全面的ERP运行管理制度

XXXX公司数字化治理ERP日常运行治理制度000XXXX日目 录一、总则二、数字化治理操作使用治理制度三、计算机上机操作记录制度四、数字化治理人员治理〔岗位责任制〕制度五、数字化治理帐务处理制度六、数字化治理报表治理制度七、数字化治理系统(软件及硬件)维护制度八、数字化治理档案治理制度总 则治理工作的现代化，为企业治理的现代化供给根底.ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体,ERP系统的安全、牢靠、正常稳定的运行，而且在运28行过程中不断提高运行效率，增加信息系统的运行效果，有必要对系统进展科学、严密的治理，即：1、建立、健全各种组织把握措施，保证系统安全、正常、牢靠、稳定运行；2、加强对已建立的信息系统的治理，提高系统的运行效率；3、充分利用系统供给的各种手段，便利灵敏地为治理供给效劳.依据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2023ERP系统的特别性与我公司的实际状况，制定出我公司ERP系统的治理制度。本制主要包括ERP系统的使用治理、帐务系统治理、报表系统治理、人员组织治理、维护治理及档案治理等内容。本制度由XX部负责解释说明及监视实施.ERP系统的运行实际状况制定的，为满足本公司数字化治理进展的客观需要应准时进展补充修改。本制度从公布之日开头执行。数字化治理操作使用治理制度、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解等，为此，为保证数字化治理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用治理制度。务，保证系统内各类资源信息的安全与完整，只有加强使用治理才能避开非破坏或丧失，保证发生故障后能准时恢复，消灭错误后能准时觉察，准时订正，保证输出信息正确、真实。一、机房的治理：保护计算机设备,软件与数据的安全牢靠,现规定如下：1、机房由系统治理人员和系统维护人员分工负责、协调治理、非工作人员严禁入内；2、保持机房环境卫生，定期清洁〔每周末下午〕微机以及其它设备的尘埃和赃物；3、严禁在微机前用水和吸烟，以免引起短路、火灾或其它操作；4、为防止意外事故的发生，机房内杜绝一切火源，机房内全部电器设备须经电工安装，其它人员不得任凭拆迁或安装；5、在工作中突然停电，应留意准时关闭有关设备电源，在操作人员离开微机时应关闭微机电源，下班前应检查电源的关闭及UPS使用等状况;6、严禁在微机内安装或运行玩耍盘；7、未经许可，不准对外效劳，以防病毒传入；8、机房无人时应加锁，确保主机安全。二、操作使用治理：本治理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度，主要任务是牢靠及完整，防止违规操作，避开因误操作而导致数据失真和丧失，保证发生故障时能准时觉察、准时订正、准时恢复，同时保证数字化治理信息资源的正确性、准时性、完整性和连续性。1、上机运行系统的规定：系统治理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统治理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；非指定人员不能上机运行系统;:〔上机留意事项规定；上机使用人员必需使用其真实姓名，操作密码留意保密,一旦泄漏，操作人员有权修改自己的口令，否则，消灭问题，操作人员和系统治理人员有不行推卸的责任;的发生,上机人员操作完毕后，必需退出系统；应准时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生；不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入；未经批准，不能使用初始化格式命令和删除等DOS命令；word、excel等的使用，必需建立自己的子名目，存,维护人员有权删除这些非系统文件。