武威冷库项目可行性分析报告

PAGE42目录TOC\o"1-3"\h\z第一章总论 31.1项目名称 31.2项目性质 31.3项目地点 31.4项目负责人 31.5建设内容及规模 31.6建设期限 41.7项目总投资 41.8营业收入及效益 41.9项目目标及结论 5第二章项目建设背景及必要性 6第三章厂址及建设条件 123.1地理位置 123.2厂址自然条件 123.3经济社会状况 143.4承办单位简况 153.5交通条件 153.6能源概况 16第四章市场分析 17第五章建设内容 215.1拟建规模 215.2建设项目组成 225.3运行及技术方案 235.4信息系统和质检系统 235.5建筑工程 265.6公用工程 275.7总图运输 305.8环境保护 325.9节能减排 33第六章厂址比选 36第七章投资估算与资金筹措 377.1建设投资 377.2建设期利息 377.3流动资金 377.4项目总投资及资金筹措 387.5分年度资金使用计划 38第八章项目经济分析和风险分析 398.1经济效益分析 398.2风险分析及防范措施 41第九章项目建设时间及进度安排 43附表：附表1 建设投资估算表

附表1-1 设备投资估算表

附表2 流动资金估算表

附表3 项目总投资使用与资金筹措表

附表4 年营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表5 年总成本费用估算表

附表5-1 年原辅材料及燃料动力费用表

附表5-2 工资及福利估算表

附表5-3 固定资产折旧估算表

附表5-4 无形及递延资产摊销估算表

附表6 项目投资现金流量表

附表7 资本金财务现金流量表

附表8 利润和利润分配表

附表9 长期借款还本付息计算表

附表10指标表

附图：1.地理位置图2.厂区总平面布置图第一章总论1.1项目名称武威新能源装备制造产业园工业品仓储及农产品冷链物流设施建设项目（一期工程）1.2项目性质新建1.3项目地点武威新能源装备制造产业园1.4项目负责人王小成1.5建设内容及规模企业新征133340m2的土地，规划2个区，北区为工业品仓储区南区为农产品冷链物流区。计划分两期建设。一期工程主要建设1#、2#、4#仓库，面积共计14446.55m2，货棚面积（占地）3816m2，沿街商业铺面积6707m2，配电室102m2，维修间482.8m2，办公楼（2层）（含信息系统）997.2m2，门房（3座）108m2，循环水池（2座）240m3，消防水池500m3，化粪池50m3。一期工程新增总建筑面积24751.3m2，新购置设备107台二期工程主要建设冷库1座，建筑面积10800m2，静态库容合计为8640吨（包含恒温库、低温库），配套建设制冷机房1座，面积为288m2，站台400m2，制冰间288m2；沿街商业铺（部分为仓储）面积5212m2；交易大棚2座，单座面积（占地）2496m2；交易大厅1668m2；配电室178.2m2；3#库房，面积为5832m2，办公楼3545.6m2。二期工程新增总建筑面积30308.6m2，新购置设备188台项目总体建成后总建筑面积55059.9m2，新购置设备295台（套）。本项目工业品仓储物流360天运营。1.6建设期限一期工程建设期为1年（2011年9月-2012年9月）。1.7项目总投资项目总投资为3986.07万元：其中建设投资3906.54万元，建设期利息70.50万元，铺底流动资金9.03万元。企业自筹1986.07万元，建设投资银行贷款2000.0万元；流动资金银行贷款20.0万元（不计入总投资）。1.8营业收入及效益项目正常年营业收入838.22万元，正常年利税497.06万元。项目税前财务内部收益率11.6%、财务净现值1943.0万元，静态投资回收期8.65年；资本金内部收益率为9.46%；资本金净利润率11.7%，总投资收益率8.4%。1.9项目目标及结论通过本项目建设可在武威新能源装备制造产业园形成一个现代化仓储物流中心，项目一期工程建设完成后，工业品仓储区年吞吐量超过40万吨，能够满足武威新能源装备制造产业园入驻企业对工业仓储的基本需要。项目建设不但可以满足和适应武威工农业的发展和园区发展的需要，也可以促进企业的的壮大，为地区经济发展做出贡献。

