仓储管理制度

仓储治理制度仓储治理与选购治理一样也是现代物流治理的一个重要环节做好仓储治理工作对于保证准时供给生产需要合理储藏加速周转节约物资使用降低本钱以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储治理制度已成为现代公司治理制度中的重要组成局部它主要包括以下几个方面一、公司仓库规划治理制度第一条库位规划物料治理室应依成品缴出库状况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用其次条库位配置库位配置原则应依以下规定：1．协作仓库内设备〔例如油压车手推车消防设施通风设备电源等〕及所使用的储运工具规划运输通道2．依销售类别产品类别分区存放同类产品中打算产品与订制产品应分区存放以利治理收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态第三条成品堆放物料治理室应会同质量治理室的质量治理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及积存层数以避开成品受挤压而影响质量第四条库位标示1．库位编号依以下原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依A、B、C挨次逐层编订没有时填“○”库位流水编号通道类别依A、B、C挨次编订仓库类别依A、B、C挨次编订2．打算产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量3．物料治理室依库位配置状况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处第五条库位治理物料治理科收发料经办人员应把握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位打算产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮番交替使用以达先进先出的要求二、库存量治理工作细则第一条预估月用量设〔修〕定1．用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产〔如开发或取消某一产品的生产扩建增产打算等应修订月用量2．3、6、9、12月的25日以前依前三个月及去年同期各月份的估量销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量其次条请购点设定1．请购点——选购作业期间的需求量加上安全存量选购作业期间的需求量——选购作业期限乘以预估月用量安全存量——选购作业期间的需求量乘以25%〔差异治理率加上装船延误日数用量〔欧美地区15天用量日本与东南亚地区7天用量〕第三条选购作业期限〔公司自订经主管核准送相关部门作为请购需求日及选购数量的参考第四条设定请购量1．考虑事项：选购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量2．设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材料则每次请购25天用量第五条存量基准建立单位建档第六条请购作业〔人工作业查询在途量库存量及安全存量填入以利审核核定无误后送选购单位办理选购第七条用料差异治理基准上旬〔1-10日〕实际用量超出该旬设定量╳%以上者〔由公司自订〕中旬〔1-20日〕实际用量超出该旬设定量╳%以上者〔由公司自订〕下旬〔即全月〕实际用量超出全月设定量╳%以上者〔由公司自订〕第八条月用量修订用料差异反响及处理生产治理人员于每月5日前针对前月开立用料差异反响表查明差异缘由及拟订处理措施争论是否修正预估月用量如需修订应于反响表拟修订月用量栏内修订并经总经理核准后送物料治理部门以便修改存量基准第九条库存查询物料治理人员接获核准修订月用量的用料差异反响表后应马上查询库存治理表查询该等材料的在途量与进度争论是否需要修改交货期第十条交货期修改物控人员经争论需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请选购单位实行措施选购部门应将处理结果于选购部门答复栏内填妥送回物控人员列入治理档案第十一条存量治理作业部门及其职责1．物控人员为材料存量治理作业中心负责月使用量基准设修订用料差异分析及实行措施2．选购部门负责各项材料内外购别的设修订选购作业期限设修定及选购进度治理与特别处理三、公司物资储存保管条例第一条物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并依据仓库的条件考虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的资序排列编号上架的以分类四号定位编号其次条物资堆放的原则是在堆垛合理安全牢靠的前提下推行五五堆放依据货物特点必需做到过目有数检点便利成行成列文明整齐第三条仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到人各有责物各有主事事有人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等保管员应准时报告上级主管分析缘由查明责任按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理保管员不得实行盈时多送亏时克扣的违纪做法第四条保管物资要依据其属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施到达十不要求务使企业财产不发生保管责任损失同类物资堆放要考虑先进先动身货便利留有盘旋余地第五条保管物资未经主管同意一律不准擅自借出配套物资一律不准拆件零发特别状况应经主管批准第六条仓库要严格保卫制度制止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫部门批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问四、公司储存治理方法第一条账务其次条盘点1．库存成品应作定期或不定期的盘点盘点时由会计部门将盘点工程依规格类别填具成品盘点表会同物料治理部门盘点并按实际盘点数量填入数量栏内2．实施电脑化后成品盘点表由电脑制表会计部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对假设有差异即填具盘点特别报告单并计算其盘点盈亏数及金额送物料治理部门查明缘由再送业务部主管提出改善措施呈总经理核决盘点盈亏数量经核决后由物料治理部门开立调整单其次联送会计部门第一联仓运部门自存第三条消防设备表16-1成品库存日报表

