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文档简介

造价咨询公司差旅费报销管理规定1.引言差旅费是指公司员工出差期间发生的交通、食宿、交际、市内交通等相关费用。为了统一公司差旅费的管理，提升差旅费报销的效率和准确性，本规定制定了公司差旅费报销的管理流程和标准。2.适用范围本规定适用于公司全体员工在工作范围内的差旅费报销。3.差旅费报销的流程3.1出差申请员工在准备出差前，需要向上级提出出差申请，并注明出差地点和时间。上级审批通过后，员工才能正式开始出差。3.2出差期间费用记录员工在出差期间需要认真记录所有发生的费用，包括交通、住宿、餐饮等，记录应详细、准确，并保留相关票据或发票作为依据。3.3申请报销员工在完成出差后，需要在规定的时间内向财务部门提交差旅费报销申请。申请中需包含以下信息：-出差目的地、时间和日程-各项费用明细和票据附件-报销金额总计3.4财务审核财务部门收到员工的差旅费报销申请后，会对申请的内容进行核对和审核。审核内容包括：-报销申请是否符合公司规定-费用明细和票据是否齐全、准确-报销金额是否合理3.5报销审批经财务审核通过后，报销申请需要经过上级领导审批。领导会对报销内容进行审查，并决定是否批准报销。3.6报销支付一旦报销申请得到批准，财务部门会将报销金额支付给员工。支付方式包括：-直接转账到员工指定的银行账户-发放支票4.差旅费报销的标准4.1交通费交通费报销范围包括但不限于以下费用：-航班机票费用-火车票费用-高速公路费用-的士、出租车费用-公交车费用交通费的报销以实际发生费用为准，需要提供相应的票据或发票作为依据。4.2住宿费住宿费报销范围包括但不限于以下费用：-酒店住宿费用-临时住宿费用（如租房、公寓）住宿费的报销以实际发生费用为准，需要提供相应的票据或发票作为依据。报销标准为公司规定的标准住宿费用上限。4.3餐饮费餐饮费报销范围包括但不限于以下费用：-用餐费用-礼品、招待费用餐饮费的报销以实际发生费用为准，需要提供相应的票据或发票作为依据。报销标准为公司规定的标准餐饮费用上限。4.4其他费用其他费用报销范围包括但不限于以下费用：-交际费用-市内交通费用-招待费用（如会议、座谈会）其他费用的报销以实际发生费用为准，需要提供相应的票据或发票作为依据。5.差旅费报销的注意事项5.1票据保存员工在出差期间需要认真保管好所有票据或发票，并按规定的时间提交给财务部门，以作为报销的依据。5.2报销时限员工需要在出差结束后的规定时间内提交差旅费报销申请，逾期申请将不予受理。5.3合理性要求报销金额应合理、合规，并符合公司的相关规定和政策。财务部门有权对报销金额进行审核和调整。5.4防止重复申报员工在多个项目中出差时，需避免重复申报费用，确保费用只在一个项目中报销。6.总结本规定旨在规范差旅费的报销管理，保障差旅费报销的准确性和高效性。员工需按照规定的流程和标准进行差旅费报销的申请和记录，财务

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