供应链系统运行管理制度

供给链系统运行治理制度10/11供给链系统运行治理制度供给链系统运行治理吉成集团选购中心是供给链系统的归口治理部门。⒈根本档案⒈⒈公共资料⒈⒈⒈公共根底资料与平台是NC类档案实行“统一治理、统一安排、专人维护”的方法。公共根底资料分为集团统一把握的公共根底资料和各子公司自行把握的公共根底资料。除有明确规定维护责任的，集团统一把握的公共根底资料档案信息由业务部门确定并由集团领导安排专人负责维护与安排；由各子公司自行把握的公共根底资料由根底资料所属业务部门维护、所在子公司财务负责人审核确认。各项公共根底资料的维护要求及标准应严格依据NC系统档案维护标准操作执行。请单后，必需首先对申请的档案信息进展是否存在或需要修改的检查，并依据检查结果做出建立、修改、安排或者退回等处理打算，对于不需维护的，应当即时与申请人联系，说明缘由。维护申请单的内容应当完整准确，否则维护人有权拒绝维护。⒈⒈⒊公共资料档案信息维护人员对于把握规章〔参数、供给链〔配置、单据生成凭证规章〔平台、岗位及权限设置等须确保集团范围内的全都性。号，并存档备查。作日内完成。⒈⒉把握规章〔参数〕⒈⒉⒈为保证系统安全有序运行，系统的把握规章〔参数〕需要转变时，由选购中心依据日常运行需要提出，经由选购中心总监、财务总监和负责信息技术的副总裁审核批准后执行。会文件形式发出知会。⒈⒊集团、公司公共根底资料⒈⒊⒈以下公共根底资料信息由集团统一把握，主要包括：系统参数：各业务模块参数设置；根底数据：币种、会计期间、公司名目；组织机构：选购组织、销售组织、会计主体；人员信息：人员类别、集团人员档案、人员档案约束条件；客商信息：地区分类〔客户分类、地址档案、客商根本档案；工程档案：工程档案类型、工程根本档案；结算信息：账户档案、结算方式；工程、现金流量工程、科目类型、科目预留、根底档案比照等；业务信息：收发类别、税目税率等；使用状况、折旧方式、账簿信息、变动缘由、资产组合；板设置、模板安排等；工程配置；单据号治理：对象标识治理、单据号治理；应收应付根底设置：单据类型设置、单据协同设置构、部门档案、人员信息、人员治理档案、客商信息、地点档案、客商治理档案、库位信息、货位档案、存货信息、存货治理档案、物料生产档案、工程档案、工程治理档案。⒈⒋机构组织设置织、会计主体设置，是进展库存业务、选购业务和销售业务、财务会计以及企业各类业务的根底。构后，由财务负责人凭营业执照、税务登记证等资料填写《建账维护申术部于系统中作建账处理，信息技术部同时开通该单位应当使用的全部系统模块功能。总监审批后由信息技术部封存。供给商协商价格及供货条款的组织单位，属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能扫瞄。增、变更或封存选购组织，由业务需要务总监审批后，信息技术部执行。⒈⒋⒌销售组织是企业依据确定的业务模式区分出的一种组织模式更或封存销售组织，应填写《销售组织维护申请表由供给链信息主管部门审核，对应报集团财务总监审批后，信息技术部执行。在单位财务部门依据公司组织架构结合实际核算需要在系统中维护。司标准库存组织；各业务单位如需要增多个库存组织核算库存的，必需填写《库存组织维护申请表》由集团财务总监审批后，转信息技术部执行。公司范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。仓库应依据公司、库存组织进展设置，即每个仓库都隶属于某个公司的某个库存组织。等；⑵各公司仓库档案可依据存货存放地划分；填写相对应的《仓库档案维护申请表》报集团财务总监审批同意后交各公司会计进展维护。⒈⒌存货档案存货档案的治理部门，对存货编码的唯一性、准确性负责，应当就存货信息的标准化治理形成科学的治理方法。后勤物资类的存货选购由集团选购中心指定专人统一增加，苗木物资类存货由园林公司营销部指定专人统一增加；存货档案系统在保证编码唯一性的前提下，校验存货名称+规格+型号唯一，假设不唯一系统不允许保存；增物料申请表(员执行，并签字确认维护结果、存档备查。〔即安排到业务单元及本钱域价方式。查找及统计数据。存货分类由集团统一设定。存货分类增加、封存由需求部门填写《存货分类维护申请表》报信息技术部、财务中心会签后由⒈⒍固定资产档案⒈⒍⒈固定资产档案信息增及变更，依据固定资治理制度的规定，由所在单位财务人员录入后经集团固定资产专员确认后生效。所属总经理批准后由信息技术部维护。⒈⒎客商档案客商根本信息是对客商根本资料的具体描述，必需具体、完整与客观。