录

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