特色小镇项目建议书

目录第一章总论 11.1项目概况 11.1.1项目名称及性质 11.1.2项目选址 11.1.3项目建设、运营及投资单位 11.1.4项目简介 11.2项目建设单位概况 11.2.1公司概况 11.2.2经营情况 31.3项目建议书编制依据 31.4项目研究结论 41.4.1项目定位及发展目标 41.4.2项目建设内容 41.4.3项目实施进度 51.4.4项目投资规模 51.4.5项目主要经济指标 51.4.6研究结论 7第二章背景及必要性 82.1项目提出的背景 82.1.1市场背景 82.1.2政策背景 82.2项目建设的必要性 102.2.1满足市场需求的需要 102.2.2形成特色文化传承的需要 102.2.3促进山南区发展的需要 112.2.4促进西藏经济可持续发展的需要 112.2.5实施西部大开发和“一带一路”战略的需要 122.2.6建设“健康中国”的需要 12第三章市场分析 143.1绿色食品市场分析 143.1.1我国食品工业发展现状 143.1.2绿色食品产业发展现状 153.1.3我国绿色食品产业发展前景 153.2保健品市场分析 163.2.1我国保健品产业发展现状 163.2.2我国保健品产业发展前景 163.3西藏旅游业市场分析 173.3.1我国旅游业发展现状 173.3.2西藏旅游业发展现状 183.3.3西藏旅游业发展前景 19第四章项目优势与定位 204.1项目优势 204.1.1市场优势 204.1.2人才优势 204.1.3技术优势 214.1.4产业链优势 214.1.5区位优势 214.2项目定位、规模与发展目标 214.2.1项目定位 214.2.2循环经济运行模式 224.2.3项目规模 244.2.4项目发展目标 24第五章项目选址与建设方案 255.1项目选址 255.1.1区域概况 255.1.2地域环境 255.1.3人文优势 265.1.4交通优势 265.1.5原材料优势 275.1.6旅游资源优势 275.1.7基础设施优势 285.2项目建设方案 285.2.1项目一期 285.2.2项目二期 295.2.3项目三期 295.2.4项目四期 305.3项目技术与方案 305.3.1主要农业种植技术 305.3.2主要生产加工技术 315.4项目实施进度与招投标 325.4.1项目实施进度 325.4.2项目招投标方案 33第六章组织管理与劳动定员 346.1组织机构与职能划分 346.1.1组织架构 346.1.2职能划分 346.2劳动定员 356.2.1劳动定员 356.2.2人员招聘与培训 36第七章项目市场策划方案 387.1客户定位 387.1.1绿色健康食品客户定位 387.1.2生态旅游客户定位 387.2品牌战略 387.3营销策略 387.3.1绿色健康食品营销策略 387.3.2生态旅游营销策略 39第八章投资估算与资金筹措 408.1投资估算 408.1.1总投资 408.1.2工程建筑投资估算 418.1.3设备投资估算 428.1.4流动资金 428.2资金筹措 428.2.1政府财政补助 428.2.2自筹资金及来源 428.2.3股权融资 43第九章项目财务分析 449.1主营业务收入分析 449.1.1绿色健康食品收入 449.1.2藏区生态旅游服务收入 459.1.3主营业务收入估算 459.2主营业务成本分析 459.3主营业务利润分析 46第十章项目效益分析 4710.1社会效益分析 4710.1.1形成循环经济产业链，促进公司做大做强 4710.1.2促进西藏地区健康产业发展 4710.1.3促进地区产业转型升级 4710.1.4带动地区经济可持续发展 4710.1.5创造就业岗位，增加当地居民收入 4810.2经济效益分析 4810.2.1项目税收分析 4810.2.2项目利润分析 49第十一章项目风险分析及控制 5011.1政策风险分析及控制 5011.1.1政策风险 5011.1.2风险控制 5011.2市场风险分析及控制 5011.2.1市场风险 5011.2.2风险控制 5011.3管理风险分析及控制 5111.3.1管理风险 5111.3.2风险控制 