第二章项目建设背景及必要性由于甘肃地处我国内陆地区，属于经济欠发达地区，物流成本在GDP中的比重居高不下，远远高于全国16.7％的平均水平，而且甘肃地形狭长，东南大部分地区是山地丘陵，西北多为戈壁荒漠，其地理情况致使甘肃的物流主要依靠公路进行，且公路的等级和路况较差。以上综合因素直接导致了甘肃物流业发展的缓慢。为了充分利用甘肃省地处西北地区中心的区位优势在全省主要城市建成功能比较完善的物流基础设施平台、物流信息技术平台和物流政策平台，培育一批大型骨干现代物流企业和人才队伍，形成以区域中心城市为节点的覆盖全省、辐射西北地区的多层次、多功能、专业化、社会化、信息化的现代物流服务网络体系，把甘肃建设成为西北地区的现代物流中心。（一）根据政策和经济结构调整物流结构。根据甘肃省政策和经济结构调整的思路，分为五个经济区：中部经济区，包括兰州市、白银市和定西地区；河西经济区，包括金昌、嘉峪关、武威、张掖和酒泉五个地级城市；陇东经济区，包括平凉、庆阳两个地区；陇东南经济区，包括天水市和陇南地区；民族经济区，包括临夏、甘南两个民族自治州。作为甘肃经济腾飞点——现代物流，应围绕各经济区的产业结构特征、并在城市数集中的地区，如兰州-白银地区、酒泉-嘉峪关-玉门地区，发挥城市群体的综合功能，形成点（城市）-轴开发格局。依托铁路、国道公路，加快沿线经济的发展，尽快形成物流、商流、信息流优势，形成新的经济增长带。（二）建立第三方物流模式。工业、商贸、运输、仓储等部门如何合理布局，如何有效连接，是现代物流发展的关键所在。一是整合以上几种类型物流企业的现有物流资源，合理设置物流设施，发挥整体合力，避免存量资源闲置，增量资源浪费，共享物流规模效益；二是不论国有、民资、外资，要转变传统观念，改革传统的自我服务模式，逐步将原材料采购、运输、仓储和产成品加工、整理、配送等物流业务剥离和外包，建立第三方物流模式，同时必须注重培植龙头企业；三是将原分属于各公司企业的运营功能作为第三方物流的分支部门，利用物流信息平台大力推进物流的共同化、合理化，积极推进综合配送和第三方配送；四是在资源整合和重组的基础上，要正确引导工商企业的物流需求和物流企业的服务供给。（三）建立一批物流配送中心。高效畅通的物流配送体系对联结生产和消费，降低营销成本起着重要作用。加快连锁企业内部物流配送体系建设，抓紧规划建设和完备大中型连锁经营企业的物流配送中心，构筑物流基础平台，使大型连锁企业统一采购、配送的比重分别达到100％和80％。在满足企业自身需要的基础上，建造对中小企业配送服务的物流配送中心。（四）积极进行物流的技术改造。完善的基础设施是发展现代物流的重要基础和支柱，特别是交通枢纽、工业基地、商贸中心、物资集散地等，按照区域经济特点和经济发展要求，重新规划和构筑仓储、铁路、公路、水运、空运一体化的物流系统，切忌“一哄而起”。从总体上看，甘肃省的物流仓储设施比较陈旧落后，物流基础设施结构不合理，货场、低档通用库多，适合当前社会要求的冷藏、调温等专用库少。应当把新建与现有物流基础设施的改造、重组、挖潜相结合，以较小的投入和代价，尽快形成配套的综合运输网络、完善的仓储配送设施、先进的信息网络平台等，为现代物流发展提供重要的物质基础条件。（五）构筑现代物流信息平台。如果说物流基础设施和物流体系的建立是物流的基础格局，那么信息平台的建立将是物流经济有序运行的保证。为此要促进企业运用现代信息管理技术，如ERP、MRP等在内部物流管理中的应用，建立完善的物流信息管理系统(MIS)、电子数据交换系统(EDI)和货物跟踪系统，全面提高企业的信息管理水平。在运输、仓储、分拣、装卸、加工、整理、配送、调度等方面，通过公众信息网络平台，联结信息技术制造商、供应商以及货主、用户与物流公司，实现资源共享和连通、综合调度，对物流各个环节及时跟踪、有效控制和全程管理，避免空载、漏运等现象，降低流通成本，提高流通效率，以物流电子网络信息化带动物流的现代化。（六）建立完善统一的政策体系。各经济区应建立物流行业领导机构，对各种运输方式进行合理分工，统一各种运输方式的装备标准，不断完善物流发展的政策措施，尽快废除不利于现代物流发展的法律规章；同时政府应设置综合信息部门，利用物流信息平台，制定有序竞争的法律法规，对各经济区进行全局的协调调度，为发展现代物流业创造良好的外部环境和法制环境，以避免物流竞争的负面效应。（七）培养、引进物流专门人才，为现代物流的发展服务。物流企业的竞争实际上是人才的竞争，没有一流的物流人才，难以建设一流的物流企业、打造一流的物流平台。甘肃现代物流的发展，迫切需要既懂物流、商流、又懂信息流的复合型高级专门人才，同时也是发挥甘肃物流“后发优势”的必然选择。一方面，要动员各方力量呼吁教育主管部门在高等院校设置“现代物流管理”等专业，培养高中级物流专业人才；另一方面，全省要开展统一的物流人才培训工作，有计划、分步骤地开展多层次、多方面的物流教育和培训，尤其要加强物流企业、物流部门经理、物流

策划人员和物流信息系统开发人员的培训，以适应现代物流发展的需要。（八）加大物流产业的开放力度，积极引进外资和国外物流企业在甘肃发展物流业。我国加入WTO后，物流市场已开放，要积极引进、利用外资改造和重组甘肃原有的以仓储为主的传统物流企业，利用其雄厚的实力和先进的管理经营理念来促动甘肃物流业的整体发展，政府部门也应增加这方面的投入，对物流业设施的建设给予一些低息或贴息贷款支持，营造内外双重竞争环境，消除瓶颈环节，建立开放、竞争、公平、有序的跨地区、跨行业、统一的现代物流大市场。（九）农产品冷链主要是将肉、禽、水产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收（或屠宰、捕捞）后，在产品加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下，最大程度地保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。近年来，随着农业结构调整和居民消费水平的提高，生鲜农产品的产量和流量逐年增加，全社会对生鲜产品的安全和品质提出了更高的要求。加快发展农产品冷链物流，对于促进农民持续增收和保障消费安全具有十分重要的意义。我国农产品冷链物流发展仍处于起步阶段，规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成，与发展现代农业、居民消费和扩大农产品出口的需求相比仍有差距。突出表现在：一是鲜活农产品通过冷链流通的比例仍然偏低。目前，我国鲜活产品冷链流通的比例远低于欧美发达国家水平（欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已达到100%，蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上），大部分生鲜农产品仍在常温下流通；冷链物流各环节缺乏系统化、规范化、连贯性的运作，部分在屠宰或储藏环节采用了低温处理的产品，在运输、销售等环节又出现“断链”现象，全国冷链的比率较低。二是冷链物流基础设施能力严重不足。我国设施整体规模不足，人均冷库容量7公斤，冷链保温库车展货运汽车的比例仅0.3%，与发达国家的差距较大；现有冷冻冷藏设施普遍陈旧老化，国有冷库使用时间长久达30年以上；区域分布不平衡，中部农牧业主产区和西部特色农业地区冷库严重短缺，承担全国70%以上生鲜农产品批发交易功能的大型农产品批发市场、区域性农产品配送中心等关键物流节点缺少冷冻冷藏设施。三是冷链物流技术推广滞后。生鲜农产品产后预冷技术和低温环境下的分等分级、包装加工等商品化处理手段尚未普及，运输环节温度控制手段原始粗放，发达国家广泛运用全程温度自动控制没有得到广泛引用。四是第三方冷链物流企业发展滞后。在农产品冷链物流发展过程中，优质优价的机制仍没有形成，冷链物流的服务体系尚未建立，服务水平有待进一步提高，第三方冷链物流企业发展滞后。现有冷链物流企业以中小企业为主，实力弱，经销规模小，服务标准不统一，具备资源整合和行业推动能力的大型冷链物流企业刚刚起步。武威市现有农产品物流企业生产能力有限，市场交易系统和冷链系统还不完善，仅能保证武威一部分地区及临近地区的需要，无法将产品市场进一步延伸，农产品市场相对剩余，产品的优势无法体现，对当地农产品的发展不利。武威地处河西入口，是进入河西地区的第一站，出入河西的物资都要经过武威，如今武威已成为甘肃省及西北地区重要物流节点城市，其独特的地理位置优势是发展物流业最有利的条件。总之，随着武威新能源装备制造产业园的建设完成，仓储物流项目的建设是必要和迫切的，加快本项目的建设将极大地促进园区设施的完善，对园区的建设、武威市的经济发展有非常积极的意义。