如被删除,文件编辑者自负后果。2、上机使用人员职责和权限:A、系统治理员：对整个系统的运行进展负责。系统治理员必需依据天心财务软件的特点和本单位会计核算的实际状况建立本单位的数字化体系和核算方式.会计科目的设置必需符合会计度与本单位的核算治理要求，报表数据格式必需符合财政部门和其它有关部门的要求。协调系统内各类人员之间的工作关系;负责组织和监视系统运行环境的建立和完善以及系统建立时的各项初始化工作。负责保证计算机系统操作的安全性、正确性和准时性的检查，并做好上机记录的整理工作，应按规定准时性归档。B、系统维护人员：负责系统运行中硬件和软件的维护工作：负责系统维护工作，包括各环境库的修改和更操作；负责定期或不定期地检查硬件和软件的运行状况；负责系统的安装和调试工作；按规定程序实施软件的完善性、适应性和正确性的维护；系统维护人员除实施数据维护外，不允许任凭翻开数据库运行操作，实施数据维护时不准修改数据库构造，其它上机人员一律不准实施数据库操作。C、系统操作人员:系统操作人员是指有权进入当前运行的数字化系统全部或部全功能的员。负责系统的数据登录、数据备份和输出打印工作。严格依据系统规定进展操作；负责软盘备份及归档工作；负责输出打印凭证、帐簿和报表，并治理及归档工作；日记帐应当天登录,登录后即打印出当天的日报表，做到日清月结；月底满页可打印全部的帐簿和会计报表；记帐凭证按规定随时打印。D、数据录入人员:检查专职会计人员供给的记帐凭证是否合理、合法与正确,对于违规记帐凭证不得录入；数据录入过程中,如觉察有疑问或错误时，应准时询问有关人员，不得擅自修改和作废.认真录入数据，录入完毕后检查核对，核对无误后交复核人员进展复核;日记帐数据录入应做到日清月结.E、数据审核人员：负责数据录入的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的标准性和数据的正确性；复核人员不得进展数据录入操作，复核时如觉察录入错误时，应通知录入人员修改，待修改后再进展复核；负责输出数据的审核；对不符合要求的凭证和不正确的输出数据，不予签字确认。F、专职会计人员:依据原始凭证编制记帐凭证，编制记帐凭证应符合财务制度的要求，做到内容完整、数据正确、代码准确、摘要简明标准;G、档案治理人员：负责数字化治理各类系统软盘、各种文档、种类数据软盘及输出打印的记帐凭证，帐簿和报表等有关会计资料存档治理；按规定时间催交入档;对不符合要求的会计资料及软盘不予接收;做好安全保密工作;未经批准，不得外借。附录一：

上机操作留意事项一、开机步骤：1、翻开电源开关；2、翻开UPS电源开关；3、翻开打印机开关；4、翻开显示器开关；5、翻开主机开关。二、关机步骤：1、关上主机开关；2、关上显示器开关;3、关上打印机开关；4、关上UPS电源开关；5、关上电源开关。三、每次关机后再一次开机应间隔一至三分钟；四、工作完毕后确定要完全退出系统后离开；五、停电后UPS不连续电源会发出警告,要准时将数据存盘,执行上述操作步骤；六、使用键盘时要轻击，切记不行重打；七、严禁使用玩耍盘，违者重罚.计算机上机操作记录制度实际应用ERP治理软件的企业在实践中觉察,必需规定对数字化治理单位要求有“必要的上机操作记录制度FAS2023ERP系统也不例外,,严格微机治理制度，现规定如下：一、全部上机操作人员必需登记全部上机操作状况，要求填写日期、操作员姓名、操作内容，运行时间和运行状况。