南充高级中学财务室规范化管理制度范本_第1页
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文档简介

南充高级中学财务室规范化管理制度南充高级中学财务室规范化管理制度的目的是确保财务室的管理工作有序、规范、透明，最大程度地减少财务风险，保障学校财务工作的正常运行。本制度对南充高级中学财务室的组织架构、职责分工、工作流程、财务管理控制等方面进行了详细规范，以提高财务室的管理效能和服务质量。一、组织架构财务室的职能：负责学校的财务核算、资金管理和预算控制工作。财务室的下设部门：财务室分为会计核算部、资金管理部和预算控制部。财务室的人员配备：财务室的人员配备应根据工作需要确定，并按照学校有关规定进行招聘和管理。二、职责分工会计核算部的职责：负责学校的日常会计核算工作，包括记账、凭证填制和账务处理等。负责编制学校的财务报表和资金报表，并按时上报相关部门。负责学校的成本控制和费用核算，提出相应的建议和措施。资金管理部的职责：负责学校的资金收支计划和资金调度工作。负责学校的资金管理和监督，确保资金的安全和有效利用。负责学校的资金预测和风险评估，提出相应的预警和预防措施。预算控制部的职责：负责学校的预算编制和执行工作。负责学校的预算控制和绩效评估，提出相应的改进意见和建议。负责学校的财务监督和审计工作，发现问题及时处理并报告上级部门。三、工作流程日常会计核算流程：收集和整理有关财务凭证，包括发票、收据等；核对财务凭证的完整性和准确性，并进行登记和归档；进行账务处理和记账，确保账务的真实、准确和完整；编制财务报表和资金报表，按时上报相关部门。资金管理流程：制定资金收支计划，按照计划进行资金调度；定期进行资金盘点和对账工作，确保资金的安全和准确性；提出资金使用计划和费用支付申请，经过审批后进行付款；定期进行资金预测和风险评估，提出相应的预警和预防措施。预算控制流程：制定学校的年度预算计划，并进行部门间的协调和整合；进行预算编制和调整工作，确保预算的合理性和准确性；进行预算执行和绩效评估，及时发现问题并提出改进意见；定期进行财务监督和审计工作，确保预算的执行情况符合规定。四、财务管理控制财务凭证管理：对所有的财务凭证（包括发票、收据等）进行统一编号、登记和归档；确保财务凭证的真实性和合法性，防止虚假凭证和重复报销；定期进行财务凭证的检查和核实工作，发现问题及时处理并报告上级部门。资金管控：建立资金使用申请和支付审批制度，确保资金使用的合理性和安全性；定期进行资金监督和盘点工作，发现问题及时处理并报告上级部门；建立清晰的资金流转和支付渠道，确保资金的畅通和安全；加强对资金使用记录和账务处理的监督和审计工作，发现问题及时处理。预算控制：制定明确的预算编制和调整流程，确保预算的合理性和准确性；建立预算执行和绩效评估的制度，及时发现问题并提出改进意见；定期进行财务监督和审计工作，确保预算的执行情况符合规定；建立预算调整和预警机制，及时应对财务风险和变化。以上为南充高级中学财务室规范化管理制度的概要，根据实际情况和需求，具体措施和

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