第三章厂址及建设条件3.1地理位置武威位于甘肃省中部，河西走廊的东端，东临兰州，西通金昌，南依祁连山，北接腾格里沙漠。凉州区是武威市人民政府驻地，地处东经101°59′35″～103°23′40″、北纬37°25′15″～38°12′54″之间。东临内蒙古自治区阿拉善左旗，西接肃南裕固族自治县，南临天祝藏族自治县、古浪县，北靠永昌县和民勤县。项目拟建于武威市城区北部的武威新能源装备制造产业园，距城区12公里，距金武公路1.5公里，距金昌机场45公里，紧靠已开工建设的金武高速公路、金大快速通道和拟建的兰张城际高铁，交通十分便利。园区规划总面积27.7平方公里。其中：一期规划面积16.8平方公里。根据功能分区分为生产制造区、仓储物流区、核心服务区、生活区、发展备用区和控制区六大功能区。3.2厂址自然条件3.2.1地形、地貌及地质构造项目建设场地位于武威市凉州区，地势西南高东北低，平均海拔1632米。地形分为三部分，西南部为祁连山地，中部为走廊平原，东北部为沙漠。武威市凉州区位于祁连山山前冲洪积扇的扇中，地貌单元属祁连山山前平原区。(1)该场地地层单一，为第四系全新统冲洪形成的卵石层。该层岩性特征描述如下：卵石：第四系全新统冲洪积物，全场地遍布，局部地段上覆有厚约30cm～40cm的生活垃圾。青灰、浅灰色，母岩成分主要为花岗岩、闪长岩、变质岩及石英砂岩，股价颗粒磨圆度较好，多呈圆形、亚圆形，其间由中粗砂紧密充填。颗粒级配良好，粒径主要集中在20～70mm，最大粒径可达350mm，粒径大于20mm颗粒质量平均占全重的70.6％。(2)拟建场地地下水位埋深大于55m，地下水对基础无影响。(3)武威市准冻土深度1.50米。(4)该场地类别为II类场地，属III类环境类别。根据地质勘察结果分析，本场地的地基稳定，适宜进行该建筑工程的建设。建筑场地类别为II类。建设场地土的类型为中硬场地土，无可液化土层分布，是对抗震有利地段。3.2.2气候与气象、凉州区属冷温带大陆性干旱气候，具有太阳辐射强、昼夜温差和年温差大的特点。全年日照时数为2967.8小时,日照百分比为67%；太阳辐射量为138.45千卡/平方厘米；气温以7月最高，为29℃，1月最低，为零下14.9℃。多年平均降水量160毫米。境内河流广布，南部终年积雪的祁连山冰川，是天然的固体水库，多年平均水资源量15.2亿立方米（不包括地下水重复量）。区内各类中小型水库和塘坝总库容2.35亿立方米，调蓄能力强，可基本满足工农业生产和城市生活用水。3.2.3抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g；设计地震分组为第二组；建筑结构安全等级为二级；抗震设防类别为丙类；设计合理使用年限50年；砌体砌筑等级为B级；排架抗震等级为三级。3.3经济社会状况武威市总人口191.83万人，城镇人口50.96万人。其中：凉州区总人口98万人，民勤县总人口28万人，古浪县总人口38万人，天祝藏族自治县总人口22万人。2010年全年实现生产总值228.77亿元，增长13.5%；第一产业实现增加值60.45亿元，增长6.13%；第二产业实现增加值91.54亿元，增长19.1%，第三产业实现增加值76.78亿元，增长13.8%。全年完成大口径财政收入12.96亿元，增长30.41%；完成一般预算收入6.43亿元，增长32.7%；财政支出75.3亿元，增长22.5%。社会消费品零售总额达75.36亿元，增长17.59%；农民人均纯收入达4551元，增长14.6%；城镇居民人均可支配收入达11551，增长10.57%。全市农作物播种面积达225万亩，粮食总产量97.08万吨。蔬菜总产量达176.5万吨，比上年增长8.7%。水果产量达到10.3万吨，比上年增长9.92%，畜牧业实现增加值18.7亿元，较上年增长12%。全年肉类总产量达到1.93万吨，增长9.28%。新建生态养殖小区66个，发展规模养殖大户2200户，草畜产业增加值占到农业增加值的30.2%。大力推进农业产业化进程，进一步扩大蔬菜、畜牧、制种、酿造葡萄等特色产业基地。3.4承办单位简况武威新隆晟物流有限责任公司目前正在筹备建设中，计划入驻武威新能源装备制造产业园建设仓储物流中心，进一步发挥武威市地理位置优势以及在河西地区的辐射带动作用。企业法人：王小成，出生于1972年，大专学历，1990—1993年部队服役，1994—1998年任兰州市台资好好饮食娱乐公司副经理；2000年武威新隆晟物流有限责任公司成立，并任命为公司股东和副经理之职。3.5交通条件武威地处亚欧大陆桥的咽喉位置，是兰新线与包兰线、包中线的交汇点，处于兰州、西宁、银川经济发展三角形的重心位置和西陇海兰新线经济带的中心地带。兰新铁路、干武铁路、312国道贯穿全境，拥有西北最大的铁路编组站武南火车站，西气东输和亚州最长的铁路隧道——乌鞘岒隧道，道路交通四通八达。武威新能源装备制造产业园，距城区12公里，距金武公路1.5公里，距金昌机场45公里，紧靠已开工建设的金武高速公路、金大快速通道和拟建的兰张城际高铁，交通十分便利。3.6能源概况电：全区电力设施完善，10千伏输电线路从厂址附近通过，电力供应充足。煤：附近有炭山岭煤矿、山丹煤矿，煤资源供应充足。水：本项目用水由园区自来水公司供给，生产生活用水有保障。