5111.4资金风险分析及控制 5111.4.1资金风险 5111.4.2风险控制 5211.5其他风险分析及控制 5211.5.1其他风险 5211.5.2风险控制 52第十二章结论与建议 5312.1研究结论 5312.2项目建议 53原文链接：第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称及性质项目名称：xxxxxxxxxxxx文化特色小镇项目项目建设性质：新建1.1.2项目选址项目建设地点：拉萨山南地区扎囊县青浦风景区附近1.1.3项目建设、运营及投资单位项目建设、运营及投资单位：深圳市xxxxxxxxxxxx文化传播有限公司1.1.4项目简介以深圳市xxxxxxxxxxxx文化传播有限公司为主，组建xxxxxxxxxxxx集团公司，在西藏地区建设一个文化特色小镇，涉及到绿色安全食品的研发、生产、包装、物流运输，以及特色文化旅游、素食餐饮住宿服务，并提供技术人员培养和培训服务，后续将涉及到当地绿色有机特色农产品现代化种植、绿色健康食品研发与批量生产等等。现代种植基地和绿色健康食品智能生产可为项目增加农业观光、工业观光和特色食品等旅游特色，生态旅游可为项目产品带来客户资源，增加产品就地消化渠道。当产业园完全建设后，将实现一二三产业融合，实现用循环经济理念打造大健康产业绿色可持续发展模式。1.2项目建设单位概况1.2.1公司概况xxxxxxxxxxxx是以“宏善利生，福慧社会”为经营宗旨的多元化综合企业，目前在运营的有深圳市xxxxxxxxxxxx文化传播有限公司、深圳市老伯食品有限公司、深圳市豆妹科技有限公司、深圳市xxxxxxxxxxxx酵素科技有限公司、深圳市xxxxxxxxxxxx慈善基金会、拉萨黑龙王素食餐饮等6家公司，现正着手组建集团公司，推动xxxxxxxxxxxx文化特色小镇项目的开展。xxxxxxxxxxxx经营范围涵盖高级养生食品的研发和现代化流水线生产、软硬件的开发、互联网电子商务、生物科技开发和环保、慈善公益活动组织策划、素食餐饮、特色旅游服务等领域，并将建设培训中心，持续培养物联网技术人才、信息工程、相关产业技术人员等专业技术人才，为当地培育大量掌握现代信息技术的复合型人才，带动当地经济快速发展。公司致力塑造“xxxxxxxxxxxx”企业品牌，形成可持续发展的循环经济产业链，已经创造了良好的经济效益和社会效益。今后将打造成可持续发展的健康及文化产业生态链，建立可复制的产业化模型。表1-1深圳市xxxxxxxxxxxx文化传播有限公司基本信息表公司名称深圳市xxxxxxxxxxxx文化传播有限公司组织机构代码xxxxxxx工商注册号xxxxxxx7注册时间xxxxxxx法人代表xxxxxxx企业性质xxxxxxx注册资本xxxxxxx公司地址xxxxxxx经营范围文化活动策划；企业管理咨询；商务信息咨询；会务活动策划；展览展示策划；图文设计；从事广告业务；文化办公用品、工艺品、日用百货的销售；计算机软硬件的技术开发与销售；室内外装饰工程的设计与施工。经营电子商务；计算机软硬件及网络设备的技术开发与销售，计算机网络设备的上门安装与维护，计算机系统集成的销售；环境保护设备技术开发、技术咨询；投资环保项目；国内贸易，经营进出口业务；初级农产品的销售；生物制品的研发；企业管理信息咨询。1.2.2经营情况2014年5月公司成立，后续拿到所有生产证照，进行批量生产雪兰精、雪兰醉等纯植物成分产品。截止到2017年2月，在没有特意市场宣传的情况下，业绩翻了10倍，打破了生产制造型企业创业盈利的记录。目前，公司营收稳定在400-500万元/月，员工人数80余人，总计有4000多名代理商，会员约有4.5万人，公司产品实际用户超过10万人。从公司创立至2017年2月底，公司已经实现销售额5000万元，为当地带来税收130万元。目前公司产品市场反馈良好，供不应求，由于深圳的天气状况制约，经常出现产能不足导致订单不能及时发货。因此，公司拟进入拉萨新建生产基地，扩建生产线达到预计实施的产能，方能满足订单供货需求。