T6财务培训操作手册

第一局部总账的系统初始化进入总账门户系统初始化设置供给商分类操作:单击“设置”节点→单击“往来单位”→单击“供给商分类”→单击“增加”→输入“类别编码“〔依据编码原则〕→输入供给商分类名称→单击“保存”→单击“退出设置会计科目〕操作:单击“设置”→“财务“→“会计科目“增加科目：单击“增加”→在“会计科目—增”界面输入科目编码，科目名称,选择假设需要设置成关心核算→单击“确定”→点击单击它的会计科目→单击“退出”修改科目：双击要修改的科目，进入”科目修改界面”→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回”删除科目:选中要删除的科目→“删除“按钮→选择是否删除,“是“,彻底删除此科目设置凭证类别“→单击〔)录入期初余额操作：单击“业务“→单击“期初余额“→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额,系统自动计算年初余额。留意:依据不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：说明为上级科目(即非末级科目)，不需输入，自动汇总到下级科目颜色为白色：说明为末级科目，直接输入。日常操作〔填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐，查账〔在记帐之后，可以查账〕填制凭证操作:单击“凭操作：在“凭证“节点下的“填制凭证“→单击“增加“按钮(或按F5〕→输入相关信息〔包括摘要，科目,金额〕→凭证输入完成单击“保存“(F5填下一张〕凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改凭证查询操作:在“凭证“菜单下,单击“查询凭证“，即可以按条件来查询已经保存的凭证.修改凭证假设觉察已经保存的凭证错了，我们可以对其进展修改操作:单击单击“上张““找要修改的凭证,直接修改。然后单击或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证删除凭证先作废再整理进入“填制凭证”后，通过按“上张““证。操作:单击“制单“菜单中的“作废/恢复”,凭证左上角显示“作废”字样，表示已将该凭证作废，但还能看到这张凭证。操作单击/证重编号。操作:,找到要删除的凭证，用鼠标单击“制单“选择要整理的月份，按“确定”后→屏幕显示作废凭证列表→用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证，对剩下的凭证做重编号。审核凭证留意：不能审核自己填的凭证,所以我们要更换操作人员单击“系统”菜单→单击“重注册”：单击“凭证“节点→单击“审核凭证”,在查询的条件中选择,单击“确认“→在审核凭证列表中，单击“确定”→翻开凭证后，单击“审核”按钮〔假设想取消审核,就单击“取消”按钮).可以成批审核或者成批取消审核。操作：单击“审核“菜单→单击“成批审核”或者“成批取消审核”记帐审核凭证之后，就可以开头记帐。单击“记帐”→选择记帐凭证范围〔我们可以只记帐一局部凭证，也可以都记帐)→单击“全选”→单击“下一步“→单击“下一步“→单击“记账”→试算平衡表,单击“确定”→系统记账，提示“记帐完毕”账〔客户、供给商、部门、工程〕等在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。假设已经记帐后，觉察凭证错了怎么办？先取消记帐,再取消审核,取消签字，再进展修改如何取消记账：操作:单击“总账“→“期末”菜单中的“对帐”→键盘上同时按Ctrl+H键→显示“恢复记账功能被激活”→单击“确定”→单击“退出““恢复月初状态”→单击“确定”按钮月末结账每月月底结账之前做以下检查：检查本月业务是否全部已记帐,(有未记账凭证不能结账〕检查上月是否已结账，上月未结账,则本月不能结账操作：单击“期末”→单击“结账”→单击要结账的月份→单击“下一步”→单击“对帐账“取消结账：操作:同时按Ctrl+Shift+F6→输入主管口令→单击“确认”→取消结账记号“Y”其次局部UFO报表操作手册翻开报表单击“财务会计”→单击“UFO“→.在“翻开”窗口中选择翻开的报表.翻开报表如以下图报表取数留意:UFO报表可以追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表,即可以一张表页存放一个会计期间的报表数据。设置追加表页数量，一般追加一张表页，单击【确认】按钮，表页追加好之后可以见左下角如图显示,2页“。