关键流程简介

采购相关流程的简要介绍2002

年5

月液化石油气采购流程采购申请制单采购申请审核询价单录入系统选择供应商获取

市场信息采购申请审阅合同录入合同批准采购单制单4千万合同特批实施采购NY总经理经理系统操作员申请人提出

采购申请采购人员合同生效洽谈合同手工和线上并存未来不需此步骤手工离线操作系统线上操作非资本性采购流程（含备品备件、办公用品等的采购）条件：总价高于人民币500元，单价高于人民币200元采购申请制单采购申请复核批准录入采购单采购单批准采购单生效采购单特批实施采购Y财务总监经理系统操作员申请人专业部门采购人员收集

采购申请审核

采购申请核实库存询价选择供应商总经理询价金额

N10万确认供应商采购委员会准备

合同草案确认供应商采购单批准5万NY100020003000NY有库存YN转：领料流程询价金额2万NY录入合同

(数量等)批准合同100020003000批准特批批准合同5万NYNY是否对应多次采购NY提出采购申请手工和线上并存未来不需此步骤手工离线操作系统线上操作零星采购流程（含办公用品等的采购）条件：总价不高于人民币500元，单价不高于人民币200元经理申请人专业部门采购人员审核

采购申请核实库存选择供应商询价、定价有库存YN转：领料流程超出零星采购标准NY提出

采购申请采购申请生效实施采购转：非资本性采购流程手工和线上并存未来不需此步骤手工离线操作系统线上操作固定资产采购流程采购申请制单采购申请复核批准录入采购单采购单批准采购单生效0采购单特批实施采购财务总监经理系统操作员申请人提出

采购申请专业部门采购人员审核

采购申请询价选择供应商总经理Y询价金额

N10万确认供应商采购委员会准备

采购草案确认供应商采购单批准5万NYNY预算外YN转：超预算流程NY询价金额2万财务人员授予固定

资产编号和预算编号获得批准追加固定资产预算号手工和线上并存未来不需此步骤手工离线操作系统线上操作采购收货流程签收交货单供应商仓管人员系统操作员财务人员系统收货取得已批准采购单更新库存更新

财务科目更新采购单提供交货单核对单据按采购单点收数量质量检验打印

物料凭证转：入库流程转：采购付款流程手工和线上并存未来不需此步骤手工离线操作系统线上操作领用/借用流程填写领用单领用人仓库主管仓管人员系统更新库存库存核对部门经理更新

手工台帐审批领用单系统操作员有库存转：采购流程会签发货清点清点签收签字确认发货手工和线上并存未来不需此步骤手工离线操作系统线上操作领用后退货/借用后归还流程数量检验提出退货/归还申请退货人仓管人员仓库主管会签更新系统库存数据退货/归还申请批准部门经理合格质量检验更新退料单并签字分类入库可否修复?次品废品YYNN更新手工领用台帐转：清理报废流程转：维修流程手工和线上并存未来不需此步骤手工离线操作系统线上操作采购付款流程条件：人民币500元以上（对应非资本性采购流程）签收交货单提供发票供应商仓管人员财务人员三单匹配产生

应付帐款更新采购单发票校验取得发票并填写付款申请单

(附合同,PO,报关单等凭证)采购人员预付必须按照严格合同或采购单的条款。付款申请单必须填好采购单号。第一次付款在付款申请单填入应付凭证号和预付款凭证号确定付款申请书金额查询未清付款记录到期每日打印付款建议书复制留档财务填写付款申请单满足后续付款条件YNY财务总监审批付款申请书支付支付更新系统科目余额全部付清更新付款申请单并加盖未清章更新付款申请单并加盖付讫章NYY手工离线操作系统线上操作手工和线上并存未来不需此步骤采购付款流程条件：人民币500元及以下（对应零星采购流程）签收交货单提供发票供应商仓管人员经理核准付款申请单取得发票并填写付款申请单采购人员财务总监分析供应商状况可能长期供应商支付