用友ERP操作手册财务部

手册名称：财务部操作手册手册名称：财务部操作手册适用部门：仓库、财务部编写人员：版本号1.0编写日期2023121日用友ERP系统财务岗位操作手册业务财务部业务问题、操作问题对财务部业务问题、操作问题口财务部业务问题、操作问题支持技术财务部业务问题软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障工程最终用户操作手册工程最终用户操作手册--10-会盈世电脑公司询问实施部目 录TOC\o“1-2“\h\z\u\l“_TOC_250008“一、部门职责： 3\l“_TOC_250007“二、部门岗位划分： 3\l“_TOC_250006“三、系统业务处理流程： 3\l“_TOC_250005“四、部门日常业务系统处理： 4\l“_TOC_250004“1、总账的操作流程 4\l“_TOC_250003“2、选购业务账务处理流程： 9\l“_TOC_250002“3、销售业务账务处理流程： 13\l“_TOC_250001“4、其他出入库账务处理流程： 15\l“_TOC_250000“5、用UFO编制会计报表 17一、部门职责：财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、对选购部门传过来的业务单据进展核对，并进展账务处理。2、对销售部门传过来的业务单据进展核对，并进展账务处理。34567二、部门岗位划分：材料本钱会计：传递到总账会计进展科目账登记。总账会计：1、对材料本钱会计编制的材料出入库凭证进展登账、记账处理。2、其他业务凭证的录入并进展登账、记账处理。3、编制财务报表。三、系统业务处理流程：12345UFO编制会计报表四、部门日常业务系统处理：1、总账的操作流程初始化初始化填制凭证审核凭证记账自动转账结账1〕初始化1、会计科目的增加：点“会计科目”如以下图：然后点“”按钮后如以下图：输入会计科目的相关内容，输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、关心核算、日记账、银行账。留意：假设该科目为数量核算，在数量核算帐页格式的选项中选择“数输入完成后点击“确定科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。2编辑]，再点击[]如下两张图：选择现金总账科目，再点击传送箭头，将现金总账科目送到“已选科目”栏，点击“银行总账科目”选项，再将银行总账科目送到“已选科目”栏，如用户需进展现金流量表的查询，则可进展现金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后点“确认”即可。3、建立关心核算：位原来有很多往来单位、个人、部门、工程是通过设置明细科目来进展核算治理的，那幺，助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总帐和关心明细帐上。例子：如要将“应收账款”设为“客户往来”核算核算。你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后消灭如以下图：将“客户往来”选项的左框打上 ，并将[受控系统]设为空项后点“确定”按钮即可。其它科目及关心项的选择操作方法同上。10、期初余额的录入：点击“设置”中的“期初余额”可弹出如以下图：你可将手工条件下的〔额、累计借方、累计贷方倒算出的具栏的“”按钮来检查数据是否正确。2)填制凭证2)填制凭证填制除了物流类的一般凭证的方法如下:首先点击总账模块下的[凭证]-[填制凭证]-[增加],这时候会跳出增的空白凭证,选择CTRL+N〔可按F2进展参照调平。*假设打算删除凭证可以直接在本张凭证上进展修改，或点击[编辑]-[作废/恢复]-[凭证整理]进展删除，当软件提示是否整理凭证断号时要留神选择，假设选是空号后的凭证号将会往前挤。审核凭证限的人员调出，具体操作为：点总账主页面的左上角的“系统”菜单中的“重注册”后弹出的登入界面，可输入有审核权的人员编号或人名并选择账套，然后点“确定”再次进入总账界面。接下来您可点“凭证”项中的“审核凭证”菜单，而后消灭如以下图：录入条件后点确认，软件将弹出审核的界面，点按钮[审核]进展单张审核，假设要进展成批审核可点击菜单上的[审核]-[成批审核凭证]。系统将审核人名字打在凭证下部签名栏上。记账下：点“凭证”菜单项中的“记账”菜单，在弹出的界面点[下一步]-这时候系统会给出一个科目汇总表可直接打印出来，点击[下一步]-[确定]-[记账]即可。