1.3项目建议书编制依据1、《“健康中国2030”规划纲要》2、《中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）》3、《关于促进食品工业健康发展的指导意见》4、《关于推进“三品一标”持续健康发展的意见》5、《全国绿色食品产业发展规划纲要（2016-2020年）》6、《“十三五”旅游业发展规划》7、《全国生态旅游发展规划（2016-2025年）》8、《西藏自治区旅游条例》9、《拉萨市人民政府关于加快推进净土健康产业发展的若干政策意见(试行)》10、《拉萨市城市总体规划2009-2020》11、《西藏自治区特色小城镇示范点建设工作实施方案》12、《特色小城镇建设规划编制要求》（西藏自治区）13、《特色小城镇示范点建设专项资金管理办法》（西藏自治区）14、《特色小城镇示范点建设考核评价办法》（西藏自治区）15、其他相关法律、法规和规范1.4项目研究结论1.4.1项目定位及发展目标项目定位：xxxxxxxxxxxx公司致力于文化传承，通过继承和弘扬古圣先贤的智慧，挖掘古代名医的药食同源的古方，结合现代工艺和生产设备，透过产品的养生调理功能，满足现阶段以及未来很多人的健康需求，让每一位使用者的身体得到调理和滋养，雪兰精不仅是一款产品，更多承载和弘扬的是我国伟大的中医养生文化和老祖宗的智慧。本项目将打造成可持续发展的健康及文化产业生态链，同时有慈善公益救助平台功能。争取成为联合国绿色发展试点城镇项目的重点项目之一，并积极开展国家特色文化旅游小镇的申报工作。充分利用得天独厚的自然环境及特有的少数民族文化资源，打造独特的素食餐饮品牌和xxxxxxxxxxxx文化品牌，建设具有当地民族特色的朝圣旅游小镇。通过吸引社会劳动力，缓解就业压力，按照“致富田园、生态家园、特色庄园、文化乐园、和谐家园”的要求建设具有当地民族特色的文化旅游小镇。项目发展目标：本项目未来总产值目标为42.86亿元。项目分为四期，实行滚动开发与建设，不断扩大产能，增加特色小镇产品和服务，完善产业链，并根据市场销售情况逐步实现项目投产，预计到2020年特色小镇即可实现绿色健康食品42亿元产值目标。1.4.2项目建设内容项目通过有机结合绿色食品研发与生产、特色文化旅游观光、有机农业现代化种植、教育培训于一体的综合体，融合一二三产业，探讨健康文化产业绿色可持续发展模式。建设重点为：雪兰精生产线，包括可视化智能化全自动生产线在内的金字塔型生产工厂，特色文化旅游景点与酒店，现代农业种植基地，培训中心等等。1.4.3项目实施进度项目投资建设期共为27个月，其中一期建设需时3个月，主要将深圳成熟的生产线复制到拉萨；二期建设预计需时6个月，主要为金字塔厂房的建设，可视化智能化全自动生产流水线研发与建设，旅游资源开发和酒店建设；三期建设预计需时9个月，主要为现代农业种植基地和培训中心人才培训基地建设；四期建设预计需时18个月，主要为青稞绿色健康食品研发、智能化全自动生产线建设、常规雪兰精生产线智能化改造。1.4.4项目投资规模此次总投资约3亿元。本项目固定资产投资约25670万元，铺底流动资金约2870万元，预备费1460万元。固定资产投资包含工程建筑及其他费用约17950万元、设备购置及安装投资约6520万元、土地购置费1200万元。项目分四期建设，其中一期投资5200万元，二期投资6660万元，三期投资3380万元，四期投资14760万元。1.4.5项目主要经济指标项目经测算，预计总投资为30000万元，建设期27个月，建成后每年平均实现营业收入336160万元，平均净利润101518万元，平均净利润率30.20%。该项目的盈利水平较高、偿债能力较强，而且销售收入及建设投资等不确定性因素基本处于可控范围之内，项目经济效益显著，值得投资。