第四章市场分析近年来武威市工业发展迅速，而武威新能源装备制造产业园进一步加快工业发展速度，按照规划，该园区入驻企业将到20余家，年货物吞吐量达到100万吨。园区企业为了节约投资和土地、提高货物流转效率，会选择第三方物流企业代为行使原料或产品的进出和仓储功能，预计园区将有40%的吞吐量将由第三方物流企业完成，所以，园区的物流规模与本项目设计的物流规模是完全吻合的。在农产品冷链方面，我国正处于发展的起步阶段。随着国家政策的逐步完善和人民生活水平的提高，农产品冷链会在未来的几年内会有长足发展，与农产品冷链相关的生产加工、保温流通和消费终端的各种设备将有很大的市场空间，其中也蕴含着巨大的商机亟待开发。我国是世界上最大的农业国之一，我国居民家庭农产品的人均占有量呈现直线上升态势。改革开放以来，我国的瓜果蔬菜种植面积和养殖业的规模保持了快速增长的势头。随着人民生活水平不断提高，人们对果蔬、肉类等畜产品的需求量不断增加，以及较高的经济效益进一步推动了农产品产业的发展。国家提出了包括全面免征农业税在内的一系列惠农政策，以科学发展观统领全局，注重提升农业产业的综合竞争力，促进了农业的稳定与可持续发展。目前农产品质量安全保障体系建设受到普遍关注，大众消费的农产品安全和环境卫生一直都是值得特别关注的问题，尽管改革开放以来政府高度重视并采取一系列措施加强农产品流通安全工作，但从总体来看我国农产品质量安全形势依然严峻，尤其是在流通环节存在严重问题，在农产品供应链的各个环节上问题频频发生。建立农产品质量监控体系的目的是监控和发现问题，而建立农产品低温冷冻、冷藏及冷链体系是在实际操作中让易腐农产品始终保持合理的温度，预防问题的发生，二者相辅相成，既涉及政府和企业的社会道义责任，也涉及企业从消费需求出发的长远投资效益。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的60%左右，是世界第一大蔬菜生产国。据海关统计，截止2009年12月我国累计出口蔬菜824.36万吨，同比增长7.72%；出口创汇54.24亿美元，同比增长21.01%。冷冻蔬菜出口占蔬菜出口总量的60.52%，加工保藏蔬菜出口占34.33%。我国水果产量也位居世界前列，果园面积已占世界果园总面积的21.3％，同时，我国的果园面积已由1.3亿亩增至1.5亿亩，总产量由4653万吨增至9599万吨，约占世界水果总产量的17%。今后水果产量还有较大增长空间。甘肃省地处黄土高原气候，境内成雨机会少，夏季气候干燥、凉爽，适宜多种蔬菜生产,返季节蔬菜成为甘肃绿色高原夏菜的品牌。甘肃蔬菜种植面积已达598万亩、产量达到1082万吨。蔬菜产业成为甘肃种植业中面积、产量、效益增长最快、对农民收入贡献份额最高的产业之一，亦成为全国重要的高原夏菜和西北冬春淡季蔬菜生产供应基地。甘肃省畜牧业也已成为促进农民增收的支柱产业，2008年全省牛、羊、猪出栏分别达167万头、1160万只、780万头。2010年，武威全市蔬菜产量176.52万吨，产值达20亿元。其中日光温室蔬菜面积近10万亩，塑料大棚生产面积4.6万亩，设施蔬菜年产量达到80多万吨。水果产量10.27万吨，比上年增长9.92%。生产区域从城郊、平川井水灌区向远郊和河水灌区、山旱区扩展，发展设施蔬菜的乡镇达到84个，占乡镇总数的90.3%，其中面积千亩以上的乡镇15个。初步形成了以凉州区高坝镇、金羊镇、发放镇等城郊乡镇为主的精细蔬菜产业带；以凉州区沿山冷凉灌区双孢菇为主的食用菌产业带；以民勤县收成乡为主的西甜瓜产业带；以凉州区张义镇、天祝县哈溪镇、古浪县十八里堡乡为主的人参果产业带。建成凉州区高坝镇、金羊镇、民勤县薛百乡、古浪县海子滩镇、天祝县打柴沟镇等一大批设施蔬菜专业化生产乡镇，“一乡一业”、“一村一品”的种植格局逐步形成。设施蔬菜远销新疆、四川、内蒙古、陕西、青海等二十多个省区，还出口中亚等国，并在当地占有相对稳定的市场份额。武威市是甘肃省畜牧业发展基地，2010年全市畜牧业实现增加值18.7亿元，较上年增长12%，全年肉类总产量达到11.93万吨，增长9.28%。牛出栏18.5万头，羊出栏141.9万头，生猪出栏106.9万头。畜牧业产值占农业产值的比重由24.53%上升到33.6%，对GDP的贡献率达到10.5%，农牧民人均畜牧业纯收入占农民人均纯收入的比重达到了28.8%。近几年，新疆、青海经济发展速度加快，人均纯收入不断增加，生活质量和消费能力不断提高，虽然市场上的蔬菜等农产品琳琅满目，市场交易活跃，但受自然条件等众多因素的影响，秋、冬、春季对反季节蔬菜的依赖性仍然很大。以乌鲁木齐为例，全市约有300万人口，是新疆蔬菜等农产品的主销区和集散地，全年蔬菜总消费量约80万吨(总流通量约100到120万吨)，每年10月末至次年4月底，蔬菜供应除大白菜、土豆、萝卜、洋葱、大葱等，其余反季节蔬菜基本上是靠内地20多个省市供应，约占总供应量的80%～90%。在供应总量中，甘肃蔬菜约占40%～45%，品种有80多种，以白银、张掖、武威等地蔬菜为主，武威蔬菜约占20%～25%。每年5月至9月，西宁市场的蔬菜约60%是从甘肃调入，其中武威供应的蔬菜约占10%。由此可以看出，本项目的建设还有助于进一步打开新疆和青海市场，扩大市场空间。综上所述，武威农产品资源丰富，市场需求量大，发展冷链物流以扩大销售区域，前景十分广阔。

