指南-实验指导(初始化部分)

试验指导其次局部：总账参数设置和期初余额录入一、试验目的l.把握总账治理系统初始设置的相关内容。理解总账治理系统初始设置的意义。把握总账治理系统初始设置的具体内容和操作方法。二、试验内容总账治理系统根底设置期初余额录入。三、试验要求以学生本人的身份进展试验操作总账掌握参数选项卡 参数设置制单序时掌握支票掌握赤字掌握：资金及往来科目允许修改、作废他人填制的凭证可以使用应收款、应付款科目凭证编号方式承受系统编号期初余额录入

凭证账簿会计日历其他

打印凭证页脚姓名凭证审核掌握到操作员出纳凭证必需由出纳签字现金流量科目必录现金流量选项外汇核算承受浮动汇率进展预算掌握账簿打印位数、每页打印行数按标准设定明细账打印按年排页明细账查询权限掌握到科目11日-1231日数量小数位和单价小数位设置为2部门、个人、工程按编码方式排序试验数据资料由学生按试验供给的案例资料整理后得到，录入，并试算平衡。四、操作指导〔一〕根本设置启动与注册(l)单击“开头”按钮，执行“程序”\“T3”\“T3T3”对话框。如图(2)输入操作员0001011；选择账套“0012010；2010-12-0设置总账掌握参数(l)在“企业门户”中，执行“总账”\“设置”\“选项”命令,翻开“选项”对话框。3-4单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。分别翻开“凭证”选项卡，依据试验资料的要求进展相应的设置。设置完成后，单击“确定”按钮。如下图3-4选项设置〔凭证〕录入期初余额本指南以根底财务型为标准进展说明，财务业务型中的有关数据可以从其他子系统中引入。\命令，进入“期初余额录入”窗口。如图3-53-5期初余额录入窗口直接输入末级科目〔底色为白色〕的累计发生额和期初余额设置了关心核算的科目的底色为蓝色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的关心账中进展。其操作方法为：双击设置了关心核算属性的科目的期初余额栏，〔供给商往来初余额”栏处，翻开“供给商往来期初”窗口，点击“增加”按钮，按试验资料填入数据，3-63-6供给商往来期初窗口总账期初余额中直接引入即可。输入完全部科目余额后，单击“试算”按钮，翻开“期初余额试算平衡表”窗口，如2-233-7期初余额试算平衡表窗口3-8年初余额试算平衡表窗口假设期初余额不平衡，则修改期初余额，期初余额到平衡后，单击“退出”按钮。20101—1111与上机前预备的科目代码相联系，正确录入期初余额及累计发生额。附录：根底财务型账套总账期初余额预备数据资料参考一、试验目的把握工资系统初始化及数据录入。把握固定资产系统初始化及数据录入。把握应收应付系统初始化及数据录入〔选用〕。把握供给链各系统初始化及数据录入〔选用〕。二、试验内容1．把握工资系统初始化及数据录入。把握固定资产系统初始化及数据录入。把握应收应付系统初始化及数据录入〔选用〕。把握供给链各系统初始化及数据录入〔选用〕。三、试验数据资料及试验流程由学生依据综合案例在上机试验前预备四、工资治理系统试验预备已有资料：部门、一局部职员、一般的工资工程、工资数据明细资料、个人所得税率。需要预备的参数和数据人员类别以便于设置公式，人员类别增设治理、生产、销售和工资安排四类〔一般保存无类别。工资工程工资工程名称类型数字长度小数位属性工资总额N〔数值型〕102增项养老保险N82减项医疗保险N82减项失业保险N82减项住房公积N82减项个人所得税N82减项〔3〕相关公式工资工程公式养老保险工资总额*0.08失业保险工资总额*0.01住房公积工资总额*0.1五、工资系统初始化及数据录入操作流程指导一般流程为：“建立工资账套”→“人员类别”→“工资工程设置”→“人员档案”→“公式设置”→“个人所得税率设置”→“工资变动”建立工资账套在企业门户中，单击“财务会计”中的“工资治理”选项，翻开“建立工资套”对话框。在建账第一步“参数设置”中，选择本账套所需处理的工资类别个数“单个”，默认货币名称为“人民币”，不选“是否核算计件工资”复选框，如图4-1所示。单击“下一步”按钮。4-1建账第一步窗口4-2所示。单击“下一步”按钮。〔本试验案例只供给汇总数，无法按每个职员进展计算〕4-2建账其次步窗口在建账第三步“扣零设置”中，不选择“扣零”直接单击“下一步”按钮。在建账第四步“人员编码”中，单击“人员编码长度”微调框的下三角按钮，将人员编5,2011年124-3所示。4-3建账第四步窗口单击“完成”按钮，系统弹出“未建立工资类别！”信息提示对话框，单击“确定”按钮，翻开“工资治理”对话框，单击“取消”按钮。人员类别设置①执行“设置”\“人员类别设置”命令，翻开“类别设置”对话框。②在“类别”文本框中选中输入“治理”，单击“增加”按钮。4-4所示。单击“返回”按钮。工资工程设置

