集团公司资产管理责任制度

集团公司资产管理责任制度版本号：V1.0

生效日期：2022年1月1日

更新日期：2022年12月31日1.引言1.1背景在集团公司的日常运营中，资产管理是一项至关重要的工作。有效的资产管理能够确保集团公司的资产得到合理的保护和利用，提高企业效益、规避风险，并增强公司管理的透明度和可持续发展能力。1.2目的本《集团公司资产管理责任制度》（以下简称“责任制度”）的目的在于明确集团公司各级管理人员在资产管理方面的职责和义务，规范资产管理的流程和方法，确保资产管理工作的科学化、规范化和高效化。1.3适用范围本责任制度适用于集团公司及其下属子公司的所有管理人员和资产管理相关人员，以及所有涉及集团公司资产管理工作的业务活动。2.资产管理职责2.1总体职责集团公司总经理是资产管理的最高责任人，负责全面领导和管理公司的资产管理工作。总经理应确保资产管理工作符合法律法规和集团公司的内部规定，保护公司资产安全、提高资产使用效率，并制定相应的资产管理策略和计划。2.2部门职责各部门负责人应按照总经理的要求，制定本部门的资产管理规定和流程，并组织落实。部门负责人对本部门的资产管理负有直接责任，包括但不限于下列职责：负责制定本部门的资产管理政策和指导方针；确保本部门资产的保管、使用和处置符合相关规定；定期对本部门的资产进行盘点和评估，并报告给上级部门或总经理。2.3员工职责全体员工是资产管理的执行者，应遵守本责任制度和相关规定，正确使用和保护所使用的资产，并及时报告和反馈发现的资产问题。员工应参与相应的培训和教育活动，提高资产管理的意识和能力，并积极提出改进资产管理工作的建议。3.资产管理流程3.1资产采购管理流程资产采购是指集团公司为满足业务需求，购买新资产或更新现有资产的过程。资产采购管理流程包括以下步骤：需求确认：相关部门提出资产采购需求，并填写资产采购申请表；资产采购编制：资产采购部门对资产采购需求进行评估，并编制资产采购计划；资产采购审批：资产采购计划报经上级部门或总经理审批；供应商选择：根据资产采购计划，向多家供应商邀请报价，并对报价进行评估和比较；签订合同：选定供应商后，与供应商签订采购合同，并明确交付、验收、付款等细节；资产验收和入库：按照合同要求，对采购的资产进行验收并入库；资产登记：将入库的资产进行登记，记录资产的基本信息，包括资产编号、规格、数量、价值等。3.2资产使用管理流程资产使用管理是指集团公司对所拥有的资产进行合理和高效的利用的过程。资产使用管理流程包括以下步骤：资产领用：员工需要使用特定资产时，需填写资产领用单，并经上级部门批准后领用；资产使用：员工在使用资产时，应按照相关规定和操作手册正确使用，并注意保护资产的安全；资产维护：员工应定期检查和维护所使用的资产，确保资产的正常运行；资产借用和调拨：对于需要借用或调拨资产的情况，员工需填写借用或调拨申请，并经上级部门批准后，进行借用或调拨；资产归还和报废：当资产不再需要或达到报废标准时，员工需及时归还或上报报废，并按照相关程序进行处理。3.3资产处置管理流程资产处置管理是指对不再使用或报废的资产进行处理的过程。资产处置管理流程包括以下步骤：资产鉴定：对不再使用的资产进行鉴定，评估资产的剩余价值和可处置方式；处置决策：根据资产鉴定结果，制定资产处置方案，并报经上级部门或总经理批准；处置方式：根据资产处置方案，选择适当的处置方式，如出售、转让、捐赠或报废；处置执行：落实资产处置方案，与外部合作方进行协商和签订相应协议，执行处置计划；资产台账更新：完成资产处置后，及时更新资产台账，并记录处置的相关信息。4.资产管理监督与评估为有效监督和评估资产管理工作的质量和效果，集团公司设立了资产管理监督与评估制度，并将其纳入公司的内部控制体系。具体工作包括以下几个方面：定期对各部门的资产管理情况进行监督和检查，发现问题及时采取纠正措施；建立资产管理绩效评估体系，对各部门和个人的资产管理绩效进行定期评估和考核；组织对资产管理工作进行内部审计，发现问题并提出改进建议；定期汇总和报告资产管理监督与评估工作的结果和反馈意见，并向上级部门和总经理汇报。5.附则5.1文件变更对于本责任制度的修改和更新，应按照公司文件变更管理程序进行调整，并确保所有有关人员了解和落实。5.2风险和违规处理任何个人或部门在资产管理工作中存在疏漏、违规操作或其他行为造成的风险和损失，应根据公司相关制度和规定进行处理。公司将建立风险防控和内部控制体系，并对违规行为进行惩戒和追责。结论本《集团公司资产管理责任制度》为集团公司资产管理工作的指导文件，旨在确保资产管理工作的规范性、高效性和可持