金蝶K3 V13.1合并报表系统用户手册

本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单金蝶软件(中国)有限公司前言本手册包含的内容可以帮助您进行有效的合并报表系统使用，主要包括O系统总述O操作建议O详细的操作流程O系统的功能和特点O系统设置它帮助信息的途径及编写约定。本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程(请同金蝶本地分支机)。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统。.售前咨询服务、准确的决策。产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配4.实施咨询服务-2-金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问CRM服务借助客户关系管理系统(金蝶EAS-CRM)我们建立了客户CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。心通过客户呼叫中心服务(CallCenter)，提供全面、周到的个性化服务一供全面的应用解决方案。金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保产品和系统的兼容性和一致性。IT企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在资源，也能以优惠的条件享受金而保持投资的增值，以实现软件"以旧换新"。金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品(服务)价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最决策建立在“理性”的基础上。金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围-4-速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够和健康成长。PKK管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业的商务协作和电子商务的应用集成。O通用格式约定O图形界面格式约定“”〖〗【<>→择菜单及其子菜单或树状结构。O键盘操作约定时按下两个键。O鼠标操作约定次鼠标左键打开某一对象。按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，。O特别标志谨慎使用。提供一些应用关的描述。进行某一操作之前,必须先完成的操作.务或计算机术语。明本手册中的主要业务流程均采用EPC(Event-driven-ProcessChain)图进EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息的能力。到EPC涉及到的元素说明如下表：事件描述了状态的发生，它反一个触发器。功能描述了初始状态向最终状态的换。组织单元组织单元描述了企业的大体结计资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象(比如业流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系(可以辅助导航)。-6-逻辑操逻辑操作符描述了事件和功能控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关信息流信息/物流定义了某个功能是否组织单资源/单元分描述了哪个单元(员工)或资源来处理某个功感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待-1- 1.1.1报表数据集中存放，在线传递，统一管理 11.1.2强大的报表控件，丰富的表格操作 2 能 31.1.9支持多汇率体系的外币折算 31.1.10高度自动化的合并抵销处理 3本系统在K/3ERP系统中的位置 4 -2.1系统总体业务流程图 -7- 2.2.1系统初始化流程图 -8-.2.2业务流程说明 -12-2.3子公司编制报表(网络模式) -13-2.3.1子公司编制报表流程图 -13-.3.2业务流程说明 -15-2.4子公司编制报表(文件模式) -16-2.4.1子公司编制报表流程图 -16-.4.2业务流程说明 -18- -19-2.5.1集团合并报表流程图 -19-.5.2业务流程说明 -22- 3.3.1常见的集团信息部署模式 253.3.2合并报表应用部署方案 25 4.1.1集团服务器系统安装 29户端安装 30 -2-4.3权限管理 344.3.1功能授权 344.3.2数据授权 354.4系统参数设置 364.5导航图与工作流管理 384.5.1初始化导航图 384.5.2作业导航图 39第5章关键基础数据设置 415.1公司清单 415.2合并方案 42.2.1概述 425.2.2合并方案类型 435.2.3合并方案 435.3报表项目 475.3.1报表项目 475.3.2项目取数类型 485.4报表模板 495.4.1报表模板的设置 505.4.2工作底稿模板的设置 655.4.3报表模板的管理 68第6章报表检查体系的构建 756.1基础设置 756.1.1定义表间勾稽关系 766.1.2设置项目差异勾稽关系 786.2报表检查机制 81 7.1基础设置 867.1.1公司参数 867.1.2报表模板 867.1.3快报方案设置 867.2执行快报 887.3快报查询 89第8章子公司编制报表(网络模式) 918.1合并报表平台登录 918.2修改报表模板 928.3编制个别报表 938.3.1编制报表 938.3.2报表取数 938.3.3打开报表 948.3.4二维表编制 948.3.5动态罗列表编制 948.3.6舍位平衡 968.3.7离线操作 968.3.8项目附注与信息披露 978.3.9应用新模板 98-3- 8.3.11批量引入个别报表 99 第9章子公司编制报表(文件模式) 1039.1文件式应用的相关设置 103 3平台设置 1039.2完全无网络条件下的文件式应用 104模板文件 1049.2.2子公司引入模板文件 1059.2.3子公司编制个别报表 1059.2.4子公司引出报表文件 105报表文件 1079.3有网络条件的文件式应用 107 9.3.2子公司引入模板文件 1089.3.3子公司编制个别报表 