4-4人员类别设置窗口单击“名称参照”下拉列表框，从下拉列表中选择并双击“根本工资”选项。单击“增加”按钮，工资工程列表中增加一空行。双击“类型”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“数字”选项。“长度”“小数”栏均为系统默认的设置。双击“增减项”栏，单击下拉列表框，从下拉列表中选择“增项”选项。同理，按试验预备要求增加其他工资工程。设置结果如图4-5所示。4-5工资工程设置结果窗口设置人员档案，人员档案增加有两种方式：一是单项增加，具体如下：①执行“设置”\“人员档案”命令，进入“人员档案”窗口。②单击工具栏上的“增加”按钮，翻开“人员档案”对话框。③在“根本信息”选项卡中，输入人员编号10101；单击“人员姓名”参照按钮，从“人员参照”列表中选择“张进民”或直接输入人员姓名；单击“部门名称”下拉列表框，从下拉4-6所示。4-6人员档案根本信息窗口④依上述挨次输入全部人员档案，输入结果如图4-7所示。最终单击工具栏上的“退出”按钮。4-7人员档案输入结果窗口定的方案进展修改。设置公式：补充说明：设置公式：IFF岗位工资=iff(人员类别=“总经理“,1500,iff(人员类别=“经理“,1200,iff(人员类别=“副经理“,1000,iff(人员类别=“业务“and部门=“国内业务部“or部门=“国外业务部“,800,500))))①单击“增加”按钮，在工资工程列表中增加一空行，单击该行，在下拉列表框中选择“岗位工资”选项。②单击“公式定义”文本框，再单击“函数公式向导输入”按钮，翻开“函数向导——步骤14-8所示。4-81窗口③从“函数名”列表中选择iff,单击“下一步”按钮，翻开“函数向导——步骤之2”对话框。④单击“规律表达式”参照按钮，翻开“参照”对话框，从“参照”下拉列表中选择“人员1150021200，单击“确认”按钮。1000，再次单击重复上述步骤，公式结果如图4-9所示。4-9交通补贴设置结果窗口单击“确认”按钮，退出公式设置。津贴=iff(人员类别=“总经理“,1000,iff(人员类别=“经理“,800,iff“,700,iffand部门=“生产车间“,300,500)))iff(人员类别=“总经理“,400,iffor人员类别=“副经理“,200,0))。设置“养老保险”、“失业保险”、“住房公积金”的公式设置相像，见图4-104-10住房公积金设置结果窗口设置所得税纳税基数〔个人所得税下修改〕①执行“业务处理”\“扣缴所得税”命令，系统弹出有关“工资治理”操作的信息提示对话框，单击“确定”按钮，翻开“栏目选择”对话框。②默认各项设置，如图4-11所示。单击“确认”按钮。进入“个人所得税扣缴申报表”窗口。4-11栏目选择窗口③单击工具栏上的“税率”按钮，进入“个人所得税申报表—税率表”窗口,如图4-12所示。单击“确认”按钮,系统弹出有关“个人所得税”调整后重计算信息提示对话框，单击“否”按钮退出。4-12税率表及设置窗口④在“个人所得税扣缴申报表”窗口中，单击工具栏上的“退出”按钮。6．输入根本工资数据依据资料〔业务92：工资发放汇总表〕取得数据：①单击“业务处理”\“工资变动”命令，进入“工资变动”窗口。②单击“过滤器”下拉列表框，从下拉列表中选择“过滤设置”选项，翻开“工程过滤”对话框。>”按钮，将这三项选入“己选工程”列表框中。④单击“确认”按钮，返回“工资变动”窗口，此时每个人的工资工程只显示三项。⑤按试验资料输入工资数据。4-13工资根本数据窗口4-14工资根本数据录入替代窗口4-15工资变动结果窗口②点击“工资变动”窗口中的“计算”按钮，系统自动完成工资计算。如图3-26所示。数据计算与汇总①在“工资变动”窗口中，单击工具栏上的“计算”按钮，计算工资数据。②单击工具栏上的“汇总”按钮，汇总工资数据。③单击工具栏上的“退出”按钮，退出“工资变动”窗口。六、固定资产系统初始化及数据录入数据预备已有数据：部门档案、综合案例中的期初资料试验所需资料部门对应折旧科目部门部门名称对应费用科目治理部门根本生产部门销售部门关心生产部门福利部门高管公寓660201510166015003221104221107资产类别设置代码代码类别1房屋及建筑物2机器设备3运输设备4电子设备5工具器具资产增减方式，按会计原理设置会计科目报废：1606折旧方法设置为个别折旧率法月折旧额=〔录入时原值—月初净残值〕/使用年限月折旧率=月折旧额/录入时原值确定试验流程：启用固定资产系统→初始设置→部门对应折旧科目设置→资产类别设置→资产增减方式设置→折旧方法设置→录入期初余额〔原始卡片〕→对账〔一〕固定资产初始化向导操作如下：翻开“固定资产初始化向导一一商定与说明”对话框。