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文档简介

资金平衡管理系统（I期、II期）

软件功能设计说明书审核：编制：日期：河南陆德筑机股份有限公司企管与信息化中心产品需求规格说明书BS^initn产品需求规格说明书BS^initn#反反馈总体结构模块功能备注资金上报模块对计划资金的支出与收入进行分类上报，每月规定上报时间，如果超出不可以再上报或进行修改。（I期）上报资金平衡模块根据上报资金，通过该模块进行操作处理，得到平衡表，对软件生成的平衡表进行分析，如果不合适，可以微调，最终结果可以反映到上报模块，并且各部门可以查询。可以方便引出。（II期）与K3接口模块主要是引出K3现金流量表的实际内容。在本软件直接打开，方便快捷，提高效率。使下一步数据分析对比成为可能。（I、II期）对比分析模块计划资金与实际资金进行对比，并生成报表或图形，而且可以方便的引出。（II期）权限分配模块可以方便的进行权限调配，修改。（I、II期）上报流程审批模块上报第一责任人为部门经理，经过副总审批，可以转至资金平衡管理员处，如果副总出差，可以授权他人待批。审批流程可以调配。如果部门组织机构发生变化，则程序可以很方便的进行调整。（I、II期）查询模块用户可以方便的查询想要的内容，如计划资金的审批调整情况、回款情况，实际支出情况。但要有一定的权限和范围。（I、II期）短信模块使用短信通知功能，使信息能购及时发送到客户手机上。（II期）用户登录模块根据用户提供的用户名和密码进行判断是否登录该软件。（I期）表4-15、接口设计外部接口5.1.1金蝶数据库接口：系统设计数据来源依赖与金蝶数据库接口。本接口描述如何与金蝶数据库进行对接描述：本接口通过functionConnetServer(Aaiue:string):boolean;函数来对数据库进行连接。参数：Value,该参数为必选项，格式为IP地址。返回正确数据：true错误返回：false5.2内部主要接口分析类接口、审批类接口、权限类接口5.2.2数据通讯接口、短信接口6、数据结构设计6.1逻辑结构设计TBase类FIPFSQLMyADOQFconnectionfunctionConnetServer(Vaiue:string):boolean;functionDisConnetServer():boolean;functionOpenQuery():TADOQuery;functionExQuery():boolean;functionRecordCount(Tabel:string;TRecord:string;Vilue:string='%'):integer;functionGetDTime():TDateTime;functionIsInternet:Boolean;数据结构与程序关系表4-1中所列模块均

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