恢复记账步骤：Ctrl+H再次按下Ctrl+H选择恢复方式：选择是否恢复“往来两清标志“和选择恢复两清标志的月份，系统依据选择在恢复时，去除恢复月份的两清标志。。自动转账要进展自动转账，首先必需进展转账定义然后是每个月的转账生成。1〔其目的主要是便利用户简捷的生成相关凭证，如用户每月末要生成一笔末”菜单，在弹出的菜单中点“转账定义”菜单，而后再点“期间损益”菜单项即可消灭如以下图：”3131账生成”功能中生成相关凭证即可。2接下是进展转账生成：当用户在上个步骤的“转账定义”中定义完相关凭证后，可点“转账生成”菜单，之后消灭如以下图：此时你可点“期间损益结转”项→再点“全选”按钮→此后该界面将消灭微黄颜色→然后你可点“确定”按钮，此时系统会生成一张损益转利润的凭证，对生成的凭证认为正确后可点凭证上方的保存按钮将生成的凭证保存成的凭证进展审核、记账等工作。月末结账选购治理销售治理库存治理固定资产选购治理销售治理库存治理固定资产存货核算总账如何反结账在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进展反结账。上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。结账只能由有结账权的人进展。假设总账与明细账对账不符，则不能结账。反结账操作只能由账套主管执行。2、选购业务账务处理流程：选购业务分为三种状况：一种为本月货到票到的状况；一种为本月货到票未到的状况；还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。1月货到票到的处理流程：选购入库单项选择购发票

选购结算

单据记账 生成凭证应付款凭证首先对仓库的填制的选购入库单进展核对。发票号、价税合计等等，保存发票，点击发票表头上的结算即可。到存货模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账]即可。到存货模块中点[财务核算]中[生成凭证]，在弹出的界面中选择[凭证类别]，点击[选择]。如以下图：在弹出的界面中选择选购入库单〔报销记账〕确定。[合成]，在弹出的生成凭证界面中可以修改摘要，确认凭证日期，凭证类别，凭证号，点击[保存]。借：原材料〔库存商品〕贷：物资选购到应付模块中的[日常处理]-[发票审核]-录入条件如：供给商或发票号，找到这[审核]，在弹出的是否制单中点击[是]存货生成凭证类似。借：物资选购〔进项税〕贷：应付账款2。2本月货到票未到的处理流程：选购入库单选购入库单暂估本钱录入单据记账生成凭证首先对仓库的填制的选购入库单进展核对。(留意：单价金额要放空)存货模块中点击[业务核算]，选择仓库和勾上[包含已有暂估金额的单据]。点击保存即可。到存货模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账]即可。到存货模块中点[财务核算]中[生成凭证]，在弹出的界面中选择[凭证类别]，点击[选择]。在弹出的界面中选择选购入库单〔暂估记账〕确定。6〕选择要生成凭证的入库单点确定，在弹出的界面中补充借贷方科目点[合成]，在弹出的生成凭证界面中可以修改摘要，确认凭证日期，凭证类别，凭证号，点击]。借：原材料 贷：物资选购以前月份暂估入库本月票到的处理流程：选购发票选购发票结算本钱处理生成凭证应付款凭证击[结算]。到应付模块中生成选购发票凭证，方法前述。借：物资选购贷：应付账款到存货模块中点击[业务核算]-[结算本钱处理]-选择好仓库，在弹出的界面中选择刚刚已结算的入库单的记录，点击[暂估]。这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。如以下图后点击财务核算下的[生成凭证]-选择好凭证类别点击[选择]，在查询条件中选择[蓝字回冲单〔报销〕]-[确定]，在未生成凭证一览表中选择刚刚的单据点[确定]，在凭证界面补充好会计科目后点[合成]即跳出凭证界面，补充并确认信息保存即可。3、销售业务账务处理流程：销售发货销售发货销售开票应收款凭证销售本钱凭证销售业务的处理主要进展销售应收款确实认并做为月末的本钱结算依据。务处理。具体流程如下：接业务员通知开票，定位至该发货单进展确认，审核。翻开销售模块，点击[业务]-[销售专票]或[一般发票]-点击[增加]-会弹出一个发货单参照的界面〔如以下图中。对发票表体进展修改，录入发票号，无误后保存审核退出。