结算中心系统

金蝶K/3ERP结算中心系统/网上结算系统系统简介金蝶K/3ERP结算中心系统面向集团结算中心、内部银行及财务公司的资金管理人员而设计，系统提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金占用。利于企业集团集中财力，减少内部资金积压，盘活沉淀资金，降低银行贷款和贷款利息，减少资金体外循环，加快资金周转。该系统既可独立运行，又可与预算管理、合并报表、企业绩效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。主要业务流程主要功能资金事前计划、事中控制、事后分析功能系统提供资金计划编制、审核、审批、调整、执行分析功能，帮助企业集团加强各子公司资金运作的事前计划，严格监控资金的使用过程，对超计划的资金支付提出预警或拒付，同时对已处理的业务进行多维分析。资金结算功能系统提供收付款、内部结算、资金划拨等资金管理功能，支持集团内各子公司之间的批量托收托付业务，以及与子公司现金系统的数据传递，帮助企业集团实现对资金的集中管控，防范资金风险。◎曲山0Yi*x.[T|・■°rM斗叱mt4s*E刖:B豪凶也^申但l|learj賤WWC2J-KIIEWMCZJMEPt#MCZ：»n◎曲山0Yi*x.[T|・■°rM斗叱mt4s*E刖:B豪凶也^申但l|learj賤WWC2J-KIIEWMCZJMEPt#MCZ：»nHOTiFnr-vaiiniimr^iiininE>r-id：>ri■Kmim±■KMT3T1Ii=?nr-ifliiniis?T-Hiiins-in-1i十？V*8*了fiaF忙vma甘V■II需芻™“iFV■心I■WLTil:"i!Khl:MFrii■AffFl^il:：!InrfliSTlr网上结算功能（对应“网上结算系统”）系统提供下属机构远程通过网上结算系统录入、查询、审核、审批付款通知、收款通知和内部结算单等功能，以及查询在结算中心开户单位的资金情况。既方便企业远程付款，同时多级审批功能又保证了付款的安全性。集团资金归集、划拨功能系统提供资金的归集和划拨功能，支持将收入类账户归集到集团账户，或从集团账户回拨资金到支出类账户，支持企业进行收支两条线管理。投融资及利息管理系统提供企业贷款和还款、银行贷款和还款、企业定期存款和解活、银行定期存款和解活、企业信贷和还款、企业委贷和还款等各类业务功能，支持对各业务按照银行口径进行利息计算，帮助企业进行专业的金融业务管理，强大的计息功能大大提升企业资金管理的效率。

tCaXBIT•齐[■IJCItCaXBIT•齐[■IJCIJilND*□JL 4HitJ]««VhIM Ktfl存款JT总希 HI氐刊i:*吐鹤HIE專：人匡*MEK*FM HK^KIWLMLU I■亠*叮4二iwF&rwz 工亡atri盍廿呻#IW¥VI Wi TDiLfl.OJTni-ifttM1T12i駅01.M：s-lffi-£>lDC：8IlfUlw.^业沖吋亍也丹皆K內朋•TE^t・XmEMT・■E耳电子tlAD*□JL 4HitJ]««VhIM Ktfl存款JT总希 HI氐刊i:*吐鹤HIE專：人匡*MEK*FM HK^KIWLMLU I■亠*叮4二iwF&rwz 工亡atri盍廿呻#IW¥VI Wi TDiLfl.OJTni-ifttM1T12i駅01.M：s-lffi-£>lDC：8IlfUlw.^业沖吋亍也丹皆K內朋•TE^t・XmEMT・■E耳电子tlA咗丑•“马审科*必如•询・IM*■章悟，时•斗卫鼻乞子环■平11王H盍运■N■朮町1-iiWtnft"ilM<ra.iXM£1(^Dj.iXItlKD：LU<EIKDI.CM1»色压低目復•烛ii囱申辑也WfS-UUBZiHIWi豊yrurnoi «- •亡押繭？廿IOS>rwm ir- 丄弋斗h■电寸七片IMA-VI Wi 性亡也更白1WMUAfl-kOMirH审陆亠扮■■丹•油砂ftJtFT：口”申：！：■■II■整BlAM^liDMJfrKV：M-WASt I.WQ.W.X«Tm_raTirrA lU^WVUkii ±K_^<i応■■ E£\U"-l*kHxHxrrJLTq娶贯V盘H^.-'.'kUKiWi.iW.W:JI.IUJ；UL"IM.WIX边f¥f!IXl5Sn.E4X>ECXiTJU・ftWU_L・.・M7rr-wpc-iV-W.Wtti恤 fR!!<!,LE3I1fTiCOJl*1.*.J3ttdXi.DM«r>Sft丘KaK

wITfT叫CM*SLLIUU-IWH

irftWip™■K"SBFrMFHlnlitAMAR力”力FJUTIuTlqAAAXFIMFIMRJJF盂£穿囂霊盟盂急e需黑盂肚畫尝雷牆囂叢盂豊S盘益幾T盘畫池露盂fbi}zfl«durLibrah-a.'银企互联功能系统提供结算中心和网上银行系统连用的功能，通过网上银行系统与工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联，付款单直接传递到银行系统进行本地或异地付款，且可实时从银行系统接收企业的收款单、查询企业在商业银行各账户的