如图4-16所示。4-16固定资产初始化向导窗口单击“下一步”按钮，翻开“固定资产初始化向导一一启用月份”对话框。〔3〕选择启用月份“2005.104-17所示。4-17固定资产初始化向导启用月份窗口单击“下一步”按钮,翻开“固定资产初始化向导一一折旧信息”对话框。(一)”，折旧安排周期“1个月”；选中“当(月初己计提月份=可使用月份-1)时，将剩余折旧全部提足”复选4-18所示。4-18固定资产初始化向导折旧信息窗口单击“下一步”按钮，翻开“固定资产初始化向导一一编码方式”对话框。确定资产类别编码长度2112；选择“固定资产编码方式”为“自动编码”单项选择按钮，4-19所示。4-19固定资产初始化向导编码方式窗口单击“下一步”按钮，翻开“固定资产初始化向导一一财务接口”对话框。(1601)”，累计折旧的对账科目“累计折旧(1602)”。不选择“在对账不平衡下允许固定资产月末结账4-20所示。4-20固定资产初始化向导财务接口窗口单击“下一步”按钮,翻开“固定资产初始化向导一一完成”对话框。单击“完成”按钮，完本钱账套的初始化，系统弹出“是否确定所设置的信息完确并保存对账套的全部设置”信息提示对话框。单击“是”按钮，系统弹出“已成功初始化本固定资产账套”信息提示对话框定”按钮。〔二〕固定资产治理系统相关设置选项卡设置执行“设置”\“选项”命令，进入“选项”窗口单击“编辑”按钮，翻开“与账务系统接口”选项卡。1601固定资产”，累计折旧缺省入账科目为“1602累计折旧”，其余为系统默认，单击“确定”按钮。如图4-21所示。4-21选项卡〔与账务系统接口〕窗口设置部门对应折旧科目执行“设置”\“部门对应折旧科目设置”命令，进入“部门编码表”窗口。选择部门“治理部门”，单击“修改”按钮。选择折旧科目“660201”，单击“保存”按钮。同理，完成其他部门折旧科目的设置，结果如图4-22所示。4-22部门对应折旧科目窗口设置资产类别(l)执行“设置”\“资产类别”，进入“类别编码表”窗口。4”；选择计提属性“正常计提”，折旧方法“平均年限法〔一〕”，卡片样式“通用样式”，单击“保存”按钮。同理，完成其他资产类别的设置。结果如图4-23所示。4-23设置资产类别结果窗口设置增减方式增加方式②在左侧列表框中，单击“直接购入”增加方式，单击“修改”按钮。③输入对应入账科目“建行存款(100201)”，单击“保存”按钮。④同理，依据试验资料设置的“增加方式”结果，如图4-24所示。4-24增加方式窗口削减方式②在左侧列表框中，击“出售”削减方式，点击“修改”按钮。③输入对应入账科目“固定资产清理(1606)”，单击“保存”按钮。④同理，依据试验资料设置的“削减方式”结果，如图4-25所示。其他设置：补“折旧方法”按预备的资料设置，名称为个别折旧法，设置完成后在资产4-264-26折旧方法定义窗口为最大限度保证与手工账保持全都，把卡片工程“月折旧率”的小数位长设为8位，见图：录入原始卡片(l)执行“卡片”\“录入原始卡片”命令，进入“资产类别参照”窗口。4-27所示。单击“确认”按钮，进入“固定资产卡片录入”窗口。4-27资产类别参照窗口在“固定资产编号”由系统自动生成，在“开头使用日期”处输入“2006-9-1”，在“原值”处输入1650000，双击“增加方式”选择“在建工程转入”，双击“部门名称”选择一326562.5；其他信息自动计算出。4-28所示。4-28固定资产卡片窗口单击“保存”按钮，系统弹出“数据成功保存！”信息提示对话框，单击“确定”按钮。同理，完成其他固定资产卡片的输入。卡片查询执行“卡片”\“卡片治理”命令，进入“卡片治理”窗口。查询全部已经录入的卡片，如4-29所示。对账

4-29全部固定资产卡片窗口”\160116024-304-30对账窗口七、其他子系统的初始设置和期初余额录入〔一〕应收系统在T3中整合在销售治理系统中，初始化流程：销售→客户往来→客户往来期初，在客户往来期初中录入期初余额。见图〔二〕应付系统

4-39期初余额明细表窗口在T3中整合在销售治理系统中，初始化流程：选购→供给商往来→供给商往来期初，在供给商往来期初中录入期初余额。见图4-46期初余额明细表窗口工作量。〔三〕供给链各子系统初始设置与期初余额录入选购治理子系统其设置流程为选项→选购期初数据选项以系统默认，无需设置期初选购有两种状况①期初有在途物资〔单到料未到，一般录入期初选购发票，执行“选购治理”\“业务”\4-474-47期初在途物资录入窗口〔注：本案例没有资料〕②料到单未到，一般录入期初到货单。执行执行“选购治理”\“业务”\单击增加录入期初有关数据即可。图4