第五章建设内容5.1拟建规模企业新征133340m2的土地，规划2个区，北区为工业品仓储区南区为农产品冷链物流区。计划分两期建设。本项目为一期工程建设。一期工程主要建设1#、2#、4#仓库，货棚面积，沿街商业铺，配电室，维修间，办公楼（2层）（含信息系统），门房（3座），循环水池（2座），消防水池，化粪池。新增总建筑面积24751.3m2，新购置设备107台（套）。二期工程主要建设冷库1座，静态库容合计为8640吨（包含恒温库、低温库），配套建设制冷机房1座，站台，制冰间；沿街商业铺（部分为仓储）；交易大棚2座；交易大厅；配电室；3#库房，办公楼。新增总建筑面积30308.6m2，新购置设备188台（套）。项目总体建成后总建筑面积55059.9m2，新购置设备295台（套）。项目一期工程建设完成后，工业品仓储区年吞吐量超过40万吨，能够满足武威新能源装备制造产业园入驻企业对工业仓储的基本需要。本项目工业品仓储物流360天运营。5.2建设项目组成一期工程主要建设1#、2#、4#仓库，面积共计14446.55m2，货棚面积（占地）3816m2，沿街商业铺（含信息系统）面积6707m2，配电室102m2，维修间482.8m2，办公楼（2层）997.2m2，门房（3座）108m2，循环水池（2座）240m3，消防水池500m3，化粪池50m3一期工程新增总建筑面积24751.3m2。项目组成见表5-1。表5-1项目组成表序号工程或费用名称建设性质单位工程量1主要工程0沿街铺面（信息部）新建m267071#库房（3座）新建m280372#库房新建m247784#库房新建m21632货棚新建m219082辅助工程循环水池（2座）新建m3240.0消防水池m3500.03公用工程配电室新建m2102.00供热管网新建维修间新建m2482.8给排水管网及消防系统新建供电线路新建4服务性工程办公楼新建m2997.2门房（3座）新建m2108.0化粪池新建m350.0大门新建座3道路及硬化地面新建m28000.0绿化新建m225077.6围墙新建m1436.05.3运行及技术方案入库：货物→登记→数据输入→货物查验→货物标识→货物入库出库：票据验证→登记→数据输入→货物查验→货物出库→门卫查验→出场5.4信息系统和质检系统计划将信息系统布置在办公楼二层。项目规划设立信息中心，内容包括：电子结算系统平台、综合管理信息中心、信息基础平台、数据交换系统、仓储管理信息系统等。①电子结算系统由电子结算中心、财务室、经理办公室、地磅房。建立科学、严谨的结算和交易方式，为信息发布提供准确及时的交易信息和供求信息。电子结算系统以本地交易为主，异地网上交易为辅，同时满足对手现金交易。②综合管理信息系统通过内部信息网络连接检测中心、各终端机、各办公室等。实现物流中心的人、财、物集成化管理，降低管理成本，提高市场经营效益，完成中心管理的信息系统。系统主要包括办公自动化、财务管理、档位管理、市场基本信息管理等功能。③信息基础平台是冷链物流中心在信息系统建设完成后，开展各项业务的基础，中心的日常办公、交易、交割结算等主要的业务都通过该信息基础平台进行。中心的所有计算机、服务器、打印机都通过该信息基础平台连接成为一个整体。④数据交换系统是按规定格式从结算系统中自动采集上报数据的系统。数据交换软件由数据交换中心统一规定格式，系统交换的内容可以随时增减和扩展。交换的信息内容包括：农产品基本信息，农产品价格行情、供求信息，批发市场基本信息，农产品经销企业基本信息。同时给省发改委信息采集系统上报信息。主要信息系统设备见表5-2：表5-2主要信息系统设备表序号名称规格及型号单位数量1服务系统WWW服务器（DELLSC1430）64位四核多路处理器1.6GHz*2/4GBRAM/160G*2/CD-ROM/17”台1数据库服务器（DELL2900）64位四核多路处理器2.33GHz*2/4GBRAM/146G*4/CD-ROM/17”台1应用服务器（DELLSC1430）64位四核多路处理器1.6GHz*2/4GBRAM/160G*2/CD-ROM/17”台1电子结算服务器（DELLSC1430）64位四核多路处理器1.6GHz*2/4GBRAM/160G*2/CD-ROM/17”台12网络设备骨干交换机(H3CS5500-52C-PWR-EI)48个10/100/1000Base-TX接口，配置4个1000Base-SX多模接口、2个扩展槽台1百兆防火墙（东软V3.2）5个百兆RJ45端口、1个百兆RJ45专用管理端口套13微机及外设微机（DELL330）Inter酷睿2双核T77001.8GHz/800MHz前端总线/1MBL2缓存/1G/80G/17液晶/DVD光驱/10M/100M/1000M自适应网卡台6笔记本电脑Inter酷睿2双核T77002.4GHz/512M/80G/Intel945GM/256M显卡/14.1宽屏/内置Combo/无线网卡/10-100M/56Kv.82内置调制解调器台2UPS（ONL-15KSD31）电池12TLA-90（AH）*32；电池箱C-16*2套1网络打印机(3428D）1200×1200/A4/28页(ppm)台2激光打印机A4/10页/600*600台2专业扫描仪A4/9600*1200台1票据打印机（LQ-590K）分辨率360DPI、220汉字/分台2条码扫描器红外、激光台5读卡器台5IC卡台50复印机台1传真机台14综合布线系统机柜放置交换机及网线用台2电源系统机房用(含地线、发电机组)台1综合布线系统各点布线(含地沟、架杆）套32机房空调3匹机房用（含加湿系统）台1消防系统机房消防设施、及消防报警系统套15软件操作系统WINDOWS7服务器企业版台1操作系统WINDOWS7服务器标准版台3桌面办公系统OFFICE2007套1应用软件开发管理信息系统（含简单邮件管理系统）套1防病毒软件国产软件网络版套1数据库MSServerSQL套1数据交换软件国家统一招标软件套1电子结算系统含财务管理系统套1综合管理信息系统统一招标软件套1电子监控系统摄像设备及配套设施（检测点：10个）彩色摄像机、云台、视频/音频采集卡、监控专用计算机及控制系统套1条码系统软件套1仓储管理信息系统含冷库管理系统、物流管理系统套15.5建筑工程5.5.1项目主要建筑物⑴沿街铺面铺面共（4座）建筑面积均分别为138×13.9m＋94.5×13.9m=3231.8m2，101.7×13.9m=1413.6m2，40.8×13.9m=567.1m2，107.5×以上建筑物均采用砖混结构，外墙采用370mm厚砖墙，内墙为240mm厚砖墙。屋面采用现浇钢筋混凝土楼板、50mm厚聚苯板保温、SBS防水层。门房地面铺贴地板砖，其它地面均采用水泥砂浆。门房采用木门，其它均采用钢门。所有窗采用钢窗⑵通用库房（5座）共（5座）建筑面积均分别为1#库房，3座，每座建筑面积为89.3×30.3m=2679m2，2#库房建筑面积为89.3×53.3m=4778m2，4#库房建筑面积为48×34m=1632均采用轻钢结构、钢筋砼独立基础、基础梁；外墙板采用100厚、内墙板采用75厚双面彩钢聚苯乙烯保温板；屋面采用轻钢屋架、钢檩条、100厚双面彩钢聚苯乙烯保温板；地面水磨石地面。所有门窗采用铝合金门窗。根据《建筑设计防火规范》的要求，车间内设有防火门。照度为150～300勒克斯。火灾危险性为丁类，耐火等级为二级.⑶货棚货棚平均建筑面积为79.5×24m=1908m2，高度7.5m，占地面积3816m2，建筑结构为⑷循环水池、消防水池、化粪池循环水池2座，其余均为1座，钢砼结构。循环水池单座容积均为6m×8m×2.5m=120m3；消防水池容积10m×10m×5m=500m3；化粪池容积4m×5m⑸办公楼办公楼为2层，建筑面积均为997.2m2。框架结构，钢筋混凝土箱形基础；填充墙采用空心砖水泥砂浆砌筑，室外墙面涂料粉刷，室内墙面水泥砂浆抹面白色涂料粉刷；铺地砖地面；节能门窗。⑹配电室、维修间、门房配电室建筑面积为12×8.5m=102m2，维修间建筑面积为56.8×8.5m=482.8m2，门房（3座）建筑面积均为6×6m=36以上建筑物均采用砖混结构，外墙采用370mm厚砖墙，内墙为240mm厚砖墙。