1089.3.4子公司引出报表文件 108 报表文件 108 目历史汇率 117币折算方案 118 -4-12.2.4报表重算 126销处理 12913.1手工抵销的处理 12913.1.1设置普通类抵销分录模板 12913.1.2抵销分录处理 13013.2内部往来的自动抵销 13213.2.1处理流程 13213.2.2基础设置 13413.2.3内部往来数据采集 13613.2.4查询内部往来数据 13713.2.5核对内部往来数据 13813.2.6自动生成抵销分录 14213.2.7往来抵销表可自动获取抵销数据 14313.3内部权益投资的自动抵销 14613.3.1处理流程 14613.3.2基础设置 14713.3.3权益投资数据采集 15413.3.4查询权益投资数据 15613.3.5维护抵销持股比例清单 15713.3.6自动生成抵销分录 15813.3.7查询权益法调整及抵销明细 16013.4抵销分录汇总表 16113.5抵销表常见问题 163第14章比例合并法 16514.1处理流程 16514.2基础设置 16614.2.1合营公司 16614.2.2合营比例 16614.2.3查询合并方法和合营比例 16714.3汇总报表和工作底稿重算 167第15章汇总/合并报表编制 16915.1汇总报表编制 16915.1.1汇总报表编制 16915.1.2汇总报表查询 17115.1.3批量引入汇总报表 17115.2工作底稿编制 17215.2.1工作底稿编制 17215.2.2工作底稿查询 17415.3合并报表编制 17515.4子集团报表上报 17615.5报表归档 176第16章查询与报表分析 17916.1查询功能综述 17916.1.1页面设置 17916.1.2打印预览 179-5- 16.6.1项目个别数取数公式AcctItem函数 18916.6.2项目个别数按日取数公式(ACCTITEMEXT()) 19016.6.3项目合并数取数公式AcctItemHBS函数 19016.6.4项目汇总数取数公式AcctItemHZS函数 19116.6.5项目上报数取数公式AcctItemSBS函数 19116.6.6调整分录取数公式(ADJUSTDATA()) 19216.6.7调整分录按日取数公式(ADJUSTDATAEXT()) 19216.6.8抵销分录取数公式(ELIMDATA()) 19316.6.9抵销分录按日取数公式(ELIMDATAEXT()) 19316.6.10公司信息取数公式(COMPANYINFO()) 19316.6.11表间取数公式(CR_REF_F()) 19416.6.12动态表项目取数公式(DYNAMICITEM()) 19416.6.13汇率取数公式(CR_RATE()) 19516.6.14平均汇率取数公式(CR_AVGRATE()) 19516.6.15现金流量表取数公式(CASHFLOW()) 19516.6.16年期取数公式(REPORTINFO()) 19616.6.17报表日期取数公式(CR_RPTDATE()) 196 17.1.1选定文本、单元格、区域、行和列 197自定义数字格式 197 17.1.4更改文本的大小、字体、颜色或其他格式 202 17.1.6如何防止对数据有效性范围和信息的修改 204 17.1.9对选定区域应用“自动套用格式” 205 17.4.1宏及VisualBasic编辑器 213-6-17.4.2菜单自定义 21617.4.3报表对VBA的支持 217统工具 21918.1远程登录设置工具 21918.2报表客户端在线升级工具 22218.3账套升级工具 22318.4抵销分录取数类型升级工具 22418.5预设模板引入工具 22518.6项目数据修改工具 22518.7项目数据备份工具 22618.8共享项目检查工具 227附录A 229附录B 231第1章系统概述1.1关于本系统够及时准确地提供财务报告，并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数求，无疑是集团财务管理的基本工作要求。性和准确性。同时通过对内部交易事项的调整和自动抵销，能够真实反映集团的整体运营状，实现集团报表的合并。在合并报表的基础上，系统提供了对报表的币别转换以及报表的分析功管理KKERP系统紧密集成应用(通过取数公式直接从系统取数，降低手工编织报表的工作量)，又可独立于金蝶K/3ERP系统应用(可直接从-2-流管理并报表工作涉及面很广，需要集团内所有子公司的参与，为保证合并报表的时效性和管理，包括合并报表导航图、报表编制进度监控等，并配合邮件短信的进度信息传递等功管理平台。表编制时间便可获得想要的报表数据。也需要依据股权投资关系来计算得到。者可随时查询任意时间集团内公司的股东及被投资单位的股权状况，为投资、及报表合并提式合并法合并或同步法合并。顺序法合并是指依据“子公司—子集团—总集团”的多层组织架构关就能很快编制汇总和合并报表。还解决了多方式合并的问题，同时无论合并方案如何设置，设置多少种，子公司都不会因此层级架构的合并方案，同步法合并则对应设置“总集团—子公司”的两级合并方案。关于合并方案的详细说明，请参见《5.2合并方案》中的说明。表功能管理报表信息需要对财务报表信息和非财务报表信息进行加工。管理报表对编制管理报表无表定义，子公司即可根据自己的业务实际情况，填报各项数据；系统将对这些动态变化的报检查功能能，包括表内、表间的数据正确性勾稽检查等，对数据的异常差异性检查，既保证上报汇率体系的外币折算，自动化的合并抵销处理-4-1.2本系统在K/3ERP系统中的位置1.3与其它系统的接口企业管理者随时查阅。-6-第2章主要业务流程及规范2.1系统总体业务流程图录入用于报表合并的币别汇率、报表项目、项目取数类型，根据集团管理的需要设置多种合并方案，并设置报表格式和常用的调整分录和抵销分录的模板，以及设置用于检查报表数据-8-即可正式保存到母公司集中的服务器上。算。，合查询即可。表系统提供了【报表归档】管理功能。2.2系统初始化2.2.1系统初始化流程图-9--10---12-2.2.2业务流程说明12合并报表系3维护币别和汇率：根据集团能可能涉及的外币业务情合并报表系4集团内，各公司的 合并报表系5这是要使用合并报表系统必须完成的基础数据设置工合并报表系6管理决策的需要，确定需要从各子公司收集哪些数据，由此确定报表的模板样表系统必须完成的基础数据设置工作。(详细操作请参合并报表系7，进行折算，则需要设置合并报表系8逻辑关系，设置勾)合并报表系-13-9、抵销分录的格调用。