销售退票的处理也是类似，只要选中红字记录的退货单进展拷贝即可开具红字发票。翻开应收模块的[日常处理]-[发票审核]-调动身票，点击[审核]，在弹出的是否制单中点击[是]。应收款凭证生成方法和存货生成凭证类似。借：应收账款贷：主营业务收入〔销项税〕4)出成出库本钱。5〕存货模块中点[财务核算]中[生成凭证]，在弹出的界面中选择[凭证类别]，然后点击[选择]。在弹出的界面中选择[销售出库单]确定。6〕在弹出的界面中输入会计科目，点合成，生成销售本钱的结转凭证。借：主营业务本钱其他业务支出贷：库存商品4、其他出入库账务处理流程：材料出库账务处理流程：材料出库单材料出库单单据记账期末处理生成凭证对仓库录入的材料出库单进展核对。到存货模块中的[正常单据记账]中对材料出库单进展记账。到月底〔因机床公司计价方式承受打算价法〕时，在选购、销售、库存模块记完账后，点击存货模块中的[业务核算]-[期末处理]差异安排。处理确认无误后，点击[财务核算]-[生成凭证]-[选择]-选择材料出库单和差异结转单，选择好凭证类别。点[合成]，即自动生成材料本钱结转凭证。借：生产本钱贷：原材料成品入库账务处理流程：成品入库单成品入库单本钱安排单据记账生成凭证对仓库录入的成品入库单进展核对。因成品入库承受实际价核算，仓库没有录入价格不能进展单据记账，因此必需进展成[业务核算]-[产成品本钱安排]，在弹出选择仓库〔一般选产成品库单中的全部产成品品种，录入每个品种的单价〔因还没使用本钱，点击安排即可，软件会自动回填单价。到存货模块中的[正常单据记账]中对产成品入库单进展记账。择好凭证类别。[合成]，即自动生成产本钱结转凭证。借：库存商品 贷：生产本钱调整业务账务处理流程：其他出入库单其他出入库单单据记账生成凭证对仓库录入其他出入单进展核对。到存货模块中的[正常单据记账]中对其他出入单进展记账。点击[财务核算]-[生成凭证]-[选择]-选择其他出入库单，选择好凭证类别和对应的会计科目，点[合成]即可生成调整凭证。暂估回冲处理流程：月末结账红字回冲单期末处理蓝字回冲单生成凭证生成凭证机床公司暂估承受的方法为：月初回冲法。即每月月初，系统将发票没到的那部份选购入库单自动形成回冲单，将入库的数量金额回冲，到期末处理后形成蓝字回冲单将本钱冲回的一种暂估方法。具体操作方法如下：形成回冲单，将入库的数量金额回冲，在存货明细账中可以查看到相关回冲单。贷：物资选购点击[财务核算]-[生成凭证]-[选择]，选择[红字回冲单]，选择好凭证类别和对应的会计科目，点[合成]即可生成红字回冲凭证。借：原材料贷：物资选购库单自动形成蓝字回冲单，以便进展本钱结转。在存货明细账中可以查看到相关回冲单。点击[财务核算]-[生成凭证]-[选择]，选择[蓝字回冲单]，选择好凭证类别和对应的会计科目，点[合成]即可生成蓝字回冲凭证。借：原材料 贷：物资选购5UFO编制会计报表当账务处理记账完成以后接下来的工作就是用UFO编制会计报表，在这之前我们先来了解几个概念：UFO什么是报表的格式状态和数据状态UFO将报表分为两大状态来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进展的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮格式，数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。格式状态在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、定义可变区等。报表的三类公式:单元公式(计算公式)、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所做的操作对本报表全部的表页都发生作用。在格式状态下不能进展数据的录入、计算等操作。在格式状态下时，所看到的是报表的格式，报表的数据全部隐蔽。数据状态在数据状态下治理报表的数据，如输人数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。单元单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。1-9999表示，列标用字母A＿IU表示。例如:D22422行的那个单元。3．区域区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。在UFO中，区域是三维的，最大的区域是一个三维表的全部单元(整个表页)，最小的区域是一个单元。