屋面采用现浇钢筋混凝土楼板、50mm厚聚苯板保温、SBS防水层。门房地面铺贴地板砖，其它地面均采用水泥砂浆。门房采用木门，其它均采用钢门。所有窗采用钢窗。5.6公用工程5.6.1给水工程项目用水由当地自来水公司供给，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。厂内新建240m3循环水池（2座），以保证项目运营需要。厂区供水采用生产生活合一制。项目建成后日耗水量为17.85m3，小时最大耗水量为1.67m3，小时平均耗水量为1.12m3。详见表5-3。表5-3项目用水量估算表序号用水部门用水种类新水(m3/h)日用水量年用水量平均最大1生活用水生活用水1.061.5917.005100.00合计1.061.5917.005100.00不可预见5%0.050.080.85255.00总计1.121.6717.855355.00室内消防给水：消防用水量为10L/S，并设置手提式灭火器备用。室外消防给水：室外设置消火栓，与给水管网连接，单位用水量10～15L/S，保证消防用水安全可靠。5.6.2排水工程项目建成后生活日排水量17.85m3，平均排水量为1.12m3/h，最大排水1.67m3/h。详见表5-4。生活污水利用化粪池处理后达标排放。雨水采用厂区道路排水，经道路边沟排至厂外排水管网或浇灌道路两旁绿化带。表5-4项目排水量估算表序号排水部门排水种类排水量(m3/h)日排水量(m3/d)年排水量平均最大1生活排水1.061.5917.005100.00小计1.061.5917.005100.00不可预见5%0.050.080.85255.00总计1.121.6717.855355.005.6.3供电项目用电由凉州区供电局供给，武威新能源装备制造产业园水、电、汽等基础设施已规划建设，本市场只需建设配电室，引入开发区电源，安装250KVA的变压器1台。用电负荷等级为二类负荷。照明按国家相关规定设计。项目用电负荷计算见表5-5。总装机容量118.02KW。有功功率P30=47.21KW；无功功率Q30=18.66KVAR；视在功率S30=50.77KVA。表5-5项目用电负荷估算表序号项目名称功率KW需要系数功率因数计算负荷有功KW无功KVAR1信息系统12.020.650.807.815.862给排水系统76.000.400.8030.4022.803照明30.000.300.789.007.224其他0.400.800.000.00合计118.0247.2135.88加入补偿0.9347.2118.66电源由10KVA的高压线引入配电室，电压为三相四线中性点接地系统，动力、照明采用树干/放射混合供电系统。用电低压低计。主要电器设备如表5-6表5-6主要电器设备表序号名称型号数量1变压器500KVA1台2高压配电柜2台3低压配电柜3台4电容柜1台5电控柜3台6维修设备1套5.6.4供热、采暖与通风⑴本市场由开发区集中供暖，但考虑2年内开发区在逐步设计，建设期及运营初期需要在冬季考虑电采暖，采暖负荷为0.37MW。采暖由园区统一供给。表5-10采暖负荷表序号名称建筑面积(M2)采暖温度(℃)热指标(W/M2)热负荷(W)1铺面6706.751640268270.02办公楼997.20184039888.03门房（3座）108.0018404320.0合计7811.95312478.0采暖热负荷=312478W*1.2=374973.6W5.6.5机修与测量机修间负责日常生产设备的维护和保全，大型件的维修依靠外协。工艺过程中的温度、压力、液位数据依靠成套设备中配备的测量仪表测量。5.6.6地震设防根据国家地震局颁布的《中国地震烈度区划图》和《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的规定，武威市地震基本烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g。所有建筑按《抗震设计规范》GBJ-11-89设计建设。5.7总图运输5.7.1总平面布置项目所在地位于位于武威市城区北部的武威新能源装备制造产业园。总平面布置适应市场内外运输的要求。市场内外道路的布置满足人流、货流和消防车道的要求。本着合理布局，尽量减少人流、物流交叉运输，符合消防安全要求的原则，合理设计本项目市场总平面布局。厂区大致呈矩形，分2个区：北区委工业品仓储区，南区为农产品冷链物流区。工业品仓储区3个铺面位于场区的北侧，由西向东依次布置；3个1#库房位于铺面的南边，由西向东依次布置；2#库房位于1#库房的东边；2个货棚位于2#库房的东边，由北向南依次布置；第四个铺面位于货棚的东边；维修间、配电室位于1#库房的西边；停车场位于维修间的东边；3#库房位于停车场的南边；拟建冷库位于3#库房的南边；拟建制冰间、循环水池位于冷库的西边，由北向南依次布置；办公楼位于货棚的南边；化粪池位于办公楼的北边；消防水池位于综合楼的南边。4#库房位于消防水池的南边；拟建交易厅位于4#库房的东边；拟建2座交易大棚位于冷库的南边，由西向东依次布置。3座大门位于厂区的东面，由北向南依次布置。5.7.4运输项目建成后工业品运输由租赁户负责；厂外运输工具为货车、和火车，厂内运输工具主要为叉车。项目拟购置公务车1台，叉车4台，能够满足厂内运输需要，不足部分由社会车辆解决。5.8环境保护5.8.1主要污染源本项目污染源主要为废水、废气、固体废弃物、噪声等。主要污染物有包装垃圾、生活垃圾、噪声等，处理不当会对环境造成一定的污染。⑴废水项目运营过程中产生的污水主要来自生活污水。生活污水日排放量约17.85m3，年排放量约⑵废气主要来自车辆运行产生的扬尘、汽车尾气等。⑶固体废弃物主要是项目运营过程中产生的工业品包装废弃物以及生活垃圾。年排放量约350吨。⑷噪声主要来自场区制冷设备噪音和运输车辆噪声等。5.8.2处理方案以《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）等为依据确定本项目的污水、废渣、废气以及噪声等污染源治理方案。⑴污水处理项目所排污水中仅含少量的有机质及泥沙，不含有毒有害物质，污染程度轻微，经过格栅、沉淀处理后可排入市政污水管网。⑵固体废弃物生活垃圾由企业集中后作为普通垃圾，由环卫部门进行处理。⑶噪声控制一是机组采用相应的消声降噪装置。二是选用可降低噪声的建筑材料，控制噪声传播。三是禁止机动车辆在场区内鸣放高音喇叭，最大限度降低噪声污染。四是在场区周围栽植草坪、树木绿化带降低噪声传播。按照工业区标准，白天控制在60-65分贝，夜间控制在50-55分贝。5.9节能减排5.9.1工程合理利用能源简要说明本着成熟、可靠、高效、节能的原则，本项目从以下几个主要方面考虑全厂的节能途径。工艺生产工艺方案选择原则为经济合理，设备选用国内低耗高效的先进设备，尽量使电耗、水耗合理搭配，做到用量最省；生产工艺流程按物料流向合理布置设备，减少物料往返次数，使物料往返路线尽量缩短。总图厂区布置总图时，力求合理紧凑，原料库和成品库布置时尽量靠近生产车间并按物料流向统筹布局，缩短原料及成品输送距离。公用工程⑴电力系统中，变压器靠近负荷中心。设备采用国内最新节能产品，供电系统选用S11系列节能型变压器，电动机为Y系列；无功补偿用低损耗金属电容器集中补偿，使功率因数在0.92以上，并做到供电、用电及电力拖动系统的合理匹配，从而降低电耗。⑵供热系统选用高效率、低能耗的锅炉设备，并对所有供热管道及耐热设备均采用保温措施。5.9.2年能源耗量耗电量16.94万度耗水量5355吨年采暖热负荷为0.37MW项目年能源消耗总量为6.09×108KJ，折标准煤20.8吨。5.9.3节能管理⑴加强企业管理，合理安排生产，建立健全有关规章制度。全厂节能管理工作由生产技术科专人负责，各岗位节能工作由专人负责。⑵在企业达到三级计量标准前提下，对各种能源进行计量管理，为提高企业的经营管理提供准确依据。⑶建立严格的计量制度，对设备、管道、计量设备做到定期检查，定期维修，严格杜绝跑、冒、滴、漏。对能源的使用要做如实的记录。