表1-2项目主要技术经济指标序号费用名称指标单位一建筑类占地面积1050亩二1项目投入总资金（1=2+3+4）30000万元2固定资产25670万元2.1工程建筑及其他费用17950万元2.2设备购置费及安装费用6520万元2.3土地购置费用1200万元3铺底流动资金2870万元4预备费1460万元三1项目总投资（1=2+3+4）30000万元2中央、地方财政补助1000万元3自有资金6000-29000万元4股权融资0-23000万元四1营业收入（投产后10年平均）336160万元2净利润（投产后10年平均）101518万元3税前指标3.1财务内部收益率FIRR125.16%3.2财务净现值FNPV617229万元3.3静态投资回收期Pt1.73年3.4动态投资回收期（i=12%）1.94年4税后指标4.1财务内部收益率FIRR104.78%4.2财务净现值FNPV450609万元4.3静态投资回收期Pt2.05年4.4动态投资回收期（i=12%）3.18年5投资收益率5.1平均投资收益率（税前）451.19%5.2平均投资收益率（税后）338.39%1.4.6研究结论综上所述，本项目是由xxxxxxxxxxxx建设的集绿色食品智能生产、特色文化旅游、现代农业种植等多产业为一体的产业集群，后续进一步发展为符合当地整体规划要求的特色文化旅游小镇。本项目建设是为了满足国内外客户对雪兰精等绿色功能食品持续增长的需求，是公司做大做强、实现产业升级和可持续发展的需要，是促进西藏地区健康文化产业发展、产业结构转型升级的需要，符合国家实施西部大开发战略和建设“健康中国”战略的需求。本项目建成后，将提高当地人民生产技术水平，为当地解决就业、增加税收，促进食品工业向智能制造和绿色发展方向转型升级，有效带动当地农业、食品工业、特色文化旅游服务业等产业发展，实现一二三产业融合，促进当地经济可持续发展，经济、社会效益显著。该项目建成投产后，年平均实现销售收入33.62亿元，年均实现净利润10.15亿元，年均实现税收7.19亿元（含所得税），项目投资财务内部收益率税后为104.78%，动态投资回收期税后为3.18年，本项目具有显著的经济效益。第二章背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1市场背景随着我国城乡居民收入水平不断提高，食物消费结构正加快由注重数量转向注重质量，绿色食品更加受到广大消费者的欢迎，市场需求呈现加速增长的态势。在市场需求的有力拉动下，全国绿色食品产业保持了稳步健康发展，取得了显著成效。截至2015年底，全国绿色食品企业总数达到9579家，产品总数达到23386个，国内销售额达到了4383.2亿元。“十三五”期间，全国绿色食品产业总量规模将进一步扩大，市场需求将继续保持增长。同时，随着人民生活水平的提高和人口老龄化的加剧，人们对健康更加重视，与此同时，功能食品和保健品的需求也在逐年增长，我国保健品产业也得到了快速发展。2015年，我国保健品产业市场规模达到了2360.64亿元，同比增长18.75%。“十三五”期间，预计我国保健品产业市场规模将继续保持高速增长，到2020年市场规模将达到4746亿元。另一方面，改革开放以来，我国实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越。“十二五”期间，旅游业全面融入国家战略体系，走向国民经济建设的前沿，成为国民经济战略性支柱产业。2015年，我国旅游人次达到40亿人次，旅游业实现总收入4.13万亿。2015年，西藏全区接待国内外旅游者2019万人次，同比增长30%；实现旅游总收入276.58亿元，同比增长35.58%。虽然近几年西藏地区旅游业增速较快，但规模仍偏小，旅游人次仅占全国的0.5%，旅游业收入仅占全国的0.7%。但西藏地区旅游资源丰富，地理位置突出，来藏朝圣者络绎不绝，旅游业发展潜力巨大。2.1.2政策背景近年来，中央和地方发布了一系列推动和促进健康产业和旅游产业的政策。2016年10月，国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，“健康中国”上升为国家战略，健康产业得到政策大力支持。2016年8月，国家发改委和国家旅游局联合发布《全国生态旅游发展规划（2016-2025年）》，提出全国生态旅游分为八大生态旅游片区发展，而拉萨是青藏高原生态旅游片区的重要城市之一，其生态旅游业将得到快速发展。表2-1中央和地方支持健康食品和旅游产业发展相关政策日期政策名称发布机构备注健康食品产业政策2016-10-25《“健康中国2030”规划纲要》国务院“健康中国”战略发展规划。