批号等批号等级规格昨日结存缴本日库本月累计发本日送本月累计退本日回本月累计本日结存表16-2入库日计表检收单号码检收单号码品名规格代号数量单价金额厂商请购单编号备注仓库内一律严禁烟火物料治理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志并依工业安全卫生治理的规定设置消防设备由总务部门指定专人负责治理每日至少检查一次如有故障或失效应马上申请修护补充并协作厂区消防训练以提高应对力量第四条库房治理规定1．仓库内应常常维持清洁并随时留意通风状况易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库物料治理部门应随时留意仓库内不得吸烟假设因工程需要烧焊时应先报备并有人专责允许后才可物料治理部门对所负责经管的成品库存及仓运设备的安全假设破损应马上反映主管并马上托付修护未经物料治理部门主管核准有关人员不得进入仓库搬运完毕后也不得在仓库逗留物料治理部门员工于下班离开前应巡察仓库及电源水源是否关闭以确保仓库的安全第五条实施与修订本方法呈总经理核准后实施修改时亦同五、公司材料编号方法第一条目的为了将本公司的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料账的登载及数据的电脑处理作业特制订本方法其次条范围本材料编号的内容包括原料及物料以下两种不包括在内1．计入资产需逐年摊提的工程2．作为费用科目处理的工程如办公用品清洁工具等第三条分类方法第一类钢料类其次类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类第四条编号方法本公司材料编号承受数字法每项材料以4段9位数字代表第一段1～2位数表示物料的类别〔大分类〕其次段3～4位数表示物料的名称〔中分类〕第三段5～8位数表示物料的规格〔小分类〕第四段第9位数表示电脑的检查号码2．检查号码按固定公式计算出一数值以供查验该项材料编号是否正确公式如下〔用2.5m/m厚3’╳6’长宽的铁板为例〕将八位数字按12121212的次序个别乘之将积算的个位数相加将积算的十位数亦参加个位数的和内将所求得的和的个位数被10减之所得之数即为检查号码第五条部门本公司的材料不管对外订购的单位如何对内记录一律承受以下标准：1．计数：如支张个条罐一律定为“EA”复数单位如双套付组等一律定为“ST”计量：长度以“M”米或“FT”英尺或“Y”码计算重量以“KG”〔千克〕计算容量以“LK”或“L”计算同一材料工程所使用的单位均订于本公司材料编号簿内不得任意使用第六条附则本方法经经理级会议修正通过并呈总经理批准后实施六、仓库物资治理方法第一条加强仓库治理做好物资的收发和保管工作做到保质保量准时成套地完成物资的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户保量就是按合同规定的数量准时缩短验收和配发时间做到快收快发依据物资的供给打算准时地把物资发放到需求单位其次条做好仓库治理是加强物资治理的一项重要任务为此仓库治理人员必需依据储存物资的特点做好五无无霉烂变质无损坏和丧失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐防火防盗第三条保证物资治理的安全严防贪污盗窃严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧电第四条物资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续第五条物资出库发放必需严格执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库治理人员有权拒发材料第六条开展技术革不断改善仓库的物资治理工作做到科学治理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用七、公司物资领用细则第一条凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料治理表一式五份单式填写其次条填表时表内应清楚地填上工程名称本钱中心工程编号施工单位经本钱中心授权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部进展打算审核加盖上打算审核章仓库方可办理领料手续第三条各局部公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清楚地填上部门名称本钱中心编号经本钱中心授权人签名批准后由物资部打算组办理打算审核盖上打算审核章仓库才办理领料手续第四条在填写工程材料治理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写领取数量一栏必需要用规定字体填上领取的数量假设需将原数量修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料第五条坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允许将工程材料维护材料用在其他工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才赐予购置第六条各局部公司需要的劳动保护用品开单经本部门本钱中心授权人签名后再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名方准办理审核领料手续表16-3原材料领用月报表本月耗用名称 规格 单位 前月结存量

耗用量

本月结存量 备注经理： 主管： 经办： 填表：表16-4原物料收支月报表本月发出材料名称 规格 单位 上期结存 本月领入用途 数量