录入关键字路径：在“数据”§“关键字”§“.录入要填表的单位名称，和报表的填制时间(会计期间)，如以下图。单击【确认】按钮,系统弹出如以下图所示留意：由于更改了关键字，为了在表中的数据和总账中数据全都,请进展计算。此处单击【是】按钮，报表进展自动计算，计算完毕如以下图表页不计算.假设该报表,已经打印上交等,不再期望报表上的数据发生任何变化，把报表保护起来，可以对该表页进展“表页不计算“操作,以避开由于误操作，造成报表数据变化等，菜单路径如以下图”§“.报表重算假设总账数据做了修改或调整，需要UFO报表重从总账取数，以保证总账系统中数据同报表中数据全都，可以进展报表重计算或某会计期间表页重计算。表页重算”§““单击【是】按钮,开头重计算屏幕显示的表页。整表重算”§“留意:整表重算是表示该表中，不管多少张表页，只要未进展“表页不计算”操作，将全部进展重计算，所以进展此操作时，可能造成某些数据无法恢复。假设表页进展了“表页不计算”的操作，该报表无论是表页重算还是整表重算，报表均不进展重计算,假设要此表页进展计算，请先取消“表页不计算”的标识。如以下图:报表修改将报表转换为“格式”状态，在翻开报表的状态下，单击左下角的“数据”按钮。如以下图所示。“数据”状态是在报表设置好了之后，依据所设置的公式,以及报表关键字进展取数，并显示报表数据的状态。“格式”状态中,可以对报表格式,取数公式进展设置等。可以在键盘上同时按下“Ctrl+D”键,进展格式和数据之间的切换。报表工程修改如上图所示，删除资产中“材料“一项，如图选择A12到D12，单击键盘上【DEL为了让报表好看,将后面的行补上来，可以复制后面行，向上粘贴修改之后如以下图所示.边框设置用鼠标左键选择需要设置边框的区域，如以下图对A16到D16进展边框设置，在选择该区域之后，单击鼠标右键，在弹出菜单中选择“单元属性”.在“单元格属性”窗口中，可以单击【外边框】或【内边框】进展边框设置。留意:单元格属性窗口中可以对单元格边框、对齐方式、现实字体等进展设置。单击【确定】按钮，完成选择区域边框设置.关键字设置单击选择需要设置关键字的单元格，单击“数据”§“§““，单击“年”,再单击【确定】按钮。此时可见如以下图所示，在对应单元格中有了“年“关键字。留意：关键字是报表设置取数的通道，是打算系统取数的关键。假设对关键字位置进展调整，单击“数据“§“关键字”§“偏移“，如以下图所示。在此窗口中,可以设置的关键字是已经设置到报表上的关键字。关键字假设向左边移动，可以到对-5函数公式修改修改现金的期末数公式，可以用鼠标双击现金期末数对应的公式栏,系统弹出定义公式对话框，如以下图。或者，用鼠标左键单击需要修改的单元格式,在关闭中文输入法的同时，单击键盘“=”键，系统弹出如上图定义公式对话框。修改公式可以将以前设置公式删除,,“，如以下图所示。针对该单元格将取数现金的期末数,“,末”函数，单击【下一步】按钮.在此窗口中，可以单击【参照】按钮,进展公式输入，如以下图。在此“账务函数”窗口中录入需要取期末数的会计科目或期间、账套等。此处账套号默认为UFO登录的账套，会计年度的默认选择相像.选择会计科目，单击科目后面参照按钮，如以下图所示。选择将取数的会计科目，单击【确定】按钮.依据前面设置，此时已经设置好了函数内容，单击【确定】按钮。:QM10,,，,,10”的本月期末(QM〕发生数.单击【确认】按钮,公式设置完毕.汇总公式,修改“收入合计”合计公式。如前所述,选择需要修改的公式单元,单击键盘“＝“键，弹出如以下图窗口。此处收入合计即等于C6到C16的工程相加，如上图所示ptotac：c1，即从c6加到c1外公式也可以写成如以下图所示或者选择需要加的工程,如以下图所示再单击如以下图所示中“向下求和“按钮,系统自动设置好求和公式。第三局部 固定资产系统系统设置用户自定义“主要折旧方法““资产类别“，同时定义该”资产类别“的使用年限、残值率等.〔支持资产类别的增、删、改操作).用户自定义部门核算的科目,转账时自动生成凭证。供给恢复最近一次结账前功能,便利纠错。与财务系统接口,并传送到账务系统供给传输到账务系统的凭证的查询功能。供给固定资产系统和总账的对账功能。折旧计算可定义整账套不提折旧功能。可自定义折旧安排周期,适合不同行业的需要。折旧方法除常规的四种外,供给用户自定义折旧计算公式功能。系统自动计提折旧，生成折旧安排表,并按安排表自动制作记账凭证。卡片及其变动n 供给卡片工程自定义，增加系统的适用性。