选购总监签字确认，由集团选购中心指定专人维护供给商档案。并转对应维护人员准时更做好备案。⒈⒏结算信息统一建立账户和治理账户档案。集团对账户档案进展完全把握。集团安排的账户档案不允许编辑账户编码、账户名称、币种信息，集团修改账户档案的这三个属性时，同步修改全部已安排至公司的档案属性。表》报集团财务总监审批，办理审批手续后由财务中心维护；⒈⒐业务信息出入库类型、税目税率。⒈⒐⒉出入库类型：制定仓库出入库类型的《出入库类型与科目，便于按出入库分类统计数据，生成相应凭证。出入库类型属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下属公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。出入库类型增、封存由财务中心总监审批确定后转财务会计维护。⒈⒑模板信息模板设置包括：打印模板、查询模板和单据模板；信息技术部应当单，附模板样式报财务中心总监审批确定后转信息技术部制作安排。⒉岗位职责⒉⒈销售员岗位⒉⒈⒈岗位要求销售员是系统中销售治理模块的主要操作人员,主要负责销售订单及内部零星需求的汇总和准时录入，录入时必需做到数据准确。⒉⒈⒉岗位职责⑴准时办理物料的销售订单业务，负责制作销售订单。应的财务会计，财务会计看到纸单销售出库单时做开票。⒉⒈⒊岗位权限模块及库存治理模块；销售员必需对自己的账号和密码进展安全设置，做到各负其责；⑵销售员在系统有制作销售订单、内部零星需求及对应的单据制作权限，及相应单据的查询权；⑶销售员在系统库存治理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限。⑷销售员在系统中制作的单据和账表，可以在系统中进展打印，也可以导出为电子文档；⑸遵循系统其他治理文档针对权限安排的治理制度。⒉⒉库房治理员岗位⒉⒉⒈岗位要求系统的操作方法。⒉⒉⒉岗位职责审查，准时在系统中办理物料的入库业务。为保证系统的稳定运行，各个部门库房治理员必需把握不同的入库业务在系统中的操作方法，制作单据。不得任凭更改单据类型和制作单据。觉察制作单据错误，需准时更改；库存治理模块的入库单签字，原则上每天的单据在下班前必需签字；系统中办理物料的出库业务。为保证系统的稳定运行，各个部门库房治理员必需把握不同的出库业务在系统中的操作方法，制作单据类型，业务类别。不得任凭更改单据类型和制作单据。觉察制作单据错误，需准时更改；库存治理模块的出库单签字，原则上每天的单据在下班前必需签字；错误后，依据流程进展修改；相关人员供给查询数据时，可打印或以电子文档进展呈报；⑺遵循集团其他针对系统治理的制度。⒉⒉⒊岗位权限治理和选购治理、存货核算三个模块；库房治理人员必需对自己的账号和密码进展安全设置，做到各负其责；⑵库房治理人员在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只会看到自己拥有操作的模块和功能；⑶库房治理员在系统拥有制作入库单的权限，具体包括选购入库单，生产入库单、其他入库单，转库单，盘盈入库单等；⑷库房治理员在系统拥有制作出库单的权限，具体包括销售出库单，材料出库单、其他出库单，移库单，盘亏出库单等；库存余额的月报、日报、出入库流水账、收发存汇总表查询、存货明细账查询等；以导出为电子文档；购单权限，以及相应的请购单节点及请购单执行状况报表节点；⑻遵循系统其他治理文档针对权限安排的制度。⒉⒊ 选购员岗位⒉⒊⒈岗位要求作方法。⒉⒊⒉岗位职责化为选购订单送交选购总监审核，满足企业生产需要；手续，并跟踪好选购过程，如发生订单变更时要准时修订订单；的执行状态；员供给查询的数据时，可打印或以电子文档进展呈报；⑸遵循集团其他针对系统治理的制度。⒉⒊⒊岗位权限权限设置，具体内容有：和库存治理、应付治理三个模块；选购员必需对自己的账号和密码进展安全设置，做到各负其责；的应付单，只能看到自己拥有操作的模块和功能；的权限；⑷选购员在系统中拥有查询选购治理和库存治理中的账表和单据额表、选购付款单等；可以导出为电子文档；⑹遵循系统其他治理文档针对权限安排的制度。⒊系统治理⒊⒈严格授权制度要严格系统治理员的授权权限，必要时全部软件操作员的操作权限记账与取消记账等重要的功能权限必需具体设置，并由选购总监指定的特地人员或由财务总监指定的特地人员亲自负责。⒊⒉严格标准编码制度进展初始化设置。⒊⒊数据录入人员进展数据录入操作时应严格依据凭证内容输入制人员或系统治理人员，并依据修正后的凭证修改录入的数据。修改操作，待数据录入人员修正录入数据后再进展复核签字操作。