出纳岗位的职责

第第页出纳岗位的职责出纳岗位的职责1职责：一、处理公司报销、付款、结算等业务1、复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付；2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务；3、负责公司员工工资的发放工作；二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证；2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发觉差错适时查找未果适时上报；3、负责现金、银行存款日记账的对账工作，月末编制货币资金余额明细表，做好未达账项的.清理工作；4、适时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。任职资格：1、本科及以上学历，形象气质佳，身高160以上，财务、会计相关专业，大专及以上学历；2、了解金融相关财务学问，娴熟使用办公及财务软件；3、2年以上制造业企业出纳工作阅历；4、具备较强分析处理问题的本领、计划与执行本领、沟通协调本领。出纳岗位的职责21、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付工作；2、负责现金支票的'保管、签发支出工作，管理银行账户，适时与银行对账；3、依据公司财务制度和有关规定及管理方法与要求，进行各项费用的审核报销工作；4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档；5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单，做到日清月结；6、帮助区域财务主管的其他工作。出纳岗位的职责3一、支票管理1、银行票据的发放：①依据业务需要，申请人领用银行票据须填写（支票领用单），并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。②依据公司总经理或总经理授权的人员审批（支票领用单），正确出具银行票据。审核（支票领用单）上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。③使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2、银行票据的购买：为便利公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必需锁在财务室保险箱中。3.银行票据的作废：对作废的银行票据要做到适时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应适时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。5、余款或购货款必需经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，后方可出票。6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提示相关业务人员适时收回。对领用时金额不确定的`银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。7、银行票据出票后，适时整理（支票领用单），并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在（支票领用单）中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。8、支票管理系统要每周做一次备份。二．现金管理和报销款的支出：1.对全部现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。3、核对无误后，按实际金额支出报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10—13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必需有使用人或证明人签字证明方可报销。5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。6、严格执行每周统一付款制度。7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。三、工资发放：1、每月按工资表发放工资、补贴等酬劳。2、对享受移动电话补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。3、依照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐匿，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。四、签章与保险箱钥匙的管理：1、印签章与支票必需分开存放，并妥当保管。2