n 按类别定义卡片样式，适合不同企业定制适合自己的特定的样式.n 建立该系统前全部关于固定资产的一些资料通过原始卡片录入功能录入系统,因用户失误录入的卡片当月月末结账前可无痕迹删除。n 供给卡片的各种变动生成变动单，可同时批量显示和以卡片为单位显示。n 资产削减供给输入清理信息，供给误削减的资产恢复功能.n 打印全面敏捷.可选择打印内容，分别打印卡片和各个附表，也可打印在一页上,还可选择打印范围〔批量打印，打印纸张大小、打印方向等。报表支持用户自定义报表。供给直观的图形分析功能敏捷更换查询条件,自动刷报表。供给多种账薄和报表进展固定资产的核算、分析和治理,报表分为几类:账薄、折旧表、统计表、分析表、一览表.6.1.根底设置一般手工记账时,您在开头记账前，一些根本设置已作到心中有数,这些设置包括卡片工程、卡片样式、.要承受电算化，必需将手工记账时承受的信息，在账套内进展设置,这些根底设置是使用固定资产系统进展资产治理和核算的根底.系统的各项根底设置中除资产分类必需由用户设置外,其它各局部都有缺省的内容,卡片工程定义卡片工程是资产卡片上要显示的用来记录资产资料的栏目，如原值、资产名称、使用年限、折旧方法等是卡片最根本的工程.用友固定资产系统给您供给了一些常用卡片必需的工程,称为系统工程，但这些项目不肯定能满足您对资产特别治理的需要，您可以通过卡片工程定义来定义您需要的工程,您定义的项目称为自定义工程,这两局部构成卡片工程名目。卡片样式定义卡片样式指卡片的整个外观，包括其格式〔是否有表格线、对齐形式、字体大小、字型等)、所包含的工程和工程的位置.不同的企业所设的卡片的样式可能不同，同一企业对不同的资产，企业治理的内容和侧重点可能不同，所以本系统供给卡片样式定义功能,增大敏捷性。系统缺省的卡片样式为通用样式您可以修改缺省的样式,也可以定义的卡片样式.资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产治理,准时准确作好固定资产核算，必需科学地搞好〔例如:土地类，房屋建筑物类，机器设备类〕部门设置假设已启用其他系统〔总帐.部门对应折旧科目设置资产计提折旧后必需把折旧归入本钱或费用，当按部门归集折旧费用时,一般状况下,某一部门内的资产的折旧费用将归集到一个比较固定的科目，录入卡片时，该科目自动缺省在卡片中,不必一个一个输入.增减方式设置增减方式包括增加方式和削减方式两类.资产增加或削减方式用以确定资产计价和处理原则，同时明确资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入。削减的方式已预置：出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出。您可以在系统缺省的根底上定义。使用状况定义面便于统计固定资产的使用状况，提高资产的利用效率。主要的使用状况有：在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用、不需用、未使用等。.折旧方法定义折旧方法设置是系统自动计算折旧的根底。系统给出了常用的五种方法:不提折旧、平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法，并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统缺省的折旧方法，您只能选用,不能删除和修改.另外可能由于各种缘由，这几种方法不能满足需要，系统供给了折旧方法的自定义功能,您可以定义自己适宜的折旧方法的名称和计算公式.卡片的根本操作卡片是本系统处理的起点。卡片操作是本系统操作的主要内容,卡片操作主要包括卡片录入〔分为原始卡片录入和卡片录入).原始卡片录入a、单击工具栏〖原始卡片录入〗或从【卡片】菜单中选择【原始卡片录入】b、屏幕消灭资产类别选择界面，请您选择要录入的卡片所属的资产类别(所选类别必需为最末级。假设在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的状况下，进展录入原始卡片操作,直接消灭卡片界面，缺省的类别为该卡片的类别。c、确定后屏幕显示卡片界面，处于编辑状态,除了缺省的内容外，其他各项空白。d、录入或参照选择各工程的内容.e、资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备和录入以前卡片发生的各种变动。附属页签上的信息只供参考，不参与计算,也不回溯，可以不填.f、单击〖保存〗后，录入的卡片已经保存入系统。提示：与计算折旧有关的项名目入后,系统会依据输入的内容将本月应提的折旧额显示在“月折旧额”工程内，可将该值与手工计算的值比较，看是否有录入错误.