本月结存 备注第七条要严格按本拟定的年度材料打算进展领料对无打算和超打算领料物资部有权不予审核发料同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用八、公司发货治理规定第一条交运期限1．凡遇以下状况之一者物料治理应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运打算产品接获客户的订货通知单时的交货日期内销合作外销订制品依客户需要的日期2．直接外销订制品缴库后协作结关日期交运其次条发货总体规定物料治理部门接到订货通知单时经办人员应依产品规格及订货通知单编号挨次列档内容不明确应即时反映业务部门确认因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依以下规定办理经销商的订货交货地点非其营业所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可办理交运收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运物料治理部门接获订制货通知单方可发货但有指定交运日期的依其指定日期交运订制品打算品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资治理部门假设因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务部门的出货通知后始得提前交运假设是紧急出货时应由业务部门主管通知物料治理部门主管先予以交运再补办出货通知手续未经办理缴库手续的成品不得交运假设需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续订制品交运前物料治理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时应马上暂缓交运等收到业务部门的出货通知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以通知物料治理部门主管但事后仍应马上补办手续成品交运单填好后须于订货通知单上填注日期成品交运单编号及数量等以了解交运状况假设已交毕结案则依流水号挨次整理归档第三条承运车辆调派与掌握1．物料治理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派物料治理部门应于每日下午四时以前备好其次天应交运的成品交运单并通知承运公司调派车辆如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址成品交运前物料治理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户预备收货第四条内销及直接外销的成品交运1．成品交运时物料治理部门应依订制货通知单开立成品交运单由业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄交客户存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门订货通知单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明预收款金额及发票号码分批交运的其收款以最终一批交货时为原则但订货制通知单内有特别规定者例外承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业务部门核对后第一联业务部门存其次联由会计核对入账第三四五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户第四五联交由承运商送回物料治理部门把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据以申请运费第六联物料治理部门自存第五条客户自运1．客户要求自动时物料治理部门应先联络业务部门确认2．成品装载后承运人于成品交运单上签认依另行规定办理第六条直接外销的成品交运物料治理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以削减额外费用如特验费监视费等成品交运时物料治理部门应依外销订货通知单开列成品交运单一式六联第四五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后第四联免送客户仍存于物料治理部门第五联经报关签收后由承运人持回据此申请费用外销发票正联送业务部门收存存根联与未用的发票则于下个月二日前汇总送会计部门成品需于厂内装柜时应依以下规定办理物料治理部门应于接到业务部门领柜通知后即联络货柜入厂装运装柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封第七条成品交运单的更正成品交运单因交运内容更改成填单错误需要更正时依以下规定办理表16-5成品出库单客户： 年 月 日箱包1箱〔包〕号出库日期净重备注2345678910111213141516171819202122232425262728合计主管：填表：内销交运单的更正尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章假设难以更正则将原单各联加盖本单作废字样重开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依序装订成册送会计科核对存档另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本已交运开单人员应马上开立交运更正单内销第一二三联送业务部门核对后第一联业务部门存其次联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门如发票已送客户因错误而需重开者应将开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户并需催促客户取回原开发票外销成品交运单的更正尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理已交运经办人员应马上至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正并马上开立交运更正单其流程与发票的更正比照第一款的规定办理交运更正单不得作为出厂凭证第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究1．审核物料治理部门收到成品交运单签收回联有以下状况者应即附有关单据送业务部门转客户补签未盖收货章收货章模糊不清难以识别或非公司名称全称其他用途章如公文专用章充当收货章2．