,填写运行正常字样，假设有问题则应准时登记录,并向系统维护员报告。三、不得进展未作登记记录的任何软硬件维护工作。应有明确记载，对于严峻或重大运行故障，除按规定登记外还须另行填写故障报告单。并向系统总负责人汇报.,档。六、要真实完整地填写操作记录，发生问题不登记者，按有关制度依据问题的严峻程度予以处理，请全部操作人员及维护人员必需严格遵照执行。附录二:上机操作记录上机时间上机时间操作员姓名操作内容运行时间运行状况备注数字化治理岗位责任制为使我公司数字化治理工作进程不断加快，保障数字化工作正常开展,确保此项工作的合法性、准确性、安全性，特制定数字化治理岗位责任性。一、数字化治理岗位：化来开展工作,更好地发挥其应有的作用，特设如下治理岗位：主管会计、财务负责人、系统治理与维护、业务经办与操作录入、业务复核、业务稽核、业务数据治理、档案治理。二、岗位职责：〔一〕主管会计：对企业数字化进展方向、规模及重大硬件、软件、使用、应用工程进展决策，保证数字化治理工作的安康进展。〔二〕财务负责人:制订财务数字化进展规划，为主管会计供给重大硬件、软件使用、应用工程的决策依据,依据本企业特点合理的设置数字化治理岗位及配备岗位人员，检查岗位人员的工作状况,严格按各岗位标准进展考评.〔三〕系统治理维护岗:1、参与制定本厂财务数字化进展规划及数字化治理制度；2行日常维护，保证计算机软件、硬件财产安全牢靠;3,处理状况填写故障报告单并准时报给数字化主管人员；4、正确安排系统操作人员的使用权限及以后软件开发工作;5的功能，并应以易承受、易把握为原则;6、未经各种主管、系统治理员核准的开发工程,不得上机;7、保证各种数字化治理规定的正确实施。〔四〕业务经办与操作:依照科目负责制的原则，设置本钱核算、费用核算、材料、销售、债权债务往来的核算、现金、银行存款、固定资产、记帐、二级核算等岗位，各岗位严格依据本公司财务制定的业务工作标准进展日常工作。做好记帐前对明细帐的审核,保证录入数据正确。充分使用计算机对帐、核销等功能来完成工作,并按《帐务治理制度》要求打印帐簿、报表。〔五〕数据录入：1、执行系统治理对岗位工作的具体指挥、要求；2帐表；3、通过系统治理员准时准确地为领导供给所需数据；4、系统治理员给本岗位设置的口令不得告知其他任何人；5、正确执行数字化治理中的有关操作，使用等各项规定；6、觉察问题,准时向系统治理员及财务主管负责人反映；〔六〕数据复核岗：1性；2、对已录入的凭证准时复核，最迟不得超过次日复核完毕；3、觉察凭证错误，分析责任缘由,通知有关岗位人员进展修改，复核人员不得擅自修改;4调处理；5总凭证;6、复核后的凭证要加盖岗位人员印章，并对审核结果负责.〔七〕数据稽核：1、审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字;2、审核记帐凭证是否符合会计制度要求，借贷关系式是否平衡，各种帐表相互之间数据是否全都,保证帐帐相符、帐表相符；3经办人员进展协调处理；4、每周对全部原始凭证、机制凭证、报表进展一次稽核，确保录入数据正确无误；5而未准时稽核觉察的凭证问题负责。〔八〕数据治理岗：1、执行系统治理员对本岗位工作的具体指挥、要求；2、依据复核后的计算机凭证,按本汇总、打印、输出机制凭证汇总表，粘贴在机制凭证上，保证机制凭证在内容、编号、金额上的正确性。3、对存贮在磁盘(含硬盘及软盘〕上的会计文件、凭证、帐表等要准时备份,备份软盘要编号及盖章归档;4、依据《帐务治理制度》有关规定，进展准时对帐结帐、结转下年；5、对硬盘上的会计数据和作为正式的备份软盘上的会计数据不允许任何人进展非会计系统许可的任何操作；6报告并负责操作记录的整理、装订及归档;7、按档案治理要求移交档案，填写档案移交单；8、对本岗位负责，在档案移交单上盖章。