第六章厂址比选项目拟建地位于武威新能源装备制造产业园，距城区12公里，距金武公路1.5公里，距金昌机场45公里，紧靠已开工建设的金武高速公路、金大快速通道和拟建的兰张城际高铁，交通十分便利。园区高起点配套基础设施，建设三横三纵道路，与周边乡镇、武威主城区衔接，内部交通利用方格网状的主次道路路网系统，建设总里程89公里，并配有公交、加油站、停车场等交通设施；建设日供水2万吨的水厂1座，日处理90吨的垃圾填埋场1座，330KV变电站1座，110KV变电站3座，250MW热源厂2座。武威新能源装备制造产业园园区重点构建“4+3+2”产业发展体系，打造以新能源装备为核心，以常规装备为辅助的循环产业链，配套发展以现代物流业为主的生产性服务业和以房地产为主的消费性服务业。园区力争升级为省级工业园区，建设成为中国西部地区具有引领作用的节能减排先行区、地毯技术创新区、循环经济示范区。园区规划总面积27.7平方公里。其中：一期规划面积16.8平方公里。二期面积10.9平方公里。另外武威市是甘肃省河西地区的农业大市，农产品资源丰富，2010年蔬菜产量达到176.5万吨，水果产量10.3万吨，瓜类产量17.8万吨，牛出栏18.5万头，羊出栏141.9万头，生猪出栏106.9万头。具有生产无公害食品、绿色食品的优势。而且邻近兰州，当地电力资源充沛，水力资源丰富，是理想的建设地点。