责任追究物料治理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应马上追究责任并依合同规定罚扣运费同时应于月度前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查第九条运费审核物料治理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表及发票存根应于日内审核完毕送回会计科整理付款物料治理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反合同规定均依合同规定罚扣运费假设成品交运单签收回联有相关条文的签收特别者除依规定办理外其运费也应暂缓支付第十条成品领用与发票逾月处理1．物料治理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货2．业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点及缘由与对策填立于发票逾月未开列汇总表一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便核对表16-6进料退货单年 月 日品名及规格品名及规格单位进库量退货量单价金额退货缘由备注厂商名称原统一发票号码原验收单号码核准使用部门主管经办人发料局部主管经办人九、退货治理规定第一条运输的联络物料治理部门接到业务部门送达的成品退货单应先审查有无注明依据及处理说明假设没有应将成品退货单退回业务部门补充假设有则依成品退货单上的客户名称及承运地址联络承运商运回其次条退货品的验收1．退货品运回工厂后仓储部门应会同有关人员确认退回的成品特别缘由是否正确假设确属事实应将实退数量填注于成品退货单上并经点收人员质量治理人员签章后第一联存于会计科其次联送收货部门存第三联由承运人携回依此申请费用第四联送业务部门向客户取回原发票或销货证明书2．物料治理部门收到尚无成品退货单的退货品时应马上联络业务部门主管确认无误后先暂予保管等收到成品退货单后再依前款规定办理第三条退货品的处理退货品的处理方式确需重处理者物料治理部门应催促处理部门领回处理第四条退货的更正假设退回成品与退货单记载的退货品不符时物料治理部门应暂予保管不入库同时于成品退货单填注实收状况后第三联由运输公司携回依此申请运费其次联送回业务部门处理第一联暂存仓运科依此催促业务部门查验退货品确属无误时应依实退状况更正退货单送物料治理部门办理销案假设退货品系属衰退时业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后送回物料治理部门据以办理退回客户将其交运作业按有关的规定办理并在成品交运单注明退换货不入账本项退回的运费应由客户负担十、进货治理规定第一条全部物资不管购入销货退回旧货收回或试用表演收回等均应经仓管单位检验前方可入库其次条仓管部门应将每项进库的商品限于次日早晨以前详加验收后列记商品型号入账凭此掌握每件物资的性能第三条物资的验收应依有关的订购单提货单验收单等所列的品名型号或规格办理验收如觉察型号规格不符或外箱破损等情形时应马上通知进货或选购单位办理第四条因试用表演更换销货退回调货等而重入库的物资于交回时应保持领用时的状况假设有损坏应由仓管部门会同效劳部门鉴定修护费用后由领货人照价赔偿假设附件遗失或不全时则应由领货人依据商品价格赔偿第五条进货部门收货时如觉察附件缺少数量不符或商品破损性能变质时最迟应于收货次日通知发货单位否则以完整论十一、调货治理规定第一条为调整各分公司的需要仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录并可依据需要随时发出调货通知其次条各分公司与总公司各营业部间的调货应由仓库部以物品调拨单统筹办理严禁各单位间擅自调拨表16-7领料单材料名称材料名称使用部门需料地点规格单位数请领材料名称需料时间量单实发价总价备注：备注：第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令各单位对仓库部所发出的紧急调货单除非该项商品将于3天内交货否则均不得对该项调货的要求予以拒绝并应依通知的内容尽快于2日内自通知发出之日算办理完毕第四条假设分公司将在3天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部应依据销货报告与存货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面处理但紧急时得由主管以联络应随即补办书面通知并应在备注栏内加注联络的日期时间等十二、出库治理规定第一条仓管部门应在以下六种状况下出货交货交客户试用示范表演本公司同仁之职前或在职训练使用展现中心陈设本公司各部门因业务需要而借用其次条除上述各项出货外总公司仓库部可随时视实际情形的需要对公司出货第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的物品供给品订货单出货外其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的物品供给品领货单及物品附件领货记录卡要求仓管人员出货第四条仓库部于接到分公司的订货单时应于当日发货如缺货而须调拨供给时也应于当日回复预定供货的日期第五条仓库部库存充分时应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的推测随时留意分公司库存情形将库存商品依比例安排给各分公司第六条任何出货仓管人员均应于出货当日将有关资料入账以便存货的掌握第七条各部门人员向仓管部门领货时应在仓库的柜台办理不得随便自行进入仓库内部各仓管人员应阻挡任何人擅自入内第八条出货人在物品领出时应同时要求仓管人员具体检查商品的性能品质及附件是否优良或齐全否则以完整论第九条物品领出后严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或部门第十条库存物品经出货后除陈设展现外一律限于当天还仓或开立发票交货如当天未能交货而必需交予客户试用者则应按规定办理十三、商品进出库治理规定第一条仓库治理人员对进仓商品必需依据商品进仓验收单所列内容逐一核对商品规格数量质量然后签发验收单并送有关部门其次条仓库治理人员对不符合商品进仓验收单内容商品拒绝进仓并向选购部报告第三条商品进仓必需先办妥进仓手续凭商品部的出仓单或选购部印发的并经财务收款或转账的商品内部调拨单所列内容发货表16-8送货