〔九〕档案治理岗:1、严格依据《档案治理制度》要求进展日常工作；2、对会计核算结果的历年资料要保存三份，分别存放在不同地点；3、对购置或自制开发的会计软件,要作为会计档案妥当保管，并负责催促计算机凭证、帐薄、报表的装订归档;4、留意查看《档案移交登记表》,对接收的计算机档案资料负责。各岗位严格执行制度要求，相互协调工作，觉察问题准时反映,提出有利于数字化进展的建议,保证我公司财务数字化向着安康有效的方向进展。三、监视、落实本规定由财务主管及系统治理员监视执行。帐务系统治理制度为保证帐务系统安全、正常、牢靠的运行，依据天心软件的实际要求及我公司的实际状况，特制定帐务系统治理制度.本制度包括帐务系统人员组织、操作治理、业务治理工作标准等内容。一、人员的组织1岗位系统治理姓名1岗位系统治理姓名系统治理员阎勇2系统维护员系统维护阎勇3数据治理员数据治理阎勇4财务主管稽核员张经理5主办会计复核、录入、操作张经理6出纳录入、操作张文雅7往来会计录入、操作张文雅8存货会计录入、操作吴宝刚、梅冲9销售治理员录入、操作张淑京具体职责参看《数字化系统岗位责任制二、操作治理制度〔一〕日常事务治理1、必需严格依据《FAS2023天心企业治理软件操作流程》完成各项工作；各操作人员及财务主管须依据《天心FAS2023业务流程治理标准》及《日上FAS2023操作员分工操作流程标准》完成自己的工作，具体操作流程及方法可参照《FAS2023天心企业治理全能系统》操作手册(黄皮书。2、必需以自己的名称、密码进入本系统，工作完毕后应准时退出系统，以免他人利用系统进展其他操作;3、不得将口令泄漏给他人,并定期修改自己的口令；4、各操作员必需准确输入属于自己的工作范围内的单据内容，同时，必需输入本系统中起主要作用的号码，如：单据号、订单号(即大号、制令单号、凭证号等。〔二〕日常业务治理FAS2023操作员分工操作流程标准》中业务分工一览表中的步骤单据及主营业务操作流程来操作。一般操作流程如下：步骤及单据1进货单操作员步骤及单据1进货单操作员存货会计审核有关帐表选购明细表选购统计表选购统计表存货明细表受订明细/统计表2进货退回单存货会计存货会计3进货折让单存货会计存货会计4销售订单销售治理存货会计5制令单存货会计6领/退料单存货会计存货会计7成品缴库单存货会计存货会计8销货单存货会计存货会计9销货退回单存货会计存货会计10销货折让单存货会计存货会计11借入单存货会计存货会计12借入还出单存货会计存货会计13借出单存货会计存货会计14借出还入单存货会计存货会计15库存调拨单存货会计存货会计16库存调整单存货会计存货会计17单/多厂商付款单出纳主管会计18单/多客户收款单出纳主管会计19其他费用收入/支出单出纳主管会计20帐户收支单出纳主管会计21帐户调拨单出纳22票据异动出纳23审核凭证主管会计24整凭证主办会计月末：领料/退料明细表进销存统计表存货明细表领料/退料明细表进销存统计表存货明细表现存量明细表销货明细表销货统计表销货年度统计表销货毛利分析表借入还出明细表借入租金明细表借出还入明细表借出租金明细表调拨明细表，调整明细表付款明细表,应付帐款明细表/统计表/汇总表/帐龄分析表厂商帐户变动表收款明细表,应收帐款明细表/统计表/汇总表/帐龄分析表客户帐户变动表其他费用收入明细表/其他费用支出明细表帐户收支明细表,帐户收支汇总表科目总帐，科目明细帐，日记帐，,进货帐，汇总表，对象别帐调整实际库存数量及金额。2、存货会计进展材料出库本钱计算,并结转生成会计分录传递给总帐系统。3、出纳依据银行送来的对帐单生成银行余额调整表.4、主办会计审核完全部的会计凭证后结转费用、本钱，形本钱月利润，输出内部报表〔,本钱表，现金流量表等。制作财务报表。