原值、累计折旧、累计工作量录入的肯定要是卡片录入月月初的价值，否则将会消灭计算错误。C 开头使用日期不能在系统启动月或启动月之后。增固定资产“资产增加“操作也称“卡片录入”,与“原始卡片录入”不同。“资产增加”是指启用帐套以后增的固定资产，”原始卡片录入“的是启用帐套以前已存的固定资产。在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该局部资产通过“资产增加”操作录入系统。a、单击工具栏〖资产增加〗或从【卡片】菜单中选择【资产增加】.b、屏幕消灭资产类别选择界面，请您选择要录入的卡片所属的资产类别〔)。c.d、录入或参照选择各工程的内容。e、资产的主卡录入后,.算，也不回溯。f、单击〖保存〗后，录入的卡片已经保存入系统.g、由于是资产增加,该资产需要入账，所以可执行制单功能，单击〖制单〗或从【处理】菜单中选择中选择【制单】,制作该资产的记账凭证.提示：卡片第一个月不提折旧,折旧额为空或零.原值录入的肯定要是卡片录入月月初的价值，否则将会消灭计算错误。资产削减,退出企业,因此固定资产系统供给资产削减的功能,以满足该操作。本系统供给资产削减的批量操作，为同时清理一批资产供给便利。【操作步骤】a、单击【卡片】菜单,b、选择要削减的资产，有两个方法：输入资产编号或卡片号，然后单击〖增加表中.假设要削减的资产较多并且有共同点，则通过单击〖条件义查询的条件查询界面一样。、在表内输入资产削减的信息清理输入和费用还不知道，可以以后在该卡片的附表“清理信息“中输入。d(批〕资产的削减。提示：a 假设要查看已削减的资产，可到卡片治理中的“已削减固定资产“中查询.b 本月计提过折旧后才可削减固定资产。资产变动资产在使用过程中，可能会调整卡片上的一些工程,本系统把与计算和报表汇总有关的工程的调整称为使用年限调整、折旧方法调整、净残值〔率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、计提固定资产减值预备、转回固定资产减值预备、资产评估。其它工程的修改，如名称、编号、自定义工程等的变动等可直接在卡片上进展。a、单击【日常操作】菜单，选择对应的下级菜单,按实际状况填写。b、从【卡片】菜单中选择【变动单,屏幕显示变动单治理界面.提示：变动单不能修改,只有当月可删除重做，所以请认真检查后再保存。所属类别是“总提折旧的资产“，调整后的折旧方法不能是“不提折旧”.〔见以下图〕所属类别是“总不提折旧的资产“，折旧方法不能调整。工作量通过工作量录入实现。a,并且折旧方法是工作量的全部资产的工作量信息.b,请输入本月工作量。当某些资产的本月工作量与上月一样时，选中该区域，单击〖继承上月工作量.累计工作量显示的是截止本次工作量输入后的资产的累计工作量。c提示：输入的本期工作量必需保证使累计工作量小于等于工作总量.当您选择继承上月工作量状况下，假设上期期末累计工作量加上本期继承值大于工作总量,则系统=工作总量-上期期末累计工作量，然后在本月工作量后的单元格内标上星号，假设对自动计算的值不满足,您可手工修改。折旧计提每项资产的折旧，并自动生成折旧安排表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。a。从菜单【处理】中选择【计提本月折旧现计提折旧过程界面,直至折旧计提完毕.提示：本系统在一个期间内可以屡次计提折旧,每次计提折旧后,只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。假设上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统，则必需删除该凭证才能重计提折旧。计提折旧后又对账套进展了影响折旧计算或安排的操作批量制单务的凭证明现。本系统需要制单或修改凭证的状况包括:资产增加〔录入卡片)、资产削减、卡片修改(涉及到原值或累计折旧时、资产评估(涉及到原值或累计折旧变化时、原值变动、累计折旧调整、折旧安排.a,显示界面批量制单表，表中列示的内容是直至本次制单，全部本系统应制而没有制单的业务。b,单击［制单项选择择,图中显示为一行〕凭证.c、单击制单设置，依据您的实际状况和需要录入科目。d、单击制单，将依据您的设置供给批量制单和汇总制单。e、单击［保存］后,提示：凭证［已生成]。提示：显示的凭证是依据不同的制单业务类型和您在选项中设置的默认资产科目整的凭证，需要您完成它。假设要删除已制作凭证的卡片、变动单、评估单，或重计提、