表示为A3,:C1o，起点单元与终点用“:“连接。表页一个UFO99,999张表页，每一张表页是由很多单元组成的。一个报表中的全部表页具有一样的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式消灭，称为“页标“。页标用“第I页“-“第99999页“表示。可以与为@22页。三维表和三维表确定某一数据位置的要素称为“维“。在一张有方格的纸上填写一个数，这个数的位置可通过行和列(三维)来描述。(横轴)租到(纵轴)可以找到这个三维表中的任何位置的数据。(z轴)。这一叠表称为一个三维表。假设将多个不同的三维表放在一起，要从这多个三维表中找到一个数据，又需增加一个要素，即表名。三维表中的表间操作即称为“四维运算“。UFO是一个三维立体报表处理系统:列行表页，2页的C5单元，表示为“利润表“-->C5@2。报表的大小行数:l9999(50行)列教:1255(7列)行高:0-160毫米(5毫米)列宽:0-220毫米(26毫米)表页数:199，999页(1页)7．固定区及可变区固定区是组成一个区域的行数和到数的数量是固定的数目。一旦设定好以后，在固定区域内其单元总数是不变的。可变区是屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字，可变区的最大行数或最大列数是在格式设计中设定的。在一个报表中只能设置一个可变区，或是行可变区或是列可变区，行可变区是指可变区中的行数是可变的;列可变区是指可变区中的别数是可变的。设置可变区后，屏幕只显示可变区的第一行或第一列，其他可变行列隐蔽在表体内。在以后的数据操作中，可变行列数随着您的需要而增减。有可变区的报表称为可变表。没有可变区的表称为固定表。关键字关键字是游离于单元之外的特别数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。如:一个资产负债表的表文件可放一年12个月的资产负债表(甚至多年的多张表)，要对某一张表页的数据进展定位，要设定一些定位标志，在UFO中称为关键字。UFO共供给了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。l、单位名称:字符(30个字符)，为该报表表页编制单位的名称。2、单位编号:字符型(10个字符)，为该报表表页编制单位的编号。3、年:数字型(1904~2100)，该报表表页反映的年度。4、季:数字型(1-4)，该报表表页反映的季度。5、月:数字型(1-12)，该报表表页反映的月份。6、日:数字型(1-31)，该报表表页反映的日期。除此之外，UFO增加了一个自定义关键字，当定义名称为“周“和“旬“时，有特别意义，可以用于业务函数中代表取数日期，可从其他系统中提取数据。在实际工作中可以依据具体需要敏捷运用这些关键字。制作一个报表的流程步骤一、现以如下表格为列来表达报表的制作步骤：要求编辑取数公式。科目发生额及余额表单位名称： 2023年11月20日序号会计科目期初数本月发生额本月止累计发生额期末余额1应收账款2应付账款3现金4银行存款5实收资本6工资7折旧8差旅费9办公费10福利费11通讯费12治理费用合计1UFO报表模块：在您翻开“企业门户”后，用鼠标点击“业务”事项→点取模块UFO报表，此后系统会弹出如下报表界面图：依上图点“建”按钮。2式状态〔您可在此白色单元格界面上第一行第一格处录入表名“科目发生额及余额表变为黑色，表示您要对这块所选区域进展操作，如以下图：时您可点此莱单中的“单元属性在上图您可点“边框”选项卡，然后再点“外边框按钮会消灭如以下图：请留意这时系统已将您所选定的区域画上了线条也即是边条或边工程最终用户操作手册工程最终用户操作手册框。然后表格的列头工程名称：如序号、会计科目、期初数、本月发生数、本月止累计数、期末余额，然后再录入挨次号、会计科目名称等，字体的居中操作：录入完上述内容后点鼠标右键进展报表的居中操作，您可在弹出的莱单上点选“单元属性”莱单项。当您点完“单元属性”莱单后系统会弹出如下对话框：您可点此对话框的“对齐”选项卡，然后点水平方向的“居中”项和垂直方向的“居中”项，最终点“确定”按钮，这时您就可看到表内的内容均已居到每列的中间，使您看起表来会更美观，如以下图：〔2〕报表名称的组合及居中：您可用鼠标选中报表名称所在的单元格并按住鼠标左键不放在本行拖到本表最终一列的本行最终的单元格，这时您所拖动的行即变会盈世电脑公司 -22- 询问实施部工程最终用户操作手册工程最终用户