这项工作合并报表系工作完成后，需要根据集合并报表系2.3子公司编制报表(网络模式)2.3.1子公司编制报表流程图-14-日常性操作打开程序子公司系统管理员远程登录修改报表模板公式取数或手工填数录入调整分录子公司报表编制者根据需要对报表模板进集团设置的行调整日常性操作打开程序子公司系统管理员远程登录修改报表模板公式取数或手工填数录入调整分录子公司报表编制者根据需要对报表模板进集团设置的行调整初初次使用合端并报表客户进行远程登进行远程登录设置VV登登录系统进行操作子公子公司报表编制者子公子公司报表编制者编编制报表子公子公司报表编制者进行进行报表调整子公子公司报表编制者进行数据检进行数据检查成编制，报报前检查提提交报表-15-2.3.2业务流程说明集团报表管理的规定，子公司财务部门需要定期编制报表并上报给集团。网络环境，可以利用网络在线编制和提交报表。1合并报表平台时都必须进行提供的“远程登录设置工置工具)子公司信息2入正确的用户名和密码即子公司财务部计3集团总部或上级子集团位一般只需要修改报表模板上板一旦确定，不需要经常性修只需要进行重算或填报数据即细操作请参见8.2修改子公司财务部计4子公司财务部计5政策可能与母公司不在客户端进行报表的表内调整。(详细操作请参见报表调整)子公司财务部计6公司需要根据检查报告对报表数据进行修改。(详细操子公司财务部计7子公司财务部计-16-2.4子公司编制报表(文件模式)2.4.1子公司编制报表流程图-17--18-2.4.2业务流程说明集团报表管理的规定，子公司财务部门需要定期编制报表并上报给集团。子公司不具备网络环境，无法通过网络在线编制和提交报表，需要通过文件方式1引出/下载模板文件：集团在完成文件式应用的相关参公司寻找有网络环境的计算机下载模板文件。(详细操作请参见9.2.1集团引出模板文件或9.3.1子公司下载子公司信息合并报表系统管理员2 子公司信息系统管理员3子公司财务部计4可手工填制，可从Excel中引入或粘贴报表数据。与在子公司财务部计5在客户端进行报表的表内调整。(详细操作请参见报表调整)子公司财务部计6公司需要根据检查报告对报表数据进行修改。(详细操子公司财务部计7件上报给集团公司。(详细子公司信息系统管理员-19-8合并报表系统管理员2.5集团合并报表2.5.1集团合并报表流程图-20--21--22-2.5.2业务流程说明汇总报表、合并报表编制子集团。1合并报表系统管理员2表进行检查，确保数据的正确性和合理性。(详细操作合并报表3合并报表4合并报表5合并报表6制)合并报表7合并报表8用已有的报表数据，通过自定义报表来进行报表分析。 (详细操作请参见16.5自定义报表)合并报表9将这些报表数据保护起来，防止用户随意修改报表时)合并报表第3章系统实施指导3.1实施前的准备工作，；(1)个别会计报表及报表项目清单(2)不同会计政策、会计准则下的子公司会计报表调整资料(3)个别外币报表的折算资料(4)内部交易资料(5)子公司利润分配方面的有关资料(6)子公司所有权变动的明细资料(7)公司清单及股权关系资料(8)合并的组织架构和合并方法(9)勾稽关系及检查要求说明(10)合并报表参与人员及对应权限资料作在正式进入系统进行基础数据设置前，用户需要先对以下数据进行整理和准备，这些数：人员；报的法定报表，哪些是用于管理分析的报表)；同时要确定这些组织间的层次关系。易，需要确认在哪些子公司间会发生。3.2系统初始化流程：正确性和合理性。化工作已经完成。表的周按季、按半年等)，各子公司何时完成核算工作，何时开始上报报表，报表系统来完成合并报表工作。。3.3应用部署模式3.3.1常见的集团信息部署模式.集中式应用：所有子公司的财务数据均存放在同一数据库服务器或同一局域网数据布于不同地区。根据集团各分支机构的情况，同时应用集中式和分布式进行数据的势和不足：O数据集中管理，数据管理方便O服务器配置成本小O整体系统可靠性高O信息管理较灵活O没有实时在线通讯费用O通讯费用昂贵O数据分散，不能集中维护O需要配置较多的服务器在此仅对技术应用进行了简单的分析，到底采用集中式还是采用分布式，要结合集团管上都可以实现相同的业务目标。明。3.3.2合并报表应用部署方案类业务、财务数据，供集团管理者和职能部门及时掌握集团运营状况。同时帮助集团财务集团企业应结合集团管理目标、集团自身管理模式、分子公司地域分布情况、网络环境分布式网络应用部署核算账套都位于各自服务器上，子公司报表会计只需要安装合并报表平台，根据本手册《第八章子公司编制报表(网络的指导，按照集团提供的合并报表服务器IP地址来进行个别报表编制。分布式文件应用部署子公司报表会计只需要安装合并报表平台，根据本手册《第九章子公司编制报表(文件别报表。无法有效的控制报表编制和上报工作的进度。集中式应用部署部署是指：集团所有公司的核算账套都位于统一的服务器上，并x安装合并报表平台，根据本手册《第8章子公司编制报表(网络第4章系统管理4.1系统安装4.1.1集团服务器系统安装施顾问的协助下进行。(1)在集团的服务器上将金蝶K/3安装盘放入CD-ROM中，安装程序将自启动(如不(2)首先在界面中选择【环境检测】，以确保当前计算机上适合安装金蝶K/3系统；(3)环境检测通过后，单击安装主界面中的【金蝶K/3】即可开始系统的安装；(6)安装完中间层后，再重复第3)、4)步，在安装项目选择界面，选择“WEB/人力(7)在安装过程中要配置Web/人力资源服务部件。首先在弹出的界面中，录入中间层进行配置。p4.1.2子公司客户端安装关于K/3合并报表平台的配置与使用，请参考《第8章子公司编制报表(网络模式)》4.2新建账套中新建账套。---数据项说明必填项(是/否)是是K/3系统根据不同的企业需求设置不同的解决方案。在新建账套时，在账套类型中选择不同的解决方案，系统会自动根据解决方案新建相关的内集团财务管理解决方案、工业全面解决方案、商业全面解决是r是是是示。总账：根据用户实际情况录入<记账本位币代码>(系统默认RMB)、<名称>(系统默认人系统的系统参数设置中还可以再次选择。。4.3权限管理并报表人员，要授予他们汇总报表、合并报表的新增、修改、重算权限，他4.3.1功能授权Morningstar置密码。步骤如下：期；系统所有的功能权限都授予给该用户；4.3.2数据授权在制作和查看报表时，应控制只能对其自身报表进行操作，因此集团需要根据不同的组织机授权主要针对方案类型、方案、公司、报表四个方面来授权到具体的数据项看当前用户的数据权限等。说明是类型权限、方案权限、公司权限、报表权限是是指对选择的具体项目赋予何种权限控制。控制、读取、修改、删除四种类型。具体说修改、删除等所有操作。同时可将拥有完全是说明修改操作。