



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第4页共4页财务稽查岗位职责模板1、参与公司层面如规章制度建设、风险评估、控制节点设计、制度流程梳理等事务性工作,确保公司各项工作的合法、合规、有效与可执行;2、负责公司各项规章制度、操作流程的执行情况的监督检查;3、负责对涉嫌违规的行为进行调查,收集证据,确认事实,撰写调查报告并提出处罚建议。4、负责对公司各项主营业务的合规性调查,并跟踪落实各类违规行为的整改情况,同时总结监督检查及案件调查的结果,提出合理化管理建议。5、协助部门主管完成其他事宜。财务稽查岗位职责模板(二)1.货币资金检查:能根据公司制度识别被查单位的资金管理风险,能出具稽查风险报告。2.往来检查:在上级指导下,完成往来账龄分析及提醒,确保及时性和准确性。3.存货抽盘;能识别呆滞、超期、使用量与库存量不一致情况等异常数据并完成存货盘点报告。4.财务负责人工作移交检查:能识别财务负责人变更时的工作交接手续是否齐全、资料是否完备。5.稽查档案管理:对稽查笔记、报告等资料整理归档,装订规范,清晰明了,无遗失。6.业务真实性、合规性检查:能识别被查单位的业务是否符合公司的管理制度要求。7.采购与付款检查:能识别采购合同风险;能识别出异常出入库单据;能识别异常付款审批流程与付款方式。财务稽查岗位职责模板(三)1.透彻理解门店现行财务制度;2.熟练掌握稽查工作流程,以统一的标准、专业化的素质开展稽查工作;3.通过系统化的稽查流程,发现门店存在的问题,并且予以披露;4.稽查中发现的不符合规范的行为,并对门店人员就财务制度中未掌握的内容进行业务辅导;5.门店稽查过程中,对前期稽查员工作的完整性、真实性负有监督义务;6.完成稽查相关信息汇总形成书面报告及资料整理编档工作;7.研究现行财务规章制度、稽查工作流程中不合理、不完善的部分,提出改进建议;8.完成领导交办的其他工作任务。财务稽查岗位职责模板(四)1.负责财务部的日常管理工作,组织并督促部门人员完成本部职责范围内的各项工作任务。____组织财会人员正确、及时、完整地处理账务、审核财务软件各项凭证和编制部分转账凭证。3.加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。4.每月定期的出库金额各项数据整理和产值计算。5.负责按规定进行成本核算、定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作,及时提供真实的会计核算资料。6.负责完成年、季、月度各项纳税申报事宜和政府统计报表,年度所得税纳税清算工作和年度企业公示。7.负责公司税收规划,按时上缴税款。8.负责公司的税务稽查工作及与税务、银行、财政、工商的外联。____组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算的其他工作。10.负责向公司领导报送各项财务状况和经营成果的报表,定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况。11.管理财务人员的出勤和审批工作。12.认真完成公司领导交办的其他工作任务。财务稽查岗位职责模板(五)1.货币资金检查:能根据公司制度识别被查单位的资金管理风险,能出具稽查风险报告。2.往来检查:在上级指导下,完成往来账龄分析及提醒,确保及时性和准确性。3.存货抽盘;能识别呆滞、超期、使用量与库存量不一致情况等异常数据并完成存货盘点报告。4.财务负责人工作移交检查:能识别财务负责人变更时的工作交接手续是否齐全、资料是否完备。5.稽查档案管理:对稽查笔记、报告等资料整理归档,装订规范,清晰明了,无遗失。6.业务真实性、合规性检
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年上半年佛山市禅城区教育系统招考中职教师易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年人民日报社招聘应届高校毕业生信息(85人)易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年丽水林业局开发区分局(市森林资源收储中心)招考易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年中盐东兴云梦制盐限公司招聘易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年中国铁路北京局招聘全日制大专(高职)毕业生2341人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年中国船舶重工集团海装风电股份限公司招聘44人信息易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年中国移动通信集团吉林限公司校园招聘易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年中国电信股份限公司乐清分公司招聘10人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 2025年上半年中国广电云南网络限公司新平县分公司招聘见习人员易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 阀门产业知识培训课件
- 英语演讲素材OfMiceandMen课件
- 欧洲鼻窦炎共识解读 EPOS 2020
- 第5章 海洋资源开发与管理
- 工业气体企业公司组织架构图职能部门及工作职责
- 税收基础知识考试题库
- 1t燃气蒸汽锅炉用户需求(URS)(共13页)
- 广发证券分支机构人员招聘登记表
- 电工每日巡查签到表
- 机电一体化系统设计课件姜培刚[1]
- 伤寒题目及答案
- (完整版)CNC84操作手册
评论
0/150
提交评论