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文档简介

财务部标准化运作程序部门：财务部工作岗位：日审任务编码:AC_SOP_001任务：营业收入审核设备要求：做什么如何做为什么1.餐饮账单的审核2.前台账单的审核3.晨报的审核1.1根据收款员的账目进行分类整理。按照现金、支票、信用卡、会员卡、挂帐、宴请等结账方式，将账单分类整理。1.2核查餐厅账单是否连号使用，账单不得丢失、损毁。1.3餐饮账单打印要清晰可辨，项目录入准确。1.4餐饮账单金额要准确无误，确保账表相符。1.5餐饮账单内容如有取消或减免项目，必须有餐饮部当班主管级以上人员签字确认。1.6如餐饮账单需整单取消，必须有餐厅经理级以上人员签字批准。1.7宴请账单必须有宴请人签字，超出标准附有有效交际费审批单。1.8副总经理级别以上管理人员用餐账单必须有用餐人签字。1.9值班人员享用的高级员工餐只能本人当日享用。1.10打折项目要按相关规定执行，账单应有批准人员签字，折扣额应在折扣规定的权限范围内。1.11审核无误后对宴请及高级管理人员用餐分类、分部门进行统计。2.1根据收款员的账目进行分类整理。按照现金、支票、信用卡、会员卡、挂帐等结账方式，将账单分类整理。2.2审核各营业收入部门的收入是否与前台系统报表内的相关收入项目相符。2.3核查前台押金单是否连号使用，押金单不得丢失。2.4审核客人PAIDOUT账单，要求结账账单资料齐全，并有客人签字。2.5核查半天房费及追加房费的收取，以及日用房的使用情况。2.6根据相关制度对各项减免进行审核。2.7核查免费房、自用房的审批单。3.1检查晨报的日期是否准确。3.2各部门当日营业收入及月累计收入要与前台系统报表相符。3.3当日自用房、免费房、出租房及坏房的间夜数是否准确。3.4检查当月预算、去年同期收入是否准确。3.5审核康乐部按摩收

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