的数据授权选项，就算在【权限管理】中在“权限列表”中列示了所有用户的所有数据权限，为了便于查看，用户还可以通过以查询：取消某个用户的数据授权，可以在【权限管理】中选择权限列表中对应用户的对应权4.4系统参数设置易改动。于权益核算方法选项说明如下：为80%B公司100%80%B公司100%90%A公司C公司D公司数股东权益=净资产*(1-直接持股比例之和)；“统一在控股公司进行核算”中，少数股东权益=净资产*(1-等效持股比例之和)-求和(长期股权投资-股权投资差额)*(1-等效持股比例)。资时“集团核对子公司，获取投资收益相关数据控股公司需要取上报个别数”；选择“统一在控股公司进行权益表间勾稽关系不需检查上报表间勾稽关系需检查未制个抵销/调整分录允许录入非明围，提供方案类型、方案、公司、报表选项，选中后，数用报表。别报表的提交方式，系统提供了两种方式的选择：一次提交所有报行检查和提交。交上报文件存放。4.5导航图与工作流管理设4.5.1初始化导航图在界面的左栏列示着基础数据的类别，用鼠标单击左栏的项目，右栏会相应的显示该类统管理”。单击顶部工具栏中的【切换】按钮，可以选择合并方案和报表期间，转换到报表初始化导航图展示了进行基础数据初始化工作的流程，从图中可知，基础数据的设置工作从一并介绍。4.5.2作业导航图“设置报表期间”的界面中选择报表方案类别，设定报表期间后单击【确定】，则进入了指基础数据的类别，用鼠标单击左栏的项目，右栏会相应的显示该项目当前期间的具体数据及过滤栏，界面顶部工具栏内的功能按钮也会随之变化，提供相匹配的功能。在界面的顶部的其了集团在得到子公司提交的个别报表数据后，要得到最终的合并报表需要做的各项工第5章关键基础数据设置5.1公司清单集团企业中，组织架构是一个非常重要的概念，集团企业的所有管理活动都在此基础上进行。在合并报表系统中定义公司就是要将参与汇总或合并的集团控股的所有公司的信息录理〗>【公司】，进入【公司清单】。说明在公司清单中，公司是没有上下级的行政层次关系的(在合并报表中，公司的层次关系在合并方案中才体现)，为了便于信息管理和查询，可以在公司段设置来处理，因为公司清单序时簿中的公司记录是按D是司，不允许重复是出表页的表页名称，不允许重复否否当前公司的联系人(一般是负责合并报表的相关人员，各公司可指定一人负否否否用户、账套密码等，是用于合并报表的快表功否户名。系统提供了【改用户】的功能，可以一次性修改和密码。集团可以在下属公司账套中设置专门的用户否否否允许文件式部很远，又不具备网络环境，则可以采用文件方式进行否允许修改报则还可以选择是否允许公司修改报表模板，如果选择上否改】或【删除】按钮，即可将选中的记录打开修改或删除掉。如果修改了公司名称，系统会信息。用户也可以以后自行修改，但可能会出现遗漏，因此建议由系统来统一更新。数据记录将特别多，为了便于用户查找某一条公司的信中自动搜索，并定位到相应的公司记录上。5.2合并方案5.2.1概述金蝶K/3合并报表系统提供了“合并方案”的功能，用于确定集团(或子集团)的合并组合成不同的合并方案，实现按不同观察角度(例如：法定、行业、区域、事业部)的合并进但数据不一样，这时集团可以不必设置两张不同的报表模板(因为设置两套不同的报表模板，将意味着还要设置两套不同的报表项目)，而可以设置“法定合并”也是以合并方案类型来进行区分的；而各公5.2.2合并方案类型录入合并方案类型的代码与名称，单击【确定】即可。说明码重复称重复5.2.3合并方案方案新增出F公司清单中选择控股公司(也就是要编制汇总或合并报表的公司)，并选择当前合并方案生效即从何时开始按这个合并方案编制合并报表)，然后单击【确定】，完成合并方案的说明并方案生效的起始日期。系统默认给出的是当前计算机的系统日司所取代。若为非全资子公司，在合并利润表中相应地确认少数股东权益。(来自公司清单)，选择位于这一级合并下的合营公司，可以范围，再继续按前述步骤增加子合并方案和公司。设置合并方案。先合并子集团的附属公织架构：深财务公司上报给深圳绿色原野集团；团将绿色原野销售公司上报的个别报表和自己的个别报表进行汇总、抵销、合并，将本集团的合并报表(或汇总报表)上报给深圳绿色原野野电子集团上报的上报个别报表、深圳绿色原销、合并。股公司为“深圳绿色原野集团”；色原野集团总合并”下，新增子合并方案“绿色原野司”；方案变动制。删除合并方案时，注意以下约束：案供对方案的归档功能，即将用户指定的某一天之前的合并范围进行归档。当用户要归档合并方案时，需要通过“方案归档”功能将正在使用的合并方案归档到历史版本中，之后可以通的明细情况。案有效，针对不同的方案需要分别进行归档操作。如果不进行归档方案归档了，那么上级方案将不能被删除，但归档了的方案可以作为一个整体使用鼠标进行要注意的是：合并报表系统的取数仅针对最新版本的方案，而对已合并方案历史版本查询。说明加时用户自己录入的新合并范围生效时间围的操作人的生效时间就是上次合并范围的失效时间的生效人就是上次合并范围的失效人5.3报表项目5.3.1报表项目表数据以及集团的汇总、合并的报表数据都是以报表项目数据的形式存放的。报表项目的设置完全依据企业管理与分析的需要而设置，企业需要什么样的报表，就可以将报表上的所有设置为报表项目。报表项目也如同科目一样，在一个报表项目下，可以设置明细项目，但与科目所不同的间有紧密的数据汇总关系，上级科目的数据一定等于下级科目之和。但在编制报表时也只要求子公司上报这些重要的明细项目数据及上级项目数据，这时上级项数据就可能不等于明细项目数据之和。用户可以通过系统参数设置来选择，如果选择了系说明是是是权益是否表项目的各属性值(请参考前面的数据项说明)，完成后单击【确定】即可。。5.3.2项目取数类型并时，都需要指定项目取数类型。说明标识取数类型的代码，在Item公式等处，会使用到这个代码，系统是是否入完成后，单击【确定】完成新增并退出新增界面，单击【新增当前】则保存新增的5.4报表模板，报表模板是集团进行报表数据接收、汇总、合并的基础。报表模板的制订也是集团报告制度报报表的各种要求。在进行合并时，由母公司制订统一的报表模板，子公司根据报表模板来编制个别报表并上报母公司。集团要实表的汇总、合并，首先需要制作各类报表模板。报表模板按报表类型分为：个别报表、汇总报表、工作底稿和合并报表四种。个别报表是提供给子公司编制报表使用的，由于每个公司可能科目体系存在一定差异，因此个别报表总报表、工作底稿、合并报表是母公司汇总合并报表用的，汇总报表与合并报表的格式一般与个别报表的差异不大，因此可以直接将个别报表模板粘贴为汇总或合并报表模板，而工作底稿的模板则完全不用户快速设置工作底稿模板。需要定义单元格与报表项目之间的关系(即不需要设置Item公式)，以后也不能的格体设置操作请参见第十三章中的说明。中在不向的提供、。