要求:付款在银行帐户收支单中进展处理,不能直接在总帐中输入凭证。附录六：业务处理工作标准现金：1、核对手工凭证与输入计算机凭证的正确性；2、要求日清月结(启动现金日报表,每日打印，现金日报表,核对无误后打两份，一份上交主管负责人签字,一份自己保存，并随时承受不定期检查)；3、现金日记帐满页打印；4、出纳员每天五点必需结帐，与库存现金核对,打印日报表；5、出纳员应每天核查原始凭证与记帐凭证；6、严格执行现金治理制度，库存限额按要求存储；支票治理：1、发放及填写支票，随时进展录入,购入支票首先按整本、分帐户一次性录入，待支票使用时修改日期、限额及用途，使用部门及个人；2、报帐时准时核销支票；3、月末按部门、经办人供给未核销支票的明细,催交报销;4、作废支票应随正式支票作为凭证的附件。预付帐款、应付帐款、其它应付款:〔收付款系统〕1、按制定的标准摘要正确录入；2、随时对增单位进展名目维护,28日前交部门名目治理员；3、记帐完毕后，定期〔每月一次〕对单位往来帐进展核销；,用款部门，金额大小,供给有关数据，常常通知公司内有关部门和人员清理债权债务。5、依据业务量大小,随时与对方单位进展核清帐目；6、必需进展参照录入，严格把握往来单位分户；7、属一般帐，统一打印;预提费用、待摊费用：严格划清业务内容,做到准时冲销预提及摊销费用。生产本钱:1、依据设置的明细科目，按标准摘要正确填制；2、利用总帐表进展本钱核算〔包括集合费用、安排费用、本钱计算；3、依据治理的需要，供给本钱核算的有关数据；4、定期进展本钱分析；准时向领导供给本钱核算资料,对带有倾向性的本钱变化要准时反映,以便于改进;5、属一般帐，统一打印.6、按时核对明细帐，记帐凭证审核，当日业务不超过次日。其他应收款、应收帐款:1、按制定的标准摘要正确录入；228日前交部门名目治理员；3、输入单据时或在确定时期内对应收帐款余额进展核销；4、依据治理的需要，每月进展一次帐龄分析，关准时交部门领导〔包括清理欠款单位的准时核销)；5、随时与销售部门核对应收及预收货款,准时、准确供给欠款单位及金额;6、必需进展参照录入，严格把握往来单位分户；7、属一般帐，统一打印。治理费用：1、依据设置的明细科目，按标准摘要正确录入;2、准时进展部门名目维护，每月整理一次，并于月终28日前交部门内名目治理员；3、依据治理需要,准时进展费用预算分析,按部门分工程列出节约与超支数额;4、结合报表，填好数据反响表，反响到有关部门；5、属一般帐，统一打印。银行存款：1、录入银行对帐单，随时录入银行对帐单；2、审核银行帐,依据银行结算单及银行存款的标准摘要；3、打帐要求月清,月结，月打帐；4、对帐,要求依据计算机产生的待核银行帐与银行对帐单进展对帐，对帐后打印出余额调整表及单位未达帐和银行未达帐；5、银行帐业务分析,,送交各部门催办,银行未达帐，送开户银行办理;产品销售收入：1、依据已制定的标准摘要制票；2、每月登记销售收入明细帐；3、依据治理需要准时供给销售收入及应交税金的金额；4、属一般帐，统一打印;5、按规定正确计算利润及应交税金；材料核算:1、原材料、低值易耗：录入依照标准摘要输入；结合总帐报表供给内部报表;明细帐和总帐进展核对，与库存材料明细帐进展核对；按一般帐统一打印；2、应付帐款：按标准摘要制票录入；属一般帐统一打印；3、其他业务收入:按标准摘要正确录入；正确供给其他销售业务的有关数据〔包括销货单位、内容及金额)；属一般帐，统一打印；固定资产：1、固定资产清理,输入：按制定的标准摘要及资产名称逐笔制票；随时与固定资产明细帐进展核对冲销并结转盈余；帐簿打印一般明细帐打印；2、固定资产原值、折旧:充分利用固定资产子系统实现其功能；随时利用帐务系统对固定资产进展核实与调整；定期与实物行核对，做到准时清理；定期与使用部门进展实物核对准时处理；在建工