第七章投资估算与资金筹措7.1建设投资项目建设投资3906.54万元(详见附表1)，其中：建筑工程费：2968.19万元。设备及工器具购置费：215.35万元。安装工程费：61.34万元。工程建设其他费用：372.29万元。预备费用：289.37万元。7.2建设期利息项目申请建设投资银行贷款2000.0万元，按贷款利率7.05%计算，建设期利息70.50万元。7.3流动资金流动资金按分项详细法估算，生产用原辅材料及电、煤费用依据当地市场现价计算，流动资金周转次数参照实际情况定。估算项目流动资金29.0万元，其中铺底流动资金9.03万元。详见附表2。7.4项目总投资及资金筹措总投资为建设投资、建设期利息与铺底流动资金之和，总计3986.07万元。企业自筹1986.07万元，建设投资银行贷款2000.0万元；流动资金银行贷款20.0万元（不计入总投资）。7.5分年度资金使用计划第1年需投入3977.0万元。其中3907.0万元用于建设投资，支付建设期利息71.0万元。第2年分别投入29.0万元，29.0万元全部用于流动资金。分年度资金投入计划见附表3。

第八章项目经济分析和风险分析8.1经济效益分析8.1.1财务评价基础数据⑴选用的财务价格为预测固定价格。计算营业收入和生产成本所采用的价格为含增值税价格。⑵产品增值税率为13%；城市建设维护税按增值税的7%计取，教育附加费按增值税的3%计取；营业税按增值税的5%计取；房产税按增值税的12%计取；所得税为利润总额的25%。⑶项目建设期1年，第2年生产负荷为70％；第3年达产；计算期15年。⑷固定资产贷款利率按7.05％计算，流动资金借款利率按6.56％计算。⑸财务基准收益率（ic）为8％。8.1.2年营业收入项目正常年营业收入838.22万元，正常年利税497.06万元。各年营业收入、年营业税金及附加的估算见附表4。8.1.3成本费用估算⑴项目总成本正常年总成本为341.16万元（见附表5），估算说明如下：①原辅材料、水、电、煤的年费用计算见附表5-1。②工资及福利费：本项目劳动定员25人，以企业现工资及福利费标准计算，正常年新增工资及福利估算为65.4万元。③固定资产折旧及无形和递延资产摊销：原有固定资产和新增固定资产均按工程分类折旧，厂房及建筑物按25年折旧，设备按15年折旧，运输工具按15年折旧，残值为5%。无形资产按10年、递延资产按5年进行摊销。详见附表5-3。④修理费：按年折旧额的10%计取。⑤财务费用：所有借款利息计入财务费用。⑥其他费用：估算为33.0万元。⑵项目经营成本估算144.0万元。8.1.4融资前盈利能力分析通过项目投资现金流量表（附表6）计算得：项目内部收