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第5页共5页物业公司出纳岗位职责范本1.出纳员在财务会计的领导下,负责银行帐、现金的管理工作,做好管理费和其它费用的收取工作。2.要严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务。3.每日逐笔登记现金日记帐级存款日记账,做到帐证相符。4.做好空白收据及空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项详细登记、注销。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格按照财务制度执行,并做好保管。5.及时办理银行业务,以保证管理处日常工作正常、有序地进行。6.保证帐目清楚、无误。7.加强业务学习,提高责任心,保证各种款项的安全。8.员工工资的发放及个人所得税申报。物业公司出纳岗位职责范本(二)一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。六、负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。八、按规定办理其他所辖事务。物业公司出纳岗位职责范本(三)1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能____公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。____支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。物业公司出纳岗位职责范本(四)1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。7、按月给职工打印、分发工资条。8、办理各项酒店会议的充值结算。9、每周编制资金余额表,并向领导报送。10、各银行的年检资料的送审工作。11、办理银行开户及信息变更、注销手续。12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投
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