程：1、凭证依照标准摘要准时进展填制；2、依据工程工程的增减准时修改工程名目;3、按资金来源及用途与有关部门进展核对;4、依据治理需要，结合总帐报表建立专项治理报表，反映专项资金状况；5、供给各项工程的完工程度及支款状况；6、准时进展工程结转；7、帐簿统一打印；总帐、会计报表、应交税金、应付工资、其他应交款、本年利润、营业外收入、营业外支出、长期投资、短期投资、长期借款.1、严格执行会计制度、税务制度，正确设置会计科目；2、按标准摘要正确录入，能准确反映各科目的业务内容;3、准时核对总帐与明细帐，做到帐帐相符；4、按规定正确填制报表，按时报送;5、准确反映企业应交及已交款数额；6、随时供给长期、短期借款科目的来源、金额、期限、归还时间、支付利息等状况；7、按单位、投资构成把握“长期投资”科目内容及投资收回状况；8、属一般帐，一般打印；9、核对明细帐；10、负责全部会计帐务的总稽核,并对会计凭证、帐簿常常性的审核;数字化治理报表治理制度一、依据上级主管部门统一设计和布置的格式来编制上报的会计报表。二、内部治理的会计报表，依据公司治理需要经主管会计审核设定。对于内部期层单位需要上报的会计报表格式也要由财务部、主管会计统一规定，一经确定不允许轻易变动。三、依据帐簿数据准确填制或由机器自动生成会计报表。帐表之间的数据必需连接全都.四、内部基层单位上报的会计报表应将所属单位的报表数据输入机器进展汇总，保证表与表之间的勾稽严密，数据全都。五、每月的会计报表必需软盘和书面两种形式保存。软盘报表和书面报表的数据必需全都.六、存贮在硬盘上的会计报表数据必需建立软盘备份。备份次每月不得少于一次。要做双备份,做备份前要填写《备份数据登记表〔附录八)。七、每月的会计报表必需以书面的形式打印出来统一整理，并经会计主管领导批阅签字或盖章。〔包括备份软盘和打印书面报表〕制度》说明.附录七:填制记帐凭证录入记帐填制记帐凭证录入记帐(记帐凭证〕帐中取数取损益表的数据填制转帐凭证录入记帐〔转帐凭证〕资产负债表资产负债表(续〕应上交及应弥补表财务状况变动表工业企业指标表附录八：

备份数据登记簿备份日期备份日期备份内容备份盘序号和盘数备份状态操作员ERPERP系统的维护制度目前ERP系统已投入运行,为准时觉察系统消灭的问题,满足财务治理适应工作的变动,进一步增进系统的功能等，必需加强对系统的维护。系统的维护包括：维护任务、人员配备、维护人员的权限及软硬件的维护。一、系统维护的任务：1、实施对系统硬件设备的日常检查和维护，以保证系统的正常运行；2、在系统发生故障时，准时排解故障和恢复运行；3、依据数字化工作实际需要提出系统扩大报行,报财务主管；4、在系统扩大时负责安装、调试,直至运行正常；5、在系统环境发生变化时，随时做好适应性的维护工作；二、人员配备：1、配系统维护员一名,完成以上工作；三、系统维护人员的权限：1、系统维护只能由系统维护人员或指定的专人执行,系统其它人员不能实施；2、必需按规定的程序进展软件的修改操作；3、不得进展任何未作登记的软硬件维护操作;4、维护人员有权指正操作人员的违规操作.四、硬件设备的维护是指对主算机硬件进展检查，修复。一〕硬件设备配置,包括计算机主机、显示器、打印机等。二〕硬件设备的治理:,其他部门一般状况下，不得使用，确需使用时必需经财务部负责人批准，并确认不影响数字化治理的正常工作，操作时必需进展操作登记，并在上机登记表上注明批准人姓名、批准时间。及其他会计事务处理软件。任何人不得用于玩耍，不得用于对外效劳。病毒杀毒后才可进展其他操作。为保证硬件的安全，不得带电拔插任何接口线路,包括打印线，显示器连线等。三〕硬件设备的维护会计电算硬件设备的维护工作由系统维护人员负,大的硬件维护需做系统维护报告,登记表》见附录。