公司财务管理规定制度汇编

公司财务管理规定制度汇编第一章总则第一条范围和目的1.1本规定制度适用于公司全体人员和涉及到的财务工作。1.2本规定制度的目的是规范和加强公司财务管理，防止财务风险和虚假交易的发生，提高公司经济效益。第二条财务职责与义务2.1公司职工在财务工作中必须遵循诚实守信、勤奋细致、认真负责的原则。必须维护公司利益和形象，防止违法操作和不当行为的发生。2.2公司财务人员必须要执行公司的财务政策和相关法律法规，做到资金和财产的安全。第三条财务管理的基本原则3.1资金原则：资金的使用必须合法、合理、有计划、有纪律。3.2会计核算原则：依照法律规定的会计法和工商登记管理办法，进行会计核算管理。3.3监督原则：公司内部各个职能部门需严格遵守各相关规定，防范各类财务风险。3.4经济合理原则：公司应将财务预算和投资预算进行经济评估，防范财务投入过大或者过小，需要合理防范各类经济风险。第二章财务预算和管理第四条财务预算的编制4.1公司财务预算必须要合理、准确、系统和科学的编制。各部门和事业单位必须按照公司财务管理规定的要求，严格按照公司的发展需要，落实和制定财务预算。4.2各部门和事业单位要在年度规定的时间内，按规定逐项收集和整理财务数据，严格按照划分的科目、项目和细目等级逐项编制财务预算。第五条财务预算的使用与管理5.1财务预算必须要根据实际情况严格执行。各部门和事业单位应根据编制的财务预算，制定相应的年度经济工作计划和计划完成目标。5.2财务预算的管理应做到科学、有效。各部门和事业单位必须要确保财务预算的落实和执行，不能任意调度和挪用。第六条财务经费报销6.1公司的财务经费制度应严格统一。发生各类费用和开支均要按规定进行，遵循“先成本后利润，先支出后收入”的原则处理。6.2公司内部所有的财务经费报销必须要符合公司规定的标准和流程。财务经费的审批和管理必须要根据实际情况严格执行。第三章财务报表和查询第七条财务报表7.1公司要建立严格的财务报表制度，每季度汇总报表，财务报表的公开透明、真实准确。7.2公司要制定财务报表的审核制度，以确保公司经济数据的准确性和信息的安全性，还要对财务报表的基础数据进行监督和检查。第八条财务查询8.1公司内部管理人员应该加强对财务查询的管理，保障财务查询的真实性和安全性。8.2公司要建立健全财务查询制度，明确查询范围、流程和权限，保障财务查询工作的规范、有序和安全。第四章财务风险和内部控制第九条财务风险9.1公司要加强风险管理意识和意识，切实加强财务风险管理，有效的规避各种财务风险。9.2公司要建立财务风险管理制度，形成防范和监测财务风险的机制，保障公司财务安全。第十条内部控制10.1公司要建立以风险管控为基础的内部控制制度。“人责制”的内部控制制度中人人皆有责。10.2公司要切实加强内部控制的建设，建立完备的内部控制制度，确保内部控制制度的实施落实和效果。第五章合同和票据管理第十一条合同管理11.1公司要合理规范合同管理，确保合同签订的真实性和合法性。对于公司的所有合同签订，都应该按照相关法律法规的要求，征得法律意见和财务部门意见。合同管理要推行数字化合同。11.2公司要严格落实合同的财务审核和核销处理制度，确保资金的安全性。第十二条票据管理12.1公司要规范票据管理制度，严格按照相关标准处理、存放各类票据，确保票据的真实和完整。12.2公司对于所有票据的使用，必须建立严格的管理制度，防止票据的挪用、盗用等行为产生。必需对需要保密的数据进行打码存储。第六章违法行为和处罚第十三条违法行为13.1公司员工如果在财务管理中有违反法律法规和公司管理规定的行为，将被追究相应的责任，甚至受到追究司法责任的处罚。员工须时刻遵守社会公德、职业操守和诚信原则。13.2违法行为包括但不限于：挪用、侵占和私自处置公司资金和财产，虚假交易，伪造财务报表和证明文件，严重损害公司利益和形象的行为等。第十四条处罚14.1公司有权根据情况实行以下处罚：口头警告、书面警告、罚款、扣款、解聘等处罚措施，或移交公安机关追究法律责任。14.2公司有权根据情况实行以下处罚：口头警告、书面警告、罚款、扣款、解聘等处罚措施，或移交公安机关追究法律责任。公司有权追回相应的违法所得和赔偿公司造成的经济损失。第七章附则第十五条其他事项15.1公司根据市场和国家政策变化的时候，可以根据实际情况修订上述规定，包括但不限于添加、