报表模板制作也是在合并报表系统的报表服务器的系统管理中进行，接下来将按以下内•报表模板的设置•工作底稿模板的设置•报表模板的管理5.4.1报表模板的设置报表模板新增的合并方案及具体使用的某家公司；说明中增加编号。分•月报：按自然月份划分说明即可。报表模板编辑的项目公式、取数公式等。从报表模板列表中，单击选中刚才新增的报表模板，并选择按独占方式打开，这样别人就不能同时打开修改它。再双击它，系统将用金蝶报表编辑器打开这(1)文字及格式编辑(2)设置表页格式后确定并退出表页管理界面。(3)项目公式编辑与报表项目间的关联，也就是为单元格指定项目公式(即item公式)，让报表编制者在单元，。置的所有项目数据类型，C(4)设置取数公式K公述工作后，记得最后【保存】一次，即完成了利润表模板的设置。(5)设置表内审核公式不同表页设置不同的审核条件。)选中需要设置审核条件的表页，单击【新增】，在“审核条件”页签中填入设置的审3)在“显示信息”中填入当审核条件不满足时显示的信息；(6)设置表内批量审核条件核。。(7)报表模板设置技巧板来简化报表的设置工作，预设模板包括：资产负债表、利润表、利润分配表、现金流，的操作方法如下：打开，在报表编辑器的左下角表页名处，点击右键，在弹出的快捷•【常用】——包括空工作表、动态罗列表、图表(通过图标向导完成)；式；•【其他表页】——可以从指定路径下引入KML(金蝶报表编辑器的文件格式)或设报表项目，设置好了单元格的项目公式。态表模板编辑这类报表的特点在于报表项目在各个公司都不相同，而且即使在同一公司中在不同期间，因此集团无法向资产负债表一样，在一开始就能确定好报表的项目。这类表在模板定义时，按系统提供的向导操作即可。动态表为集团管理分析提供统计数据，因此只出汇总为企业绩效循环管理的一个有效环节。利用管理报表所提供的有针对性、特定的信息，监控、分析企业各部门的营运状况，为企业的绩效循环管理提供了大量的有效的数据，个良好的衡量基础，使企业管理更趋于合理化和现代化。能并对不良业绩负责。、汇报表模板设置操作方法如下：说明提供选择用三种模式生成报表模板。包括列固定模式、行固定模式、按现有模式追加，默认按列固定模式。各种模式说明如下：说明•按现有模式追加：若现有模式是“列固定模式”，则在现有报表“合计”行下面添加新的报表项目，并在新的固定的报表项目下面按“缺省动态行列数”添加行；若现有模式是“行固定模式”，则在现有报表“合计”行下面添加新的报表项目，并在新的固定的报表项目后面按“缺省动态行列数”添加空列。。列数列动态增加。。源手工填列：(系统默认选中)即由用户手工录入报表项目的数据或手工逐一定义报表项图5-2完成罗列项目新增并选中报表数据来源为<自动取数>时，系统弹出如下报表向导界面(图5-3)。i.用％Year％代表“年”；ii.用％Period％代表“期间”；iii.用％Date％代表“日期”；iv.用％Currency%代表“币别”；：d)在『字段』标签页内选取需与动态罗列表上报表项目匹配的字段，见图5-7所示：由于系统内部是通过预设参数来查找设置的数据查询方案与合并报表动态表的关联关系e并自动编写为SQL语句由于系统内部是通过预设参数来查找设置的数据查询方案与合并报表动态表的关联关系，所以现在需要建立总账科目余额表的“会计年度”字段与动态表的“会计年度”字SQL语句的编写格式如下图(图5-9)所示：这样就在系统内建立了科目余额表和动态表的关系。当然用户也可以在『查询』标签页〉目前系统暂不支持动态表行固定报表模式的自动取数，即如果用户选择结果字段保持一致。同时用户还可以通过在上图的『条件』和『排序』标签页内设置不同字段的查询组合条按钮，系统根据动态表向导设置，(承以上举例)在目标单元格处生成动态表如以下图题单元格，在该单元格对应插入项目编辑框中可查看到系统预设的查询方案标识aQueryColFix据查询方案设置后，用户还可选中并右键数据查询标志所在单元格：选择右键菜单中【编辑数据查询】功能命令(如以下图5-13所示)，修改动态表模板中据查询方案。此时，用户也可选中带黄色标志单元格，选中【数据菜单】－【编辑数据查询】功能命动态表数据查询方案的修改。(8)用户也可通过以下操作完成对动态表模板上预设的数据查询方案的删除。5.4.2工作底稿模板的设置头的目属性实现的。系统提供【工作底稿向导】来帮助用户快速完成工作底稿模板的设置。干法人实体的联合体，对应某一合并方案)的财务状况。底稿模板新增作底稿所属的合并方案；说明中增加编号。•月报：按自然月份划分量重算时先计算优底稿模板编辑项目中找到所需的项目，例如在报表项目设置时，如表项目；4)公式参数与数据类型：选择工作底稿中包含数据的期间和数据类型；上述界面中包说明“相对数”表示年度和期间中的数据为相对当前年期的，例如年年度与期间中必须、本年累计数、期末数等项目取数类型选项，对随之变化，用户可以根据新的组织机构或报表项目设置调整工作底稿，除了利用工作底稿：在行头的单元格中，逐一定义每行第一个单元格所属的项目。操1)选中任意一行(除第一行外)，或选中第一列的任一单元格(除坐标为(1，1)的单格外)，单击，弹出“报表单元格名称向导”界面，供用户确定每行第一个单元格的项2)在“报表单元格名称向导”界面，单击“项目代码”右边的，选中所需定义的报4)按以上步骤，可依次定义每一行头的项目属性。：在列头的单元格中，逐一定义每列第一个单元格所属的项目。操1)选中任意一列(除第一列外)，或选中第一行的任一单元格(除坐标为(1，1)的单确定每列的列类型；2)在“工作底稿列类型向导”界面，单击“类型”右边的，弹出列头类型供用户选3)当列头名称是母公司或各子公司的数据时，应选择“公司”，在弹出的“选择公司”TIMCREDIT7)按以上步骤，可依次定义每一列头的项目属性。5.4.3报表模板的管理在前面提到，个别报表模板是按公司来保存的，这是由于各公司科目代码可能有差异从而导致取数公式不同，因此需要分别保存；而合并报表模板(包括汇总报表、合并报表和工作底稿)由于是提供集团、子集团使用的，因此是按合并方案来保存的。前面我们介绍的步骤来编制报表模板，因成影响的模板变更有好处；能将某公司下的报表模板复制，再粘贴到其他公司下，在粘贴的同时可重新指定报表模板在完成了本节内容之后，基本的合并报表框架就算建立起来了，集团可以在此基础上。报表批量重算报表批量重算优先级定义的操作方法描述如下：：致。表模板板增加/删除表页，系统自动在“表页重算顺序”列表，则系统在插入所有表页后再给提示。——>汇总报表——>工作底稿——>合并报表。。(5)模板下发时携带报表的优先级设置。允许修改“报表优先级”，但修改后的“报表优先级”只对以后0。