四〕硬件系统的安全与保护1、组织操作人员对计算机，键盘和打印定期进展全面的检查，清洗计算机和打印机。2、为了保障计算机安全正常运行，机房应装置调温设备，以保持适当温度。3、机房内不准抽烟,杜绝一切火源。为防意外事故的发生，机房内应配备灭火设备.4、机房内的一切电器设备必需经过用电技术治理部门同意后能安装。5、工作中突然停电时必需准时关掉全部电器设备的开关.6、操作人员离开机房时应关闭所使用设备。下班时必需关闭电源开关.7、上机必需遵照以下挨次:UPS电源，其次开打印机、第三开显示器、第四开主机;下机挨次相反。五、软件的维护制度程序修正，会计软件参数调整和会计数据的更正与恢复等工作.一〕会计软件配置状况依据分步实施的方针，财务部配备了天心软件。.二〕会计软件的维护与治理1、由于财务部用天心公司的商品软件,程序修正和会计软件的参数调整一般由天心公司实施，会计数据的更正与恢复一般由系.维护人员实施数据更正与恢复必需作好具体记录.2、程序修正与会计软件参数的调整手续◆操作使用人员在实际工作中觉察《天心软件》的原设计功能未能正常现时，马上作具体记录后报告系统治理员；◆系统治理员向天心公司提出程序修正和会计软件参数调整要求；◆财务部在收到天心公司修正程序或调整参数后的正确软件时，应由系统治理员进安装和运行，测试后才能交操作人员使用运行。◆软件维护后进展系统维护登记。3、会计数据的修正与恢复会计数据的修正与恢复操作必需由系统维护人员或天心公司专职维护人员负责，其他人员均不得进展维护操作。◆由于凭证填制或录入错误而导致会计帐簿数据的错误只能通过凭证更正方法进展数据的修正，不得通过维护操作赐予修正。◆下述状况下只有维护人员才能实施数据的修正操作：A、未录入年初余额或年初余额未平但已记帐；B、记帐时中断;C、错误操作引起的数据错误；◆一般状况下不允许实施数据恢复操作，只有当硬盘数据已破坏，并无法修正或更换硬件设备时才能实施数据的恢复操作.A、数据修正与恢复的程序B、系统治理员对维护人员提出数据修改和恢复要求；C、系统维护人员在系统治理员和会计人员的指导下修正或恢复会计数据；D、系统治理员对检查修正或恢复后的数据，确定准确无误后通知操作使用人员。4、会计科目的维护：会计科目不得任凭改动、增删，每年年底或年初,经会计主管批准后并授权有关人员进展一次性改动，原则上年中不许改动、增删会计科目。确需增删改的，需报批准，并做相应的并帐、分帐、撤帐等处理。5、会计软件的升级：应由系统治理维护人员报财务主管批准,由系统治理员组织,维护人员具体实施,并编写升级报告，形成文档进入档案。6、会计软件的治理：财务部门在获得会计软件后必需做好多套软盘备份，并分别存放在档,存放在档案室的备份由档案治理员治理;存放在其他两处的备份软件由数据治理员统一保管。三、软件系统的安全与保护操作人员运行的会计软件必需是经过编译的程序；会计数据文件存放的子名目必需加密码。依据软件供给的功能和工作需要设置操作人员的操作权限和密码，操作人员必需对自己的操作密码严格保密，不得泄露。系统维护登记表时间时间维护人::三、结果：四、备注:报请人审批人数字化治理档案治理制度数字化治理档案是指存贮在磁盘〔硬盘和软盘)或其它存贮介质上的会计数据和程序,运行中的全套文档资料.数字化治理档案是ERP活动的产物，又是数字化治理活动的客观表现，在经济活动中具有史料和查证作用.ERP信息治理系统内数据安全完整的保证，是数字化会计信息系统正常运行的保证。一、档案治理的任务：收集和整理应入档的会计资料；保管和利用好会计档案；遵守会计档案的保存期限.二、档案治理制度的内容：1、会计凭证的收集和整理:会计凭证是会计档案的重要组成局部，是记载经济活动的书面证明，是会计核算的重要依据。对凭证要做到装订整齐、完整、结实，妥当保管，便于查阅。,按凭证挨次序号