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文档简介

项目财务管理体系受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2007-04-02___版本/修改次 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期1 项目财务管理体系框架日常核算业务管理项目档案业务管理财2 项目财务管理体系组织结构项目经理财务总监财务部主任财务会计 财务出纳3职位说明书3.1财务主任职位说明书3.2财务会计职位说明书3.3财务出纳职位说明书4项目财务管理体系工作程序4.1项目财务报销业务程序（BT-XM-CW-101）4.2项目财务税务管理业务程序（BT-XM-CW-102）4.3项目财务档案管理业务程序（BT-XM-CW-103）4.4项目财务电算化管理业务程序（BT-XM-CW-104）4.5项目财务日常核算业务程序（BT-XM-CW-105）5项目财务管理体系相关工作制度5.1基本财务管理制度（BT-XM-CW-201）5.2工作职责和工作权限（BT-XM-CW-202）5.3会计凭证和帐薄管理细则（BT-XM-CW-203）5.4成本费用管理细则（BT-XM-CW-204）5.5财务报告管理细则（BT-XM-CW-205）5.6财务档案管理细则（BT-XM-CW-206）5.7工作交接管理细则（BT-XM-CW-207）5.8报销管理细则（BT-XM-CW-208）5.9票据管理细则（BT-XM-CW-209）5.10资金支付管理规定（BT-XM-CW-210）5.11统计制度（BT-XM-CW-211）5.12固定资产管理制度（BT-XM-CW-212）5.13集团财务预算管理制度（BT-XM-CW-213）5.14注：上述制度如有未涉及到项目财务管理体系的，请参照集团财务管理制度。6财务管理体系的改进和提升财务管理在现有的体系上，工作人员应在工作中不断追求创新，自觉学习相关的专业知识，熟悉新的政策法规，不断提高自身业务水平。根据公司情况建立健全财务管理制度，合理节约地运用资金，严格执行财经纪律，有效地搞好财务管理以促进公司更快发展。7相关表格7.1借款单（BT-XM-CW-301）7.2支票领用单（BT-XM-CW-302）7.3 费用报销单（BT-XM-CW-303 ）

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