统别报表时，系统首先判断当前合并方案是否有下级合并方查项目公式，在服务端打开要检查的报表模板；M第6章报表检查体系的构建报户设置的勾稽关系公式来进行的，勾稽关系是通过设置报表项目间的比较公式，来核对项目数据、检查报表的正确性，它可以用于不同报表间数据的检查，也可以用于对重点项目的合过关无关的。，以及如何利用系统来进行数据检查。6.1基础设置关系需要检查的内容以及检查的逻辑关系。置表内检查公式来实现。如以下形式：左表达式(某项目组合)比较右表达式(某项目组合)件：资产＝负债+所有者权益，因此必须6.1.1定义表间勾稽关系属性说明是是确定当前勾稽关系公式适用于哪种类型的报表，系统只针对适用的报对勾稽关系左边表达式的编辑，单击【填入公式】时将公式内容填入，也支持手工编辑公式。是是、>、<、>=、<=、<>是进行勾稽关系检查时，公式两边的项目可以不完全相等，用户可自行否当在报表检查发现问题时，用户希望在检查报告中得到怎样的提示，否属性说明报表项目是是属性说明在左右表达式中，可以通过计算符号进行多个报表项目的四则计算，单形成完整的项目计算公式。间勾稽关系分配方案(2)单击工具栏中的【方案】按钮，弹出“表间勾稽关系分配方案”界面，在此界面中表间勾稽关系分配方案。要在表间勾稽关系分配方案列表引出、预览及打印表间勾稽关系分配方表间勾稽关系稽关法如下：先在界面顶部选定合并方案(可明细到最下级的合并方案)，然后选择勾稽关系分配在“分配表间勾稽关系列表”中，可查询到表间勾稽关系在合并方案间的分配情况。6.1.2设置项目差异勾稽关系较需要进行合理性解释的异常变动差异。目差异勾稽关系义项目差异勾稽关系。异常差异检查的勾稽关系公式与表间勾稽关系公式不同之处就在于，它的右表达式是项目差异指标，而表间勾稽关系的右表达式是用户自定义的项目计算公式。属性说明项目差异勾稽关系的编码，支持数字和任意字符，编码不允许重复。是任意字符，名称不允许重复。是变动差异标准和特殊标准是按哪种币别计量的，默认为默认币别是属性说明效期，默认为：当前年度第一期至最后一期稽关系左边表达式的编辑，单击【填入公式】时将公式内容填是、>、<、>=、<=、<>是行勾稽关系检查时，公式两边的项目可以不完全相等，用户可自否项目允许的差异绝对数必须且仅可设置变动差异标准百项目允许的差异百分比数据超标后必须进行否当在报表检查发现问题时，用户希望在检查报告中得到怎样的提示，那么可以在“提示内容”中自行定义。动差异标准数，可以以百分比形式也可以以绝对数形式设置，录入数据完成单击【确认】完成关系的新增。；6)为了控制下属企业在超标后给予解释，勾选上“超标后必须进行附注说项目差异勾稽关系分配方案目差异勾稽关系分配方案包括分配到合并方案和分配到公司的项目差异勾稽关系分配a下：项目差异勾稽关系分配方案列表；稽关系分配方案。b骤如下：项目差异勾稽关系分配方案列表；稽关系分配方案。要在项目差异勾稽关系分配方案列表引出、预览及打印项目差异勾稽关分配项目差异勾稽关系可按公司分配，满足不同公司的项目差异检查需求。行项目差异勾稽关系的分配，操作方法如下：先在界面顶部选定合并方案(可明细到最下级中选关系(可通过Shift或Ctrl键进行多选)，再单击【>>】按稽关系选择到“已选勾稽关系”列表中。选择中及时单击【保存】按钮，保选择的内容。全部选择完成后，单击【确定】退出分配界面。在“分配项目差异勾稽关系列表”中，可查询到项目差异勾稽关系在合并方案间的分配6.2报表检查机制时集团报表的汇总、合并提供正确的数据保证。检查所有类型勾稽关系进行检查。检查后，系统会给出文本的检查报告，并定位到有错误的报表项目的单元格，可以根据以包括三方面的检查：(1)项目差异勾稽关系检查不允许上报。检查通过的情况包括：•报表数据都满足项目差异勾稽关系(即没有超标)，视为检查通过；.报表数据虽然不满足项目差异勾稽关系(项目超标)，但集团在设置项目差异指.报表数据虽然不满足项目差异勾稽关系(项目超标)，但已根据要求进行了项目。检查不通过时的处理方法：(2)表内检查对应设置的审核条件进行审核。(3)表间勾稽关系检查检查通过的情况包括：.集团没有表间勾稽关系设置公式，视为检查通过；.报表数据都满足勾稽关系检查(即数据逻辑都正确)，视为检查通过。.报表数据有一项不满足勾稽关系审核，检查不通过。检查不通过时的处理方法：的报表项目数据进行修改。异常差异检查和表间勾稽关系检查)，否则无法提交报表。但若用查要提交的未制个别报表。检查在个别报表上报之前已进行过勾稽关系，但集团使用“报表检查”可以进行、汇总报表、合并报表进行的检查。说明第7章快报编制K/3合并报表系统不但帮助企业解决常规报表编制的问题，还提供了快报功能，让系统迈进了一大步。提交－〉报表接收－〉编制汇总报表－〉编制底稿－〉编制合并报表－〉报表上报－〉引出合并报表系统提供的功能，实现集团报告的自动化处理，简件发送给相关人员前提条件是：(IMTS)自动定时获取子公司账套，实现账套的集中。7.1基础设置7.1.1公司参数服务器上对应的子公司账套编码，登录子公司账套使用的用户名及对应密码。具体操作请参1公司清单》中的说明。7.1.2报表模板。则编制模板时需注意：间不会跟随编制日期自动调码能够一致；编制和取数，但不能实现动态报表模板、工作底稿模板中不能包含取数公式。7.1.3快报方案设置快报的参数，是执行快报的依据。每个快报方案可以编制：一有报表。给快报方案指定一个名称(例如：集团快报)是是省数中设置的缺省币别取数，此时快报方案设置的币别只是生成的报表的币是"选择该选项，则如果原输出路径下已存在报表，则以新生成的报表"不选择该选项，则如果原输出路径下已存在报表，则不再重复生成"该选项的应用场景：当前合并方案下某公司已经在执行其他快报方生成并重算个别报表生成并重算汇总报表生成并重算工作底上报合并报表到上在此录入快报邮件的收件人邮件列表(收件人之间以分号分隔开)。操)。是选择要将快报文件输出成的文件格式(Excel格式和KML格式)用表间的数据计算公式。7.2执行快报两种方法：：间。可以设置多个任务。如果通过代理服务使用快报，必须在后台代理所在机器上安装K／3合并报表系统。并且该机器应处于常开状态。7.3快报查询态。K第8章子公司编制报表(网络模式)8.1合并报表平台登录报表服务器来收集集团各公司的报表数据进行报表的汇总合并，而集团下属各分子公司则采第的按钮，选择正确的远程服务器，这样才能在报表重算时，从集中存放于公司总部显；只有选择了文件式应用，工作路径才可写，工作路径用于定义引入的模板文件及报表的8.2修改报表模板表页、删除表页、修改表页名称、工作表行列数、表样式、设置取数公式。形式打开该报表模板。表模板，则需要集团在服务器端对报表模板进行修改，再下发给子公司。8.3编制个别报表.1编制报表报表的编制。操作步骤如下：。息。