2014-1-28《中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）》国务院发展营养强化食品和保健食品，促进居民营养改善。2017-1-5《关于促进食品工业健康发展的指导意见》发改委、工信部支持发展养生保健食品。2016-5-6《关于推进“三品一标”持续健康发展的意见》农业部力争通过5年左右的推进，使绿色食品等“三品一标”生产规模进一步扩大，产品质量安全稳定在较高水平。2016-4-6《全国绿色食品产业发展规划纲要（2016-2020年）》农业部全面提升绿色食品产业发展水平。2015-12-29《拉萨市人民政府关于加快推进净土健康产业发展的若干政策意见(试行)》拉萨市政府推动藏中药材产业发展。生态旅游产业政策2016-12-7《“十三五”旅游业发展规划》国务院推进香格里拉民族文化旅游区、西藏格鲁湿地等景区建设。2016-8-22《全国生态旅游发展规划（2016-2025年）》国家发改委和旅游局国家对于西藏地区生态旅游布局安排2013-9-28《关于促进健康服务业发展的若干意见》国务院发展健康文化和旅游2016-11-30《西藏自治区旅游条例》西藏区人民代表大会常务委员会加强旅游业投入力度，发展特色旅游产业。2009《拉萨市城市总体规划2009-2020》国务院打造具有高原和民族特色的国际旅游城市。2.2项目建设的必要性2.2.1满足市场需求的需要随着居民消费水平的提高，越来越多的人开始关注绿色食品与养生保健，各类绿色健康食品需求在不断增大。我们的雪兰精系列产品上市两年来，消费者已超过10万人，由于产品使用反响很好，已出现供不应求现象。因此，我们的雪兰精产品亟需扩大生产规模，满足国内外客户对雪兰精系列产品的需求。另一方面，经过多年发展，我国旅游业已经从奢侈消费发展为百姓常态化生活选项。根据国际旅游规律，人均GDP达到5000美元时，就会步入成熟的度假旅游经济。2015年我国人均GDP已达8000美元，我国正快步迈向“旅游社会”。西藏地区旅游资源丰富，但由于西藏的经济发展较为落后，旅游资源开发有限。本项目在拉萨开发旅游资源，提供素食餐饮和住宿服务，能有效满足市场对拉萨旅游的需求。2.2.2形成特色文化传承的需要2.2.3促进山南区发展的需要2.2.4促进西藏经济可持续发展的需要2016年4月23日，西藏区政府发布《西藏自治区“十三五”时期国民经济和社会发展规划纲要》，提出到2020年，全面建成安居乐业、保障有力、家园秀美、民族团结、文明和谐的小康社会；GDP年均增长超10%，工业增加值年均增长15%，旅游业收入年均增长超过14%，人民收入年均增长超过10%；实现经济社会持续健康发展。本项目的建设，将为当地增加就业岗位，创造税收，增加人民收入，能实现一二三产业融合，促进地区经济可持续发展。本项目的运营，还将为当地带来先进生产和管理经验、先进技术和生产线。随着本项目与中国社科院、联合国相关机构等合作的继续深入推进，将为当地带来国家智囊团专家做顾问的合作机构，有利于获得国家财政投入，促进国内外先进技术和学术交流，有利于提升国际影响力，有利于当地吸引更多投资和吸引到更多有影响力的专家、学者和技术型人才交流。有利于吸引到更多优质企业入驻当地。2.2.5实施西部大开发和“一带一路”战略的需要2017年1月11日，国家发改委发布《西部大开发“十三五”规划》，提出“十三五”期间，西部地区经济持续健康发展、创新驱动发展能力显著增强、转型升级取得实质性进展、基础设施进一步完善、生态环境实质性改善、公共服务能力显著增强等发展目标。2015年3月28日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，提出推动“一带一路”建设，促进国际经济发展。西藏区是我国实施西部大开发战略和“一带一路”战略的重要地区之一，拉萨市是这两个国家战略实施的节点城市之一。本项目将在拉萨建设一个文化特色小镇，从安全食品的研发、生产，特色文化旅游、素食餐饮、住宿，乃至掌握多种技能的复合型专业技术人员培养、掌握先进信息技术的产业工人的培训，到现代有机农产品产业化种植等等，实现健康文化产业可持续健康发展。本项目的建设符合国家西部大开发和“一带一路”国家战略的需要。2.2.6建