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文档简介

建筑安装工程公司财务制度财务管理制度（暂行）为规范公司财务管理流程，控制公司财务风险，提高公司财务工作效率，为公司更好发展奠定良好的财务基础，特制定本制度。1、所有采购人员采购材料时，一定要索取增值税专票或普票，专票优先。如有发票出现一批等字样，需要向销售方索要税务系统正式销货清单并盖章。2、采购人员报销票据时应注明施工项目（施工地点）和材料名称，字迹清晰，3、经办人员报销流程（包括：费用报销、采购工程原料、设备、零散件发票报4、（1）经办人将原始单据交财务,填写"单据报销粘存单"，同时注明所属项5、（2）将审核完毕的"单据报销粘存单"交项目经理签字同意;6、（3）项目经理签字同意后,交财务主管、法人签字,然后给出纳员报销,领取现金。7、（4）报销时所持发票的要求同支票报销时一样,内容填写真实齐全。8、经办人在借款时，必须有法人审批签字财务方可支付借款，如有需要大额现9、财务每月30号结账，采购人员应及时收回票据次月5号之前报销完毕。10、出纳每周一向公司领导提供上一周的“资金周报表”，出纳将上月银行存款账与银行对账单逐笔核对，每月编制银行余额调节表。注备人办经及类由种数份容内件文11、公司进行项目管理，所有收入、成本（建筑采购原材料、人工工资、直接费用）、费用均按项目来划分。12、财务会计每月10前向公司领导提供财务报表（资产负债表、损益表、项目分13、严格管理印章使用。各类印章只限使用在正式、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记（附件2印章登记表）。山东*****工程有限公司2017/8/28项目进度项目收入项目税费

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