小、页边距、页眉、页脚等。.2报表取数子公司核算账套，在报表编制时就可以利用模板上已经设置好的取数公式直接从这个账套中以下方式：第ab)选中<使用远程取数>：远程登录合并报表账套，从合并报表账套中，打开模板，这样部合并报表的账套中。.3打开报表.4二维表编制子公司按照集团总部统一制定的动态表的报表模板编制表页的表样式为“二维表”的.3.5动态罗列表编制各子公司按照集团总部统一制定的动态表的报表模板编制表页的表样式为“动态罗列表”报报表】，在系统弹出“模板”对话框中，选择方案类型、选(3)编辑报表内容：部合并报表的账套中。ii公式，但定义了数据查询方案，则可执行数据查询重算利用模板上已经设置好的数据查询方案直接从这个账套中取数了。登陆成功后，系统将打开算数据查询】功能命令来获取数据就可以了。有关核算账套的配置方式参见以上取数公式设】界面设置打印方向、缩放比例、纸张大小、页边距、页眉、页脚等。户端修改报表模板时，在『合并』下增加子菜单项【下载查询方案】i.用户在成功下载查询方案后，查询方案可编辑、保存查询方案。ii.用户在成功下载查询方案后，可在报表编制时可调用本地账套的查询方案iii(9)保存当前报表，完成报表编辑操作。第8章子公司编制报表(网络模式)功能)和全部重算功能(F12重算功能)；〉执行当前表页重算(F9重算)和全部重算功能(F12重算)时，系统不对数据查询方案的重算功能。.6舍位平衡位平衡功能是将以元为单位的个别报表、汇总报表，或合并报表转换为以千元、万元表。民币_千元”的报表，可以先对币别为“港币”的报表进行折算，得到了币别为“人民币”的报表后，执行舍位平衡，从而获得币别为“人民币_千元”的报表。.7离线操作不好的子公司编制报表，合并报表平台支持离线操作，即联网获得集到集团的合并报表服务器上。 8.3.8项目附注与信息披露在编制报表的过程中，各子公司需要对个别项目数据进行文字说明、编写向外界披露的等注信息。注信息的添加、查询、修改、删除功能。也可以通过鼠标右键功能列表的添加附注、编辑项目附注、删除项目附注、隐藏项目附注、删除功能。A个别报表进行外币折算时，折算后的报表会保留折算前报表的项目A系统在重算汇总报表、合并报表时，自动汇总相同报表项目的附注注信息。A可以在项目序时簿，查看个别报表、汇总报表、合并报表的项目附A在项目序时簿的过滤界面，可以选择<没有附注不显示>，选择显示。A项目附注暂不区别项目取数类型，即插入某项目附注，报表中该项目存在年初数和期末数，则某项目年初数、某项目期末数所在的单披露2)在“报表信息披露”界面，编辑文字信息，或通过【引入】引入外部文本文件的内第8章子公司编制报表(网络模式)件(或图片)；.9应用新模板A仅能在执行采用新模板功能，保存并关闭报表，再打开报表后，才能进报表重算。A仅有表页模式相同的动态表才能运用采用新模板功能来更新模板。如原A集团在服务器端打开已归档的报表、子公司在远程客户端打开已接收的.10报表调整、.3.11批量引入个别报表2)在“个别报表批量引入方案”界面，选择需要引入个别报表的合并方案类型、公司、报表周期、文件存放路径、选择与模板文件对应的外部文件及表页。执行个别报表批量引入。第8.4报前检查在正式提交报表前，需要利用集团预先设置好的表内、表间勾稽关系、项目差异检查、表间勾稽关系检查为止。通过所有勾稽关系检查之后，再提交报表。8.5提交报表收。的操作步骤如下：，所以下面将区分报表提交方式来说明报表提提交方式为“一次提交所有报表”的操作步骤：。后，单击〖合并〗>〖提交报表〗，系统弹出“选择报表”对话框。批提交报表”时系统对勾稽关系的检查原则有所不同，具体检查原则参见10.3报表检查)3)报表提交后，以后的工作就由总部来完成。8.6反提交报表提交报表”权限。第8章子公司编制报表(网络模式)第第9章子公司编制报表(文件模式)式上报给集团公司。网络9.1文件式应用的相关设置9.1.1基础资料－公司9.1.2系统参数设置1)选择〖系统管理〗－〖系统参数〗的<基本系统参数>页签。3)点击界面【保存】按钮，保存所定义的路径。9.1.3合并报表平台设置第路径下。所以9.2完全无网络条件下的文件式应用2.1集团引出模板文件1)点击〖K/3主控台〗－〖集团合并〗－〖合并报表〗－〖接收发放〗－〖引出模板文3)设置<引出文件路径>。系统会自动将模板文件引出到该路径下。界户有数据权限且允许文件式应用的公司。如需要删除，则5)如果决定子公司在引入模板文件时，覆盖原来模板的取数公式，则需要选择<覆盖子第9.2.2子公司引入模板文件集团公司将引出的模板文件发给子公司后，子公司可以在合并报表平台引入相应的模板9.2.3子公司编制个别报表在指定的工作路径下。交报表前可以选择报表进行批量报前检查，具体操作如下：9.2.4子公司引出报表文件报表上报给集团公司，由于没有网络环境，必表引出为文件上报给集团公司。系统提供了将子公司编制的某一期间的报表统一引出件的功能。具体的操作步骤如下：台。2)点击〖文件〗－〖文件式应用〗－〖引出上报文件〗，弹出“子公司引出上报文件”第4)选择<上报报表文件存放路径>，系统将会将引出的报表文件自动存放在该路径下。5)选择需要引出的报表文件，在复选框中打勾。6)如果引出的报表需要上报给集团公司，则必须勾选<生成上报文件需检查报表是否通间、项目差异勾稽关系审核，由于不同人编制的报表之间存在勾稽关系，所以，必须将报表的报表统一起来，进行报表的正确性检查，具体操作如下：1)将其他客户端的文件通过〖文件〗－〖文件式应用〗－〖引出上报文件〗引出，这否通过报前检查>。文件”窗体。4)选择需要引入的文件，在复选框中勾选。表模板一致。第9.2.5集团引入报表文件统参数符合条件的文件。1)点击〖K/3主控台〗－〖集团合并〗－〖合并报表〗－〖接收发放〗－〖引入上报文别、周期。数据项说明选择该选项，则可同步引入报表模板。当子公司修改了模板，集团公司可将子公引入成功后自动删除9.3有网络条件的文件式应用传，而不需要集团公司去发放模板。9.3.1子公司下载模板第2)选择需要下载报表模板的公司。这里显示的公司是当前登陆合并报表账套有数据权择下载文件存放的路径。9.3.2子公司引入模板文件文件，并在自己无网络环境的客户端引入，请参见《9.2.2子公9.3.3子公司编制个别报表9.3.4子公司引出报表文件9.3.5子公司上传文件2)选择需要上传的文件。9.3.6集团引入报表文件第10章报表接收和检查10.1报表进度监控个集团(或子集团)的报表编制情况，包括哪些公司正在编制报表，哪些公司已经提交报表，报表的工作。系统将提供一个平台去管理每个合并方案的报表编制状态，并提供必要的工作。这交人和接收人。不同状态的报表将会以不同的颜色显示。