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文档简介

金融思维无处不在如何运用EXCEL计算货币互换案例分析：货币互换

美元英镑A公司10.00%12.00%B公司11.50%12.50%A、B两个公司都想通过发行债券的方式借入5年期的货币借款，但A公司想以英镑方式借入资金，而B公司想以美元方式借入资金。两家公司信用等级不同，A公司信用等级高于B公司，故市场向它们提供的利率也不同互换中介收取0.2%费用且AB合作收益五五分成=max(B3+C4,B4+C3)=min(B3+C4,B4+C3)=B8-B9-B6=1-B12=B10*B12=B10*B13=C3-B14=B4-B15=B3=D13=B16=C4=J13=B17知识归纳1.什么是互换？交易双方利用各自筹资机会的相对优势，以商定的条件将不同币种或不同利息的资产或负债在约定的期限内互相交换，以避免将来汇率和利率变动的风险，获得常规筹资方法难以得到的币种或较低的利息，实现筹资成本降低的一种交易活动。互换的原理2.比较优势理论双方对对方的资产或负债均有需求双方在两种资产或负债上存在比较优势PPT模板下载：/moban/行业PPT模板：/hangye/节日PPT模板：/jieri/PPT素材下载：/sucai/PPT背景图片：/beijing/PPT图表下载：/tubiao/优秀PPT下载：/xiazai/PPT教程：/powerpoint/Word教程：/word/Excel教程：/excel/资料下载：/ziliao/PPT课件下载：/kejian/范文下载：/fanwen/试卷下载：/s

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