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文档简介
第4页共4页财务稽查岗位职责模板1、参与公司层面如规章制度建设、风险评估、控制节点设计、制度流程梳理等事务性工作,确保公司各项工作的合法、合规、有效与可执行;2、负责公司各项规章制度、操作流程的执行情况的监督检查;3、负责对涉嫌违规的行为进行调查,收集证据,确认事实,撰写调查报告并提出处罚建议。4、负责对公司各项主营业务的合规性调查,并跟踪落实各类违规行为的整改情况,同时总结监督检查及案件调查的结果,提出合理化管理建议。5、协助部门主管完成其他事宜。财务稽查岗位职责模板(二)1.货币资金检查:能根据公司制度识别被查单位的资金管理风险,能出具稽查风险报告。2.往来检查:在上级指导下,完成往来账龄分析及提醒,确保及时性和准确性。3.存货抽盘;能识别呆滞、超期、使用量与库存量不一致情况等异常数据并完成存货盘点报告。4.财务负责人工作移交检查:能识别财务负责人变更时的工作交接手续是否齐全、资料是否完备。5.稽查档案管理:对稽查笔记、报告等资料整理归档,装订规范,清晰明了,无遗失。6.业务真实性、合规性检查:能识别被查单位的业务是否符合公司的管理制度要求。7.采购与付款检查:能识别采购合同风险;能识别出异常出入库单据;能识别异常付款审批流程与付款方式。财务稽查岗位职责模板(三)1.透彻理解门店现行财务制度;2.熟练掌握稽查工作流程,以统一的标准、专业化的素质开展稽查工作;3.通过系统化的稽查流程,发现门店存在的问题,并且予以披露;4.稽查中发现的不符合规范的行为,并对门店人员就财务制度中未掌握的内容进行业务辅导;5.门店稽查过程中,对前期稽查员工作的完整性、真实性负有监督义务;6.完成稽查相关信息汇总形成书面报告及资料整理编档工作;7.研究现行财务规章制度、稽查工作流程中不合理、不完善的部分,提出改进建议;8.完成领导交办的其他工作任务。财务稽查岗位职责模板(四)1.负责财务部的日常管理工作,组织并督促部门人员完成本部职责范围内的各项工作任务。____组织财会人员正确、及时、完整地处理账务、审核财务软件各项凭证和编制部分转账凭证。3.加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。4.每月定期的出库金额各项数据整理和产值计算。5.负责按规定进行成本核算、定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作,及时提供真实的会计核算资料。6.负责完成年、季、月度各项纳税申报事宜和政府统计报表,年度所得税纳税清算工作和年度企业公示。7.负责公司税收规划,按时上缴税款。8.负责公司的税务稽查工作及与税务、银行、财政、工商的外联。____组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算的其他工作。10.负责向公司领导报送各项财务状况和经营成果的报表,定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况。11.管理财务人员的出勤和审批工作。12.认真完成公司领导交办的其他工作任务。财务稽查岗位职责模板(五)1.货币资金检查:能根据公司制度识别被查单位的资金管理风险,能出具稽查风险报告。2.往来检查:在上级指导下,完成往来账龄分析及提醒,确保及时性和准确性。3.存货抽盘;能识别呆滞、超期、使用量与库存量不一致情况等异常数据并完成存货盘点报告。4.财务负责人工作移交检查:能识别财务负责人变更时的工作交接手续是否齐全、资料是否完备。5.稽查档案管理:对稽查笔记、报告等资料整理归档,装订规范,清晰明了,无遗失。6.业务真实性、合规性检
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