：人、归档时间、是否有附件、公司名称、公然后单击<比较>列下相同行的空白框，从下拉框中选择所需的逻辑符号；则可工录入，例如报表名称，用户直接输入报表名称即可；4)如果需要设置多重过滤条件，即要设置多行过滤条件，则单击<比较值>列下相同行步骤1)、2)、3)录入下一行比较公式；、提交时间、提交人、接收时间、接收人、归档时间、是否有附件、公司名称、公司点击界面的即可。界面设置方案>后的下拉框，从中选中设置好的查询方案。请重新设置过滤条件。反接收在“报表编制进度表”界面，可以对“提交”状态的报表执行接收操作，对“接收”的执行反接收操作。具体操作步骤如下：1)在过滤条件中过滤出状态为“提交”的报表。2)选择需要接收的报表，可通过[CTRL]和[SHIFT]进行批量选择。显示接收时间。4)在过滤条件中过滤出状态为“接收”的报表。表。3)点击工具栏中的【反提交】，完成反提交操作。这时，报表的状态将转换为“在制”该报。披露【披露】或鼠标右键的<查看披露信息>，系统将弹出披露信息框。〖初始化〗中设置企业邮件信息。具体设置可参见信息配置的相关帮助。1)过滤出状态为未制的报表；。中设置企业邮件信息。具体设置可参见信息配置的相关帮助。1)过滤出状态为未制的报表；10.2报表接收提交的个别报表进行修改。接收说明：日报、月报、季报、半年报、年报报在公司称报表的日期，以最后一次为准界面。集团正式接收报表后，子公司不能再对报表进行修改，如果确实由于某些原因需要修改别报表查询个来查看。相应的过滤条件，下面将根据这些过滤条件显示符合条件的个别报表列表。双击列表中的报数据。10.3报表检查在个别报表上报之前已进行过勾稽关系，但集团使用“报表检查”可以进行说明-第11章外币折算会计报表的折算方法主要分为二大类，即单一汇率法和多种汇率法。根据《合并会计报表暂行规定》的要求，对于境外子公司以外币表示的会计报表应以折算为母公司本位币取现行汇率进行折算；对资本项目采用历史汇率折算；对损益表折算项目既可使用现行汇率前，需向子公司索取资本项目的历史汇率，并取得现行汇率(一币。折算方法是按决算日的现行汇率折算。K11.1外币折算处理流程11.2基础设置.2.1币别币。法如下：-考虑到由于在不同的国家采用的汇率体系不同，因此对于同一币别，由于集团的各子集团、子公司身处不同的国家，因而会采用不同的汇率进行外币折算，因此对于币别的折算汇。对于按历史汇率折算的报表项目，每个需进行外币折算的公司，应录入每次项目金额变说明折算且按历史汇率折算的报表项目有变动的公司率折算的项目币别额认为系统日期变动值进行录入。汇率应该在【币别/汇率】处维护。数据项说明选择组织机构(公司清单)中的公司，提供下拉框选择的选择，提供下拉框选择期范围，从…到…(月度初汇率+月末汇率)/2=(季度初汇率+季度内三个月月末汇率之和)/4率=(期初汇率+半年度六个月月末汇率之和)/7=(年初汇率+年度十二个月月末汇率之和)/13-键选择【新增】，弹出折算方案新增界面；标识折算方案，不允许重复。完成后单击【确定】即可；增外币折算方案后，再在这个方案下选择报表项目的外币折算方式。系统提供三11.3外币报表编制各子公司(或子集团)根据当地会计政策编制并提交的不同于母公司记账本位币的个别报表(或上报个别报表)。11.4外币折算母公司将所属子公司(或子集团)编制的个别外币报表(或上报个别外币报表)，按某汇币相一致的个别报表(或上报个别报表)，从而参与编制汇总报表、合并报表。在系统管理中设置币别、汇率体系、外币折算方案、项目历史汇率。(具体案类型和报表期间。在“币别”页签中选择需进行折算的报表的币别(即原币别)。报表类型、同报表年期的报表，则折算后的报表的项目金额为已存在的报表的项目金额加务--第12章集团报表调整司与子公司的会计报表决算日和会计期间，使子公司会计报表决算日和会计期间与母公司会计报表决算日和会计期间保持一致。不一致时，母公司应当按照母公司本身会计报表决算日相同会计期间的会计报表。公司不一致时，母公司应当按照母公司本身规定的会计并且对财务状况和经营成果的影响不大时，母公司也可直接利用该会计报表编制合并会计报调整分录的功能，用户可利用调整分录功能对报表数据进行调整。报表调整能来实现，集团的报表调整则是在合并报表系统的报表管理器中利用调整分录功能来整，关于子公司的报表调整，请参见《8.3.10报表调整》12.1调整分录模板设置分录模板主要用于当调整在每期的分录格式和调整依据相对固定时，每期直接板的设置有两方法：一是直接设置，二是通过将调整分录保存为模板。说明是调整分录定该模板属于哪一种调整类型，包括：追溯调整、会计政策差异调整、其他调调整”。是别，默认为“人民币”。是公司否否说明F是是本期发生数、本年累计数、期末数是可以手工录入要调整的金额，或设置项目取数公式来取数，以便于用户从其他项目取数来作为调整的依据，支持F7键查询。其中项目取数公式支持AcctItem()、AcctItemSBS()、AcctItemHBS()、AcctItemHZS()。否同“借方调整”否4)在“调整类型”中选择为“会计政策差异调整”；6)在分录体的“摘要”中录入要调整的业务说明；7)在“项目代码”处选择要调整的报表项目，单击项目代码处的，即可从弹出的报表项目列表中选择报表项目，根据案例中的分录选择项目即可。而项目名称跟随项目代码的。设置调整分录模板的操作步骤如下：案类型和报表期间。-12.2集团报表调整在接收了个别报表数据后，如果需要对个别报表数据进行调整，则需要先录入调整分录其它的操作。调整分录在系统中的操作步骤如下：在：说明是是否、是是选择调整的报表的公司。点击进行选择。是是是否码F是称是是是说明其他期间项目取数来作为调整的依据。其中项目取数公式支持AcctItem()、其他期间项目取数来作为调整的依据。其中项目取数公式支持AcctItem()、是序时簿中选择需复制的调整分录；后的调整分录数据才会最终反映到个别报表数据中。在调整分录序时簿中选择，报表进行重算，以参与集团报表的汇总、合并。-算的操作方法如下：所重算】按扭，系统给出提示：“报表重算只针对已接收的报表，未接据库中的项目数据修改要重算的报表中的数据，您击，即可将该方案删除。第13章抵销处理的经营成果和现状。抵销的工作量很大且准。13.1手工抵销的处理通类抵销分录模板格式和抵销依据是比较来类、权益类及普通类三种类型的抵销分录模板：抵销分录时可调用，用户直接输入金额即可。“普通类”抵销分录模板的设置方法如下：说明不提供分级定义，不允许重复是是不允许修改，仅供查看是业务的摘要信息否码是称是向贷方向是额取数公便于用户从其他项目取数来作为抵销的依据，支持F7键查询。其否额同“借方金额”否在<代码>中录入分录模板的编号，在<名称>处录入抵销分录的名称，代码和名称是】退出抵销分录模板设置界面。除原有公